Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.462 de 30-08-2010 Base Condomínio"
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− | Após a liberação da primeira versão dos controles da NFS-e e da palestra realizada no auditório do SECOVI-RJ, foram feitos alguns questionamentos e pedidos por parte dos clientes | + | Após a liberação da primeira versão dos controles da NFS-e e da palestra realizada no auditório do SECOVI-RJ, foram feitos alguns questionamentos e pedidos por parte dos clientes. |
− | {| style="border-spacing:0;" | + | O principal impasse tem relação com os usuários que fazem o débito do ISS em conta corrente do cliente (Condomínio ou Proprietário). De acordo com esse procedimento, no formato anterior ao da NFS-e, as Notas Fiscais eram impressas somando o valor do ISS (campo específico na Nota Fiscal) ao Valor do Serviço no campo Total da Nota Fiscal. |
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− | + | Exemplo: | |
− | + | * Taxa de Administração R$ 100,00 (campo descrição do serviço) | |
− | + | * ISS R$ 5,00 (Campo Valor do ISS) | |
+ | * Total da Nota FIscal R$ 105,00 (serviço+ISS) | ||
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− | Com o advento da NFS-e, o LAYOUT TXT do arquivo de lote de RPS adotado pelos nossos sistemas contempla somente dois campos distintos (Valor dos Serviços e Valor do ISS), que, respectivamente, foram exportados de acordo com a determinação do LAYOUT (Valor dos Serviços R$ 100,00 e Valor do ISS R$ 5,00). Porém, ao imprimir a NFS-e no site notacarioca o VALOR DA NOTA considera somente o campo Valor dos Serviços (sem considerar o ISS que foi debitado do cliente), gerando dois impactos: | + | Com o advento da NFS-e, o [https://notacarioca.rio.gov.br/files/manuais/NFSe_layout_rps.pdf LAYOUT TXT] do arquivo de lote de RPS adotado pelos nossos sistemas contempla somente dois campos distintos (Valor dos Serviços e Valor do ISS), que, respectivamente, foram exportados de acordo com a determinação do LAYOUT (Valor dos Serviços R$ 100,00 e Valor do ISS R$ 5,00). Porém, ao imprimir a NFS-e no [https://notacarioca.rio.gov.br site notacarioca] o VALOR DA NOTA considera somente o campo Valor dos Serviços (sem considerar o ISS que foi debitado do cliente), gerando dois impactos: |
# Dificuldade na conferência do total debitado do cliente. | # Dificuldade na conferência do total debitado do cliente. | ||
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Contudo, deixamos à cargo do usuário aplicar ou não esse critério. Portanto, para que o ISS seja somado ao valor do serviço e, respectivamente, seja considerado como VALOR DA NOTA, basta que seja marcada a opção “Recolhe ISS” ('''também para o ISS''') no Cadastro de Conta (Base Condomínio > Financeiro > Tabelas > Conta) e “ISS” no Cadastro de Histórico Padrão (Base Locação > Financeiro > Tabelas > Histórico Padrão), como demonstrado abaixo: | Contudo, deixamos à cargo do usuário aplicar ou não esse critério. Portanto, para que o ISS seja somado ao valor do serviço e, respectivamente, seja considerado como VALOR DA NOTA, basta que seja marcada a opção “Recolhe ISS” ('''também para o ISS''') no Cadastro de Conta (Base Condomínio > Financeiro > Tabelas > Conta) e “ISS” no Cadastro de Histórico Padrão (Base Locação > Financeiro > Tabelas > Histórico Padrão), como demonstrado abaixo: | ||
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[[Arquivo:Cadastro_Conta_ISS.JPG|center]] | [[Arquivo:Cadastro_Conta_ISS.JPG|center]] | ||
− | <center>Cadastro de Conta para os usuários do Sistema Base Condomínio</center> | + | <center>''Cadastro de Conta para os usuários do Sistema Base Condomínio''</center> |
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | + | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| '''Essa alteração, se adotada, não irá interferir nos procedimentos normais dos sistemas com relação aos cálculos de taxa de administração, serviços e ISS. Somente a geração do arquivo eletrônico e a impressão do RPS irá considerar o ISS como item de serviço.''' | + | * '''Para os usuários que não debitam ISS destacado em conta corrente do cliente (ex. ISS como parte do valor da taxa ou sem débito de ISS ao cliente) não houve e nem haverá nenhuma necessidade de adaptação.''' |
