Mudanças entre as edições de "Categoria:Tutoriais Base Condomínio"

Edição das 15h16min de 17 de março de 2014

• Controle de Usuários
• Modalidades de cobrança
• Configurações de Cobranças Bancárias
• Nota Fiscal Eletrônica
• Importação de Contas a Pagar
• Filtro SECOVI
• Filtro FEDCORP

Parâmetros

• Parâmetro 100 - Autorizações
• Parâmetro 101 - Aluguel
• Parâmetro 102 – IPTU
• Parâmetro 103 – Seguro
• Parâmetro 104 – Desconto de Aluguel
• Parâmetro 105 - Multa
• Parâmetro 106 - Juros
• Parâmetro 107 – Despesa de Cobrança
• Parâmetro 108 – Empresa Administradora
• Parâmetro 109 – Taxa de Administração
• Parâmetro 110 – ISS
• Parâmetro 111 – Material de Expediente
• Parâmetro 112 – CPMF
• Parâmetro 113 – Imp. Cheque Caixa
• Parâmetro 114 – IRRF
• Parâmetro 115 – Data Base
• Parâmetro 116 – Remessa
• Parâmetro 119 – 13ª Taxa de Administração
• Parâmetro 120 – Num. Autent Caixa
• Parâmetro 121 – Saldo de Abertura
• Parâmetro 122 – Aviso de C/C
• Parâmetro 123 – Altera Recibo
• Parâmetro 124 – Somar Multa Recibo
• Parâmetro 125 – Imprime Periodicidade Multa
• Parâmetro 126 – Imprime Nome Empresa
• Parâmetro 127 – Vcto. Compl. Aluguel
• Parâmetro 129 – Imp. End. Aluguel
• Parâmetro 130 – Código Forma DOC
• Parâmetro 131 – Bloqueia Alteração Recibo
• Parâmetro 133 – Tarifa DOC
• Parâmetro 134 – Taxa de Garantia
• Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher
• Parâmetro 136 – Diferença Baixa Crédito
• Parâmetro 137 – Diferença Baixa Débito
• Parâmetros 138 a 148 – Retenção PIS+COFINS+CSLL e IRRF
• Parâmetro 149 – Tx ADM. Contas Pagar
• Parâmetro 150 – Dígito Recibo
• Parâmetro 151 – Fornecedor Empresa
• Parâmetro 152 – Tarifa Exec. Cheque
• Parâmetro 153 – Tarifa de Cobrança
• Parâmetro 154 – Bloq. Imposto s/CNPJ
• Parâmetro 155 – Partilha do IRRF
• Parâmetro 156 – Desc. Crit. Tx. ADM
• Parâmetro 157 – Multa S/Aluguel
• Parâmetro 158 – Repasse Individual
• Parâmetros 159 a 163 – Históricos para Ficha de Locação
• Parâmetro 164 – Lança Compl. