Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.530 Base Condomínio"
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Edição das 17h41min de 30 de outubro de 2018
Índice
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.530 em construção.
Implementações
Ocorrências para o registro de débito automático
- <TT225385> Implementada a gravação de ocorrências para Retorno de Débito Automático' (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), assim o processamento do arquivo retorno fará a gravação das ocorrências de rejeição do registro de débito (Ex. Não efetuado por insuficiência de saldo).
- Ao processar o arquivo retorno o sistema irá controlar os boletos rejeitados e as suas ocorrências:
- Assim esses boletos ficarão disponíveis para uma nova geração de débito, depois da situação normalizada.
Independente do vencimento do boleto, se ele estiver vencido o registro de débito automático sempre será programado para uma data posterior ao data de geração do arquivo. Portanto, não existe a necessidade de alterar a data do vencimento do boleto para prorrogar a data do débito automático. |
Correções
- <TT231714> Corrigido o fechamento de saldo no Balancete Analítico Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético / Opção Analítico), pois, não estava seguindo a mesma ordem do fechamento no balancete laser local.
- <TT233036> Ajustado o Controle de Registro para a Caixa Econômica, pois, a pedido do banco foi solicitado para que o campo Data de Multa (Posição 67 a 74 do Segmento R) seja sempre um dia posterior à data determinada de acordo com o critério de cobrança.
- <TT230212> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o arquivo retorno não trazia a informação referente ao Número do Recibo estava dando erro ao importar.
- <TT236766> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS), pois, quando não tinha retenção de impostos no contas a pagar de origem do RPS o sistema não estava gravando a sequência do RPS no contas a pagar e, consequentemente, ao baixar o arquivo retorno não montava a URL da Nota Fiscal.
- <TT234361> Corrigidos os Relatórios de Contas a Pagar em conjunto com a opção Apurar Resumo de Variação, pois, em alguns casos estava cortando o campo Número de Matrícula.
- <TT236796> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú para não enviar o número da conta corrente no caso de pagamentos do tipo Ordem de Pagamento.
'Com esse ajuste o sistema irá gerar somente os códigos do Banco e Agência no arquivo para ordem de pagamento. Se no contas a pagar tiver informada alguma conta do Itaú para o favorecido o sistema irá gerar com a agência da respectiva conta, do contrário será gerado com o código da agência da administradora. |