Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.539 Base Condomínio"

De WikiBase
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Documentação da versão '''1.8.0.539 de 17/12/2019'''.
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Documentação da versão '''1.8.0.539 de 23/01/2020'''.
  
 
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====Novo Layout DIRF 2020====
  
 
:<TT269246> Ajustadas as interfaces para a '''Geração do Arquivo DIRF''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos / Aba DIRF) e (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos / Botão Gerar Arquivo DIRF) para sugerir o código '''AT65HD8''' para o campo ''Versão do Layout'', quando o ''Ano Base'' for 2019.
 
:<TT269246> Ajustadas as interfaces para a '''Geração do Arquivo DIRF''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos / Aba DIRF) e (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos / Botão Gerar Arquivo DIRF) para sugerir o código '''AT65HD8''' para o campo ''Versão do Layout'', quando o ''Ano Base'' for 2019.
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O único ajuste para o ano de 2019 está relacionado ao campo ''Versão do Layout'' que deverá conter o valor '''AT65HD8''', maiores informações poderão ser obtidas no [http://receita.fazenda.gov.br/ Site da RFB ] ou fazendo o download do [http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirf-declaracao-do-imposto-de-renda-retido-na-fonte/tabelas-pgds/programa-gerador-da-declaracao-dirf-2020 PGD DIRF - Programa Gerador da DIRF].
 
O único ajuste para o ano de 2019 está relacionado ao campo ''Versão do Layout'' que deverá conter o valor '''AT65HD8''', maiores informações poderão ser obtidas no [http://receita.fazenda.gov.br/ Site da RFB ] ou fazendo o download do [http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirf-declaracao-do-imposto-de-renda-retido-na-fonte/tabelas-pgds/programa-gerador-da-declaracao-dirf-2020 PGD DIRF - Programa Gerador da DIRF].
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Para a DIRF 2020 o campo ''Ano Base'' deverá conter o ano de 2019.
  
 
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:<TT267630> Implementado a opção ''NATUREZA TRIBUTAÇÃO'' nos '''Parâmetros da Empresa''' (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros), que será utilizada na '''Geração de Arquivo Eletrônico WebIss''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico WebIss.
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* Implementado o relatório '''Demonstrativo de Impostos''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Demonstrativo de Impostos), onde serão informados os impostos retidos no contas a pagar (baixados).
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O relatório Demonstrativo de Impostos também está disponível para a impressão do Bureaux em ''Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto'' na aba '''Demonstrativo de Impostos'''.
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* Implementada a aba ''Email'' na tela de '''Unidade''' do Cadastro de Condomínio, afim de informar o email específico daquela unidade, podendo assim ser diferente do informado no cadastro da entidade responsável.
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* Implementada a função ''[[Complementação Cadastral|Complementação Cadastral]]'' na tela de '''Assistente de Cadastro''' (Administração > Assistente de Cadastro).
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* <TT267130> Implementado no modelo do ''Layout 2'' do arquivo de '''Transferência de Itens''' os campos ''CPF/CNPJ'' e ''Data de Nascimento'' do condômino associado ao recibo. (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Transferência de Itens > Modelo para arquivo (Layout 2)).
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* <TT267923> Implementado o '''Parâmetro 455''' para geração de ''Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco - Multipag'' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de arquivo), para que os boletos do arquivo sejam gerados como ''Autorizado'' para debitar da conta.
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*<TT265396> Implementada a '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) em conjunto com o ''Layout 240'' para o  '''Registro de Cobrança''' (Financeiro > Contas a Receber > Registro de Cobrança) do '''Banco UNICRED'''.
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'''Qualquer implantação ou alteração de modalidade de cobrança bancária  deverá ser submetida, obrigatoriamente, a homologação junto ao respectivo banco, antes de colocada em produção.'''
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'''A geração de arquivos para registro de cobrança também deverá passar obrigatoriamente pelo processo de homologação junto ao respectivo banco.'''
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'''Consulte também as informações referentes as [[Modalidades de cobrança|'''Modalidades de cobrança''']] e [[Cobrança Registrada|'''Controle Automático de Cobrança Registrada''']].'''
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:<TT267630> Implementado a opção ''NATUREZA TRIBUTAÇÃO'' nos '''Parâmetros da Empresa''' (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros), que será utilizada na '''Geração de Arquivo Eletrônico WebIss''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico WebIss.
  
 
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:<TT256974> Implementada a tela '''Forma de Pagamento / Imposto''' (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento / Imposto), onde após ser configurada, o sistema irá sugerir a informação na tela de ''Impressão de DARF/DARM/GPS'' (aba, Lançar Contas a Pagar), de acordo com o imposto selecionado na aba Documento.
 
:<TT256974> Implementada a tela '''Forma de Pagamento / Imposto''' (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento / Imposto), onde após ser configurada, o sistema irá sugerir a informação na tela de ''Impressão de DARF/DARM/GPS'' (aba, Lançar Contas a Pagar), de acordo com o imposto selecionado na aba Documento.
  
 
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:<TT197132> Implementado o checkbox ''Exibir Número e Data de Emissão NF'' na tela de '''Contas a Pagar Por Vencimento''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar / Por Vencimento), onde ao marca-lo, serão exibidos as informações no relatório.
 
:<TT197132> Implementado o checkbox ''Exibir Número e Data de Emissão NF'' na tela de '''Contas a Pagar Por Vencimento''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar / Por Vencimento), onde ao marca-lo, serão exibidos as informações no relatório.
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===Correções===
 
===Correções===
  
:<TT269246> Ajustada a tela de geração do relatório '''Informe de Rendimentos Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos) que não estava exibindo o botão ''Gerar Arquivo''.
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:<TT269372> Ajustada a '''Geração de Arquivo Eletrônico para Nota Fiscal''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico) para utilizar o ''Parâmetro CÓDIGO CNAE'', quando no cadastro da empresa (Tabelas Gerais > Principais < Empresa) o Município for  Niterói e o parâmetro estiver preenchido.
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:<TT268398> Corrigido o relatório de '''Crítica de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Crítica de recibo), pois ao marcar a opção ''Recibo proprietário'', o sistema apresentava mensagem de erro.
 
  
 
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|  
  
Essa correção consta da versão 1.0.0.4 do Robô PJBank. Consulte também a documentação referente ao [[PJBank|PJBank]].
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''Se o parâmetro '''CÓDIGO CNAE''' não estiver preenchido, o sistema continuará utilizando o '''CÓDIGO CONTA SERVIÇOS''' por padrão. '''
  
 
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:<TT259603> Corrigido o '''Assistente de Cadastro''' (Administração > Assistente de Cadastro), pois, quando apontava uma fração para o condomínio ao determinar a quantidade de blocos não estava sendo exibida a coluna valor da fração.
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:<TT265532> Ajustado o relatório de '''Balancete Rec/Pag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois ao marcar as opções ''Fornecedor'' e ''Imprimir NF de Contas a Pagar'', o relatório quebrava uma linha desnecessariamente.
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:<TT268221> Ajustada a geração de arquivos de '''Contas a Pagar Eletrônico''' do Banco Safra (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), para que, quando o Tipo de Pagamento for DOC/TED, no ''Header 101 a 103'' (posição) fique sem preenchimento, Assim como no ''Detalhe TED/DOC/CC 193 a 208''.
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:<TT268231> Corrigida a tela de '''Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o sistema estava permitindo cadastrar uma conta ''Demonstrativa'' (Escopo) como item de recibo.
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:<TT268520> Corrigida a geração do '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois o sistema estava gerando arquivo de cancelamento de débito automático com o valor pago no caixa da empresa, ao invés de gerar com o valor original do recibo.
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:<TT269673> Corrigido o relatório de '''Carta de Cobrança''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), pois mesmo informando um ''Documento Envio'' inexistente no cadastro de unidade do condomínio, o sistema gera a carta de cobrança.
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:<TT261645> Corrigida a tela de '''Síndico''' do Condomínio (Administração > Condomínio > Botão "Síndico" > Aba "Informações do Síndico"), pois quando o síndico era pessoa jurídica, a aba ''Informações do Síndico'' não informava o CNPJ do mesmo.
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:<TT261665> Corrigido o relatório '''Previsão Financeira''' (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Previsão Financeira), pois  o saldo inicial do Contas a Pagar em aberto estava puxando do grupo de saldo "sem gestão financeira" .
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:<TT260618> Ajustado o relatório de '''Saldos Disponíveis''' (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois quando marcava a opção ''Agrupar por Grupo de Saldo'' em conjunto com a opção ''Contas a Pagar Detalhada'', o detalhamento do contas a pagar não estava sendo impresso.
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:<TT265192> Corrigida a impressão de '''Cheque Avulso''' (Relatórios > Outros > Cheque Avulso) que não estava imprimindo o valor por extenso e favorecido quando selecionava a opção ''Impressora de Cheque''.
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:<TT269246> Ajustada a tela de geração do relatório '''Informe de Rendimentos Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos) que não estava exibindo o botão ''Gerar Arquivo''.
  
 
:<TT267919> Adicionada uma crítica que evita o acesso à '''Verificação de Contas a Pagar/Balancete''' (Financeiro > Verificação de Contas a Pagar/Balancete) se o usuário não tiver vinculo com o cadastro de funcionários do sistema, pois nesse caso estava dando erro na verificação.
 
:<TT267919> Adicionada uma crítica que evita o acesso à '''Verificação de Contas a Pagar/Balancete''' (Financeiro > Verificação de Contas a Pagar/Balancete) se o usuário não tiver vinculo com o cadastro de funcionários do sistema, pois nesse caso estava dando erro na verificação.

Edição atual tal como às 19h17min de 23 de janeiro de 2020

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.539 de 23/01/2020.

Implementações

Novo Layout DIRF 2020

<TT269246> Ajustadas as interfaces para a Geração do Arquivo DIRF (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos / Aba DIRF) e (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos / Botão Gerar Arquivo DIRF) para sugerir o código AT65HD8 para o campo Versão do Layout, quando o Ano Base for 2019.
Informe Rendimentos 2020.jpeg


Dica.png

O único ajuste para o ano de 2019 está relacionado ao campo Versão do Layout que deverá conter o valor AT65HD8, maiores informações poderão ser obtidas no Site da RFB ou fazendo o download do PGD DIRF - Programa Gerador da DIRF.

Para a DIRF 2020 o campo Ano Base deverá conter o ano de 2019.

Outras

  • Implementado o relatório Demonstrativo de Impostos (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Demonstrativo de Impostos), onde serão informados os impostos retidos no contas a pagar (baixados).
BC-TelaDemoImpostos.jpeg
BC-DemoImpostos.jpeg


Dica.png

O relatório Demonstrativo de Impostos também está disponível para a impressão do Bureaux em Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto na aba Demonstrativo de Impostos.


  • Implementada a aba Email na tela de Unidade do Cadastro de Condomínio, afim de informar o email específico daquela unidade, podendo assim ser diferente do informado no cadastro da entidade responsável.
BC-EmailUnidade.jpeg


BC-Complemento.jpeg


  • <TT267130> Implementado no modelo do Layout 2 do arquivo de Transferência de Itens os campos CPF/CNPJ e Data de Nascimento do condômino associado ao recibo. (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Transferência de Itens > Modelo para arquivo (Layout 2)).
  • <TT267923> Implementado o Parâmetro 455 para geração de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco - Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de arquivo), para que os boletos do arquivo sejam gerados como Autorizado para debitar da conta.
  • <TT265396> Implementada a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) em conjunto com o Layout 240 para o Registro de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Registro de Cobrança) do Banco UNICRED.
Atencao.png

Qualquer implantação ou alteração de modalidade de cobrança bancária deverá ser submetida, obrigatoriamente, a homologação junto ao respectivo banco, antes de colocada em produção.

A geração de arquivos para registro de cobrança também deverá passar obrigatoriamente pelo processo de homologação junto ao respectivo banco.

Consulte também as informações referentes as Modalidades de cobrança e Controle Automático de Cobrança Registrada.

<TT267630> Implementado a opção NATUREZA TRIBUTAÇÃO nos Parâmetros da Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros), que será utilizada na Geração de Arquivo Eletrônico WebIss (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico WebIss.
Parametro Natureza Operacao.JPG


Dica.png

Essa opção também poderá ser configurada por filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial / Botão Parâmetros). Consulte mais informações na documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica.

<TT256974> Implementada a tela Forma de Pagamento / Imposto (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento / Imposto), onde após ser configurada, o sistema irá sugerir a informação na tela de Impressão de DARF/DARM/GPS (aba, Lançar Contas a Pagar), de acordo com o imposto selecionado na aba Documento.
BC-Forma Pagto Impostos.JPG
<TT197132> Implementado o checkbox Exibir Número e Data de Emissão NF na tela de Contas a Pagar Por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar / Por Vencimento), onde ao marca-lo, serão exibidos as informações no relatório.

Correções

<TT269372> Ajustada a Geração de Arquivo Eletrônico para Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico) para utilizar o Parâmetro CÓDIGO CNAE, quando no cadastro da empresa (Tabelas Gerais > Principais < Empresa) o Município for Niterói e o parâmetro estiver preenchido.
Empresa Parametros.jpeg


Atencao.png

Se o parâmetro CÓDIGO CNAE' não estiver preenchido, o sistema continuará utilizando o CÓDIGO CONTA SERVIÇOS por padrão.

<TT259603> Corrigido o Assistente de Cadastro (Administração > Assistente de Cadastro), pois, quando apontava uma fração para o condomínio ao determinar a quantidade de blocos não estava sendo exibida a coluna valor da fração.
<TT265532> Ajustado o relatório de Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois ao marcar as opções Fornecedor e Imprimir NF de Contas a Pagar, o relatório quebrava uma linha desnecessariamente.
<TT268221> Ajustada a geração de arquivos de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Safra (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), para que, quando o Tipo de Pagamento for DOC/TED, no Header 101 a 103 (posição) fique sem preenchimento, Assim como no Detalhe TED/DOC/CC 193 a 208.
<TT268231> Corrigida a tela de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o sistema estava permitindo cadastrar uma conta Demonstrativa (Escopo) como item de recibo.
<TT268520> Corrigida a geração do Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois o sistema estava gerando arquivo de cancelamento de débito automático com o valor pago no caixa da empresa, ao invés de gerar com o valor original do recibo.
<TT269673> Corrigido o relatório de Carta de Cobrança (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), pois mesmo informando um Documento Envio inexistente no cadastro de unidade do condomínio, o sistema gera a carta de cobrança.
<TT261645> Corrigida a tela de Síndico do Condomínio (Administração > Condomínio > Botão "Síndico" > Aba "Informações do Síndico"), pois quando o síndico era pessoa jurídica, a aba Informações do Síndico não informava o CNPJ do mesmo.
<TT261665> Corrigido o relatório Previsão Financeira (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Previsão Financeira), pois o saldo inicial do Contas a Pagar em aberto estava puxando do grupo de saldo "sem gestão financeira" .
<TT260618> Ajustado o relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois quando marcava a opção Agrupar por Grupo de Saldo em conjunto com a opção Contas a Pagar Detalhada, o detalhamento do contas a pagar não estava sendo impresso.
<TT265192> Corrigida a impressão de Cheque Avulso (Relatórios > Outros > Cheque Avulso) que não estava imprimindo o valor por extenso e favorecido quando selecionava a opção Impressora de Cheque.
<TT269246> Ajustada a tela de geração do relatório Informe de Rendimentos Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos) que não estava exibindo o botão Gerar Arquivo.
<TT267919> Adicionada uma crítica que evita o acesso à Verificação de Contas a Pagar/Balancete (Financeiro > Verificação de Contas a Pagar/Balancete) se o usuário não tiver vinculo com o cadastro de funcionários do sistema, pois nesse caso estava dando erro na verificação.
<TT264562> Corrigido o relatório Rec/Desp. Financeiras (Relatórios > Outros > Rec.Desp. Financeiras), pois o sistema estava buscando a informação da taxa de juros sempre do primeiro contrato de administração cadastrado.
<TT266095> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Layout Arrecadação SAFRA 400 posições (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), porque o campo Nome do Contribuinte (posição 56 a 85 do registro detalhe) não estava sendo exportado corretamente.
<TT266525> Corrigida a geração do Bureaux Composto Rec/Pag (Relatório > Bureaux > Bureaux Composto), pois ao marcar a opção Separar Saldo Gestão Financeira, o sistema não estava separando os saldos com e sem gestão financeira.
<TT265714> Corrigida a geração do arquivo Bureaux Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag), pois ao marcar a opção Separar Saldo Gestão Financeira, o sistema não estava separando os saldos com e sem gestão financeira.
<TT266685> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Par. CP Eletrônico), pois a formatação do parâmetro Valor_Outras_Entidades estava permitindo informar apenas uma casa decimal.
<TT267053> <TT267227> Ajustada a Geração de Arquivo Eletrônico do Banco Safra (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), para que, segundo layout, seja informada na posição 209 a 216 = CÓD. ISPB - "Vide nota 1", caso não tenha essa classificação informe zeros. Além disso, corrigida a geração de arquivo de arrecadação, pois a linha de Transação não estava sendo gerada corretamente.
<TT267633> Ajustada a Geração de Arquivo Eletrônico do Banco Bradesco, layout Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), para que nos pagamentos onde o tipo de pagamento seja DOC/TED, nas posições 218-219 (Código Finalidade Doc - Compl. Tipo Serviço) conste a informação "01" = Crédito em Conta ou "07" = Pagamento a Fornecedores.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio