Mudanças entre as edições de "Débito Automático"
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(→Banco do Brasil) |
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'''Essa modalidade de cobrança está disponível somente no sistema '''Base Condomínio''', não incluindo a versão '''Uno'''.''' | '''Essa modalidade de cobrança está disponível somente no sistema '''Base Condomínio''', não incluindo a versão '''Uno'''.''' | ||
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+ | '''O débito automático passou a ser controlado pelo [[Cobrança Registrada|Controle Automático de Cobrança Registrada]]''' | ||
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:Para que a conta corrente bancária esteja habilitada para gerar débito automático é necessário ativar a opção ''Débito Automático'' no cadastro da respectiva conta corrente. | :Para que a conta corrente bancária esteja habilitada para gerar débito automático é necessário ativar a opção ''Débito Automático'' no cadastro da respectiva conta corrente. | ||
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+ | ====Conta Corrente Empresa (Pool)==== | ||
[[Arquivo:Debito_Automatico_Checkbox.JPG|center]] | [[Arquivo:Debito_Automatico_Checkbox.JPG|center]] | ||
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+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | '''O sistema permite somente uma conta corrente bancária por banco para débito automático.''' | ||
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+ | ===Condomínios do Tipo Conta Própria=== | ||
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+ | :O sistema também permite que Condomínios, cujo o Tipo de Administração sejam de Conta Própria, também possuam contas destinadas ao processo de débito automático. | ||
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+ | :Para tanto, basta cadastrar as contas correntes com os seus respectivos convênios e vincula-las aos condomínios. Conforme a imagem abaixo: | ||
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+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_CCPropria_01.JPG|center]] | ||
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+ | ====Campos importantes==== | ||
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+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''Particularmente com relação à Condomínios Conta Própria, algumas informações são de extrema importância no cadastramento da conta corrente para débito automático.''' | ||
+ | |||
+ | '''Sem esses procedimentos, o sistema não permitirá habilitar o débito automático para o Condomínio.''' | ||
+ | |||
+ | '''Do mesmo jeito que para a Empresa, para o Condomínio serão necessários um convênio para cada banco. Consequentemente, para cada banco o condomínio deverá ter uma conta corrente com convênio criado.''' | ||
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+ | |} | ||
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+ | :*'''Nome do Cedente''' - Deverá ser preenchido com o Nome do Condomínio, do contrário o arquivo será gerado com o Nome da Empresa Administradora. | ||
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+ | :*'''CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO''' - Deverá ser informado o código do convênio ou contrato firmado junto ao respectivo Banco, do contrário o arquivo será gerado com o código do convênio padrão informado na Aba Débito Automático do Cadastro de Banco. | ||
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+ | :Além dessas informações, o condomínio deverá estar vinculado ao cadastro da conta corrente através da coluna Condomínio. | ||
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+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_CCPropria_02.JPG|center]] | ||
===Configurações específicas por banco=== | ===Configurações específicas por banco=== | ||
− | Além de habilitar a opção ''Débito Automático'' no cadastro de conta corrente bancária, existem algumas configurações específicas que devem ser feitas de acordo com o banco desejado. | + | :Além de habilitar a opção ''Débito Automático'' no cadastro de conta corrente bancária, existem algumas configurações específicas que devem ser feitas de acordo com o banco desejado. |
====Itaú==== | ====Itaú==== | ||
:Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DEBITO_AUTOMATICO_LAYOUT_SISDEB_ITAU.PDF Layout SISDEB CNAB - Versão 04.0.]. | :Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DEBITO_AUTOMATICO_LAYOUT_SISDEB_ITAU.PDF Layout SISDEB CNAB - Versão 04.0.]. | ||
− | |||
{| style="border-spacing:0;width:100%;" | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
− | |||
'''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout SISDEB''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Itaú.''' | '''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout SISDEB''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Itaú.''' | ||
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'''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Itaú.''' | '''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Itaú.''' | ||
+ | '''O campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de '''Conta Própria''' essa informação deverá constar no parâmetro '''CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO''' da respectiva conta corrente.''' | ||
|} | |} | ||
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:Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DBT627-Debito_Automatico.pdf Layout FEBRABAN - Versão 04.]. | :Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DBT627-Debito_Automatico.pdf Layout FEBRABAN - Versão 04.]. | ||
− | |||
{| style="border-spacing:0;width:100%;" | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
− | |||
'''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout FEBRABAN''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco do Brasil.''' | '''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout FEBRABAN''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco do Brasil.''' | ||
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'''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco do Brasil.''' | '''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco do Brasil.''' | ||
+ | '''O campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de '''Conta Própria''' essa informação deverá constar no parâmetro '''CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO''' da respectiva conta corrente.''' | ||
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+ | :O '''Débito Automático''' do '''Banco do Brasil''' permite a geração do campo ''Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E)'' tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado. | ||
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+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | '''Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro '''IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO''' deve ter o valor preenchido com a descrição '''CPF''', conforme a imagem de exemplo abaixo.''' | ||
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+ | '''Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte.''' | ||
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+ | '''Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o [[Débito Automático|'''Débito Automático''']].''' | ||
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+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_BB.jpg|center]] | ||
====Santander==== | ====Santander==== | ||
:Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DBT627-Debito_Automatico.pdf Layout FEBRABAN - Versão 04.]. | :Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DBT627-Debito_Automatico.pdf Layout FEBRABAN - Versão 04.]. | ||
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{| style="border-spacing:0;width:100%;" | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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'''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout FEBRABAN''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Santander.''' | '''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout FEBRABAN''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Santander.''' | ||
− | '''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco | + | '''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Santander.''' |
+ | '''O campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de '''Conta Própria''' essa informação deverá constar no parâmetro '''CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO''' da respectiva conta corrente.''' | ||
|} | |} | ||
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[[Arquivo:Debito_Automatico_login.JPG|center]] | [[Arquivo:Debito_Automatico_login.JPG|center]] | ||
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+ | :O '''Débito Automático''' do '''Santander''' permite a geração do campo ''Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E)'' tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado. | ||
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+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | '''Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro '''IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO''' deve ter o valor preenchido com a descrição '''CPF''', conforme a imagem de exemplo abaixo.''' | ||
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+ | '''Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte.''' | ||
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+ | '''Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o [[Débito Automático|'''Débito Automático''']].''' | ||
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+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_BB.jpg|center]] | ||
====HSBC==== | ====HSBC==== | ||
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+ | :Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DBT627-Debito_Automatico.pdf Layout FEBRABAN - Versão 04.]. | ||
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+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | '''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout FEBRABAN''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco HSBC.''' | ||
+ | |||
+ | '''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco HSBC.''' | ||
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+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_Itau1.JPG|center]] | ||
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+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | O '''Layout FEBRABAN''' exige que o condômino tenha um ''código de identificação'' gerado no arquivo (posição 2 a 26 dos registros tipo ''C'' e ''E''), esse código é montado automaticamente levando em consideração o campo '''Login''' da unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade). | ||
+ | |||
+ | A geração automática do login deverá ser feita no módulo de utilitários do sistema. | ||
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+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_login.JPG|center]] | ||
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====Bradesco==== | ====Bradesco==== | ||
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+ | :Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/LAYOUT_DEBITO_AUTOMATICO.pdf Layout FEBRABAN - Versão 04.]. | ||
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+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | '''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout FEBRABAN''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Bradesco.''' | ||
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+ | '''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Bradesco.''' | ||
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+ | '''O campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de '''Conta Própria''' essa informação deverá constar no parâmetro '''CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO''' da respectiva conta corrente.''' | ||
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+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_Itau1.JPG|center]] | ||
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+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
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+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | O '''Layout FEBRABAN''' exige que o condômino tenha um ''código de identificação'' gerado no arquivo (posição 2 a 26 dos registros tipo ''C'' e ''E''), esse código é montado automaticamente levando em consideração o campo '''Login''' da unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade). | ||
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+ | A geração automática do login deverá ser feita no módulo de utilitários do sistema. | ||
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+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_login.JPG|center]] | ||
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+ | |||
+ | :Por opção o sistema também poderá gerar o arquivo de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/CnabNOVO400.pdf Layout 400 posições]. | ||
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+ | |||
+ | :Porém, para que o arquivo seja gerado nesse layout é necessário que o campo ''Layout Deb. Aut.'' esteja preenchido com o valor '''400''' OU o campo ''Carteira'' esteja preenchido com o valor '''2''' no cadastro da respectiva conta corrente bancária, conforme as imagens abaixo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_bradesco1.JPG|center]] | ||
+ | |||
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+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_bradesco2.JPG|center]] | ||
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+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Se o campo '''Carteira''' estiver preenchido com o valor 2 o sistema obrigatoriamente irá gerar o arquivo de débito automático de acordo com o '''Layout 400 posições'''.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Cadastrando as contas correntes dos condôminos para débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro)=== | ||
+ | |||
+ | :Nesta tela deverá ser feita a manutenção do cadastro de conta corrente dos condôminos para débito automático. | ||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''O sistema só permite cadastrar débito automático para bancos que tenham o respectivo cadastro de conta corrente habilitado no [[Débito Automático#Preparando_o_cadastro_de_conta_corrente_banc.C3.A1ria_.28Financeiro_.3E_Tabelas_.3E_Banco.29|Cadastro de Conta Corrente]] para realizar essa operação, seja pela Empresa ou para Condomínios Conta Própria.''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_Cadastro1.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :Digite os dados do correntista conforme a descrição de cada campo. | ||
+ | |||
+ | :Por exigência dos Layouts [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DEBITO_AUTOMATICO_LAYOUT_SISDEB_ITAU.PDF Layout SISDEB CNAB - Versão 04.0.] do Banco Itaú e [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/CnabNOVO400.pdf Layout 400 posições] do Banco Bradesco, o sistema deve enviar o nome do sacado nos arquivos, porém, poderá ocorrer situações em que o nome do sacado não é o do condômino, nesses casos o nome diferente deverá ser preenchido no campo ''Sacado''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | O sistema permite que os arquivos de débito automático levem em consideração o critério de desconto (caso esteja indicado no recibo) para determinar a data e o valor do débito, para habilitar esse recurso o campo ''Desconto'' deverá estar marcado no cadastro do correntista. | ||
+ | |||
+ | Contudo, se a data da geração do arquivo não for inferior a data limite para aplicação do desconto o arquivo será gerado levando em consideração o critério sem desconto. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''O sistema irá gerar os arquivos somente para os cadastros com '''Status Ativo''' (observe o campo '''Satatus''' no cadastro do correntista).''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :O ''Botão Relatórios'' exibe um tela onde poderão ser gerados relatórios baseados no cadastro. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_Cadastro2.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | ===Gerando os arquivos=== | ||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | A geração dos arquivos será feita automaticamente pelo [[Cobrança Registrada|'''Controle Automático de Cobrança Registrada''']]. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | :Nessa tela deverá ser feita geração dos arquivos para débito automático. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_Geracao1.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :Selecione as faixas de condomínio, unidade e vencimento para filtragem dos recibos. | ||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | O campo ''Data Débito'' é opcional, caso não seja indicado o sistema irá considerar a data de vencimento de cada recibo como data para débito na conta corrente dos condôminos. | ||
+ | |||
+ | Do mesmo jeito que a data do débito, a seleção do banco não é obrigatória pois o sistema irá gerar os arquivos de acordo com os convênios cadastrados e os layouts de cada banco incluído na geração. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''O sistema só irá gerar registros para débito automático de recibos com status de emitido, portanto, antes de gerar o aquivo os recibos deverão ser emitidos.''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :O ''Botão Relatório'' permite fazer uma crítica exibindo os recibos que serão filtrados na geração e possíveis inconsistências. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_Geracao2.JPG|center]] | ||
+ | <center>''Relatório''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :Ao clicar no botão gerar arquivo será exibida uma janela onde deverá ser indicado local e nome para geração dos arquivos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''O sistema adiciona os códigos do banco, agência e conta corrente de convênio ao nome do arquivo. Desse modo os aquivos serão separados de acordo com cada conta corrente de convênio.''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_Geracao3.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :Clique no ''Botão Salvar'' para que os arquivos sejam gerados. | ||
+ | |||
+ | :As informações referentes ao débito automático poderão ser consultadas na tela do recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) na ''Aba Débito Automático'', conforme a imagem de exemplo abaixo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Debito_Automatico_Recibo1.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''A aba débito automático será exibida no recibo somente após a geração do arquivo.''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
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Edição atual tal como às 18h28min de 31 de julho de 2019
Índice
- 1 Visão Geral
- 2 Procedimentos
- 2.1 Preparando o cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco)
- 2.2 Condomínios do Tipo Conta Própria
- 2.3 Configurações específicas por banco
- 2.4 Cadastrando as contas correntes dos condôminos para débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro)
- 2.5 Gerando os arquivos
- 2.6 Baixando os recibos automaticamente (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno)
Visão Geral
- A cobrança em débito automático consiste na geração de arquivo e envio para o processamenteo no padrão estabelecido pelo banco, que se encarrega de fazer o débito na conta corrente do condômino.
- Os recibos dos condôminos que estiverem em débito automático serão impressos com uma mensagem contendo as informações referentes ao banco, agência e conta corrente em que será feito o débito.
- A baixa dos recibos também pode ser feita automaticamente através da troca de arquivos com o banco, seguindo o mesmo formato da baixa CNAB, só que em opção diferente no sistema.
O débito automático passou a ser controlado pelo Controle Automático de Cobrança Registrada
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- Bancos habilitados
- Atualmente, o sistema Base Condomínio está preparado para gerar arquivos para os bancos: Itaú, Banco do Brasil, Santander, HSBC e Bradesco.
Para a habilitação do débito automático é necessário que a administradora tenha conta corrente com convênio de débito automático para cada banco desejado. Contudo, NÃO É OBRIGATÓRIA a emissão dos recibos de acordo com o convênio do débito automático, ou seja, a emissão dos recibos pode "e deve" ser feita de acordo com o banco centralizador de cobrança bancária da administradora independente do convênio para o débito automático (Ex. Recibos emitidos pelo Bradesco com débito automático pelo Itaú.)
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É imprescindível a homologação dos arquivos junto aos bancos, incluindo todas as modalidades de pagamento disponíveis. O sistema não disponibiliza o controle de débito automático para condomínios com tipo de administração Conta Própria. |
Procedimentos
Preparando o cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco)
- Para que a conta corrente bancária esteja habilitada para gerar débito automático é necessário ativar a opção Débito Automático no cadastro da respectiva conta corrente.
Conta Corrente Empresa (Pool)
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Condomínios do Tipo Conta Própria
- O sistema também permite que Condomínios, cujo o Tipo de Administração sejam de Conta Própria, também possuam contas destinadas ao processo de débito automático.
- Para tanto, basta cadastrar as contas correntes com os seus respectivos convênios e vincula-las aos condomínios. Conforme a imagem abaixo:
Campos importantes
Particularmente com relação à Condomínios Conta Própria, algumas informações são de extrema importância no cadastramento da conta corrente para débito automático. Sem esses procedimentos, o sistema não permitirá habilitar o débito automático para o Condomínio. Do mesmo jeito que para a Empresa, para o Condomínio serão necessários um convênio para cada banco. Consequentemente, para cada banco o condomínio deverá ter uma conta corrente com convênio criado. |
- Nome do Cedente - Deverá ser preenchido com o Nome do Condomínio, do contrário o arquivo será gerado com o Nome da Empresa Administradora.
- CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO - Deverá ser informado o código do convênio ou contrato firmado junto ao respectivo Banco, do contrário o arquivo será gerado com o código do convênio padrão informado na Aba Débito Automático do Cadastro de Banco.
- Além dessas informações, o condomínio deverá estar vinculado ao cadastro da conta corrente através da coluna Condomínio.
Configurações específicas por banco
- Além de habilitar a opção Débito Automático no cadastro de conta corrente bancária, existem algumas configurações específicas que devem ser feitas de acordo com o banco desejado.
Itaú
- Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o Layout SISDEB CNAB - Versão 04.0..
Para a geração do arquivo de acordo com Layout SISDEB é obrigatório o preenchimento do campo Código do Convênio na Aba Débito Automático no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Itaú. O campo Sequência tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Itaú. O campo Código do Convênio na Aba Débito Automático é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de Conta Própria essa informação deverá constar no parâmetro CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO da respectiva conta corrente. |
- Além dos campos referentes ao código do convênio e sequência, para que o sistema processe automaticamente a baixa dos recibos, também deverá ser observada a configuração dos campos referentes à baixa automática conforme a imagem abaixo.
- Por opção, o sistema também poderá gerar os arquivos de débito automático de acordo com o Layout SISDEB - CNAB150 - Versão 4.0.
- Porém, para que o arquivo seja gerado nesse layout é necessário que o campo Layout Deb. Aut. esteja preenchido com o valor 150 no cadastro da respectiva conta corrente bancária, conforme a imagem abaixo.
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O Layout SISDEB - CNAB150 também exige que o condômino tenha um código de identificação gerado no arquivo (posição 2 a 26 dos registros tipo C e E), esse código é montado automaticamente levando em consideração o código do condomínio seguido do código da unidade. |
Banco do Brasil
- Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o Layout FEBRABAN - Versão 04..
Para a geração do arquivo de acordo com Layout FEBRABAN é obrigatório o preenchimento do campo Código do Convênio na Aba Débito Automático no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco do Brasil. O campo Sequência tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco do Brasil. O campo Código do Convênio na Aba Débito Automático é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de Conta Própria essa informação deverá constar no parâmetro CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO da respectiva conta corrente. |
Para os clientes em fase de implantação do débito automático também deverá ser observado o campo Layout Deb. Aut. que deverá ser preenchido com o valor DBT627 conforme a imagem abaixo. |
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- O Débito Automático do Banco do Brasil permite a geração do campo Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E) tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado.
Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO deve ter o valor preenchido com a descrição CPF, conforme a imagem de exemplo abaixo. Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte. Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o Débito Automático. |
Santander
- Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o Layout FEBRABAN - Versão 04..
Para a geração do arquivo de acordo com Layout FEBRABAN é obrigatório o preenchimento do campo Código do Convênio na Aba Débito Automático no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Santander. O campo Sequência tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Santander. O campo Código do Convênio na Aba Débito Automático é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de Conta Própria essa informação deverá constar no parâmetro CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO da respectiva conta corrente. |
O Layout FEBRABAN exige que o condômino tenha um código de identificação gerado no arquivo (posição 2 a 26 dos registros tipo C e E), esse código é montado automaticamente levando em consideração o campo Login da unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade). A geração automática do login deverá ser feita no módulo de utilitários do sistema. |
- O Débito Automático do Santander permite a geração do campo Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E) tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado.
Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO deve ter o valor preenchido com a descrição CPF, conforme a imagem de exemplo abaixo. Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte. Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o Débito Automático. |
HSBC
- Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o Layout FEBRABAN - Versão 04..
O campo Sequência tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco HSBC.
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O Layout FEBRABAN exige que o condômino tenha um código de identificação gerado no arquivo (posição 2 a 26 dos registros tipo C e E), esse código é montado automaticamente levando em consideração o campo Login da unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade). A geração automática do login deverá ser feita no módulo de utilitários do sistema. |
Bradesco
- Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o Layout FEBRABAN - Versão 04..
Para a geração do arquivo de acordo com Layout FEBRABAN é obrigatório o preenchimento do campo Código do Convênio na Aba Débito Automático no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Bradesco. O campo Sequência tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Bradesco. O campo Código do Convênio na Aba Débito Automático é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de Conta Própria essa informação deverá constar no parâmetro CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO da respectiva conta corrente. |
O Layout FEBRABAN exige que o condômino tenha um código de identificação gerado no arquivo (posição 2 a 26 dos registros tipo C e E), esse código é montado automaticamente levando em consideração o campo Login da unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade). A geração automática do login deverá ser feita no módulo de utilitários do sistema. |
- Por opção o sistema também poderá gerar o arquivo de débito automático de acordo com o Layout 400 posições.
- Porém, para que o arquivo seja gerado nesse layout é necessário que o campo Layout Deb. Aut. esteja preenchido com o valor 400 OU o campo Carteira esteja preenchido com o valor 2 no cadastro da respectiva conta corrente bancária, conforme as imagens abaixo.
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Cadastrando as contas correntes dos condôminos para débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro)
- Nesta tela deverá ser feita a manutenção do cadastro de conta corrente dos condôminos para débito automático.
O sistema só permite cadastrar débito automático para bancos que tenham o respectivo cadastro de conta corrente habilitado no Cadastro de Conta Corrente para realizar essa operação, seja pela Empresa ou para Condomínios Conta Própria. |
- Digite os dados do correntista conforme a descrição de cada campo.
- Por exigência dos Layouts Layout SISDEB CNAB - Versão 04.0. do Banco Itaú e Layout 400 posições do Banco Bradesco, o sistema deve enviar o nome do sacado nos arquivos, porém, poderá ocorrer situações em que o nome do sacado não é o do condômino, nesses casos o nome diferente deverá ser preenchido no campo Sacado.
O sistema permite que os arquivos de débito automático levem em consideração o critério de desconto (caso esteja indicado no recibo) para determinar a data e o valor do débito, para habilitar esse recurso o campo Desconto deverá estar marcado no cadastro do correntista. Contudo, se a data da geração do arquivo não for inferior a data limite para aplicação do desconto o arquivo será gerado levando em consideração o critério sem desconto. |
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- O Botão Relatórios exibe um tela onde poderão ser gerados relatórios baseados no cadastro.
Gerando os arquivos
A geração dos arquivos será feita automaticamente pelo Controle Automático de Cobrança Registrada. |
Baixando os recibos automaticamente (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno)
- A tela de baixa de débito automático tem funcionalidades idênticas a tela de baixa de recibo CNAB, com a possibilidade de emissão de relatório de crítica dos recibos importados antes de processar a baixa.