Versão 1.8.0.562 Base Condomínio

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.562.

Implementações

• <EBL-254> Implementado o Parâmetro 469 – DCTEFWeb para o lançamento da DCTFWeb no Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Aba Desmembramento).

Após ativar o parâmetro:

- Lançar o contas a pagar escolhendo o Tipo de Documento = DCTFWeb para a Forma de pagamento = Contas a Pagar Eletrônico.

- Para Pessoa Jurídica, os lançamentos de contas a pagar com retenção, e que foram enviados via REINF para o e-CAC, precisam ser no mesma referência da DCTFWeb.

- Somatório das retenções enviadas via REINF(PJ).

- Pessoa Física, os lançamentos de fornecedores autônomos que possuem retenção de INSS precisam estar baixado na mesma referência da DCTFWEB.

- Somatório das retenções dos lançamentos de contas a pagar baixado com retenção de Autônomo (PF).

- O contas a pagar criado seguirá o fluxo normal de geração de arquivo eletrônico. Apesar de ser um registro de DCTFWeb ele tem o mesmo layout de um Darf com código de barras.

Será necessário preencher os campos Grupo de Saldo e Conta nos Parâmetro 470 – Déb. INSS PJ e Parâmetro 471 – Déb. INSS PF para que os lançamentos sejam incluídos e somados no desmembramento do Contas a Pagar.

A DCTFWeb contém somatório de retenções enviadas pelo REINF e retenções de Pessoa Física (enviada por outro sistema de pagamento de autônomo, por exemplo). O sistema precisa ter todas as retenções, tanto enviadas pelo REINF, como as retenções de pessoa física. Caso contrário o valor da DCTFWeb não vai bater com os desmembramentos.

• <EBL-153> Implementada a variável JUROS_ZERADO_CNAB400 em Parâmetros Especiais da Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco), para informar o juros zerado (posição 161 a 173) na geração de arquivo remessa (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro.

Default '0', significa que será enviado o valor do juros.

Preenchendo '1', o valor do juros será enviado zerado e o juros será configurado pelo cliente diretamente com o Banco.lor do juros.

Obs: O parâmetro só funcionará para layout CNAB 400. Campo CNAB_240 desmarcado.

• <EBL-353> Ajustadas as interfaces para a Geração do Arquivo DIRF (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos / Aba DIRF) e (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos / Botão Gerar Arquivo DIRF) para sugerir o código XJFSFHB para o campo Versão do Layout, quando o Ano Base for 2021.

• <EBL-284> Implementado o checkbox PjBank no Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro> Contas a Receber > Recibos Baixados). Ao marcar lista os recibos que estiverem atrelados ao PjBank de acordo com o tipo de baixa.

Correções

• <EBL-268> Corrigida a geração de Arquivo Remessa do Banco Itaú (Financeiro > Contar a Receber > Controle de Registro), pois o sistema estava informando apenas os 2 primeiros caracteres do campo Espécie Documento.

• <EBL-269> <EBL-311> Corrigida a geração de Arquivo Remessa do Banco CEF (Financeiro > Contar a Receber > Controle de Registro), pois não estava demonstrando o código do beneficiário no arquivo (Header do Lote, 2ª linha, para cedente de 7 dígitos, na posição 34 a 40). Além disso, foi corrigido a procedure para calcular corretamente a quantidade de registros no trailer de lote.

• <EBL-278> Corrigido o processamento dos Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, o sistema estava efetuando o calculo incorretamente.

• <EBL-301> Corrigida a tela de Impressão de DARF/DARM/GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois ao emitir a listagem usando os filtros do mês, o sistema retorna todas as GPS dos meses anteriores.

• <EBL-315> Corrigida a tela de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois ao filtrar os lançamentos eletrônico, o sistema apresentava a seguinte mensagem de erro: arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation / string rigth truncation / Expected length 30, actual 40.

• <EBL-318> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois o sistema apresentava erro ao alterar o Valor Base Cálculo, na aba Imposto do contas a pagar: O período do reinf está fechado para o condomínio.

Para solucionar o erro, foi implementado a opção Desfazer a Liberação para Reenvio (Financeiro > EFD Reinf > Liberar Período para Reenvio) sendo possível editar o contas a pagar novamente. Para isso, clique com o botão direito do mouse no condomínio que deseja desfazer a liberação para reenvio, será aberto um popup com a opção.

• <EBL-325> Ajustado o Relatório de Devedores Sintético/Analítico por Condomínio (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio), para que, ao marcar a opção Filtrar o Documento de Envio, o sistema obrigue o preenchimento do campo Documento de Envio.

• <EBL-338> Ajustada a geração de Arquivo Remessa do Banco Sicoob (Financeiro > Contar a Receber > Controle de Registro), para que no arquivo gerado, segmento 'P', na posição de 119 a 126, informe 1 dia a mais do que da posição 78 a 85.

• <EBL-368> Corrigido o relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibos), pois ao gerar o relatório, o sistema não estava acatando a desmarcação do checkbox Imprimir Fração.

• <EBL-374> Ajustada a geração do Arquivo Remessa (Financeiro > Contar a Receber > Controle de Registro), para que, no arquivo de Cancelamento de Registro de Débito Automático, sejam informadas as casas decimais dos valores dos recibos.

EFD-Reinf

• <EBL-302> Corrigido o Relatório Crítica de Envio (Relatório > Relatório Crítica de Envio), pois ao emitir o relatório de envio, o sistema não exibia o evento R1000.

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