Mudanças entre as edições de "Tarifas sobre Contas a Pagar"

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==Visão Geral==
 
==Visão Geral==
  
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As tarifas sobre contas a pagar permitem calcular serviços referentes a manutenção do contas a pagar, para débito ao condomínio.
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As tarifas sobre contas a pagar permitem calcular serviços referentes a manutenção do contas a pagar, para débito aos condomínios.
  
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Cada tipo de tarifa depende de parametrizações para que sejam calculadas.
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Cada tipo de tarifa depende de parametrizações específicas para que sejam calculadas.
  
 
===Tarifa Doc Bancário===
 
===Tarifa Doc Bancário===
  
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A Tarifa DOC Bancário é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado de contas a pagar cujo o campo '''Tipo de Pagamento''' esteja preenchido.
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A Tarifa DOC Bancário é cobrada a cada evento de contas a pagar '''baixado''' de contas a pagar cujo o campo '''Tipo de Pagamento''' esteja preenchido.
  
  
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Para cada tipo de documento deverá ser informado o valor cobrado por evento.
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O valor cobrado por evento deverá ser informado para cada tipo de documento.
  
  
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Os [[Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários|Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários]] determinam os valores, grupos de saldo e contas que serão utilizadas para fazer o lançamento do débito por tipo de documento.
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Os [[Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários|Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários]] determinam os valores, grupos de saldo e contas que serão utilizados para fazer o lançamento do débito por tipo de documento.
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[[Arquivo:Tarifa_DocBancario_Parametros.jpg|center]]
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Os [[Parâmetros 316 a 319 – Tarifas DOCs Bancários|Parâmetros 316 a 319 – Tarifas DOCs Bancários]] fazem a complementação dos tipos de documento implantados.
  
  
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Para que o calculo seja feito o campo '''Tarifa Doc. Bancário''' deverá estar marcado no contrato.
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Para que o cálculo seja feito o campo '''Tarifa Doc. Bancário''' deverá estar marcado no contrato.
  
 
Os valores das tarifas também poderão ser parametrizados por condomínio através do Botão '''Tarifa Doc. Bancário''' (conforme a imagem abaixo), caso contrário serão utilizados os valores indicados nos parâmetros 195 a 203.
 
Os valores das tarifas também poderão ser parametrizados por condomínio através do Botão '''Tarifa Doc. Bancário''' (conforme a imagem abaixo), caso contrário serão utilizados os valores indicados nos parâmetros 195 a 203.
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Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Doc. Bancário''' e o período para verificação.
 
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Doc. Bancário''' e o período para verificação.
  
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O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar por tipo de documento, baixados no período selecionado.
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O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar '''baixados''' por tipo de documento no período selecionado.
  
 
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário).
 
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário).
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'''O lançamento será feito somente se o respectivo tipo de documento tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro de parâmetros (193 a 203).'''
 
'''O lançamento será feito somente se o respectivo tipo de documento tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro de parâmetros (193 a 203).'''
  
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'''Se o campo valor no cadastro de parâmetros for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio (botão “Tarifa Doc Bancário).'''
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'''Se o campo valor no cadastro de parâmetros for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário).'''
  
 
'''O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.'''
 
'''O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.'''
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===Tarifa Contas a Paga Eletrônico===
 
===Tarifa Contas a Paga Eletrônico===
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A Tarifa de Contas a Pagar Eletrônico é cobrada a cada evento de contas a pagar '''baixado''' , cujo o campo '''Forma de Pagamento''' seja do tipo contas a pagar eletrônico.
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[[Arquivo:Base Condominio_CtPagar_FormaPagamento.jpg|center]]
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''A indicação de que a forma de pagamento é do tipo eletrônico deverá ser feita na '''Tabela de Forma de Pagamento''' (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento).'''
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'''Somente as formas de pagamento do tipo '''Eletrônico''' serão considerados para a realização do cálculo.'''
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[[Arquivo:Base Condominio_FormaPagamento.jpg|center]]
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====Parâmetro====
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Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
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[[Arquivo:Parametro_294.jpg|center]]
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O [[Parâmetro 294 – Tarifa Ct.Pg.Eletro|Parâmetro 294 – Tarifa Ct.Pg.Eletro]] determina o valor, grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante.
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====Contrato de Administração====
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Administração > Condomínio > Contrato de Administração
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[[Arquivo:Base Condominio_ContratoAdm_TarifaCpEletr.jpg|center]]
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Para que o cálculo seja feito o campo '''Tarifa Contas a Pagar Eletrônico''' deverá estar marcado no contrato.
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O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 294.
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====Cálculos Diversos====
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Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
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[[Arquivo:Base Condominio_CalculosDiversos_2.jpg|center]]
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Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Cts. Pagar Eletrônico''' e o período para verificação.
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O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar '''baixados''' pela forma de pagamento, no período selecionado.
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O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio.
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 294.'''
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'''Se o campo valor no cadastro do parâmetro for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio.'''
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'''O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.'''
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do [[Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag|Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag]] o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar.
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===Tarifa Contas a Pagar===
 
===Tarifa Contas a Pagar===
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A Tarifa de Contas a Pagar é cobrada a cada evento de contas a pagar '''baixado''', desde que a conta utilizada para o lançamento forme base para o cálculo.
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====Parâmetro====
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Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
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[[Arquivo:parametro 204.jpg|center]]
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O [[Parâmetro 204 – Tar. Cts.Pagar|Parâmetro 204 – Tar. Cts.Pagar]] determina o valor, grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante.
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====Contrato de Administração====
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Administração > Condomínio > Contrato de Administração
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[[Arquivo:Base Condominio_ContratoAdm_TarifaCtPagar.jpg|center]]
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Para que o cálculo seja feito o campo '''Tarifa Contas a Pagar''' deverá estar marcado no contrato.
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O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 204.
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====Cadastro de Conta====
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Financeiro > Tabelas > Conta
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[[Arquivo:Base Condominio_Conta_TarifaCtPagar.jpg|center]]
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Para que o cálculo seja feito o campo '''Tar.Cts.Pagar''' deverá estar marcado no cadastro da conta que foi utilizada no lançamento de contas a pagar.
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, ele será feito somente se a conta utilizada para o lançamento em contas pagar formar base de cálculo.'''
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|}
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====Cálculos Diversos====
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Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
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[[Arquivo:Base Condominio_CalculosDiversos3.jpg|center]]
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Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Cts. Pagar''' e o período para verificação.
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O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar '''baixados''' de acordo com a conta utilizada no lançamento, no período selecionado.
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O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio.
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 204.'''
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'''Se o campo valor no cadastro do parâmetro for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio.'''
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'''O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.'''
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do [[Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag|Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag]] o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar.
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|}
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===Tarifa Retenção===
 
===Tarifa Retenção===
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A Tarifa de Retenção é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar '''baixado''', desde que tenha sido feita a retenção de impostos federais (Ex. PIS, COFINS, CSLL, etc.).
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O valor cobrando será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante.
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====Parâmetro====
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Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
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[[Arquivo:parametro 205.jpg|center]]
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O [[Parâmetro 205 – Tar. Retenção|Parâmetro 205 – Tar. Retenção]] determina o grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante.
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====Contrato de Administração====
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Administração > Condomínio > Contrato de Administração
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[[Arquivo:Base Condominio_ContratoAdm_TarifaRetencao.jpg|center]]
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Para que o cálculo seja feito o campo '''Tarifa Retenção Cts. Pagar''' deverá estar marcado no contrato.
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O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, desde que a opção '''Valor Fixo''' esteja marcado.
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''Ao marcar a opção '''Valor Fixo''' o sistema não aplicará o cálculo de acordo com a faixa de retenção, cobrando o valor determinado no contrato.'''
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====Faixas de Retenção====
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Financeiro > Contas a Pagar > Tarifa Retençao
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[[Arquivo:Base Condominio_TarifaRetencao.jpg|center]]
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Para que o calculo seja feito as faixas de quantidade de retenção e seus valores deverão ser configurados nessa tabela, conforme o exemplo acima.
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, se as faixas de retenção não forem configuradas o débito não será feito.'''
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|}
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====Cálculos Diversos====
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Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
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[[Arquivo:Base Condominio_CalculosDiversos4.jpg|center]]
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Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Retenção Cts. Pagar''' e o período para verificação.
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O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar de acordo com a faixa de retenção, baixados no período selecionado.
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O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção '''Valor Fixo''' esteja marcada.
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 205.'''
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'''O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.'''
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|}
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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 +
Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do [[Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag|Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag]] o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar.
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|}
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===Tarifa Retenção INSS===
 
===Tarifa Retenção INSS===
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A Tarifa de Retenção de INSS é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar '''baixado''', desde que tenha sido feita a retenção de INSS.
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O valor será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante.
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''Serão consideradas retenções de INSS tanto de fornecedores pessoa física ('''Autônomos'''), quanto de pessoa jurídica.'''
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====Parâmetro====
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Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
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[[Arquivo:parametro 257.jpg|center]]
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O [[Parâmetro 257 – Tar.Retencao Inss|Parâmetro 257 – Tar.Retencao Inss]] determina o grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante.
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|}
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====Contrato de Administração====
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Administração > Condomínio > Contrato de Administração
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[[Arquivo:Base Condominio_ContratoAdm_TarifaINSS.jpg|center]]
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Para que o cálculo seja feito o campo '''Tarifa Retenção Cts. Pagar INSS''' deverá estar marcado no contrato.
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O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, desde que a opção '''Valor Fixo''' esteja marcado.
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''Ao marcar a opção '''Valor Fixo''' o sistema não aplicará o cálculo de acordo com a faixa de retenção, cobrando o valor determinado no contrato.'''
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====Faixas de Retenção====
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Financeiro > Contas a Pagar > Tarifa Retenção INSS
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[[Arquivo:Base Condominio_TarifaINSS.jpg|center]]
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Para que o cálculo seja feito as faixas de quantidade de retenção e seus valores deverão ser configurados nessa tabela, conforme o exemplo acima.
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, se as faixas de retenção não forem configuradas o débito não será feito.'''
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====Cálculos Diversos====
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Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
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[[Arquivo:Base Condominio_CalculosDiversos5.jpg|center]]
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Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Retenção Cts. Pagar - INSS''' e o período para verificação.
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O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar '''baixados''' de acordo com a faixa de retenção, no período selecionado.
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O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção '''Valor Fixo''' esteja marcada.
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 257.'''
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'''O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.'''
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do [[Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag|Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag]] o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar.
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[[:Categoria:Tutoriais Base Condomínio|Funcionalidades Base Condomínio]]

Edição atual tal como às 18h01min de 16 de março de 2015

Visão Geral

As tarifas sobre contas a pagar permitem calcular serviços referentes a manutenção do contas a pagar, para débito aos condomínios.

Cada tipo de tarifa depende de parametrizações específicas para que sejam calculadas.

Tarifa Doc Bancário

A Tarifa DOC Bancário é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado de contas a pagar cujo o campo Tipo de Pagamento esteja preenchido.


Base Condominio CtPagar TipoDocumento.jpg


O valor cobrado por evento deverá ser informado para cada tipo de documento.


Parâmetros

Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros


Parametros 195 203.jpg


Os Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários determinam os valores, grupos de saldo e contas que serão utilizados para fazer o lançamento do débito por tipo de documento.


Tarifa DocBancario Parametros.jpg


Os Parâmetros 316 a 319 – Tarifas DOCs Bancários fazem a complementação dos tipos de documento implantados.


Dica.png

Os valores também poderão ser personalizados por condomínio, como veremos mais adiante.

Contrato de Administração

Administração > Condomínio > Contrato de Administração

Base Condominio ContratoAdm TarifaDocBanc.jpg


Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Doc. Bancário deverá estar marcado no contrato.

Os valores das tarifas também poderão ser parametrizados por condomínio através do Botão Tarifa Doc. Bancário (conforme a imagem abaixo), caso contrário serão utilizados os valores indicados nos parâmetros 195 a 203.


Base Condominio ContratoAdm ValorDocBanc.jpg

Cálculos Diversos

Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos

Base Condominio CalculosDiversos.jpg


Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Doc. Bancário e o período para verificação.

O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar baixados por tipo de documento no período selecionado.

O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário).


Atencao.png

O lançamento será feito somente se o respectivo tipo de documento tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro de parâmetros (193 a 203).

Se o campo valor no cadastro de parâmetros for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário).

O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.


Dica.png

Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar.

Tarifa Contas a Paga Eletrônico

A Tarifa de Contas a Pagar Eletrônico é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado , cujo o campo Forma de Pagamento seja do tipo contas a pagar eletrônico.


Base Condominio CtPagar FormaPagamento.jpg


Atencao.png

A indicação de que a forma de pagamento é do tipo eletrônico deverá ser feita na Tabela de Forma de Pagamento (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento).

Somente as formas de pagamento do tipo Eletrônico serão considerados para a realização do cálculo.


Base Condominio FormaPagamento.jpg

Parâmetro

Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros


Parametro 294.jpg


O Parâmetro 294 – Tarifa Ct.Pg.Eletro determina o valor, grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.


Dica.png

O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante.

Contrato de Administração

Administração > Condomínio > Contrato de Administração

Base Condominio ContratoAdm TarifaCpEletr.jpg


Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Contas a Pagar Eletrônico deverá estar marcado no contrato.

O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 294.

Cálculos Diversos

Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos

Base Condominio CalculosDiversos 2.jpg


Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Cts. Pagar Eletrônico e o período para verificação.

O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar baixados pela forma de pagamento, no período selecionado.

O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio.


Atencao.png

O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 294.

Se o campo valor no cadastro do parâmetro for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio.

O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.


Dica.png

Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar.

Tarifa Contas a Pagar

A Tarifa de Contas a Pagar é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado, desde que a conta utilizada para o lançamento forme base para o cálculo.

Parâmetro

Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros


Parametro 204.jpg


O Parâmetro 204 – Tar. Cts.Pagar determina o valor, grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.


Dica.png

O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante.

Contrato de Administração

Administração > Condomínio > Contrato de Administração

Base Condominio ContratoAdm TarifaCtPagar.jpg


Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Contas a Pagar deverá estar marcado no contrato.

O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 204.

Cadastro de Conta

Financeiro > Tabelas > Conta

Base Condominio Conta TarifaCtPagar.jpg


Para que o cálculo seja feito o campo Tar.Cts.Pagar deverá estar marcado no cadastro da conta que foi utilizada no lançamento de contas a pagar.


Atencao.png

Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, ele será feito somente se a conta utilizada para o lançamento em contas pagar formar base de cálculo.

Cálculos Diversos

Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos

Base Condominio CalculosDiversos3.jpg


Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Cts. Pagar e o período para verificação.

O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar baixados de acordo com a conta utilizada no lançamento, no período selecionado.

O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio.


Atencao.png

O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 204.

Se o campo valor no cadastro do parâmetro for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio.

O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.


Dica.png

Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar.

Tarifa Retenção

A Tarifa de Retenção é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar baixado, desde que tenha sido feita a retenção de impostos federais (Ex. PIS, COFINS, CSLL, etc.).

O valor cobrando será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante.

Parâmetro

Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros


Parametro 205.jpg


O Parâmetro 205 – Tar. Retenção determina o grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.


Dica.png

O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante.

Contrato de Administração

Administração > Condomínio > Contrato de Administração

Base Condominio ContratoAdm TarifaRetencao.jpg


Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Retenção Cts. Pagar deverá estar marcado no contrato.

O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, desde que a opção Valor Fixo esteja marcado.


Atencao.png

Ao marcar a opção Valor Fixo o sistema não aplicará o cálculo de acordo com a faixa de retenção, cobrando o valor determinado no contrato.

Faixas de Retenção

Financeiro > Contas a Pagar > Tarifa Retençao

Base Condominio TarifaRetencao.jpg


Para que o calculo seja feito as faixas de quantidade de retenção e seus valores deverão ser configurados nessa tabela, conforme o exemplo acima.


Atencao.png

Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, se as faixas de retenção não forem configuradas o débito não será feito.

Cálculos Diversos

Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos

Base Condominio CalculosDiversos4.jpg


Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Retenção Cts. Pagar e o período para verificação.

O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar de acordo com a faixa de retenção, baixados no período selecionado.

O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção Valor Fixo esteja marcada.


Atencao.png

O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 205.

O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.


Dica.png

Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar.

Tarifa Retenção INSS

A Tarifa de Retenção de INSS é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar baixado, desde que tenha sido feita a retenção de INSS.

O valor será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante.


Atencao.png

Serão consideradas retenções de INSS tanto de fornecedores pessoa física (Autônomos), quanto de pessoa jurídica.


Parâmetro

Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros


Parametro 257.jpg


O Parâmetro 257 – Tar.Retencao Inss determina o grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.


Dica.png

O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante.

Contrato de Administração

Administração > Condomínio > Contrato de Administração

Base Condominio ContratoAdm TarifaINSS.jpg


Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Retenção Cts. Pagar INSS deverá estar marcado no contrato.

O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, desde que a opção Valor Fixo esteja marcado.


Atencao.png

Ao marcar a opção Valor Fixo o sistema não aplicará o cálculo de acordo com a faixa de retenção, cobrando o valor determinado no contrato.

Faixas de Retenção

Financeiro > Contas a Pagar > Tarifa Retenção INSS

Base Condominio TarifaINSS.jpg


Para que o cálculo seja feito as faixas de quantidade de retenção e seus valores deverão ser configurados nessa tabela, conforme o exemplo acima.


Atencao.png

Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, se as faixas de retenção não forem configuradas o débito não será feito.

Cálculos Diversos

Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos

Base Condominio CalculosDiversos5.jpg


Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Retenção Cts. Pagar - INSS e o período para verificação.

O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar baixados de acordo com a faixa de retenção, no período selecionado.

O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção Valor Fixo esteja marcada.


Atencao.png

O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 257.

O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.


Dica.png

Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar.


Funcionalidades Base Condomínio

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