Versão 1.8.0.530 Base Condomínio

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.530 de 19/11/2018.

Implementações

Ocorrências para o registro de débito automático

<TT225385> Implementada a gravação de ocorrências para Retorno de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), assim o processamento do arquivo retorno fará a gravação das ocorrências de rejeição do registro de débito (Ex. Não efetuado por insuficiência de saldo).

Ao processar o arquivo retorno o sistema irá controlar os boletos rejeitados e as suas ocorrências:

Assim esses boletos ficarão disponíveis para uma nova geração de débito, depois da situação normalizada.

No caso de boleto vencido o registro de débito automático sempre será programado para uma data posterior ao data de geração do arquivo. Portanto, não existe a necessidade de alterar a data do vencimento do boleto para prorrogar a data do débito automático.

Outras

<TT236424> Alterado o controle de Retorno de Registro feito através da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para não reabilitar o registro boletos com rejeição por duplicidade de documento.

Com esse ajuste, as falhas referentes à arquivos enviados em duplicidade ou cancelamento indevido do registro no sistema não refletirão nos recibos já registrados pelo banco.

<TT235481> Implementadas as opções de filtragem por Status do Voucher (Aberto, Fechado e Todos) no Assistente de Protocolo de Cheque (Financeiro > Contas a Pagar > Assistente de Protocolo de Cheque).

<TT235128> Implementado o Parâmetro 441 – Rec Venc. Déb Auto (Tabelas > Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro permite controlar a geração de registros para débito automático através do Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).

<TT237307> Alterado o Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher de forma que o sistema não faça o bloqueio para grupos de saldo sem gestão financeira, quando o valor do parâmetro for igual a 2.

<TT237445> Alterado o Assistente de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para exibir com uma tarja amarela nos grid cujos os condomínios não tenham saldo disponível para o pagamento.

Consulte mais detalhes nao documentação referente ao Bloqueio de Pagamentos

Correções

<TT226865> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Chave (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Chave), pois não estava sendo impresso todo o complemento do lançamento.

<TT230212> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o arquivo retorno não trazia a informação referente ao Número do Recibo estava dando erro ao importar.

<TT231714> Corrigido o fechamento de saldo no Balancete Analítico Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético / Opção Analítico), pois, não estava seguindo a mesma ordem do fechamento no balancete laser local.

<TT231841> Corrigido o Relatório de Controle de Impostos (Relatórios > Outros > Controle de imposto empresa (PIS+COFINS+CSLL)), pois o relatório não estava somando o imposto CSLL para totalizar o imposto retido em Nota Fiscal.

<TT233036> Ajustado o Controle de Registro para a Caixa Econômica, pois, a pedido do banco foi solicitado para que o campo Data de Multa (Posição 67 a 74 do Segmento R) seja sempre um dia posterior à data determinada de acordo com o critério de cobrança.

<TT233038> Corrigida a tela de Emissão de Cheque (Financeiro > Contas a Pagar > Emissão Cheque), pois, ao marcar a opção Baixar Voucher, o sistema informa que o campo chave é obrigatório, porém o mesmo não era exibido na tela.

<TT233039> Corrigida a tela de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois não estava sendo possível expandi-la.

<TT234361> Corrigidos os Relatórios de Contas a Pagar em conjunto com a opção Apurar Resumo de Variação, pois, em alguns casos estava cortando o campo Número de Matrícula.

<TT234697> Corrigida a tela de Voucher' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois o sistema não estava permitindo o preenchimento do N° do documento na tela.

<TT234735> Corrigida a Impressão de Follow-up (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Follow-up), pois a filtragem não estava respeitando a carta selecionada.

<TT235204> Corrigida a geração de Carta de Cobrança (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), pois o sistema não estava levando em consideração a seleção do campo Tipo de Cliente ao optar por Gerar Devedores para Word.

<TT235850> Corrigida a tela de lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao pesquisar no combo de fornecedor e/ou no combo de fornecedor favorecido, o sistema retornava o CPF de uma entidade Pessoa Jurídica cadastrada.

<TT236011> Corrigido o Assistente de Envio de Condomínio (Administração > Assistente de Envio de Condomínio), pois na alteração de envio, o sistema não modificava as unidades do condomínio.

<TT236137> Corrigida a geração do Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois ao gerar o arquivo com RecPag, Comparativo/Sintético, com etiqueta no sintético, o sistema estava gerando a etiqueta com o canal errado.

<TT236388> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois estava cortando a informação do campo Valor Pago.

<TT236581> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois ao efetuar a importação sem a configuração do campo Complemento, o sistema criava o lançamento no Contas a Pagar quebrando a linha do complemento no relatório de Balancete Sintético/Analítico.

<TT236766> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS), pois, quando não tinha retenção de impostos no contas a pagar de origem do RPS o sistema não estava gravando a sequência do RPS no contas a pagar e, consequentemente, ao baixar o arquivo retorno não montava a URL da Nota Fiscal.

<TT236796> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú para não enviar o número da conta corrente no caso de pagamentos do tipo Ordem de Pagamento.

Com esse ajuste o sistema irá gerar somente os códigos do Banco e Agência no arquivo para ordem de pagamento. Se no contas a pagar tiver informada alguma conta do Itaú para o favorecido o sistema irá gerar com a agência da respectiva conta, do contrário será gerado com o código da agência da administradora. Porém, o campo correspondente ao número da conta corrente sempre irá zerado.

<TT237162> Corrigido o Balancete Bureaux Demonstrativo Rec/Desp Agrupado (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado), pois, estava dando erro no campo complemento quando a quantidade de unidades era muito grande.

<TT237450> Corrigido o Cadastro de Condomínio (Administração > Condomínio), pois, estava dando erro ao salvar sem indicar o campo Class. Tributária.

<TT236535> Corrigido o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) , pois, em algumas situações o sistema estava gerando erro no retorno do registro sem demonstrar o motivo.

<TT234689> Retirado o bloqueio pelo controle de conexões na Importação de Carteira feita através do Base Utilitários (Base Utilitários > Condomínio > Importação de Carteira).

<TT237076> Ajustada a Reconstrução de Dados através do Base Utilitários (Utilitário > Reconstruir Tabelas), pois, dependendo do banco de dados estava gerando mensagens de erro na atualização.

<TT233555> Feitos ajustes no Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento) visando a melhoria de performance.

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