Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.525 Base Condomínio"
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+ | :*'''Para emissão bureaux''': '''Balancete RecPag''' (Relatórios > Bureaux > Balancete RecPag), '''Balancete Sintético/Analítico''' (elatórios > Bureaux > Sintético/ Analítico), '''Balancete Recibo''' (Relatórios > Bureaux > Balancete Recibo), '''Demonstrativos RecDesp''' (Relatórios > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp e Rec/Desp Agrupado Unidade) e '''Bureaux Composto''' (Relatórios > Bureaux > Bureaux Composto) quando conter um ou mais balancetes citados anteriormente. | ||
====Débito Automático Banco Mercantil==== | ====Débito Automático Banco Mercantil==== |
Edição das 14h36min de 9 de janeiro de 2018
Índice
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.525.
Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.524 de 06/10/2017. |
Implementações
Controle de Registros de Cobrança Efetivados e Rejeitados
Incorporado o tratamento de arquivo retorno com a verificação das ocorrências de efetivação e rejeição do Registro de Cobrança.
Conheça todos os detalhes consultando a documentação referente ao Controle Automático de Cobrança Registrada. |
Filtros de Contas a Pagar Sem Imagem Vinculada (Base Doc)
<TT192280> Implementada uma opção para filtrar os lançamentos de contas a pagar sem imagem Base Doc vinculada no Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento).
O mesmo filtro, mais os de conciliação e conta, foi incorporado a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), para acessa-lo basta clicar na aba Mais filtros e selecionar o tipo de filtro que deverá ser aplicado. |
Novos Campos de Mensagem para os Balancetes
<TT189926> Inseridos novo campos de mensagens para os balancetes no cadastro da Distribuição Financeira (Administração > Condomínio / Botão Distrib. Financ.).
- Esses campos serão utilizados na emissão e geração de arquivos bureaux dos balancetes:
- Para emissão local: Balancete Recpag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Finaceiro > Balancetes > Sintético/Analítico), Previsão Financeira (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Previsão financeira) e Balancete por Recibo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Balancete por recibo).
- Para emissão bureaux: Balancete RecPag (Relatórios > Bureaux > Balancete RecPag), Balancete Sintético/Analítico (elatórios > Bureaux > Sintético/ Analítico), Balancete Recibo (Relatórios > Bureaux > Balancete Recibo), Demonstrativos RecDesp (Relatórios > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp e Rec/Desp Agrupado Unidade) e Bureaux Composto (Relatórios > Bureaux > Bureaux Composto) quando conter um ou mais balancetes citados anteriormente.
Débito Automático Banco Mercantil
<TT113352> Implementado layout de débito automático para o Banco Mercantil.
Para mais informações, consulte a documentação referente ao Débito Automático. |
Outras
<TT208927> Alterado o Cadastro de Entidades (Administração > Entidades Fornecedor/Condômino/Procurador/etc.) para atribuir o código da entidade na inclusão depois de salvar o cadastro.
Também foi feito um ajuste para atribuir automaticamente códigos vagos dentro do intervalo no cadastro, então, se existir um intervalo de um ou mais códigos (Ex. 1, N, 3, N....) o próximo código atribuído será o 2 por estar vago entre o 1 e o 3. |
<TT205943> Inserido o filtro por Status da Unidade (Normal, Acordo, Ação, Jurídico ou Todos) no Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio).
Correções
<TT201992> Ajustado a Retenção de Impostos de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para não reter INSS de Autônomo (Pessoa Física) quando o fornecedor estiver vinculado ao condomínio através do cadastro de Empregados do Condomínio (Administração > Condomínio > Empregados).
<TT194338> Corrigida a tela de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois a formatação das referências vindas de um recibo não estavam de acordo.
<TT200590> Corrigido a geração do arquivo Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux / Bureaux Composto), pois quando existia algum condomínio sem movimentação no período, o arquivo estava sendo iniciado pelo canal "106" ao invés de seguir o Layout informado no próprio arquivo (100,101...).
<TT202666> Corrigida a tela de Transferência (Condomínio > Contrato de Administração > Transferência), pois ao cadastrar a transferência como destino a Empresa, o sistema apresentava erro ao salvar. Erro ocorria com o parâmetro 400 igual a 1.
<TT204220> Corrigida a emissão do relatório Extrato Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois sistema apresentava mensagem de erro na tela.
<TT205610> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois o sistema não estava respeitando a marcação do checkbox Não Imprimir Tarifa Bancária.
<TT205962> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento de Contas a Pagar), pois o sistema não estava respeita a informação do campo Dia Base Vcto ao incrementar o contas a pagar.
<TT206080> Corrigido o Assistente de Geração de Arquivo - Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois o valor do desmembramento do contas a pagar não esta sendo exibido na geração do arquivo eletrônico.
<TT206159> Corrigida a Baixa Direta (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois o sistema não estava permitindo a baixa para lançamentos em contas a pagar oriundos dos cálculos diversos, cujo o saldo do condomínio destino esteja devedor e o parâmetro 135 igual 1.
<TT206493> Corrigida a função Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao selecionar Serviço o campo complemento estava com mais caracteres do que o permitido, causando mensagem de erro.
<TT206952> Corrigido o Assistente de Geração de Arquivo - Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois quando o Tipo de Pagamento era DARF, o sistema estava duplicando os lançamento na tela.
<TT207065> Corrigido o Relatório de Condôminos (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois quando o condômino é pessoa jurídica, o sistema não informava o e-mail no relatório.
<TT208299> Corrigido o Demonstrativo Rec/Pag Agrupado (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado), pois o relatório não estava agrupando as unidades.
<TT208533><TT208541> Corrigido o Assistente de Cadastro (Administração > Assistente de Cadastro), pois o sistema estava permitindo vincular um condômino inativo ao novo condomínio. Além disso, foi corrigido o erro na aba Condômino / Unidade, pois ao inserir o nome da nova entidade, o sistema apresentava erro na tela.
<TT208664> Corrigida a Impressão de Recibo do Banco Santander (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o código do banco informado na mensagem de débito automático no recibo estava diferente do cadastrado no débito automático.
<TT209115> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois ao imprimir segunda via de recibo marcando a opção Item detalhado, o sistema apresentava mensagem de erro.
<TT209771> Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois ao imprimir o relatório, o sistema apresentava mensagem de erro.
<TT209964> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois o sistema estava apresentando erro quando o parâmetro 244 estava igual a 1.
<TT210539><TT210977> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico ITAÚ para pagamento de DARF (Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, em alguns casos estava duplicando os lançamentos no GRID. Também foi corrigido o Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, o relatório não estava imprimindo o nome do condomínio.
<TT186501><TT186651><TT186514><TT199086><TT201363><TT206887> Feitos vários ajustes nos controles para Geração de NF Eletrônica para melhorar a performance e correções de outros erros, também foi acrescentado o código do cliente ao lado do nome na Emissão de RPS.
A partir dessa versão, quando o TIPO TRIBUTAÇÃO SERVIÇO for igual a 06 (Operação Suspensa por Decisão Administrativa) nos parâmetros, para o arquivo eletrônico da NF Carioca o campo 'Valor das deduções' (posição 716 a 730) deverá ser o mesmo do valor informado em Valor dos Serviços do registro tipo 20 (detalhe). |
<TT209829> Corrigido o Fechamento de Saldo (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldo), pois, estava com erro na totalização do saldo ao fazer o fechamento e refletindo em outros processos do sistema onde é preciso apurar saldos, como os balancetes.
Para que os saldos fiquem corretos é necessário fazer o Cancelamento (Financeiro > Funções Diversas > Cancelar Fechamento de Saldos) dos fechamentos feitos com erro para realizar novos fechamentos de saldo. |