Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.547 Base Locação"

Edição atual tal como às 11h31min de 14 de maio de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.547

Implementações

Alterações na Baixa CNAB

A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.

Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.

A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.

Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).

Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade. Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB.

Outras

<TT220191> Implementados os códigos do Locador e Imóvel ao lado dos seus respectivos nomes no Comprovante de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante de recibos baixados).

<TT216462> Alterado o Demonstrativo de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Extrato > Demonstrativo de Conta Corrente) para imprimir a posição de saldo quando o proprietário não tiver movimento no período selecionado.

<TT193244> Implementado filtro por Status do Imóvel (Ativos/Inativos/Todos) no Relatório de Controle de Impostos.

Correções

<TT189462> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando, num contas a pagar, existia o desmembramento utilizando o histórico padrão repetido (um como cota única e o outro com parcela finita ou infinita), ao incrementar para o próximo mês, o sistema estava considerando o valor desse lançamento que é cota única na soma do valor original.

<TT192617> Corrigida a tela do Contrato de Locação (Admin. De Locação > Contrato de Locação / Serviços e Acessórios), pois ao alterar um item cadastrado na aba Serviços e Acessórios, o sistema não estava salvando a informação.

<TT193632> Corrigido o relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação), pois estava saindo o nome da empresa diferente da informada no Parâmetro 108.

<TT196424> Corrigido o Relatório de IPTU (Relatórios > Cadastrais > IPTU), pois ao emitir o relatório, o mesmo estava sendo ordenado pelo Logradouro e não pelo Endereço, mesmo marcando essa opção na tela de filtro.

<TT200538> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. De Locação > Assistente de Cadastro), pois o sistema não estava permitindo cadastrar porcentagem fracionada do imóvel por proprietário.

<TT202578> Corrigido o cadastro de Bairros (Tabelas Gerais > Básica > Bairros), pois estava sendo possível cadastrar bairros com nomes repetidos.

<TT214748> Corrigida a Geração de Arquivo Eletrônico (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois o sistema não estava gerando arquivo das notas fiscais eletrônicas das RPS processadas.

<TT214818> Corrigida a tela de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao marcar Repasse, o sistema não preenchia corretamente os campos Valor Base e Valor.

<TT215303> Corrigido o Assistente de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Voucher > Assistente), pois o voucher estava sendo gerado com o campo valor nulo.

<TT215704> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco - Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno), pois ao processar a baixa do arquivo, o sistema apresenta mensagem de erro na tela.

<TT215901> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois ao selecionar o checkbox Ordenar Por Sequência, o sistema não estava imprimindo conforme a marcação.

<TT216038> Corrigido o relatório de Extrato de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois ao selecionar o checkbox Duplex, o endereço do remetente, estava saindo incompleto, sem a descrição de logradouro.

<TT216483> <TT218558> Corrigido o Relatório de Seguros Vencidos (Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos), pois estava sendo exibido todos os imóveis, independente da existência de seguro no cadastrado.

<TT216671> Corrigido o cadastro de Entidades (Admin. de Locação > Entidades), pois ao tentar inativar uma entidade, o sistema apresentava mensagem de erro na tela.

<TT216827> Corrigida a Importação do Arquivo Retorno NF-e (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do arquivo retorno), pois ao importar o arquivo retorno, o sistema não estava vinculando o link ao lançamento de conta corrente referente aos serviços.

<TT217004> <TT219669> <TT207487> Corrigido o cálculo da Remessa do proprietário (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois ao marcar a opção Debitar Tarifa DOC, o sistema não estava abatendo o valor do DOC do total a pagar ao proprietário, deixando assim o proprietário com saldo negativo. Outro ajuste feito na função foi quando existe Favorecido Partilha, pois quando em um dos favorecidos da remessa a forma de pagamento é DOC/TED, e precisa cobrar esse doc, o sistema só fazia o lançamento se o principal da remessa também fosse forma de pagamento DOC/TED.

<TT217037> Corrigido o Relatório de Remessa do Proprietário (Funções Diversas > Remessa > Relatórios > Remessas Lançadas em Contas a Pagar), pois a conta do favorecido cadastrado como Favorecido Partilha, estava sendo informando no relatório a mesma conta corrente do favorecido principal.

<TT217281> Corrigida a função de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao marcar o checkbox Despesa de Cobrança, o sistema apresenta mensagem de erro na tela.

<TT218249> Corrigida a tela de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois o Total do Voucher não estava sendo exibido em tela.

<TT218337> <TT216405> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois o sistema estava criticando a falta da configuração dos parâmetros para a retenção de impostos ( PIS+COFINS+CSLL ), mesmo com os parâmetros de Provisão configurados no sistema. Além disso, foi corrigido o problema de lentidão no momento da geração da RPS.

<TT204942> Corrigido o Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, quando tinha remessa partilhada e o cadastro principal não era pagamento em DOC o sistema não estava debitando a tarifa DOC referente às partilhas.

<TT216202><TT219641><TT219647> Ajustada a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para mostrar no campo valor o resultado do valor principal menos os valores partilhados. Também foi corrigido o cálculo de Encargo Partilhado, pois, quando passava o código de barras alterando o valor o sistema estava gerando uma mensagem de erro.

<TT213380> Corrigida a geração de Registro de Cobrança Santander 240 Posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para informar corretamente o tipo de juros.

<TT220786> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao imprimir o recibo "Duplex", marcando a opção "Só imprimir Capa" , o sistema não estava imprimindo o Remetente.

<TT216883> Corrigido Layout 240 posições Multipag Bradesco para o Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, não estava gerando os registros para alguns pagamentos de concessionárias públicas.

<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.

<TT214912> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar, pois, depois do incremento ao passar o código de barras em um lançamento com encargo partilhado o sistema não estava recalculando a partilha corretamente.

Categoria:Notas de Versões Base Locação