Versão 1.8.0.529 Base Condomínio

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.529 de 17/10/2018.

Nessa versão foram adicionados novos campos nos cadastros de Condomínio e Fornecedor, bem como na tela de Lançamento de Contas a Pagar. O preenchimentos e padronização desses campos é de suma importância, a tempo de atingir as exigências para a implantação o EFD-REINF .

Implementações

<TT185029> Implementada a aba de cadastro das informações do Certificado Digital na tela de Condomínio (Administração > Condomínio / Certificado Digital).

<TT227259> Implementados os campos para utilização do EFD-REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções dos impostos referente às Notas Fiscais, que não envolvem vínculos trabalhistas, nas telas de Condomínio Administração > Condomínio) e Fornecedor ( (Administração > Entidades > Fornecedor).

O preenchimentos dos campos serão necessários para a transmissão do arquivo do EFD-REINF.

Implementado também na tela de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) os campos Série N.F., Class. Tributária e Class. Tributária Serv., onde serão alimentados de acordo com o cadastro do Fornecedor.

Caso o Fornecedor não possua a informação em seu registro, o usuário poderá cadastrar no próprio contas a pagar em questão, sendo assim, o processo atualizará o cadastro da entidade.

<TT227219> Implementadas opções para configurar também o posicionamento da etiqueta do remetente no Relatório de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa).

<TT233245> Implementados os checkbox Não Imprimir Itens Opcionais e Abater Valor Pago na tela de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados).

Ao selecionar o checkbox Não Imprimir Itens Opcionais, o sistema oculta o item pago no recibo, porém mantém informado o valor pago na baixa. Para que o valor do item seja abatido do total baixado, o usuário deverá marcar o checkbox "Abater Valor Pago.

<TT234170> Implementado o Fechamento de Saldos com opção de Separar por Gestão Financeira no Balancete Bureaux Comparativo (Relatórios > Bureaux > Composto / Aba Comparativo) (Relatórios > Bureaux > Comparativo).

<TT231431> Alterada a tela de Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS) para não criticar mais a divergência entre as Datas Inicial/Final com a Referência selecionadas na tela.

<TT223764> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para não colocar os dados do banco e conta corrente do favorecido para Ordem de Pagamento.

<TT227360> Implementada a opção Imprimir CNPJ do condomínio na tela do Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), onde será informado o número do CNPJ no cabeçalho do relatório.

<TT235378> Inserida a opção Registro Gerado no Cancelamento de Emissão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento do Emissão de Recibo), essa opção acrescenta os recibos com arquivo de registro gerado na listagem de recibos para o cancelamento. Assim, ao filtrar os recibos para o cancelamento de emissão com essa opção desmarcada, serão listados somente os recibos cujo o registro de cobrança não tenha sido gerado.

Além do filtro, foram adicionadas as colunas para identificação do registro de cobrança quando gerado.

Correções

<TT233122><TT235120> Corrigidas a geração do Arquivo Eletrônico de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, quando a geração era feita em arquivos separados pelo CNPJ da Filial os totais informados no Registro Trailer do arquivo não ficavam corretos. Também foi ajustado o filtro por Filial que não estava sendo aplicado corretamente.

Ao configurar o Parâmetro 271 – Nt Fiscal Eletrônica com o valor 2, significará que as notas fiscais serão geradas de acordo com as características de cada filial (Ex. Filiais com CNPJs ou municípios distintos). Por tanto tenha atenção ao alterar o código da filial do condomínio antes da geração dos respectivos arquivos, pois, poderá ocorrer divergência entre o filtro por filial e a nota fiscal.

<TT233645> Corrigida a tela de "'Emissão de Cheque" (Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque), pois quando era marcada a opção "Baixar Voucher", os campos "Data da Baixa" e "Chave" não estavam aparecendo na tela.

<TT229705> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) , pois, o modelo Layout Liberação Voucher não estava mais ordenando pelo código do condomínio.

<TT230441> Corrigido o Balancete Comparativo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Comparativo), pois, o fechamento de saldos não fica correto quando tinha algum grupo de saldo sem movimento no período.

<TT231119> Ajustado o Laçamento de Contas a Receber para que o Lançamento de Avulsos (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso) se comporte conforme o Lançamento de Rateio, padronizando o campo Pagamento Obrigatório de acordo com a origem da conta e respeitando as configurações do Parâmetro 254 – Alt Pag Obrig Rateio.

<TT231941> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao marcar a opção Duplex e selecionando apenas uma unidade, a capa do relatório não era impressa.

<TT233119> Melhorada a performance do Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, dependendo do conjunto de opções o relatório estava muito lento.

<TT234595> Corrigida a Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher > Baixa), pois ao processar a baixa de um Voucher, onde existem lançamentos no contas a pagar com o valor negativo (-), o mesmo não estava sendo lançado em conta corrente.ores funcionava corretamente.

<TT234070> Corrigida a Importação de Notas Fiscais (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, não estava atualizando o campo referente a Nota Fiscal Eletrônica nos respectivos lançamentos de conta corrente e contas a pagar.

<TT234767> Corrigida a tela do relatório de Recibo de Entrada por Faixa (Relatórios > Outros > Recibo de Entrada por Faixa), pois, após emitir o relatório não permitia selecionar outros condomínios sendo necessário fechar a interface para fazer uma nova seleção.

<TT233673> Ajustado o Controle de Registro para a geração de remessa para a Caixa Econômica Layout 400 para não enviar instrução de protesto quando não tiver a quantidade de Dias de Protesto configurada no cadastro da Conta Corrente de Cobrança.

Com esse ajuste, ao não determinar a quantidade de dias de protesto o sistema automaticamente irá gerar uma instrução para devolução (02 nas posições 157 a 158 do arquivo) em 20 dias (posições 392 a 393 do arquivo). Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada. A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS. ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.

<TT233297><TT233895> Corrigida a Listagem de GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DRM/GPS), pois, não estava saindo na ordem de código de condomínio e trocando o CNPJ do Fornecedor. Ajustado também o nome do condomínio que não estava saindo na listagem.

<TT230527> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, não estava baixando todos os recibos restando recibos em crítica no relatório.

<TT233575><TT233075> Também foram problemas de lentidão e diferenças no processamento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Arquivo CNAB), além de ajustes no layout do Relatório de Baixa CNAB.

Foram feitos vários ajustes o que reduziu consideravelmente o tempo no processo da baixa CNAB.

<TT233078> Melhorada consideravelmente a performance do Relatório de Baixa de Arquivo Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Arquivo Eletrônico) incluindo a opção Etiqueta.

<TT233024> Ajustada a rotina que verifica o plano de contas do sistema, com isso todos os balancetes que dependem do plano de contas (Ex. Balancete Sintético/Analítico, Balancete Comparativo, etc.) ficaram consideravelmente rápidos.

<TT233672> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, quando o Favorecido estava cadastrado com caracteres do tipo line feed ou carriage return o sistema estava quebrando a linha na geração do arquivo e consequentemente gerando problemas na baixa do arquivo retorno.

<TT233361> Corrigida a tela de geração do Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, quando existiam contas distintas com a mesma descrição o sistema não estava gravando a ultima seleção de conta para a geração de gráficos para o Balancete Recpag.

<TT235419> Corrigida a tela de Condomínio (Administração > Condomínio), pois, na aba Condômino, ao cadastrar o segundo proprietário a aba não atualizava as informações, fazendo com que o nome aparecesse duplicado.

<TT232096> Corrigido erro no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, quando o Fornecedor tinha percentual 0 na aba impostos estava dando erro ao lançar.

<TT234209> Corrigida a emissão de Carta de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), pois, quando a unidade não possuía o documento selecionado na tela em seu cadastro de envio, a carta estava sendo impressa indevidamente.

<TT230871> Corrigido o Relatório de Contas a Receber (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois, estava repetindo as unidades na listagem em todos os lançamentos de avulso.

<TT231706> Corrigida a Impressão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois quando o complemento do endereço da empresa possuía mais de 18 caracteres, o sistema exibia uma página a mais na Impressão de Recibo Duplex.

<TT233366> Corrigida a Emissão de Cobrança (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), pois ao marcar a opção Duplex, o sistema estava gerando página ímpar para as unidades que possuíssem uma quantidade grande recibos em abertos.

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