Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.529 Base Condomínio"

Edição das 11h46min de 16 de outubro de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.529.

Nessa versão foram adicionados novos campos nos cadastros de Condomínio e Fornecedor, bem como na tela de Lançamento de Contas a Pagar. O preenchimentos e padronização desses campos é de suma importância, a tempo de atingir as exigências para a implantação o EFD-REINF .

Implementações

<TT185029> Implementada a aba de cadastro das informações do Certificado Digital na tela de Condomínio (Administração > Condomínio / Certificado Digital).

<TT227259> Implementados os campos para utilização do EFD-REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções dos impostos referente às Notas Fiscais, que não envolvem vínculos trabalhistas, nas telas de Condomínio Administração > Condomínio) e Fornecedor ( (Administração > Entidades > Fornecedor).

O preenchimentos dos campos serão necessários para a transmissão do arquivo do EFD-REINF.

Implementado também na tela de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) os campos Série N.F., Class. Tributária e Class. Tributária Serv., onde serão alimentados de acordo com o cadastro do Fornecedor.

Caso o Fornecedor não possua a informação em seu registro, o usuário poderá cadastrar no próprio contas a pagar em questão, sendo assim, o processo atualizará o cadastro da entidade.

<TT227219> Implementadas opções para configurar também o posicionamento da etiqueta do remetente no Relatório de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa).

<TT233245> Implementados os checkbox Não Imprimir Itens Opcionais e Abater Valor Pago na tela de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados).

Ao selecionar o checkbox Não Imprimir Itens Opcionais, o sistema oculta o item pago no recibo, porém mantém informado o valor pago na baixa. Para que o valor do item seja abatido do total baixado, o usuário deverá marcar o checkbox "Abater Valor Pago.

<TT234170> Implementado o Fechamento de Saldos com opção de Separar por Gestão Financeira no Balancete Bureaux Comparativo (Relatórios > Bureaux > Composto / Aba Comparativo) (Relatórios > Bureaux > Comparativo).

<TT231431> Alterada a tela de Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS) para não criticar mais a divergência entre as Datas Inicial/Final com a Referência selecionadas na tela.

<TT223764> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para não colocar os dados do banco e conta corrente do favorecido para Ordem de Pagamento.

<TT227360> Implementada a opção Imprimir CNPJ do condomínio na tela do Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), onde será informado o número do CNPJ no cabeçalho do relatório.

<TT235378> Inserida a opção Registro Gerado no Cancelamento de Emissão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento do Emissão de Recibo), essa opção acrescenta os recibos com arquivo de registro gerado na listagem de recibos para o cancelamento. Assim, ao filtrar os recibos para o cancelamento de emissão com essa opção desmarcada, serão listados somente os recibos cujo o registro de cobrança não tenha sido gerado.

Além do filtro, foram adicionadas as colunas para identificação do registro de cobrança quando gerado.

Correções

<TT233122><TT235120> Corrigidas a geração do Arquivo Eletrônico de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, quando a geração era feita em arquivos separados pelo CNPJ da Filial os totais informados no Registro Trailer do arquivo não ficavam corretos. Também foi ajustado o filtro por Filial que não estava sendo aplicado corretamente.

Ao configurar o Parâmetro 271 – Nt Fiscal Eletrônica com o valor 2, significará que as notas fiscais serão geradas de acordo com as características de cada filial (Ex. Filiais com CNPJs ou municípios distintos). Por tanto tenha atenção ao alterar o código da filial do condomínio antes da geração dos respectivos arquivos, pois, poderá ocorrer divergência entre o filtro por filial e a nota fiscal.

<TT233645> Corrigida a tela de "'Emissão de Cheque" (Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque), pois quando era marcada a opção "Baixar Voucher", os campos "Data da Baixa" e "Chave" não estavam aparecendo na tela.

<TT229705> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) , pois, o modelo Layout Liberação Voucher não estava mais ordenando pelo código do condomínio.

<TT230441> Corrigido o Balancete Comparativo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Comparativo), pois, o fechamento de saldos não fica correto quando tinha algum grupo de saldo sem movimento no período.

