Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.527 Base Condomínio"
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+ | Implementado o novo '''Layout de Nota Fiscal Eletrônica''' via '''Webservice''' para o Município de Niterói. | ||
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+ | ''Lei 12.741/12 regulamentada pelo Decreto 8.264 de 05/06/2014, Art. 4o (DOU 06/06/2014). Empresa no Simples Nacional, alíquota aproximada dos tributos incidentes sobre suas operações encontra-se exposta, em tabela, anexa em local visível na sede da empresa'' | ||
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+ | Consulte também mais informações na documentação referente a [[Nota Fiscal Eletrônica|'''Nota Fiscal Eletrônica''']]. | ||
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+ | Implementados novos campos no cadastro do '''Contrato de Administração''' para permitir personalizar os dados do Condomínio referente ao ''ISS Retido'' e ''Optante pelo Simples''. | ||
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====Filtros por Tipo de Condomínio==== | ====Filtros por Tipo de Condomínio==== | ||
− | :Implementado o campo ''Tipo de Condomínio'' no '''Cadastro de Condomínio''' (Administração > Condomínio), esse campo poderá ser aproveitado para filtrar os condomínios pelo tipo no '''Relatório de Cadastro de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio) e '''Carta de Devedores''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança). | + | :Implementado o campo '''Tipo de Condomínio''' no '''Cadastro de Condomínio''' (Administração > Condomínio), esse campo poderá ser aproveitado para filtrar os condomínios pelo tipo no '''Relatório de Cadastro de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio) e '''Carta de Devedores''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança). |
:Os tipos de clientes deverão ser cadastrados previamente antes de ser aproveitados no cadastro dos condomínios em (Tabelas Gerais > Básicas > Tipo de Cliente Cond.). | :Os tipos de clientes deverão ser cadastrados previamente antes de ser aproveitados no cadastro dos condomínios em (Tabelas Gerais > Básicas > Tipo de Cliente Cond.). | ||
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[[Arquivo:BaseCondominio_TipoCliente01.JPG|center]] | [[Arquivo:BaseCondominio_TipoCliente01.JPG|center]] | ||
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+ | :A classificação deverá ser feita através do campo '''Tipo de Cliente''' no '''Cadastro de Condomínio'''. | ||
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+ | :Os filtros poderão ser aplicados no '''Relatório de Cadastro de Condomínio''' e '''Carta de Devedores''' conforme os exemplos abaixo. | ||
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+ | 1 - A informação referente ao tipo de cliente foi adicionada no corpo do relatório de cadastro. | ||
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+ | 2 - A opção de filtragem por tipo de cliente abrange também as cartas automáticas. | ||
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+ | ====Novas Funcionalidades para o Controle de Avisos==== | ||
:O cadastro de avisos foi aprimorado para permitir bloqueios e mensagens de aviso baseados na variação da valores e possibilidade de apuração das variações através do '''Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor'''. | :O cadastro de avisos foi aprimorado para permitir bloqueios e mensagens de aviso baseados na variação da valores e possibilidade de apuração das variações através do '''Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor'''. | ||
:Esse recurso permite parametrizar avisos e bloqueios de lançamentos baseados no percentual de variação aplicado sobre valores padrão que poderão ser apurados de formas distintas. | :Esse recurso permite parametrizar avisos e bloqueios de lançamentos baseados no percentual de variação aplicado sobre valores padrão que poderão ser apurados de formas distintas. | ||
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+ | :Além do recurso citado acima, foi implementada a possibilidade de críticas baseadas nas condições de contas a pagar vencido e funcionários do prédio. | ||
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<TT225221> Implementado o '''Layout 05''' para o '''Débito Automático''' do '''Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro). | <TT225221> Implementado o '''Layout 05''' para o '''Débito Automático''' do '''Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro). | ||
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+ | <TT223068> Implementada uma crítica quanto à CNPJ inválido no '''Relatório de GPS''' (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), com essa crítica as guias cujo o fornecedor não estiver com o CNPJ cadastrado ou o CNPJ seja inválido não serão impressas. Consequentemente os lançamentos que estiverem nessa situação poderão ser visualizados no relatório de inconsistências da própria guia. | ||
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+ | <TT225087> Adicionadas as informações referentes ao Condomínio, Fornecedor, CNPJ, Nota Fiscal, Base de Cálculo, Alíquota e Município do Condomínio na '''Listagem Analítica''' do '''Relatório de Retenção de ISS''' (Relatórios > Financeiro > DARF / DARM / GPS). | ||
===Correções=== | ===Correções=== | ||
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<TT206982> Corrigida a tela de '''Unidade''' do condomínio (Administração > Condomínio > Unidade / Observações), pois o sistema apresentava mensagem de erro ao adicionar uma informação na aba ''Observações''. | <TT206982> Corrigida a tela de '''Unidade''' do condomínio (Administração > Condomínio > Unidade / Observações), pois o sistema apresentava mensagem de erro ao adicionar uma informação na aba ''Observações''. | ||
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+ | <TT225452> Também foi feito um ajuste no cadastro da Fração (Administração > Condomínio > Botão Unidade / Aba Fração) para limitar a quantidade de casas decimais em 9, pois, quando era mais que isso estava gerando erro no Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio). Também foi ajustado o relatório para se limitar o campo fração em 9 casas decimais. | ||
<TT211829> <TT214755> Corrigida a tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava sendo permitido selecionar uma conta bancária inativa do fornecedor. Além disso, ao alterar o Valor Base Imposto, o sistema não calculava automaticamente o valor da aba ''Imposto''. | <TT211829> <TT214755> Corrigida a tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava sendo permitido selecionar uma conta bancária inativa do fornecedor. Além disso, ao alterar o Valor Base Imposto, o sistema não calculava automaticamente o valor da aba ''Imposto''. | ||
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<TT192611> Ajustado o envio de e-mail dos arquivos gerados pelo [[Filtro SECOVI|Filtro SECOVI]], através do ''Módulo PADI''. | <TT192611> Ajustado o envio de e-mail dos arquivos gerados pelo [[Filtro SECOVI|Filtro SECOVI]], através do ''Módulo PADI''. | ||
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+ | <TT225449> Ajustada a '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB) para gravar o número do recibo no complemento do conta corrente, quando houver lançamentos de diferença. | ||
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+ | <TT225966> Corrigido o lançamento de '''Taxa de Administração''' através dos '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando o condomínio não tinha o grupo de saldo no controle do contrato de acordo com o [[Parâmetro 109 – Taxa de Administração|Parâmetro 109 – Taxa de Administração]] o condomínio seguinte estava assumindo o grupo de saldo do condomínio anterior ao invés do grupo de saldo do parâmetro. | ||
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+ | <TT227017> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o '''Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, estava gerando registro com o campo ''Valor da Mora'' (posição 127 a 141 do segmento P) com conteúdo inválido. | ||
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+ | '''A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS.''' | ||
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+ | '''ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.''' | ||
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+ | '''Consulte também mais informações sobre o [[Cobrança Registrada|'''Controle Automático de Cobrança Registrada''']].''' | ||
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+ | <TT228237> Corrigida a '''Importação de Nota Fiscal''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, estava apresentando a mensagem de erro ''field CNPJ_CPF not found''. | ||
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+ | <TT184761> Corrigida a '''Mensagem de Débito Automático''' na '''Impressão de Recibo''', pois, em algumas situações estava modificando a identificação do banco. | ||
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+ | <TT224988> Corrigida a impressão do '''Balancete RecPag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando seleciona a opção ''Recibos em Aberto'' em conjunto com ''Só sair Total'' estava apresentando a mensagem de erro ''QryReciboAberto Campo COUNT não é do tipo esperado''. | ||
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+ | <TT226768> Ajustado o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para não enviar recibos baixados dentro do arquivo. Com isso, recibos que tenham sido baixados antes da geração do registro não serão considerados. | ||
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+ | <TT228873> Corrigida a tela de '''Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois a ordenação do plano de contas não estavam mais por ordem alfabética. | ||
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+ | <TT227382> Corrigido o '''Relatório de Condômino''' (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois ao filtrar por ''Gerente'', o sistema apresentava erro na tela. | ||
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+ | <TT226745> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar Por Condomínio''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Condomínio), pois os lançamentos estavam saindo em duplicidade. | ||
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+ | <TT228859> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar por Vencimento''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), pois o relatório não estava ordenando por vencimento, e sim por sequência de contas a pagar. | ||
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+ | *[[Release 1.8.1.527 Base Condomínio|Release 1.8.1.527 de 06/08/2018]] | ||
+ | *[[Versão 1.8.2.527 Base Condomínio|Release 1.8.2.527 de 08/08/2018]] | ||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] |
Edição atual tal como às 14h45min de 4 de outubro de 2018
Índice
- 1 Índice
- 1.1 Notas
- 1.2 Implementações
- 1.2.1 Controle de Registro para o Banco SAFRA
- 1.2.2 Baixa Automática de Recibos Zerados
- 1.2.3 Novo Layout Nota Eletrônica Niterói
- 1.2.4 Novo Parâmetro para Mensagem de Nota Fiscal
- 1.2.5 ISS Retido Nota Fiscal
- 1.2.6 Filtros por Tipo de Condomínio
- 1.2.7 Novas Funcionalidades para o Controle de Avisos
- 1.2.8 Retenção de INSS Sobre a Isenção do Síndico
- 1.2.9 Alterações na Baixa CNAB
- 1.2.10 Lançamento Eletrônico com QrCode
- 1.2.11 Outras
- 1.3 Correções
- 1.4 Releases
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.527.
Implementações
Controle de Registro para o Banco SAFRA
<TT222142> Implementados os controles de Registro de Cobrança para o Banco Safra.
A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS. ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS. Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada. |
Baixa Automática de Recibos Zerados
<TT220583> Implementado do Parâmetro 437 – Baixa Recibo Zerado (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), ele permite ativar a baixa automática de recibos zerados.
A baixa automática ocorrerá no momento em que o status do recibo for modificado de Processado para Baixado. |
Novo Layout Nota Eletrônica Niterói
Implementado o novo Layout de Nota Fiscal Eletrônica via Webservice para o Município de Niterói.
Consulte também mais informações na documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica. |
Novo Parâmetro para Mensagem de Nota Fiscal
<TT225768> Implementado novo Parâmetro Cadastral (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros) possibilitando cadastrar uma mensagem fixa somente para a Nota Fiscal.
Poderá ser utilizado para a mensagem padrão referente à empresas optantes pelo simples, Ex: Lei 12.741/12 regulamentada pelo Decreto 8.264 de 05/06/2014, Art. 4o (DOU 06/06/2014). Empresa no Simples Nacional, alíquota aproximada dos tributos incidentes sobre suas operações encontra-se exposta, em tabela, anexa em local visível na sede da empresa Consulte também mais informações na documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica. |
ISS Retido Nota Fiscal
Implementados novos campos no cadastro do Contrato de Administração para permitir personalizar os dados do Condomínio referente ao ISS Retido e Optante pelo Simples.
Filtros por Tipo de Condomínio
- Implementado o campo Tipo de Condomínio no Cadastro de Condomínio (Administração > Condomínio), esse campo poderá ser aproveitado para filtrar os condomínios pelo tipo no Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio) e Carta de Devedores (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança).
- Os tipos de clientes deverão ser cadastrados previamente antes de ser aproveitados no cadastro dos condomínios em (Tabelas Gerais > Básicas > Tipo de Cliente Cond.).
- A classificação deverá ser feita através do campo Tipo de Cliente no Cadastro de Condomínio.
- Os filtros poderão ser aplicados no Relatório de Cadastro de Condomínio e Carta de Devedores conforme os exemplos abaixo.
1 - A informação referente ao tipo de cliente foi adicionada no corpo do relatório de cadastro. 2 - A opção de filtragem por tipo de cliente abrange também as cartas automáticas. |
Novas Funcionalidades para o Controle de Avisos
- O cadastro de avisos foi aprimorado para permitir bloqueios e mensagens de aviso baseados na variação da valores e possibilidade de apuração das variações através do Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor.
- Esse recurso permite parametrizar avisos e bloqueios de lançamentos baseados no percentual de variação aplicado sobre valores padrão que poderão ser apurados de formas distintas.
- Além do recurso citado acima, foi implementada a possibilidade de críticas baseadas nas condições de contas a pagar vencido e funcionários do prédio.
Consulte os detalhes na documentação da funcionalidade Controle de Avisos. |
Retenção de INSS Sobre a Isenção do Síndico
- Funcionalidade que permite apurar os valores relacionados à isenção de cota condominial que é dada aos síndicos para que sejam geradas as retenções de INSS.
Consulte os detalhes na documentação da funcionalidade Retenção de INSS Síndico. |
Alterações na Baixa CNAB
- A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.
- Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.
- A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.
Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB). |
Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade. Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB. |
- Adaptados os Parâmetros 105 e 106 de forma que o sistema acate possíveis diferenças de centavos entre os valores calculados pelos bancos e os valores calculados pelo sistema.
Esses ajustes visão minimizar o excesso de mensagens referentes a erros de valores na Baixa CNAB principalmente com relação aos cálculos de multa e juros quando diferem dos valores apurados pelo sistema. Consulte os detalhes na documentação referente ao Parâmetro 105 - Multa, Parâmetro 106 - Juros e Baixa CNAB. |
Lançamento Eletrônico com QrCode
- O formulário de Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico) foi incrementado com novos campos, além da impressão do QrCode com todos os dados do lançamento.
- Assim todos os campos serão preenchidos ao fazer a leitura do QrCode no Módulo Base Caixa, enquanto antes só era possível ler os dados numéricos.
Essa funcionalidade deverá ser implementada junto com a Versão 1.8.0.133 do Base Caixa. |
Outras
<TT214794> Implementado o checkbox Imprimir Usuário Inclusão/Alteração, para que se torne opcional a informação nos relatórios de contas a pagar Por Condomínio, Por Favorecido, Por Fornecedor e Por Vencimento. (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios).
<TT216265> Implementado no guia do DARF o Nome e CPNJ/CPF do Fornecedor relativo a retenção do imposto de contas a pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS).
<TT219236> Implementado o Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal, conforme a descrição esse parâmetro não imprime os dados do Fornecedor no Balancete RecPag para lançamentos de serviços da Administradora.
<TT219311> Implementado o Parâmetro 433 – Gerar Bal. só c/ Etq, para bloquear a geração de balancete bureaux para condomínio sem etiqueta de endereçamento.
<TT220340> Alterado o Cadastro de Transferência (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Transferência) de forma que não seja obrigatório informar o Grupo de Saldo Origem.
- Assim será possível aplicar a transferência independente do grupo de saldo em que seja feito o lançamento, para tanto basta selecionar a opção Todos conforma a imagem de exemplo abaixo.
<TT220724> Inseridas as informações referentes ao tipo de pagamento, código do grupo de saldo e número de lançamnto na Verificação de Contas a Pagar/Balancete (Financeiro > Contas a Pagar > Verificação de Contas a Pagar / Balancete).
<TT225221> Implementado o Layout 05 para o Débito Automático do Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
<TT223068> Implementada uma crítica quanto à CNPJ inválido no Relatório de GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), com essa crítica as guias cujo o fornecedor não estiver com o CNPJ cadastrado ou o CNPJ seja inválido não serão impressas. Consequentemente os lançamentos que estiverem nessa situação poderão ser visualizados no relatório de inconsistências da própria guia.
<TT225087> Adicionadas as informações referentes ao Condomínio, Fornecedor, CNPJ, Nota Fiscal, Base de Cálculo, Alíquota e Município do Condomínio na Listagem Analítica do Relatório de Retenção de ISS (Relatórios > Financeiro > DARF / DARM / GPS).
Correções
<TT184787> <TT191812> <TT192221> <TT198454> <TT200740> <TT205264> Corrigida a impressão do Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois ao marcar os checkbox Recibos abertos Unidade e Duplex, se a unidade tiver um número considerável de recibos em aberto, a capa do recibo era impressa mais de uma vez, ficando fora de ordem.
<TT195822> Corrigida a tela de Serviço (Administração > Condomínio / Contrato ADM / Serviço), pois o campo Complemento e o checkbox Lançar Complemento, não estavam visíveis na tela.
<TT199577> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois a importação, através do arquivo delimitado, estava identificando os condomínios e entidades através do código interno ao invés de consultar o campo Código de Integração.
<TT206982> Corrigida a tela de Unidade do condomínio (Administração > Condomínio > Unidade / Observações), pois o sistema apresentava mensagem de erro ao adicionar uma informação na aba Observações.
<TT225452> Também foi feito um ajuste no cadastro da Fração (Administração > Condomínio > Botão Unidade / Aba Fração) para limitar a quantidade de casas decimais em 9, pois, quando era mais que isso estava gerando erro no Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio). Também foi ajustado o relatório para se limitar o campo fração em 9 casas decimais.
<TT211829> <TT214755> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava sendo permitido selecionar uma conta bancária inativa do fornecedor. Além disso, ao alterar o Valor Base Imposto, o sistema não calculava automaticamente o valor da aba Imposto.
<TT212547> Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois o complemento configurado nos Serviços não era lançado no desmembramento do contas a pagar.
<TT212919> Corrigido o relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros >Protocolo de Entrega), pois não estava ordenado por código do condomínio.
<TT214715> Corrigida a Baixa de Recibo (Relatório > Conta a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, ao selecionar a opção Exibir erros na baixa CNAB, o sistema apresentava mensagem de erro. Isso ocorria devido a um problema de importação, pois não havia usuário cadastrado para o caixa.
<TT215190> Corrigida a tela de Cadastro de Avisos (Administração > Cadastro de Avisos), pois ao Filtrar, o sistema apresentava mensagem de erro.
<TT215719> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos(Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois marcando a opção Duplex, o relatório estava gerando uma folha em branco após a impressão da capa.
<TT215980> Corrigida a geração do arquivo Bureaux - Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag), pois ao selecionar o checkbox Imprimir Apenas Condomínios Configurados, o sistema não estava respeitando a quantidade configurada, imprimindo para todas as unidades.
<TT217287> Corrigido o relatório de Contas a Pagar Por Favorecido (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Favorecido), pois ao marcar o checkbox Imprimir filial/gerente, o relatório apresentava mensagem de erro.
<TT217043> TT217370> Corrigida a tela de Serviços Extras (Financeiro > Contas a Receber > Serviços Extras), pois ao incluir um item opcional no cadastro de serviços extras, o sistema apresenta mensagem de erro.
<TT218224> Corrigido o cálculo do ISS em Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, quando no contrato de administração a forma de cálculo de ISS está configurada para cobrar Somente sobre Taxa de Administração, o sistema estava cobrando ISS em cima de todos os itens. Isso ocorria quando o parâmetro 185 era igual a 1, somente para o lançamento em Conta Corrente.
<TT218531> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois quando o Parâmetro 209 está preenchido como Valor 1, o sistema estava permitindo lançar contas a pagar para fornecedor sem PIS e Inscrição de INSS.
<TT215692> Corrigida a emissão das Guias de Impostos (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois, estava preenchendo o campo código de barras ao fazer os lançamentos em contas a pagar.
<TT216187><TT218397> Corrigida a Geração de RPS, pois, estava inserindo o ISS mesmo quando a conta do ISS não estava marcada para entrar na RPS, também foi feito uma alteração para permitir gerar RPS com data futura.
<TT219055> Corrigida as telas de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, não estava exibindo corretamente os dados bancários.
<TT220622> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, está repetindo aleatoriamente as unidades.
<TT218018> Ajustado o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, não estava aceitando o mês 13 no parâmetro competência para o pagamento eletrônico de GPS sobre 13º salário.
<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.
Ajustada a tela de Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando a quantidade de dias para o cálculo de juros era zero no cadastro do critério o sistema estava sugerindo o pagamento com juros no dia do vencimento.
<TT223783> Resolvido o problema de lentidão na Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação).
<TT194021> Corrigida a tela da Entidade - Procurador (Administração > Entidades > Procurador), pois, não era possível visualizar o vínculo entre esse tipo de entidade e a unidade na aba Análise Geral.
<TT222905><TT220280> Corrigido o Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, quando seleciona a opção Unidade o relatório estava lento proporcionalmente a faixa de condomínios selecionada. Também estava apresentando mensagem de erro ao selecionar a opção Fraçao.
<TT222520> Ajustado o Cadastro de Conta (Financeiro > Tabelas > Conta), pois, quando tinham contas marcadas com escopo Demonstrativo o sistema estava exibindo uma mensagem de erro ao acessar o cadastro.
<TT223593> Adicionada uma crítica no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para não permitir alteração os campos referentes à retenção de impostos quando o lançamento já estiver vinculado à um voucher.
<TT220749> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para enviar o Nome do Condomínio dentro dos registros para pagamento de DARF.
<TT219707> Corrigido o Controle de Registro para o Banco Itaú, pois, estava mandando uma informação incorreta para o campo Tipo de Inscrição do Sacado.
<TT218771> Corrigida a Baixa de Recibos, pois, o sistema não estava considerando os Feriados para a aplicação do critério de juros.
<TT220417> Corrigido o relatório de Recibo de Entrada por Faixa (Financeiro > Conta Corrente / Botão Relatórios > Recibo de Entrada Por Faixa), pois não estava respeitando a empresa indicada no Parâmetro 108 – Empresa Administradora.
<TT224133> Corrigido o cálculo da 13ª Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversos > Cálculos Diversos), pois, o sistema só estava fazendo o cálculo proporcional quando a data de início do contrato era no meio do período.
<TT224138> Corrigido o cálculo de Serviços (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois estava dando mensagem de erro por não informar a referência no histórico do cálculo.
<TT221746> Feitas melhorias no layout do relatório de Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas as Pagar > Comprovante Eletrônico).
<TT223023> Corrigido o Relatório de Contas a Receber Analítico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois em algumas situações estava duplicando informações.
<TT223475> Corrigido o relatório de Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois não estava imprimindo a capa da ultima unidade listada ao optar pela Impressão Duplex.
<TT222932> Corrigido a Apuração de ISS Retido (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois estava lançando o recolhimento de ISS em duplicidade no contas a pagar.
<TT222319> Ajustado o layout do relatório de Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico) de forma que o código de barras saia no rodapé.
<TT219424> Corrigido o Relatório Rec/Desp. Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras), pois não estava lançando o resultado apurado em conta corrente.
<TT218653> Feitos ajustes no Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).
<TT192611> Ajustado o envio de e-mail dos arquivos gerados pelo Filtro SECOVI, através do Módulo PADI.
<TT225449> Ajustada a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB) para gravar o número do recibo no complemento do conta corrente, quando houver lançamentos de diferença.
<TT225966> Corrigido o lançamento de Taxa de Administração através dos Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando o condomínio não tinha o grupo de saldo no controle do contrato de acordo com o Parâmetro 109 – Taxa de Administração o condomínio seguinte estava assumindo o grupo de saldo do condomínio anterior ao invés do grupo de saldo do parâmetro.
<TT227017> Corrigido o Controle de Registro para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, estava gerando registro com o campo Valor da Mora (posição 127 a 141 do segmento P) com conteúdo inválido.
A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS. ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS. Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada. |
<TT228237> Corrigida a Importação de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, estava apresentando a mensagem de erro field CNPJ_CPF not found.
<TT184761> Corrigida a Mensagem de Débito Automático na Impressão de Recibo, pois, em algumas situações estava modificando a identificação do banco.
<TT224988> Corrigida a impressão do Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando seleciona a opção Recibos em Aberto em conjunto com Só sair Total estava apresentando a mensagem de erro QryReciboAberto Campo COUNT não é do tipo esperado.
<TT226768> Ajustado o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para não enviar recibos baixados dentro do arquivo. Com isso, recibos que tenham sido baixados antes da geração do registro não serão considerados.
<TT228873> Corrigida a tela de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois a ordenação do plano de contas não estavam mais por ordem alfabética.
<TT227382> Corrigido o Relatório de Condômino (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois ao filtrar por Gerente, o sistema apresentava erro na tela.
<TT226745> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Por Condomínio (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Condomínio), pois os lançamentos estavam saindo em duplicidade.
<TT228859> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), pois o relatório não estava ordenando por vencimento, e sim por sequência de contas a pagar.