+ | * '''Essa alteração, se adotada, não irá interferir nos procedimentos normais dos sistemas com relação aos cálculos de taxa de administração, serviços e ISS. Somente a geração do arquivo eletrônico e a impressão do RPS irá considerar o ISS como item de serviço.''' | ||
+ | * '''Os usuários que utilizam somente a impressão de nota fiscal tradicional (ainda não aderiram à NFS-e) NÂO DEVERÃO ADOTAR ESSE PROCEDIMENTO.''' | ||
+ | *'''Os usuários que utilizam os dois modelos em conjunto (nota fiscal tradicional e NFS-e) com a inclusão de ISS como valor do serviço, deverão ajustar os respectivos cadastros de acordo com a opção utilizada no momento. Antes da emissão da nota fiscal tradicional o campo ISS deverá estar desmarcado, pois, ao marcar o campo ISS na própria conta (Base Condomínio) ou histórico (Base Locação) o valor será somado duas vezes no total da nota fiscal tradicional (modelo anterior ao NFS-e), voltando a marcar o campo ISS para a impressão da RPS e geração do arquivo eletrônico. A adaptação dessa nova situação à emissão da nota fiscal tradicional sairá na próxima versão.''' | ||
+ | * '''A adoção desses procedimentos, bem como a continuidade dos procedimentos anteriores, deverá ser feita mediante a consulta ao RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DA EMPRESA.''' | ||
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− | + | Além das adaptações mencionadas acima, foram feitas outras melhorias: | |
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− | + | * Adaptado o modelo da RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Emissão de RPS) ao LAYOUT da NFS-e impressa no [https://notacarioca.rio.gov.br site notacarioca], levando em consideração as devidas diferenças e proporções. Com isso, o modelo anterior de RPS foi abolido. | |
+ | * Adicionados os campos referência e valor na impressão dos itens da RPS e arquivo eletrônico de lote (lembrar que, agora, é opcional a inclusão do ISS como item da NFS-e) . | ||
+ | * Alterado o lançamento de RPS para permitir alterar os valores e status, permitindo assim, fazer correções/alterações e um novo envio de lote, utilizando o mesmo número de RPS. | ||
+ | * Corrigida a geração de arquivo eletrônico de lote, pois, não estava enviando o CPF do proprietário. | ||
+ | * Corrigida a impressão de RPS para ordenar pelo número da RPS. | ||
+ | * Por conta da urgência em liberar uma nova versão constando a NFS-e , os formulários referentes à NFS-e ficaram fora do controle de acesso ( Segurança > Gerenciamento ), tendo os acessos liberados para todos os usuários. A inclusão no controle de acessos está liberado nessa versão, portanto, todos os usuários terão os acessos bloqueados, cabendo ao usuário “master” fazer a liberação para os demais usuários. | ||
− | {| style="border-spacing:0;" | + | {| style="border-spacing:0;width:1050px;" |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]] |
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+ | Para dúvidas sobre os procedimentos gerais da NFS-e consulte o tópico [[Nota Fiscal Eletrônica|'''Nota Fiscal Eletrônica''']]. | ||
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+ | Para dúvidas sobre os procedimentos gerais da NFS-e consulte: [[NFS-e Visão Geral Base Condomínio - Base Locação|Visão Geral]] e [[NFS-e Procedimentos Base Condomínio - Base Locação|Procedimentos]]--> | ||
− | + | * Corrigido o cadastro de Solicitação ( Administração > Condomínio > Solicitação ), pois, ao marcar a opção Responsável “ Condômino “ e selecionar o número do telefone, estava dando mensagem de erro. | |
− | + | * Corrigida a impressão de DARF/DARM/GPS ( Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS ), pois, quando o código da receita era o “ DARF “ estava congelando o sistema. | |