<TT231119> Ajustado o Laçamento de Contas a Receber para que o Lançamento de Avulsos (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso) se comporte conforme o Lançamento de Rateio, padronizando o campo Pagamento Obrigatório de acordo com a origem da conta e respeitando as configurações do Parâmetro 254 – Alt Pag Obrig Rateio.

<TT231941> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao marcar a opção Duplex e selecionando apenas uma unidade, a capa do relatório não era impressa.

<TT233119> Melhorada a performance do Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, dependendo do conjunto de opções o relatório estava muito lento.

<TT234595> Corrigida a Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher > Baixa), pois ao processar a baixa de um Voucher, onde existem lançamentos no contas a pagar com o valor negativo (-), o mesmo não estava sendo lançado em conta corrente.ores funcionava corretamente.

<TT234070> Corrigida a Importação de Notas Fiscais (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, não estava atualizando o campo referente a Nota Fiscal Eletrônica nos respectivos lançamentos de conta corrente e contas a pagar.

<TT234767> Corrigida a tela do relatório de Recibo de Entrada por Faixa (Relatórios > Outros > Recibo de Entrada por Faixa), pois, após emitir o relatório não permitia selecionar outros condomínios sendo necessário fechar a interface para fazer uma nova seleção.

<TT233673> Ajustado o Controle de Registro para a geração de remessa para a Caixa Econômica Layout 400 para não enviar instrução de protesto quando não tiver a quantidade de Dias de Protesto configurada no cadastro da Conta Corrente de Cobrança.

Com esse ajuste, ao não determinar a quantidade de dias de protesto o sistema automaticamente irá gerar uma instrução para devolução (02 nas posições 157 a 158 do arquivo) em 20 dias (posições 392 a 393 do arquivo). Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada. A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS. ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.

<TT233297><TT233895> Corrigida a Listagem de GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DRM/GPS), pois, não estava saindo na ordem de código de condomínio e trocando o CNPJ do Fornecedor. Ajustado também o nome do condomínio que não estava saindo na listagem.

<TT230527> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, não estava baixando todos os recibos restando recibos em crítica no relatório.

<TT233575><TT233075> Também foram problemas de lentidão e diferenças no processamento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Arquivo CNAB), além de ajustes no layout do Relatório de Baixa CNAB.

Foram feitos vários ajustes o que reduziu consideravelmente o tempo no processo da baixa CNAB.

<TT233078> Melhorada consideravelmente a performance do Relatório de Baixa de Arquivo Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Arquivo Eletrônico) incluindo a opção Etiqueta.

<TT233024> Ajustada a rotina que verifica o plano de contas do sistema, com isso todos os balancetes que dependem do plano de contas (Ex. Balancete Sintético/Analítico, Balancete Comparativo, etc.) ficaram consideravelmente rápidos.

<TT233672> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, quando o Favorecido estava cadastrado com caracteres do tipo line feed ou carriage return o sistema estava quebrando a linha na geração do arquivo e consequentemente gerando problemas na baixa do arquivo retorno.

<TT233361> Corrigida a tela de geração do Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, quando existiam contas distintas com a mesma descrição o sistema não estava gravando a ultima seleção de conta para a geração de gráficos para o Balancete Recpag.

<TT235419> Corrigida a tela de Condomínio (Administração > Condomínio), pois, na aba Condômino, ao cadastrar o segundo proprietário a aba não atualizava as informações, fazendo com que o nome aparecesse duplicado.

<TT232096> Corrigido erro no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, quando o Fornecedor tinha percentual 0 na aba impostos estava dando erro ao lançar.

<TT234209> Corrigida a emissão de Carta de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), pois, quando a unidade não possuía o documento selecionado na tela em seu cadastro de envio, a carta estava sendo impressa indevidamente.

<TT230871> Corrigido o Relatório de Contas a Receber (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois, estava repetindo as unidades na listagem em todos os lançamentos de avulso.

<TT231706> Corrigida a Impressão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois quando o complemento do endereço da empresa possuía mais de 18 caracteres, o sistema exibia uma página a mais na Impressão de Recibo Duplex.

<TT233366> Corrigida a Emissão de Cobrança (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), pois ao marcar a opção Duplex, o sistema estava gerando página ímpar para as unidades que possuíssem uma quantidade grande recibos em abertos.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio