Versão 1.8.0.548 Base Locação Uno - Histórico de revisão

Gerenciaqualidade: /* Outras */

2018-09-10T15:02:52Z

‎Outras

Gerenciaqualidade: /* Correções */

2018-09-10T15:01:25Z

‎Correções

Gerenciaqualidade: /* Releases */

2018-08-06T13:05:48Z

‎Releases

Gerenciaqualidade: /* Releases */

2018-08-02T20:46:56Z

‎Releases

Gerenciaqualidade em 20h17min de 2 de agosto de 2018

2018-08-02T20:17:23Z

Gerenciaqualidade em 13h16min de 12 de julho de 2018

2018-07-12T13:16:25Z

Gerenciaqualidade em 12h25min de 12 de julho de 2018

2018-07-12T12:25:23Z

Gerenciaqualidade: Criou página com '==Índice== ===Notas=== Documentação da versão '''1.8.0.548''' ===Implementações=== ====Alterações na Baixa CNAB==== : A partir dessa versão será possível faze...'

2018-07-12T12:21:54Z

Criou página com '==Índice== ===Notas=== Documentação da versão '''1.8.0.548''' ===Implementações=== ====Alterações na Baixa CNAB==== : A partir dessa versão será possível faze...'

Página nova

==Índice==

===Notas===

Documentação da versão '''1.8.0.548'''

===Implementações===

====Alterações na Baixa CNAB====

: A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a '''Baixa CNAB''' personalizadas por conta corrente.

: Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.

[[Arquivo:CNAB_1.JPG|center]]

: A configuração personalizada poderá ser feita acessando a '''Aba Configurações CNAB''' da respectiva conta corrente bancária.

[[Arquivo:CNAB_2.JPG|center]]

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|

'''Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).'''

|}

[[Arquivo:CNAB_3.JPG|center]]

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]]
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''

Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade.

Para mais informações consulte também a documentação referente a [[Baixa CNAB|'''Baixa CNAB''']].

|}

====Controle de Registro para o Banco SAFRA====

Implementados os controles de '''Registro de Cobrança''' para o '''Banco Safra'''.

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|

'''A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA ATRAVÉS REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS.'''

'''ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.'''

'''Consulte também mais informações sobre o [[Cobrança Registrada|'''Controle Automático de Cobrança Registrada''']].'''

|}

====Outras====

<TT220191> Implementados os códigos do '''Locador''' e '''Imóvel''' ao lado dos seus respectivos nomes no ''Comprovante de Recibos Baixados'' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante de recibos baixados).

<TT216462> Alterado o '''Demonstrativo de Conta Corrente''' (Relatórios > Financeiros > Extrato > Demonstrativo de Conta Corrente) para imprimir a posição de saldo quando o proprietário não tiver movimento no período selecionado.

===Correções===

<TT192617> Corrigida a tela do '''Contrato de Locação''' (Admin. De Locação > Contrato de Locação / Serviços e Acessórios), pois ao alterar um item cadastrado na aba ''Serviços e Acessórios'', o sistema não estava salvando a informação.

<TT200538> Corrigido o '''Assistente de Cadastro''' (Admin. De Locação > Assistente de Cadastro), pois o sistema não estava permitindo cadastrar porcentagem fracionada do imóvel por proprietário.

<TT202578> Corrigido o cadastro de '''Bairros''' (Tabelas Gerais > Básica > Bairros), pois estava sendo possível cadastrar bairros com nomes repetidos.

<TT216671> Corrigido o cadastro de '''Entidades''' (Admin. de Locação > Entidades), pois ao tentar inativar uma entidade, o sistema apresentava mensagem de erro na tela.

<TT217281> Corrigida a função de '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao marcar o checkbox ''Despesa de Cobrança'', o sistema apresenta mensagem de erro na tela.

<TT213380> Corrigida a geração de '''Registro de Cobrança Santander 240 Posições''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para informar corretamente o tipo de juros.

<TT220786> Corrigida a '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao imprimir o recibo "Duplex", marcando a opção "Só imprimir Capa" , o sistema não estava imprimindo o Remetente.

<TT221338> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o '''FitBank''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a '''Baixa CNAB'''. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo '''Nosso Número''' que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.

<TT223153???> Corrigido o cadastro do '''Contrato de Administração''' (Adm. Locação > Contrato de Administração), pois, estava apresentando mensagem de erro ''IBDContrato_adm: Field "LC_CONT_ADM"."ISS_AUTOMATICO" not found'' ao acessar o cadastro com o campo ''ISS Automático'' sem preenchimento.

<TT223545> Ajustada performance do '''Relatório de Saldos Disponíveis''' (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, estava apresentando uma extrema lentidão.

<TT170954> Ajustado o '''Cadastro de Entidades''' para permitir inativar todas as contas correntes cadastradas (Adm. Locação > Entidades / Aba Conta Corrente).

<TT206709> Corrigida tela de '''Assistente de Geração de Arquivo''' para o '''Contas a Pagar Eletrônico''', pois, o filtro por Proprietário não estava funcionando.

<TT189035> Corrigido o '''Assistente de Cadastro''' (Admin. Locação > Assistente de Cadastro), pois, ao dar continuidade ao cadastro de Imóvel previamente iniciado não estava apresentando os Proprietários que já estavam vinculados ao Imóvel.

<TT209745><TT210491> Corrigido o '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Itaú''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, a estrutura do arquivo para o pagamento de ''DARF'' estava enviando o CPF fora do padrão. Também foi ajustada a estrutura para o ''Crédito em Conta Poupança'', pois, estava informando o valor errado no campo tipo de pagamento.

<TT218257><TT218270> Corrigido o '''Relatório de Crítica de Recibos''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Crítica de Recibos), pois, quando o Imóvel estava vinculado a mais de um Contrato de Administração o recibo aparecia duplicado, além do campo valor pago que estava sendo impresso indevidamente.

<TT221678> Ajustada a tela de '''Lançamento de Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao fazer qualquer tipo de alteração no lançamento o sistema estava perdendo o filtro por período direcionando para o primeiro lançamento feito em conta corrente.

<TT223203> Corrigida a '''Geração de RPS''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS), pois, quando um Imóvel possuía mais de um Proprietário e um deles não era para gerar RPS o sistema estava gerando para todos.

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]]
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''

Nesse caso, o Proprietário que deve ficar fora da geração do RPS deverá ter o seu Contrato de Administração cadastrado com a identificação para não emitir Nota Fiscal, mesmo que não seja o Proprietário principal do Imóvel.

|}

<TT225771> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar por Proprietário''' (Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Proprietário), pois, dependendo do preenchimento o campo complemento estava sobrepondo o campo valor.

<TT224356> Corrigida a emissão do ''DARF de Imposto de Renda''' (Relatório > Financeiro > Imposto de Renda (DARF)), pois, não estava informando os valores para a base de cálculo no DARF.

====Contas a Pagar====

<TT214912> Depois do incremento ao passar o código de barras em um lançamento com encargo partilhado o sistema não estava recalculando a partilha corretamente no '''Lançamento de Contas a Pagar''''.

<TT223326> Lançando valor de repasse menor que o valor principal, ao salvar estava desconsiderando o valor do repasse.

<TT216202><TT219641><TT219647> Ajustada a tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para mostrar no campo valor o resultado do valor principal menos os valores partilhados. Também foi corrigido o cálculo de '''Encargo Partilhado''', pois, quando passava o código de barras alterando o valor o sistema estava gerando uma mensagem de erro.

<TT214818> Ao marcar ''Repasse'', o sistema não preenchia corretamente os campos Valor Base e Valor no '''Lançamento de Contas a Pagar'''.

<TT189462><TT223361> Corrigido o '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando, num contas a pagar, existia o desmembramento utilizando o histórico padrão repetido (um como cota única e o outro com parcela finita ou infinita), ao incrementar para o próximo mês, o sistema estava considerando o valor desse lançamento que é cota única na soma do valor original. Também foi ajustado o incremento do valor do repasse, pois, o sistema estava utilizando o valor original do contas a pagar ao invés do valor sugerido para repasse.

<TT210881> Corrigida a alteração, pois, o campo '''Valor Base de Imposto''' não estava sendo atualizado de acordo com o novo valor do contas a pagar.

<TT219648> Corrigida a ordem de edição dos campos na tela de lançamento.

<TT223690><TT221572> Ajustado o lançamento, pois, quando alterava a data de conciliação no lançamento principal não estava replicando nos lançamentos desmembrados ou de encargos partilhados.

<TT222850> Corrigida a '''Baixa de Voucher''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Baixa), pois, os lançamentos não estavam aparecendo no conta corrente.

<TT222877><TT223546> Corrigido o '''Relatório de Liberação de Voucher''' (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação), pois, quando o mesmo voucher tinha lançamentos de Proprietários distintos estava mostrando somente um Proprietário.

<TT223891> Ajustado o '''Desmembramento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento) para aceitar valor zerado, pois, ao bloquear esse tipo de operação não permitia que o sistema gerasse a devolução de desmembramentos inválidos.

<TT224416> Corrigido o processo de '''Transferência''' na '''Baixa de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Baixa), pois, não estava considerando a aplicação do [[Parâmetro 264 – Transf. Ct.pg|Parâmetro 264 – Transf. Ct.pg]].

<TT210491><TT219663> Ajustada a '''Conciliação''', pois, não estava atualizando o campo ''Valor do Repasse'' gerando erros nos cálculos de diferença de devolução para a '''Geração de Recibos''', a mesma coisa acontecia ao alterar o conteúdo dos campos ''Valor Base'' e ''Valor Bruto''.

<TT223303> Corrigida a mensagem ''exception 5 ERRO Valores do contas a pagar não podem ser negativos'' que acontecia na '''Geração de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos).

[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno]]

← Edição anterior		Edição das 15h02min de 10 de setembro de 2018
Linha 70:		Linha 70:
	<TT216462> Alterado o '''Demonstrativo de Conta Corrente''' (Relatórios > Financeiros > Extrato > Demonstrativo de Conta Corrente) para imprimir a posição de saldo quando o proprietário não tiver movimento no período selecionado.		<TT216462> Alterado o '''Demonstrativo de Conta Corrente''' (Relatórios > Financeiros > Extrato > Demonstrativo de Conta Corrente) para imprimir a posição de saldo quando o proprietário não tiver movimento no período selecionado.

		+	<TT225800> Inseridos os campos ''Código do Imóvel'' e ''Código do Proprietário'' no '''Relatório de Contas a Pagar Por Chave''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Chave).

	===Correções===		===Correções===

← Edição anterior		Edição das 15h01min de 10 de setembro de 2018
Linha 102:		Linha 102:

	<TT225771> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar por Proprietário''' (Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Proprietário), pois, dependendo do preenchimento o campo complemento estava sobrepondo o campo valor.		<TT225771> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar por Proprietário''' (Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Proprietário), pois, dependendo do preenchimento o campo complemento estava sobrepondo o campo valor.
		+
		+	<TT225808> Corrigida a tela de '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois ao marcar a opção ''Imprimir nome proprietário'', sistema não estava mantendo a informação ao fechar a tela.

	====Contas a Pagar====		====Contas a Pagar====

@@ Linha 127: / Linha 127: @@
 ===Releases===
-* [[Versão 1.8.1.548 Base Locação Uno|Release 1.8.1.548 '''Em construção''']]
+* [[Versão 1.8.1.548 Base Locação Uno|Release 1.8.1.548 de 06/08/2018]]
 [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno]]

@@ Linha 127: / Linha 127: @@
 ===Releases===
-* [[Versão 1.8.1.548 Base Locação Uno|Release 1.8.1.548 de 02/08/2018]]
+* [[Versão 1.8.1.548 Base Locação Uno|Release 1.8.1.548 '''Em construção''']]
 [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno]]

← Edição anterior		Edição das 20h17min de 2 de agosto de 2018
Linha 124:		Linha 124:

	<TT223303> Corrigida a mensagem ''exception 5 ERRO Valores do contas a pagar não podem ser negativos'' que acontecia na '''Geração de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos).		<TT223303> Corrigida a mensagem ''exception 5 ERRO Valores do contas a pagar não podem ser negativos'' que acontecia na '''Geração de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos).
		+
		+	===Releases===
		+
		+	* [[Versão 1.8.1.548 Base Locação Uno\|Release 1.8.1.548 de 02/08/2018]]

	[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno]]		[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno]]

@@ Linha 89: / Linha 89: @@
 <TT221338> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o '''FitBank''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a '''Baixa CNAB'''. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo '''Nosso Número''' que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.
-<TT223153???> Corrigido o cadastro do '''Contrato de Administração''' (Adm. Locação > Contrato de Administração), pois, estava apresentando mensagem de erro ''IBDContrato_adm: Field "LC_CONT_ADM"."ISS_AUTOMATICO" not found'' ao acessar o cadastro com o campo ''ISS Automático'' sem preenchimento.
+<TT223153> Corrigido o cadastro do '''Contrato de Administração''' (Adm. Locação > Contrato de Administração), pois, estava apresentando mensagem de erro ''IBDContrato_adm: Field "LC_CONT_ADM"."ISS_AUTOMATICO" not found'' ao acessar o cadastro com o campo ''ISS Automático'' sem preenchimento.
 <TT223545> Ajustada performance do '''Relatório de Saldos Disponíveis''' (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, estava apresentando uma extrema lentidão.
@@ Linha 101: / Linha 101: @@
 <TT221678> Ajustada a tela de '''Lançamento de Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao fazer qualquer tipo de alteração no lançamento o sistema estava perdendo o filtro por período direcionando para o primeiro lançamento feito em conta corrente.
-<TT225771???> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar por Proprietário''' (Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Proprietário), pois, dependendo do preenchimento o campo complemento estava sobrepondo o campo valor.
+<TT225771> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar por Proprietário''' (Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Proprietário), pois, dependendo do preenchimento o campo complemento estava sobrepondo o campo valor.
-−
-<TT224356???> Corrigida a emissão do ''DARF de Imposto de Renda''' (Relatório > Financeiro > Imposto de Renda (DARF)), pois, não estava informando os valores para a base de cálculo no DARF.
-−
 ====Contas a Pagar====
-<TT214912???> Depois do incremento ao passar o código de barras em um lançamento com encargo partilhado o sistema não estava recalculando a partilha corretamente no '''Lançamento de Contas a Pagar''''.
+<TT214912> Depois do incremento ao passar o código de barras em um lançamento com encargo partilhado o sistema não estava recalculando a partilha corretamente no '''Lançamento de Contas a Pagar''''.
 <TT223326> Lançando valor de repasse menor que o valor principal, ao salvar estava desconsiderando o valor do repasse.
@@ Linha 116: / Linha 113: @@
 <TT214818> Ao marcar ''Repasse'', o sistema não preenchia corretamente os campos Valor Base e Valor no '''Lançamento de Contas a Pagar'''.
-<TT189462><TT223361???> Corrigido o '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando, num contas a pagar, existia o desmembramento utilizando o histórico padrão repetido (um como cota única e o outro com parcela finita ou infinita), ao incrementar para o próximo mês, o sistema estava considerando o valor desse lançamento que é cota única na soma do valor original. Também foi ajustado o incremento do valor do repasse, pois, o sistema estava utilizando o valor original do contas a pagar ao invés do valor sugerido para repasse.
+<TT189462><TT223361> Corrigido o '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando, num contas a pagar, existia o desmembramento utilizando o histórico padrão repetido (um como cota única e o outro com parcela finita ou infinita), ao incrementar para o próximo mês, o sistema estava considerando o valor desse lançamento que é cota única na soma do valor original. Também foi ajustado o incremento do valor do repasse, pois, o sistema estava utilizando o valor original do contas a pagar ao invés do valor sugerido para repasse.
-−
-<TT210881???> Corrigida a alteração, pois, o campo '''Valor Base de Imposto''' não estava sendo atualizado de acordo com o novo valor do contas a pagar.
 <TT219648> Corrigida a ordem de edição dos campos na tela de lançamento.
-<TT223690><TT221572???> Ajustado o lançamento, pois, quando alterava a data de conciliação no lançamento principal não estava replicando nos lançamentos desmembrados ou de encargos partilhados.
+<TT223690><TT221572> Ajustado o lançamento, pois, quando alterava a data de conciliação no lançamento principal não estava replicando nos lançamentos desmembrados ou de encargos partilhados.
-<TT223891???> Ajustado o '''Desmembramento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento) para aceitar valor zerado, pois, ao bloquear esse tipo de operação não permitia que o sistema gerasse a devolução de desmembramentos inválidos.
+<TT223891> Ajustado o '''Desmembramento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento) para aceitar valor zerado, pois, ao bloquear esse tipo de operação não permitia que o sistema gerasse a devolução de desmembramentos inválidos.
 <TT210491><TT219663> Ajustada a '''Conciliação''', pois, não estava atualizando o campo ''Valor do Repasse'' gerando erros nos cálculos de diferença de devolução para a '''Geração de Recibos''', a mesma coisa acontecia ao alterar o conteúdo dos campos ''Valor Base'' e ''Valor Bruto''.