− | + | * Corrigido o Relatório de Conferência de Autônomo ( Financeiro > Autônomo > Conferência de Autônomo ), pois, quando colocava para filtrar apenas um condomínio o sistema rodava o relatório normal, mais quando colocava mais de um condomínio não acontecia nada. | |
+ | * Corrigido o Parâmetro 122 ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), que não estava criticando os dias para Lançamento em C/C na inclusão. | ||
+ | * Corrigido o Relatório de Crítica de Recibo ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo), pois, quando a conta era de débito não estava colocando o sinal de menos ( - ) na frente do valor no total das contas do condomínio, também foi corrigida a duplicidade de colunas com os mesmos valores. | ||
+ | * Corrigido Lançamento de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, o campo “Periodicidade do Incremento” não estava sendo preenchido automaticamente ao fazer um novo lançamento. | ||
+ | * Corrigido o Balancete RecPag ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, ao marcar a opção “Numerar Débitos” em conjunto com a opção “Agrupar Recibo”, o relatório estava saindo com a numeração fora de ordem. | ||
+ | * Ajustado o Cadastro de Transferência (Administração > Condomínio / Contrato ADM / Transferência), pois não estava de acordo com o parâmetro 270 ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro). | ||
+ | * Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste ), pois, ao marcar a opção “Imprimir Sintético” estava imprimindo uma folha a mais no relatório. | ||
+ | * Corrigida a tela de Transferência de Verba ( Administração > Trans. Verba / Lançar Transferência ), pois, não estava exibindo os ícones para lançamento da transferência. | ||
+ | * Adicionada a opção Agrupar Referência no Balancete Bureaux RecPag ( Relatório > Bureaux > Balancete RecPag), pois, ao selecionar a opção “Agrupar Unid.” estava gerando diferenças no agrupamento de receitas com relação ao Balancete RecPag na tela (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag). | ||
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− | + | [[Arquivo:Balancete RegPag-Bureaux.JPG|center]]<br/> | |
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Edição atual tal como às 10h42min de 13 de agosto de 2014
Após a liberação da primeira versão dos controles da NFS-e e da palestra realizada no auditório do SECOVI-RJ, foram feitos alguns questionamentos e pedidos por parte dos clientes.
O principal impasse tem relação com os usuários que fazem o débito do ISS em conta corrente do cliente (Condomínio ou Proprietário). De acordo com esse procedimento, no formato anterior ao da NFS-e, as Notas Fiscais eram impressas somando o valor do ISS (campo específico na Nota Fiscal) ao Valor do Serviço no campo Total da Nota Fiscal.
Exemplo:
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Com o advento da NFS-e, o LAYOUT TXT do arquivo de lote de RPS adotado pelos nossos sistemas contempla somente dois campos distintos (Valor dos Serviços e Valor do ISS), que, respectivamente, foram exportados de acordo com a determinação do LAYOUT (Valor dos Serviços R$ 100,00 e Valor do ISS R$ 5,00). Porém, ao imprimir a NFS-e no site notacarioca o VALOR DA NOTA considera somente o campo Valor dos Serviços (sem considerar o ISS que foi debitado do cliente), gerando dois impactos:
- Dificuldade na conferência do total debitado do cliente.
- Diferença na apuração do valor base para o recolhimento do ISS, pois, no caso da Nota Fiscal tradicional o valor base poderia ser apurado pelo Valor Total da Nota, considerando o ISS debitado ao cliente também como base de cálculo.
Com relação ao segundo item, cabe a interpretação de que devemos considerar todos os débitos feitos ao cliente (tomador do serviço) como créditos à administradora (prestador do serviço) e, portanto, o ISS debitado do cliente também deveria ser somado ao Valor dos Serviços, procedimento que os sistemas não adotaram por DEFAULT para a NFS-e, devido ao fato dos campos serem distintos na estrutura do arquivo, como mencionado anteriormente.
Contudo, deixamos à cargo do usuário aplicar ou não esse critério. Portanto, para que o ISS seja somado ao valor do serviço e, respectivamente, seja considerado como VALOR DA NOTA, basta que seja marcada a opção “Recolhe ISS” (também para o ISS) no Cadastro de Conta (Base Condomínio > Financeiro > Tabelas > Conta) e “ISS” no Cadastro de Histórico Padrão (Base Locação > Financeiro > Tabelas > Histórico Padrão), como demonstrado abaixo:
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Além das adaptações mencionadas acima, foram feitas outras melhorias:
- Adaptado o modelo da RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Emissão de RPS) ao LAYOUT da NFS-e impressa no site notacarioca, levando em consideração as devidas diferenças e proporções. Com isso, o modelo anterior de RPS foi abolido.
- Adicionados os campos referência e valor na impressão dos itens da RPS e arquivo eletrônico de lote (lembrar que, agora, é opcional a inclusão do ISS como item da NFS-e) .
- Alterado o lançamento de RPS para permitir alterar os valores e status, permitindo assim, fazer correções/alterações e um novo envio de lote, utilizando o mesmo número de RPS.
- Corrigida a geração de arquivo eletrônico de lote, pois, não estava enviando o CPF do proprietário.
- Corrigida a impressão de RPS para ordenar pelo número da RPS.
- Por conta da urgência em liberar uma nova versão constando a NFS-e , os formulários referentes à NFS-e ficaram fora do controle de acesso ( Segurança > Gerenciamento ), tendo os acessos liberados para todos os usuários. A inclusão no controle de acessos está liberado nessa versão, portanto, todos os usuários terão os acessos bloqueados, cabendo ao usuário “master” fazer a liberação para os demais usuários.
Para dúvidas sobre os procedimentos gerais da NFS-e consulte o tópico Nota Fiscal Eletrônica. |
- Corrigido o cadastro de Solicitação ( Administração > Condomínio > Solicitação ), pois, ao marcar a opção Responsável “ Condômino “ e selecionar o número do telefone, estava dando mensagem de erro.
- Corrigida a impressão de DARF/DARM/GPS ( Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS ), pois, quando o código da receita era o “ DARF “ estava congelando o sistema.
- Corrigido o Relatório de Conferência de Autônomo ( Financeiro > Autônomo > Conferência de Autônomo ), pois, quando colocava para filtrar apenas um condomínio o sistema rodava o relatório normal, mais quando colocava mais de um condomínio não acontecia nada.
- Corrigido o Parâmetro 122 ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), que não estava criticando os dias para Lançamento em C/C na inclusão.
- Corrigido o Relatório de Crítica de Recibo ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo), pois, quando a conta era de débito não estava colocando o sinal de menos ( - ) na frente do valor no total das contas do condomínio, também foi corrigida a duplicidade de colunas com os mesmos valores.
- Corrigido Lançamento de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, o campo “Periodicidade do Incremento” não estava sendo preenchido automaticamente ao fazer um novo lançamento.
- Corrigido o Balancete RecPag ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, ao marcar a opção “Numerar Débitos” em conjunto com a opção “Agrupar Recibo”, o relatório estava saindo com a numeração fora de ordem.
- Ajustado o Cadastro de Transferência (Administração > Condomínio / Contrato ADM / Transferência), pois não estava de acordo com o parâmetro 270 ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro).
- Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste ), pois, ao marcar a opção “Imprimir Sintético” estava imprimindo uma folha a mais no relatório.
- Corrigida a tela de Transferência de Verba ( Administração > Trans. Verba / Lançar Transferência ), pois, não estava exibindo os ícones para lançamento da transferência.
- Adicionada a opção Agrupar Referência no Balancete Bureaux RecPag ( Relatório > Bureaux > Balancete RecPag), pois, ao selecionar a opção “Agrupar Unid.” estava gerando diferenças no agrupamento de receitas com relação ao Balancete RecPag na tela (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag).