Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.525 Base Condomínio"
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Documentação da versão '''1.8.0.525'''. | Documentação da versão '''1.8.0.525'''. | ||
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+ | <TT211672> Implementado o novo '''Layout DIRF 2018''' para o '''Informe de Rendimentos''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos) referente ao ''Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 2, de 27 de março de 2007'' e '''Retenção de Impostos''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos). | ||
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− | ''' | + | '''É muito importante atentar para os prazos, não perca tempo e consulte as informações sobre a DIRF no [http://idg.receita.fazenda.gov.br/ '''Site da Receita Federal'''].''' |
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+ | ====Guias de Recolhimento de Impostos com QrCode==== | ||
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+ | A impressão das '''Guias de Recolhimento de Impostos Retidos''' (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS) será feita com os respectivos ''QrCodes do BaseDoc'', ao fazer o lançamento automático de '''Contas a Pagar''' o sistema irá vincula-los nos lançamentos e o processo de '''Vinculação Automática de Imagem''' (BaseDoc > Vinculação Automática de Imagem) fará a ligação das imagens. | ||
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+ | O ideal é que as guias sejam salvas em ''JPEG'' antes da impressão, assim as imagens serão geradas automaticamente sem a necessidade de escaneamento. | ||
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+ | Existem ferramentas que executam essa função, uma delas é o '''PDF CREATOR''', conheça os detalhes consultando a documentação referente em [[Converter PDF|Salvando Relatórios em JPEG]]. | ||
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+ | ====Controle de Registros de Cobrança Efetivados e Rejeitados==== | ||
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | + | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| ''' |
+ | Conheça todos os detalhes consultando a documentação referente ao [[Cobrança Registrada|'''Controle Automático de Cobrança Registrada''']]. | ||
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+ | ====Filtros de Contas a Pagar Sem Imagem Vinculada (Base Doc)==== | ||
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+ | <TT192280> Implementada uma opção para filtrar os lançamentos de contas a pagar sem imagem Base Doc vinculada no '''Relatório de Contas a Pagar por Vencimento''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento). | ||
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+ | [[Arquivo:Base_Condominio_CtPagar_Vcto.JPG|center]] | ||
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+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| ''' | ||
+ | O mesmo filtro, mais os de conciliação e conta, foi incorporado a tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), para acessa-lo basta clicar na aba ''Mais filtros'' e selecionar o tipo de filtro que deverá ser aplicado. | ||
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+ | [[Arquivo:Base_Condominio_CtPagar.JPG|center]] | ||
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+ | ====Novos Campos de Mensagem para os Balancetes==== | ||
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+ | <TT189926> Inseridos novo campos de mensagens para os balancetes no cadastro da '''Distribuição Financeira''' (Administração > Condomínio / Botão Distrib. Financ.). | ||
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+ | O '''período de vigência''' das mensagens dependerá do período informado entre os campos Data Inicial/Final em conformidade com o mesmo período dos balancetes. De acordo como exemplo acima as mensagens serão impressas somente nos balancetes de janeiro de 2017, porém, se o campo data final fosse alterado para 31/12/2017 as mensagens teriam vigência em todos os balancetes de 2017 independente do mês. | ||
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+ | Poderão ter um ou mais cadastros de mensagens para o mesmo período. | ||
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+ | :Esses campos serão utilizados na emissão e geração de arquivos bureaux dos balancetes: | ||
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+ | :*'''Para emissão local''': '''Balancete Recpag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), '''Balancete Sintético/Analítico''' (Relatórios > Finaceiro > Balancetes > Sintético/Analítico), '''Previsão Financeira''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Previsão financeira) e '''Balancete por Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Balancete por recibo). | ||
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+ | :*'''Para emissão bureaux''': '''Balancete RecPag''' (Relatórios > Bureaux > Balancete RecPag), '''Balancete Sintético/Analítico''' (elatórios > Bureaux > Sintético/ Analítico), '''Balancete Recibo''' (Relatórios > Bureaux > Balancete Recibo), '''Demonstrativos RecDesp''' (Relatórios > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp e Rec/Desp Agrupado Unidade) e '''Bureaux Composto''' (Relatórios > Bureaux > Bureaux Composto) quando conter um ou mais balancetes citados anteriormente. | ||
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+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | '''O critério para forma de utilização e os layout's de impressão deverá ser combinado previamente com as empresas bureaux.''' | ||
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+ | ====Débito Automático Banco Mercantil==== | ||
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+ | <TT113352> Implementado layout de '''débito automático''' para o '''Banco Mercantil'''. | ||
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+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| ''' | ||
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+ | Para mais informações, consulte a documentação referente ao [[Débito Automático|'''Débito Automático''']]. | ||
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+ | ====Cobrança registrada SICOOB==== | ||
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+ | <TT166183> Implementado o '''Layout 240 posições SICOOB''' no '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro). | ||
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+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
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+ | '''A implantação dessa cobrança requer um processo de homologação junto ao banco. A homologação requer a impressão de recibos de teste, geração do arquivo e registro junto ao banco e liquidação dos recibos de teste com a confirmação do crédito em conta corrente.''' | ||
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+ | ====Outras==== | ||
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+ | <TT208927> Alterado o '''Cadastro de Entidades''' (Administração > Entidades Fornecedor/Condômino/Procurador/etc.) para atribuir o código da entidade na inclusão depois de salvar o cadastro. | ||
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+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| ''' | ||
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+ | Também foi feito um ajuste para atribuir automaticamente códigos vagos dentro do intervalo no cadastro, então, se existir um intervalo de um ou mais códigos (Ex. 1, '''N''', 3, N....) o próximo código atribuído será o 2 por estar vago entre o 1 e o 3. | ||
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+ | |} | ||
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+ | <TT205943> Inserido o filtro por Status da Unidade (Normal, Acordo, Ação, Jurídico ou Todos) no '''Relatório de Cadastro de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio). | ||
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+ | <TT212157> Adicionado o CNPJ do Condomínio ao lado do nome no '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento). | ||
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+ | <TT213338> Adicionados os campos ''Data do Óbito''' e ''Espólio'' no '''Cadastro de Entidades''', esses campos servirão para futura identificação de entidades elegíveis para a prospecção e recorrência dos serviços de seguro. | ||
+ | |||
+ | <TT214115> Adicionada uma opção para gerar RPS para condomínios inativos na '''Geração de RPS''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS) para que permita o sistema apurar movimentos de períodos passados na geração do RPS. | ||
+ | |||
+ | <TT215065> Implementado o [[Parâmetro 349 – Crítica Ct. Pagar|Parâmetro 349 – Crítica Ct. Pagar]]. | ||
===Correções=== | ===Correções=== | ||
+ | <TT211692><TT210530> Corrigida a geração de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para os bancos '''Itaú''', '''Bradesco''', '''HSBC''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, não estava pegando corretamente os dados do contribuinte para o pagamento de ''GPS''. Além de não estar deduzindo o campo '''Valor de Outras Entidades''' do valor principal ao gerar pagamentos para o '''Bradesco'''. | ||
+ | |||
+ | <TT210661> Corrigida a geração de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, estava com erro na estrutura do arquivo para o pagamento de tributos e concessionárias. | ||
+ | |||
+ | <TT211288> Corrigida a '''Baixa de Contas a Pagar Eletrônico''' do '''Banco Bradesco''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno), pois, estava dando erro de ''conversion erro from string'' para o campo data de pagamento. | ||
+ | |||
+ | <TT201992> Ajustado a '''Retenção de Impostos de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para não reter '''INSS de Autônomo''' (Pessoa Física) quando o fornecedor estiver vinculado ao condomínio através do cadastro de '''Empregados do Condomínio''' (Administração > Condomínio > Empregados). | ||
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<TT194338> Corrigida a tela de '''Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois a formatação das referências vindas de um recibo não estavam de acordo. | <TT194338> Corrigida a tela de '''Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois a formatação das referências vindas de um recibo não estavam de acordo. | ||
<TT200590> Corrigido a geração do arquivo '''Bureaux Composto''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux / Bureaux Composto), pois quando existia algum condomínio ''sem movimentação'' no período, o arquivo estava sendo iniciado pelo canal "106" ao invés de seguir o Layout informado no próprio arquivo (100,101...). | <TT200590> Corrigido a geração do arquivo '''Bureaux Composto''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux / Bureaux Composto), pois quando existia algum condomínio ''sem movimentação'' no período, o arquivo estava sendo iniciado pelo canal "106" ao invés de seguir o Layout informado no próprio arquivo (100,101...). | ||
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+ | <TT202666> Corrigida a tela de '''Transferência''' (Condomínio > Contrato de Administração > Transferência), pois ao cadastrar a transferência como destino a ''Empresa'', o sistema apresentava erro ao salvar. Erro ocorria com o parâmetro 400 igual a 1. | ||
<TT204220> Corrigida a emissão do relatório '''Extrato Rec/Pag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois sistema apresentava mensagem de erro na tela. | <TT204220> Corrigida a emissão do relatório '''Extrato Rec/Pag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois sistema apresentava mensagem de erro na tela. | ||
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<TT206080> Corrigido o '''Assistente de Geração de Arquivo''' - Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois o valor do desmembramento do contas a pagar não esta sendo exibido na geração do arquivo eletrônico. | <TT206080> Corrigido o '''Assistente de Geração de Arquivo''' - Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois o valor do desmembramento do contas a pagar não esta sendo exibido na geração do arquivo eletrônico. | ||
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+ | <TT206159> Corrigida a '''Baixa Direta''' (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois o sistema não estava permitindo a baixa para lançamentos em contas a pagar oriundos dos cálculos diversos, cujo o saldo do condomínio destino esteja devedor e o parâmetro 135 igual 1. | ||
<TT206493> Corrigida a função '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao selecionar ''Serviço'' o campo complemento estava com mais caracteres do que o permitido, causando mensagem de erro. | <TT206493> Corrigida a função '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao selecionar ''Serviço'' o campo complemento estava com mais caracteres do que o permitido, causando mensagem de erro. | ||
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<TT207065> Corrigido o '''Relatório de Condôminos''' (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois quando o condômino é pessoa jurídica, o sistema não informava o e-mail no relatório. | <TT207065> Corrigido o '''Relatório de Condôminos''' (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois quando o condômino é pessoa jurídica, o sistema não informava o e-mail no relatório. | ||
+ | <TT208299> Corrigido o '''Demonstrativo Rec/Pag Agrupado''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado), pois o relatório não estava agrupando as unidades. | ||
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+ | <TT208533><TT208541> Corrigido o '''Assistente de Cadastro''' (Administração > Assistente de Cadastro), pois o sistema estava permitindo vincular um condômino ''inativo'' ao novo condomínio. Além disso, foi corrigido o erro na aba ''Condômino / Unidade'', pois ao inserir o nome da nova entidade, o sistema apresentava erro na tela. | ||
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+ | <TT208664> Corrigida a '''Impressão de Recibo''' do Banco Santander (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o código do banco informado na mensagem de débito automático no recibo estava diferente do cadastrado no débito automático. | ||
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+ | <TT209115> Corrigida a '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois ao imprimir segunda via de recibo marcando a opção ''Item detalhado'', o sistema apresentava mensagem de erro. | ||
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+ | <TT209771> Corrigido o '''Relatório de Capa''' (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois ao imprimir o relatório, o sistema apresentava mensagem de erro. | ||
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+ | <TT209964> Corrigido o '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois o sistema estava apresentando erro quando o parâmetro 244 estava igual a 1. | ||
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+ | <TT210539><TT210977> Corrigido o '''Contas a Pagar Eletrônico ITAÚ''' para pagamento de '''DARF''' (Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, em alguns casos estava duplicando os lançamentos no GRID. Também foi corrigido o Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, o relatório não estava imprimindo o nome do condomínio. | ||
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+ | <TT186501><TT186651><TT186514><TT199086><TT201363><TT206887> Feitos vários ajustes nos controles para '''Geração de NF Eletrônica''' para melhorar a performance e correções de outros erros, também foi acrescentado o código do cliente ao lado do nome na '''Emissão de RPS'''. | ||
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+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | '''A partir dessa versão, quando o '''TIPO TRIBUTAÇÃO SERVIÇO''' for igual a 06 (Operação Suspensa por Decisão Administrativa) nos parâmetros, para o arquivo eletrônico da NF Carioca o campo 'Valor das deduções' (posição 716 a 730) deverá ser o mesmo do valor informado em '''Valor dos Serviços''' do registro tipo 20 (detalhe).''' | ||
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+ | <TT209829> Corrigido o '''Fechamento de Saldo''' (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldo), pois, estava com erro na totalização do saldo ao fazer o fechamento e refletindo em outros processos do sistema onde é preciso apurar saldos, como os balancetes. | ||
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+ | '''Para que os saldos fiquem corretos é necessário fazer o '''Cancelamento''' (Financeiro > Funções Diversas > Cancelar Fechamento de Saldos) dos fechamentos feitos com erro para realizar novos fechamentos de saldo.''' | ||
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+ | <TT212355> Corrigido o '''Lançamento de Contas a Receber''' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, ao lançar rateios com tipo ''Exceto ou Somente unidades discriminadas'' e selecionar unidades, dependendo do tamanho dos campos nome do condômino/complemento da unidade o sistema estava imprimindo o nome errado. | ||
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+ | <TT193191> Corrigido o '''Cadastro de Unidades''' (Administração > Condomínio / Botão Unidade), pois, ao abrir o cadastro não estava exibindo o código e nome do condômino no primeiro registro. | ||
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+ | <TT213565> Corrigida a mensagem de erro na chamada da tela de '''Serviços Avulsos''' (Financeiro > Serviços Avulsos). | ||
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+ | <TT214113> Corrigida a geração do '''Arquivo de Nota Fiscal Eletrônica''' no '''Layout txt RJ''', pois, quando o condomínio não tinha CNPJ não estava gerando a posição 33 do registro 20 com o valor 3, conforme indicava o manual. | ||
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+ | <TT212740> Corrigido o '''Bureaux Composto''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, quando selecionava o ''Resumo de Inadimplência'' para o ''Balancete Sintético'' o sistema não estava gerando. | ||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] |
Edição atual tal como às 17h48min de 2 de março de 2018
Índice
- 1 Índice
- 1.1 Notas
- 1.2 Implementações
- 1.2.1 Novo Layout DIRF 2018
- 1.2.2 Guias de Recolhimento de Impostos com QrCode
- 1.2.3 Controle de Registros de Cobrança Efetivados e Rejeitados
- 1.2.4 Filtros de Contas a Pagar Sem Imagem Vinculada (Base Doc)
- 1.2.5 Novos Campos de Mensagem para os Balancetes
- 1.2.6 Débito Automático Banco Mercantil
- 1.2.7 Cobrança registrada SICOOB
- 1.2.8 Outras
- 1.3 Correções
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.525.
Implementações
Novo Layout DIRF 2018
<TT211672> Implementado o novo Layout DIRF 2018 para o Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos) referente ao Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 2, de 27 de março de 2007 e Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos).
É muito importante atentar para os prazos, não perca tempo e consulte as informações sobre a DIRF no Site da Receita Federal. |
Guias de Recolhimento de Impostos com QrCode
A impressão das Guias de Recolhimento de Impostos Retidos (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS) será feita com os respectivos QrCodes do BaseDoc, ao fazer o lançamento automático de Contas a Pagar o sistema irá vincula-los nos lançamentos e o processo de Vinculação Automática de Imagem (BaseDoc > Vinculação Automática de Imagem) fará a ligação das imagens.
O ideal é que as guias sejam salvas em JPEG antes da impressão, assim as imagens serão geradas automaticamente sem a necessidade de escaneamento. Existem ferramentas que executam essa função, uma delas é o PDF CREATOR, conheça os detalhes consultando a documentação referente em Salvando Relatórios em JPEG. |
Controle de Registros de Cobrança Efetivados e Rejeitados
Incorporado o tratamento de arquivo retorno com a verificação das ocorrências de efetivação e rejeição do Registro de Cobrança.
Conheça todos os detalhes consultando a documentação referente ao Controle Automático de Cobrança Registrada. |
Filtros de Contas a Pagar Sem Imagem Vinculada (Base Doc)
<TT192280> Implementada uma opção para filtrar os lançamentos de contas a pagar sem imagem Base Doc vinculada no Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento).
O mesmo filtro, mais os de conciliação e conta, foi incorporado a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), para acessa-lo basta clicar na aba Mais filtros e selecionar o tipo de filtro que deverá ser aplicado. |
Novos Campos de Mensagem para os Balancetes
<TT189926> Inseridos novo campos de mensagens para os balancetes no cadastro da Distribuição Financeira (Administração > Condomínio / Botão Distrib. Financ.).
O período de vigência das mensagens dependerá do período informado entre os campos Data Inicial/Final em conformidade com o mesmo período dos balancetes. De acordo como exemplo acima as mensagens serão impressas somente nos balancetes de janeiro de 2017, porém, se o campo data final fosse alterado para 31/12/2017 as mensagens teriam vigência em todos os balancetes de 2017 independente do mês. Poderão ter um ou mais cadastros de mensagens para o mesmo período. |
- Esses campos serão utilizados na emissão e geração de arquivos bureaux dos balancetes:
- Para emissão local: Balancete Recpag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Finaceiro > Balancetes > Sintético/Analítico), Previsão Financeira (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Previsão financeira) e Balancete por Recibo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Balancete por recibo).
- Para emissão bureaux: Balancete RecPag (Relatórios > Bureaux > Balancete RecPag), Balancete Sintético/Analítico (elatórios > Bureaux > Sintético/ Analítico), Balancete Recibo (Relatórios > Bureaux > Balancete Recibo), Demonstrativos RecDesp (Relatórios > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp e Rec/Desp Agrupado Unidade) e Bureaux Composto (Relatórios > Bureaux > Bureaux Composto) quando conter um ou mais balancetes citados anteriormente.
O critério para forma de utilização e os layout's de impressão deverá ser combinado previamente com as empresas bureaux. |
Débito Automático Banco Mercantil
<TT113352> Implementado layout de débito automático para o Banco Mercantil.
Para mais informações, consulte a documentação referente ao Débito Automático. |
Cobrança registrada SICOOB
<TT166183> Implementado o Layout 240 posições SICOOB no Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
A implantação dessa cobrança requer um processo de homologação junto ao banco. A homologação requer a impressão de recibos de teste, geração do arquivo e registro junto ao banco e liquidação dos recibos de teste com a confirmação do crédito em conta corrente.
|
Outras
<TT208927> Alterado o Cadastro de Entidades (Administração > Entidades Fornecedor/Condômino/Procurador/etc.) para atribuir o código da entidade na inclusão depois de salvar o cadastro.
Também foi feito um ajuste para atribuir automaticamente códigos vagos dentro do intervalo no cadastro, então, se existir um intervalo de um ou mais códigos (Ex. 1, N, 3, N....) o próximo código atribuído será o 2 por estar vago entre o 1 e o 3. |
<TT205943> Inserido o filtro por Status da Unidade (Normal, Acordo, Ação, Jurídico ou Todos) no Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio).
<TT212157> Adicionado o CNPJ do Condomínio ao lado do nome no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).
<TT213338> Adicionados os campos Data do Óbito' e Espólio no Cadastro de Entidades, esses campos servirão para futura identificação de entidades elegíveis para a prospecção e recorrência dos serviços de seguro.
<TT214115> Adicionada uma opção para gerar RPS para condomínios inativos na Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS) para que permita o sistema apurar movimentos de períodos passados na geração do RPS.
<TT215065> Implementado o Parâmetro 349 – Crítica Ct. Pagar.
Correções
<TT211692><TT210530> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para os bancos Itaú, Bradesco, HSBC (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, não estava pegando corretamente os dados do contribuinte para o pagamento de GPS. Além de não estar deduzindo o campo Valor de Outras Entidades do valor principal ao gerar pagamentos para o Bradesco.
<TT210661> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, estava com erro na estrutura do arquivo para o pagamento de tributos e concessionárias.
<TT211288> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno), pois, estava dando erro de conversion erro from string para o campo data de pagamento.
<TT201992> Ajustado a Retenção de Impostos de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para não reter INSS de Autônomo (Pessoa Física) quando o fornecedor estiver vinculado ao condomínio através do cadastro de Empregados do Condomínio (Administração > Condomínio > Empregados).
<TT194338> Corrigida a tela de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois a formatação das referências vindas de um recibo não estavam de acordo.
<TT200590> Corrigido a geração do arquivo Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux / Bureaux Composto), pois quando existia algum condomínio sem movimentação no período, o arquivo estava sendo iniciado pelo canal "106" ao invés de seguir o Layout informado no próprio arquivo (100,101...).
<TT202666> Corrigida a tela de Transferência (Condomínio > Contrato de Administração > Transferência), pois ao cadastrar a transferência como destino a Empresa, o sistema apresentava erro ao salvar. Erro ocorria com o parâmetro 400 igual a 1.
<TT204220> Corrigida a emissão do relatório Extrato Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois sistema apresentava mensagem de erro na tela.
<TT205610> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois o sistema não estava respeitando a marcação do checkbox Não Imprimir Tarifa Bancária.
<TT205962> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento de Contas a Pagar), pois o sistema não estava respeita a informação do campo Dia Base Vcto ao incrementar o contas a pagar.
<TT206080> Corrigido o Assistente de Geração de Arquivo - Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois o valor do desmembramento do contas a pagar não esta sendo exibido na geração do arquivo eletrônico.
<TT206159> Corrigida a Baixa Direta (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois o sistema não estava permitindo a baixa para lançamentos em contas a pagar oriundos dos cálculos diversos, cujo o saldo do condomínio destino esteja devedor e o parâmetro 135 igual 1.
<TT206493> Corrigida a função Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao selecionar Serviço o campo complemento estava com mais caracteres do que o permitido, causando mensagem de erro.
<TT206952> Corrigido o Assistente de Geração de Arquivo - Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois quando o Tipo de Pagamento era DARF, o sistema estava duplicando os lançamento na tela.
<TT207065> Corrigido o Relatório de Condôminos (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois quando o condômino é pessoa jurídica, o sistema não informava o e-mail no relatório.
<TT208299> Corrigido o Demonstrativo Rec/Pag Agrupado (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado), pois o relatório não estava agrupando as unidades.
<TT208533><TT208541> Corrigido o Assistente de Cadastro (Administração > Assistente de Cadastro), pois o sistema estava permitindo vincular um condômino inativo ao novo condomínio. Além disso, foi corrigido o erro na aba Condômino / Unidade, pois ao inserir o nome da nova entidade, o sistema apresentava erro na tela.
<TT208664> Corrigida a Impressão de Recibo do Banco Santander (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o código do banco informado na mensagem de débito automático no recibo estava diferente do cadastrado no débito automático.
<TT209115> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois ao imprimir segunda via de recibo marcando a opção Item detalhado, o sistema apresentava mensagem de erro.
<TT209771> Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois ao imprimir o relatório, o sistema apresentava mensagem de erro.
<TT209964> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois o sistema estava apresentando erro quando o parâmetro 244 estava igual a 1.
<TT210539><TT210977> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico ITAÚ para pagamento de DARF (Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, em alguns casos estava duplicando os lançamentos no GRID. Também foi corrigido o Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, o relatório não estava imprimindo o nome do condomínio.
<TT186501><TT186651><TT186514><TT199086><TT201363><TT206887> Feitos vários ajustes nos controles para Geração de NF Eletrônica para melhorar a performance e correções de outros erros, também foi acrescentado o código do cliente ao lado do nome na Emissão de RPS.
A partir dessa versão, quando o TIPO TRIBUTAÇÃO SERVIÇO for igual a 06 (Operação Suspensa por Decisão Administrativa) nos parâmetros, para o arquivo eletrônico da NF Carioca o campo 'Valor das deduções' (posição 716 a 730) deverá ser o mesmo do valor informado em Valor dos Serviços do registro tipo 20 (detalhe). |
<TT209829> Corrigido o Fechamento de Saldo (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldo), pois, estava com erro na totalização do saldo ao fazer o fechamento e refletindo em outros processos do sistema onde é preciso apurar saldos, como os balancetes.
Para que os saldos fiquem corretos é necessário fazer o Cancelamento (Financeiro > Funções Diversas > Cancelar Fechamento de Saldos) dos fechamentos feitos com erro para realizar novos fechamentos de saldo. |
<TT212355> Corrigido o Lançamento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, ao lançar rateios com tipo Exceto ou Somente unidades discriminadas e selecionar unidades, dependendo do tamanho dos campos nome do condômino/complemento da unidade o sistema estava imprimindo o nome errado.
<TT193191> Corrigido o Cadastro de Unidades (Administração > Condomínio / Botão Unidade), pois, ao abrir o cadastro não estava exibindo o código e nome do condômino no primeiro registro.
<TT213565> Corrigida a mensagem de erro na chamada da tela de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos).
<TT214113> Corrigida a geração do Arquivo de Nota Fiscal Eletrônica no Layout txt RJ, pois, quando o condomínio não tinha CNPJ não estava gerando a posição 33 do registro 20 com o valor 3, conforme indicava o manual.
<TT212740> Corrigido o Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, quando selecionava o Resumo de Inadimplência para o Balancete Sintético o sistema não estava gerando.