Manual Básico Base Condomínio - Histórico de revisão

WikiSysop: /* Cadastramento de Empresa (Tabelas Gerais/Principais/Empresa) */

2010-05-31T14:07:10Z

‎Cadastramento de Empresa (Tabelas Gerais/Principais/Empresa)

WikiSysop: /* Operações */

2010-05-31T14:06:47Z

‎Operações

WikiSysop em 18h28min de 20 de maio de 2010

2010-05-20T18:28:01Z

Mostrar alterações

WikiSysop em 17h32min de 18 de maio de 2010

2010-05-18T17:32:12Z

WikiSysop: /* Baixar o Contas a Pagar do total dos impostos criados. (Financeiro/Contas a Pagar/Baixa Direta) */

2010-05-18T17:30:47Z

‎Baixar o Contas a Pagar do total dos impostos criados. (Financeiro/Contas a Pagar/Baixa Direta)

WikiSysop: /* Cancelamentos (Financeiro/Contas a Receber/Cancelamentos) */

2010-05-18T17:29:12Z

‎Cancelamentos (Financeiro/Contas a Receber/Cancelamentos)

WikiSysop: /* Cancelamentos (Financeiro/Contas a Receber/Cancelamentos) */

2010-05-18T17:25:23Z

‎Cancelamentos (Financeiro/Contas a Receber/Cancelamentos)

WikiSysop: /* Baixa Recibo (Financeiro/Contas a Receber/Baixas) */

2010-05-18T17:24:31Z

‎Baixa Recibo (Financeiro/Contas a Receber/Baixas)

WikiSysop: /* Baixa Recibo CNAB (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de Arquivo CNAB) */

2010-05-18T17:21:34Z

‎Baixa Recibo CNAB (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de Arquivo CNAB)

WikiSysop: /* Impressão de Recibo (Financeiro/Contas a Receber/Impressão de Recibo) */

2010-05-18T17:19:54Z

‎Impressão de Recibo (Financeiro/Contas a Receber/Impressão de Recibo)

@@ Linha 17: / Linha 17: @@
-[[Arquivo:manual-basico3.jpg]]
+[[Arquivo:manual-basicocond3.jpg]]
-−
 === Cadastramento de Filial (Tabelas Gerais/Principais/Filial) ===

@@ Linha 12: / Linha 12: @@
-[[Arquivo:manual-basico2.jpg|center|]]
+[[Arquivo:manual-basicocond2.jpg|center|]]
-−
-−
 === Cadastramento de Empresa (Tabelas Gerais/Principais/Empresa) ===

← Edição anterior		Edição das 17h32min de 18 de maio de 2010
Linha 834:		Linha 834:

	Obs: Emitir um balancete para visualizar os lançamentos do fornecedor e os impostos, e verificar que o saldo do grupo Imposto está zerado, pois foi criado o DARF e o Contas a Pagar referente as retenções, e dado baixa nele.		Obs: Emitir um balancete para visualizar os lançamentos do fornecedor e os impostos, e verificar que o saldo do grupo Imposto está zerado, pois foi criado o DARF e o Contas a Pagar referente as retenções, e dado baixa nele.
		+
		+
		+	[[:Categoria:Manuais Base Condomínio]]

@@ Linha 820: / Linha 820: @@
 ===== Baixa Direta (Financeiro/Contas a Pagar/Baixa Direta). =====
-====== Para processar o filtro ======
+===== Para processar o filtro =====
 Basta preencher o mínimo possível de informações, exemplo:
@@ Linha 826: / Linha 826: @@
 Para baixar as contas cadastradas para o Pagamento em Cheque e do Banco Unibanco, preencher os campos “Forma de pagamento“ (Cheque), “Favorecido” (Unibanco S/A) e o período de “Data Inicial” e “Data Final” de acordo com os lançamentos e depois clicar no botão Aplicar Critérios.
-====== Para processar a Baixa ======
+===== Para processar a Baixa =====
 Preencher os campos:

← Edição anterior		Edição das 17h29min de 18 de maio de 2010
Linha 753:		Linha 753:

	Depois de selecionadas as opções desejadas, clique em Aplicar Filtro. Recibos aparecerão na tela de Recibos Baixados. Selecione todos os recibos com o botão vermelho (√) ou os desejados deixando pressionada a tecla <Ctrl> no teclado e clicando com o mouse nos recibos. E clique em Processar para efetuar o cancelamento da baixa.		Depois de selecionadas as opções desejadas, clique em Aplicar Filtro. Recibos aparecerão na tela de Recibos Baixados. Selecione todos os recibos com o botão vermelho (√) ou os desejados deixando pressionada a tecla <Ctrl> no teclado e clicando com o mouse nos recibos. E clique em Processar para efetuar o cancelamento da baixa.
		+
		+
		+	==== Incremento de Contas a Receber(Financeiro/Contas a Receber/Incremento) ====
		+
		+	Basta preencher o mínimo possível de informações, exemplo:
		+
		+	- Condomínio Inicial e Final: Caso deseje incrementar contas a receber de condomínios específicos.
		+
		+	- Vencimento Inicial e Final: Colocar o mês de vencimento do contas a receber desejado.
		+
		+	- Criticar Feriados e Finais de Semana: Marcar caso queira que as contas sempre caiam nos dias úteis.
		+
		+	Após o preenchimento das informações acima, clicar no botão Aplicar Filtro.
		+
		+	Será mostrado todos os contas a receber que deseje incrementar e clique em Processar para o sistema incrementar os lançamentos do mês escolhido para o próximo mês.
		+
		+	OBS.: A data do Próximo Vencimento pode ser alterada nessa tela, caso o condomínio mude o vencimento de seus recibos, ou por outro motivo qualquer.
		+
		+
		+	==== Impressão de Protocolo(Financeiro/Contas a Receber/Protocolo) ====
		+
		+	Impressão de Protocolo para assinatura de recebimento dos recibos no condomínio ou verificar os que foram enviados pelo correio para endereço diferente do endereço do condomínio.
		+
		+
		+	==== Conta Corrente(Financeiro/Conta Corrente) ====
		+
		+	Para conferência de lançamentos vindos de baixa de recibos, baixa de contas a pagar ou lançamentos feitos diretamente nessa tela. Todos os lançamentos que aparecem nos balancetes estão cadastrados nessa tela.
		+	Nessa tela se pode fazer alterações de lançamentos, cadastramento de lançamentos ou exclusões de lançamentos. NÃO ESQUECER QUE O QUE FOR FEITO NESSA TELA ALTERA O BALANCETE!!
		+
		+	===== Impressão de Balancetes (Relatórios/Financeiros/Balancetes) =====
		+
		+	Selecionar o balancete desejado, preencher o condomínio e o período desejado.
		+
		+	As outras informações ficam à cargo do usuário. Cada um pode ter uma maneira diferente de imprimir as informações desejadas em seus balancetes.
		+
		+
		+	==== Impressão de DARF/DARM (Relatórios/Financeiros/DARF/DARM) ====
		+
		+	Obs: Verificar se no condomínio o CNPJ está cadastrado para a geração do DARF.
		+
		+	Preencher os campos:
		+
		+	Mês de referencia com o mês das retenções dos impostos.
		+
		+	Período de apuração com uma data superior a data do lançamento.
		+
		+	Código da receita 5952 (Foi cadastrado na tabela de impostos do fornecedor)
		+
		+	Numero de referência
		+
		+	Data do Vencimento com a data em que será feito o pagamento.
		+
		+	Contribuição igual ou superior a R$10,00
		+
		+	===== Emitir o DARF =====
		+
		+	O sistema dá a opção de imprimir o DARF e o relatório para conferência dos impostos.
		+
		+	===== Lançar o débito dos impostos no Contas a Pagar. =====
		+
		+	Na tela do DARF marcar a opção lançar em contas a pagar, o sistema abre uma aba com as opções para o lançamento do imposto no Contas a Pagar.
		+
		+
		+	==== Baixar o Contas a Pagar do total dos impostos criados. (Financeiro/Contas a Pagar/Baixa Direta)====
		+
		+	===== Baixa Direta (Financeiro/Contas a Pagar/Baixa Direta). =====
		+
		+	====== Para processar o filtro ======
		+
		+	Basta preencher o mínimo possível de informações, exemplo:
		+
		+	Para baixar as contas cadastradas para o Pagamento em Cheque e do Banco Unibanco, preencher os campos “Forma de pagamento“ (Cheque), “Favorecido” (Unibanco S/A) e o período de “Data Inicial” e “Data Final” de acordo com os lançamentos e depois clicar no botão Aplicar Critérios.
		+
		+	====== Para processar a Baixa ======
		+
		+	Preencher os campos:
		+
		+	Código Simplificado: 1 (Criado para associar a conta bancária da Administradora)
		+	Data da Baixa: preencher o campo “Data Baixa” com a data desejada ou marcar o campo “Lanç. Data Vencimento” para baixar com a mesma data dos lançamentos.
		+
		+	Obs: Emitir um balancete para visualizar os lançamentos do fornecedor e os impostos, e verificar que o saldo do grupo Imposto está zerado, pois foi criado o DARF e o Contas a Pagar referente as retenções, e dado baixa nele.

@@ Linha 707: / Linha 707: @@
 ==== Cancelamentos (Financeiro/Contas a Receber/Cancelamentos) ====
 ===== Cancelamento de Baixa de Recibo(Financeiro/Contas a Receber/Cancelamentos/ Cancelamento de Baixa de Recibo) =====
@@ Linha 726: / Linha 727: @@
 Depois de selecionadas as opções desejadas, clique em Aplicar Filtro. Recibos aparecerão na tela de Recibos Baixados. Selecione todos os recibos com o botão vermelho (√) ou os desejados deixando pressionada a tecla <Ctrl> no teclado e clicando com o mouse nos recibos. E clique em Processar para efetuar o cancelamento da baixa.
 ===== Cancelamento de Baixa de Recibo Cheque. Devolvido (Financeiro/Contas a Receber/Cancelamentos/Cancelamento de Baixa de Recibo Chq. Devolvido) =====

← Edição anterior		Edição das 17h24min de 18 de maio de 2010
Linha 704:		Linha 704:

	Essa opção permite baixar todos os recibos de um condomínio sem precisar cadastrar um por um como na baixa manual, porém, o sistema só baixa o valor normal, ou seja, os recibos que tiverem sido pagos fora do período de valor normal, não serão calculado os valores de multa e juros.		Essa opção permite baixar todos os recibos de um condomínio sem precisar cadastrar um por um como na baixa manual, porém, o sistema só baixa o valor normal, ou seja, os recibos que tiverem sido pagos fora do período de valor normal, não serão calculado os valores de multa e juros.
		+
		+
		+	==== Cancelamentos (Financeiro/Contas a Receber/Cancelamentos) ====
		+
		+	===== Cancelamento de Baixa de Recibo(Financeiro/Contas a Receber/Cancelamentos/ Cancelamento de Baixa de Recibo) =====
		+
		+	Preencher o mínimo de informações possíveis.
		+
		+	- Recibo Inicial e Final: Caso deseje cancelar recibos específicos.
		+
		+	- Vencimento Inicial e Final: Período que deseja filtrar os recibos a serem cancelados.
		+
		+	- Pagamento Inicial e Final: Recibos que foram pagos em determinada data ou período.
		+
		+	- Nome do arquivo CNAB: Recibos que constam em determinado arquivo CNAB baixado.
		+
		+	- Excluir Baixas com erro da CNAB: Recibos que apresentaram erro na baixa CNAB e que foram para a tela de Baixa Manual.
		+
		+	- Filtrar Recibos que não foram Baixados: Recibos que apresentaram erro na Baixa CNAB e não estão aparecendo na tela de Baixa Manual
		+	para serem baixados.
		+
		+	Depois de selecionadas as opções desejadas, clique em Aplicar Filtro. Recibos aparecerão na tela de Recibos Baixados. Selecione todos os recibos com o botão vermelho (√) ou os desejados deixando pressionada a tecla <Ctrl> no teclado e clicando com o mouse nos recibos. E clique em Processar para efetuar o cancelamento da baixa.
		+
		+	===== Cancelamento de Baixa de Recibo Cheque. Devolvido (Financeiro/Contas a Receber/Cancelamentos/Cancelamento de Baixa de Recibo Chq. Devolvido) =====
		+
		+	Cancela a baixa do recibo lançando em conta corrente, valores de estorno.
		+
		+	Diferente do cancelamento normal que exclui os lançamentos feitos através da baixa.
		+
		+	Ou seja, no balancete constará o lançamento vindo da baixa e o lançamento de estorno, vindo do cancelamento da baixa de recibo por cheque devolvido.
		+
		+	A tela de cancelamento de baixa por cheque devolvido é bem parecida com a tela de baixa de recibo, com o diferencial de se ter de especificar:
		+
		+	- Data Lançamento: data que será feito o lançamento do estorno.
		+
		+	- Complemento: Opcional.
		+
		+	- Conta de Crédito: conta que será utilizada para lançamento do estorno. Recomenda-se cadastrar uma conta de crédito com o nome
		+	de Estorno à Crédito.
		+
		+	- Conta de Débito: conta que será utilizada para lançamento do estorno.
		+
		+	Recomenda-se cadastrar uma conta de débito com o nome de Estorno à Débito.
		+
		+	Deve-se selecionar ambas as contas pois pode existir tanto lançamentos de débito quanto de crédito nos recibos.
		+
		+	Depois de selecionadas as opções desejadas, clique em Aplicar Filtro. Recibos aparecerão na tela de Recibos Baixados. Selecione todos os recibos com o botão vermelho (√) ou os desejados deixando pressionada a tecla <Ctrl> no teclado e clicando com o mouse nos recibos. E clique em Processar para efetuar o cancelamento da baixa.

← Edição anterior		Edição das 17h21min de 18 de maio de 2010
Linha 699:		Linha 699:

	Clicar em Importar/Criticar. E depois em Baixar. Depois de baixados os recibos, acesse Relatórios e confira se foram todos baixados com sucesso. Caso apresente erro em algum recibo por Valor Incorreto, por ter sido pago valor indevido por exemplo, este recibo será gravado na tela de Baixa de Recibo Manual (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de Recibo). Bastando acessar esta tela e clica na opção Exibir erros de valor da baixa CNAB. Altere o valor a ser baixado ou apenas clique em Processar Baixa Corrente.		Clicar em Importar/Criticar. E depois em Baixar. Depois de baixados os recibos, acesse Relatórios e confira se foram todos baixados com sucesso. Caso apresente erro em algum recibo por Valor Incorreto, por ter sido pago valor indevido por exemplo, este recibo será gravado na tela de Baixa de Recibo Manual (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de Recibo). Bastando acessar esta tela e clica na opção Exibir erros de valor da baixa CNAB. Altere o valor a ser baixado ou apenas clique em Processar Baixa Corrente.
		+
		+
		+	===== Baixa Recibo por Condomínio (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de Recibo por Condomínio) =====
		+
		+	Essa opção permite baixar todos os recibos de um condomínio sem precisar cadastrar um por um como na baixa manual, porém, o sistema só baixa o valor normal, ou seja, os recibos que tiverem sido pagos fora do período de valor normal, não serão calculado os valores de multa e juros.

← Edição anterior		Edição das 17h19min de 18 de maio de 2010
Linha 643:		Linha 643:

	OBS: O sistema só efetua a baixa de recibos que estão Emitidos.		OBS: O sistema só efetua a baixa de recibos que estão Emitidos.
		+
		+
		+	==== Baixa Recibo (Financeiro/Contas a Receber/Baixas) ====
		+
		+	Através dessa opção se tem acesso à três tipo de baixa. São elas:
		+
		+	- Baixa de Recibo;
		+
		+	- Baixa de Arquivo CNAB
		+
		+	- Baixa de Recibo por Condomínio
		+
		+	===== Baixa Recibo Manual (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de Recibo) =====
		+
		+	Nessa tela se cadastra(m) o(s) recibo(s) que será(ão) baixados. Bastando proceder como um cadastro comum, clicando no botão de inclusão (+) ou alteração (Δ), caso depois de salvo o recibo, seja necessária alguma alteração. Preenchimento da tela:
		+
		+	- Chave: Opcional. Caso seja preenchido, todos os itens que estejam no recibo baixado serão lançados em conta corrente com essa
		+	numeração, facilitando a impressão de um relatório por chave.
		+
		+	- Data de Pagamento: Preencher com a data que foi pago o recibo.
		+
		+	- Data de Lançamento CC: Data que deseja que o lançamento seja feito no conta corrente do condomínio. OBS: Data de Pagamento e Data de Lançamento podem ser diferentes.
		+
		+	- Tipo Baixa: Manual ou Banco(para o caso de ter ocorrido erro na baixa CNAB).
		+
		+	- Despesa de Cobrança: Tarifa Bancária que foi cadastrado no rateio.
		+
		+	- Malote: Controle para conferência de recibos que vêm de banco ou de malote.
		+
		+	- Nº de Recibo: Número do recibo que será baixado.
		+
		+	- Critério de Cobrança: Sistema verifica o critério que foi cadastrado para o recibo em questão e a partir da data que foi cadastrada no campo Data de Pagamento o sistema joga o item do critério cadastrado.
		+
		+	- Valor: Valor que será baixado, podendo ser o normal, com multa ou com juros, dependendo da data de pagamento cadastrada e do critério de cobrança do recibo.
		+
		+	Caso seja necessário o cadastro de outros recibos para serem baixados, basta salvar o recibo anterior e incluir um novo recibo com os mesmos procedimentos. Após o término do cadastro, clique em Processar Baixa para baixar todos os recibos cadastrados ou Processar Baixa Corrente para baixar apenas o recibo que estiver sendo mostrado na tela.
		+
		+
		+	===== Baixa Recibo CNAB (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de Arquivo CNAB) =====
		+
		+	Baixar arquivo enviado pelo banco. Preencher:
		+
		+	- Chave: Campo não obrigatório. Apenas para facilitar impressão de relatório por chave. Todos os itens dos recibos que constam no
		+	arquivo serão lançados em conta corrente com essa numeração.
		+
		+	- Data de Pagamento: Data em que foram pagos os recibos que constam no arquivo. Recomenda-se que deixe marcada a opção de Usar data do arquivo CNAB, pois os recibos podem ter sido pago em datas diferentes.
		+
		+	- Data de Lançamento CC: Data que lançamentos devem ser feitos no conta corrente do condomínio.
		+
		+	- Usar dias de Retenção: Caso o banco utilizado trabalhe com dias de retenção (crédito só entra na conta da empresa depois de determinada quantidade de dias) preencher a quantidade de dias no cadastro do banco e marcar essa opção na baixa. O sistema fará o lançamento na quantidade de dias cadastro contando a partir da data que foi feito o pagamento do recibo.
		+
		+	- Banco: banco que enviou o arquivo.
		+
		+	- Arquivo CNAB: Selecionar o local onde foi salvo o arquivo enviado pelo banco.
		+
		+	Clicar em Importar/Criticar. E depois em Baixar. Depois de baixados os recibos, acesse Relatórios e confira se foram todos baixados com sucesso. Caso apresente erro em algum recibo por Valor Incorreto, por ter sido pago valor indevido por exemplo, este recibo será gravado na tela de Baixa de Recibo Manual (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de Recibo). Bastando acessar esta tela e clica na opção Exibir erros de valor da baixa CNAB. Altere o valor a ser baixado ou apenas clique em Processar Baixa Corrente.