Versão 1.8.0.532 de 31-03-2015 Base Locação
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.532
Consulte também a documentação da Versão 1.8.0.531 de 22/01/2015.
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Implementações
- <TT92418> Implementado a opção "Tipo de Custo" nos Parâmetros de Rentabilidade (Base Utilitários > Locação > Controle de Rentabilidade > Parâmetros), essa nova opção permite configurar a forma que o custo será aplicado sobre o serviço apurado, podendo ser:
- Por evento: O valor do custo será aplicado à cada evento (quantidade de lançamentos) encontrado em conta corrente.
- Percentual: O valor do custo será aplicado em forma de taxa sobre o total apurado do serviço.
- Valor fixo: O valor do custo será único.
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- <TT89023> Implementadas as opções Nome do Arquivo e Excluir erros de baixa CNAB no Cancelamento de Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher), permitindo cancelar o processo de baixa feito através da baixa de arquivo retorno de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno). Desse modo o arquivo poderá ser processado novamente.
- Ao entrar com o período de baixa pelos campos data inicial e final, o sistema irá listar os arquivos importados de acordo com o período selecionado, ao selecionar o arquivo e clicar no botão "Aplicar Filtro" serão exibidos somente os voucher's baixados através do arquivo escolhido. Marcando a opção "Excluir erros de baixa CNAB" as importações com erro também serão excluídas.
- <TT106851> Implementado o filtro por Histórico Padrão no Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento).
- <TT129286> liberados bureaux o Base Locação uno.
- <TT126743> Feitas alterações no Cadastro de Histórico Padrão (Financeiro > Tabelas > Histórico Padrão) visando adaptações na Geração da DIMOB (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR Anual/DIMOB).
- A opção IR Mensal foi alterada para DARF e não interfere mais na geração do arquivo DIMOB.
- Foi inserida a opção DIMOB que será utilizada para indicar que o histórico deverá ser informado no arquivo DIMOB.
- Com essa alteração, será possível determinar regras diferentes para o cálculo do IRRF/Carnê Leão e geração da DIMOB.
- Além da alteração no cadastro de histórico padrão, foram feita melhorias na verificação de pendências.
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<TT127850> Implementada a Geração de Arquivo Remessa para o Banco SICOOB (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).
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Correções
- <TT119558> Corrigida a Impressão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois, a ordem dos itens na impressão do recibo estava diferente da demonstrada na tela do recibo.
- <TT122483> Corrigido o Contrato de Locação ( Admin. De Locação > Contrato de Locação / Serviços/Acessórios), pois, não estava sendo possível lançar dois itens com o mesmo Histórico Padrão, porém com referências diferentes.
- <TT126845> Corrigida a Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, o sistema estava baixando o recibo em desacordo com o critério selecionado.
- <TT101798> Ajustada a Baixa de Recibo CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB / Botão Relatórios) para exibir mensagem para recibos de contratos bloqueados (opção recibo bloqueado no cadastro do contrato de locação) no relatório de baixa.
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- <TT111371> Corrigida a Geração de Arquivo de Nota Fiscal Eletrônica para o município de Niterói (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, quando o proprietário não tinha o campo complemento do endereço estava dando erro ao validar o arquivo no site da prefeitura.
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- <TT102441> Ajustado o Cálculo de IRRF na alteração de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, não estava utilizando a mesma regra para encontrar a tabela do IRRF. Agora o cálculo segue a mesma regra da geração de recibos, ou seja, de acordo com a referência do aluguel.
- <TT120821> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno), pois, o sistema não estava criticando a duplicidade de pagamento.
- <TT121668> Corrigida a Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher Baixa), pois, quando o Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher estava ativo e existia fechamento de saldo para o proprietário, o sistema calculava o saldo errado.
- <TT122154> Corrigido o Cálculo da Taxa de Agenciamento feita na Baixa de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas), pois, exibia mensagem de erro quando tinha mais de dois itens de aluguel no recibo.
- <TT122563> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, entidades não marcadas como "Proprietário" com lançamentos em conta corrente não estavam sendo impressas no relatório, causando divergência entre o relatório de saldos disponíveis e o movimento da carteira.
- <TT123734> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa para o Banco Mercantil, pois, não estava gerando corretamente o campo nosso número.