Mudanças entre as edições de "Tarifas sobre Contas a Pagar"
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===Tarifa Doc Bancário=== | ===Tarifa Doc Bancário=== | ||
− | A Tarifa DOC Bancário é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado de contas a pagar cujo o campo '''Tipo de Pagamento''' esteja preenchido. | + | A Tarifa DOC Bancário é cobrada a cada evento de contas a pagar '''baixado''' de contas a pagar cujo o campo '''Tipo de Pagamento''' esteja preenchido. |
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Os [[Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários|Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários]] determinam os valores, grupos de saldo e contas que serão utilizados para fazer o lançamento do débito por tipo de documento. | Os [[Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários|Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários]] determinam os valores, grupos de saldo e contas que serão utilizados para fazer o lançamento do débito por tipo de documento. | ||
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Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Doc. Bancário''' e o período para verificação. | Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Doc. Bancário''' e o período para verificação. | ||
− | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar por tipo de documento | + | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar '''baixados''' por tipo de documento no período selecionado. |
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário). | O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário). | ||
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'''O lançamento será feito somente se o respectivo tipo de documento tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro de parâmetros (193 a 203).''' | '''O lançamento será feito somente se o respectivo tipo de documento tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro de parâmetros (193 a 203).''' | ||
− | '''Se o campo valor no cadastro de parâmetros for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio (botão | + | '''Se o campo valor no cadastro de parâmetros for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário).''' |
'''O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.''' | '''O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.''' | ||
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===Tarifa Contas a Paga Eletrônico=== | ===Tarifa Contas a Paga Eletrônico=== | ||
− | A Tarifa de Contas a Pagar Eletrônico é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado | + | A Tarifa de Contas a Pagar Eletrônico é cobrada a cada evento de contas a pagar '''baixado''' , cujo o campo '''Forma de Pagamento''' seja do tipo contas a pagar eletrônico. |
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'''A indicação de que a forma de pagamento é do tipo eletrônico deverá ser feita na '''Tabela de Forma de Pagamento''' (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento).''' | '''A indicação de que a forma de pagamento é do tipo eletrônico deverá ser feita na '''Tabela de Forma de Pagamento''' (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento).''' | ||
− | '''Somente | + | '''Somente as formas de pagamento do tipo '''Eletrônico''' serão considerados para a realização do cálculo.''' |
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− | O [[Parâmetro 294 – Tarifa Ct.Pg.Eletro|Parâmetro 294 – Tarifa Ct.Pg.Eletro]] determina o | + | O [[Parâmetro 294 – Tarifa Ct.Pg.Eletro|Parâmetro 294 – Tarifa Ct.Pg.Eletro]] determina o valor, grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito. |
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− | Para que o | + | Para que o cálculo seja feito o campo '''Tarifa Contas a Pagar Eletrônico''' deverá estar marcado no contrato. |
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 294. | O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 294. | ||
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Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Cts. Pagar Eletrônico''' e o período para verificação. | Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Cts. Pagar Eletrônico''' e o período para verificação. | ||
− | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar pela forma de pagamento, | + | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar '''baixados''' pela forma de pagamento, no período selecionado. |
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio. | O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio. | ||
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===Tarifa Contas a Pagar=== | ===Tarifa Contas a Pagar=== | ||
− | A Tarifa de Contas a Pagar é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado | + | A Tarifa de Contas a Pagar é cobrada a cada evento de contas a pagar '''baixado''', desde que a conta utilizada para o lançamento forme base para o cálculo. |
====Parâmetro==== | ====Parâmetro==== | ||
Linha 198: | Linha 204: | ||
− | Para que o | + | Para que o cálculo seja feito o campo '''Tarifa Contas a Pagar''' deverá estar marcado no contrato. |
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 204. | O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 204. | ||
Linha 208: | Linha 214: | ||
− | Para que o | + | Para que o cálculo seja feito o campo '''Tar.Cts.Pagar''' deverá estar marcado no cadastro da conta que foi utilizada no lançamento de contas a pagar. |
Linha 215: | Linha 221: | ||
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
− | '''Mesmo que o | + | '''Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, ele será feito somente se a conta utilizada para o lançamento em contas pagar formar base de cálculo.''' |
|} | |} | ||
Linha 227: | Linha 233: | ||
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Cts. Pagar''' e o período para verificação. | Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Cts. Pagar''' e o período para verificação. | ||
− | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar de acordo com a conta utilizada no lançamento, | + | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar '''baixados''' de acordo com a conta utilizada no lançamento, no período selecionado. |
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio. | O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio. | ||
Linha 255: | Linha 261: | ||
===Tarifa Retenção=== | ===Tarifa Retenção=== | ||
− | A Tarifa de Retenção é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar baixado, desde que tenha sido feita a retenção | + | A Tarifa de Retenção é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar '''baixado''', desde que tenha sido feita a retenção de impostos federais (Ex. PIS, COFINS, CSLL, etc.). |
− | O valor será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante. | + | O valor cobrando será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante. |
====Parâmetro==== | ====Parâmetro==== | ||
Linha 285: | Linha 291: | ||
− | Para que o | + | Para que o cálculo seja feito o campo '''Tarifa Retenção Cts. Pagar''' deverá estar marcado no contrato. |
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, desde que a opção '''Valor Fixo''' esteja marcado. | O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, desde que a opção '''Valor Fixo''' esteja marcado. | ||
Linha 349: | Linha 355: | ||
===Tarifa Retenção INSS=== | ===Tarifa Retenção INSS=== | ||
− | A Tarifa de Retenção de INSS é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar baixado, desde que tenha sido feita a retenção de INSS. | + | A Tarifa de Retenção de INSS é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar '''baixado''', desde que tenha sido feita a retenção de INSS. |
O valor será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante. | O valor será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante. | ||
Linha 389: | Linha 395: | ||
− | Para que o | + | Para que o cálculo seja feito o campo '''Tarifa Retenção Cts. Pagar INSS''' deverá estar marcado no contrato. |
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, desde que a opção '''Valor Fixo''' esteja marcado. | O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, desde que a opção '''Valor Fixo''' esteja marcado. | ||
Linha 427: | Linha 433: | ||
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Retenção Cts. Pagar - INSS''' e o período para verificação. | Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Retenção Cts. Pagar - INSS''' e o período para verificação. | ||
− | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar de acordo com a faixa de retenção, | + | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar '''baixados''' de acordo com a faixa de retenção, no período selecionado. |
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção '''Valor Fixo''' esteja marcada. | O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção '''Valor Fixo''' esteja marcada. |
Edição atual tal como às 18h01min de 16 de março de 2015
Índice
Visão Geral
As tarifas sobre contas a pagar permitem calcular serviços referentes a manutenção do contas a pagar, para débito aos condomínios.
Cada tipo de tarifa depende de parametrizações específicas para que sejam calculadas.
Tarifa Doc Bancário
A Tarifa DOC Bancário é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado de contas a pagar cujo o campo Tipo de Pagamento esteja preenchido.
O valor cobrado por evento deverá ser informado para cada tipo de documento.
Parâmetros
Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
Os Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários determinam os valores, grupos de saldo e contas que serão utilizados para fazer o lançamento do débito por tipo de documento.
Os Parâmetros 316 a 319 – Tarifas DOCs Bancários fazem a complementação dos tipos de documento implantados.
Os valores também poderão ser personalizados por condomínio, como veremos mais adiante. |
Contrato de Administração
Administração > Condomínio > Contrato de Administração
Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Doc. Bancário deverá estar marcado no contrato.
Os valores das tarifas também poderão ser parametrizados por condomínio através do Botão Tarifa Doc. Bancário (conforme a imagem abaixo), caso contrário serão utilizados os valores indicados nos parâmetros 195 a 203.
Cálculos Diversos
Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Doc. Bancário e o período para verificação.
O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar baixados por tipo de documento no período selecionado.
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário).
O lançamento será feito somente se o respectivo tipo de documento tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro de parâmetros (193 a 203). Se o campo valor no cadastro de parâmetros for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário). O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído. |
Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar. |
Tarifa Contas a Paga Eletrônico
A Tarifa de Contas a Pagar Eletrônico é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado , cujo o campo Forma de Pagamento seja do tipo contas a pagar eletrônico.
A indicação de que a forma de pagamento é do tipo eletrônico deverá ser feita na Tabela de Forma de Pagamento (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento). Somente as formas de pagamento do tipo Eletrônico serão considerados para a realização do cálculo. |
Parâmetro
Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
O Parâmetro 294 – Tarifa Ct.Pg.Eletro determina o valor, grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante. |
Contrato de Administração
Administração > Condomínio > Contrato de Administração
Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Contas a Pagar Eletrônico deverá estar marcado no contrato.
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 294.
Cálculos Diversos
Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Cts. Pagar Eletrônico e o período para verificação.
O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar baixados pela forma de pagamento, no período selecionado.
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio.
O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 294. Se o campo valor no cadastro do parâmetro for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído. |
Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar. |
Tarifa Contas a Pagar
A Tarifa de Contas a Pagar é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado, desde que a conta utilizada para o lançamento forme base para o cálculo.
Parâmetro
Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
O Parâmetro 204 – Tar. Cts.Pagar determina o valor, grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante. |
Contrato de Administração
Administração > Condomínio > Contrato de Administração
Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Contas a Pagar deverá estar marcado no contrato.
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 204.
Cadastro de Conta
Financeiro > Tabelas > Conta
Para que o cálculo seja feito o campo Tar.Cts.Pagar deverá estar marcado no cadastro da conta que foi utilizada no lançamento de contas a pagar.
Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, ele será feito somente se a conta utilizada para o lançamento em contas pagar formar base de cálculo. |
Cálculos Diversos
Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Cts. Pagar e o período para verificação.
O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar baixados de acordo com a conta utilizada no lançamento, no período selecionado.
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio.
O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 204. Se o campo valor no cadastro do parâmetro for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído. |
Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar. |
Tarifa Retenção
A Tarifa de Retenção é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar baixado, desde que tenha sido feita a retenção de impostos federais (Ex. PIS, COFINS, CSLL, etc.).
O valor cobrando será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante.
Parâmetro
Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
O Parâmetro 205 – Tar. Retenção determina o grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante. |
Contrato de Administração
Administração > Condomínio > Contrato de Administração
Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Retenção Cts. Pagar deverá estar marcado no contrato.
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, desde que a opção Valor Fixo esteja marcado.
Ao marcar a opção Valor Fixo o sistema não aplicará o cálculo de acordo com a faixa de retenção, cobrando o valor determinado no contrato. |
Faixas de Retenção
Financeiro > Contas a Pagar > Tarifa Retençao
Para que o calculo seja feito as faixas de quantidade de retenção e seus valores deverão ser configurados nessa tabela, conforme o exemplo acima.
Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, se as faixas de retenção não forem configuradas o débito não será feito. |
Cálculos Diversos
Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Retenção Cts. Pagar e o período para verificação.
O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar de acordo com a faixa de retenção, baixados no período selecionado.
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção Valor Fixo esteja marcada.
O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 205. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído. |
Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar. |
Tarifa Retenção INSS
A Tarifa de Retenção de INSS é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar baixado, desde que tenha sido feita a retenção de INSS.
O valor será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante.
Serão consideradas retenções de INSS tanto de fornecedores pessoa física (Autônomos), quanto de pessoa jurídica. |
Parâmetro
Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
O Parâmetro 257 – Tar.Retencao Inss determina o grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante. |
Contrato de Administração
Administração > Condomínio > Contrato de Administração
Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Retenção Cts. Pagar INSS deverá estar marcado no contrato.
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, desde que a opção Valor Fixo esteja marcado.
Ao marcar a opção Valor Fixo o sistema não aplicará o cálculo de acordo com a faixa de retenção, cobrando o valor determinado no contrato. |
Faixas de Retenção
Financeiro > Contas a Pagar > Tarifa Retenção INSS
Para que o cálculo seja feito as faixas de quantidade de retenção e seus valores deverão ser configurados nessa tabela, conforme o exemplo acima.
Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, se as faixas de retenção não forem configuradas o débito não será feito. |
Cálculos Diversos
Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Retenção Cts. Pagar - INSS e o período para verificação.
O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar baixados de acordo com a faixa de retenção, no período selecionado.
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção Valor Fixo esteja marcada.
O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 257. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído. |
Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar. |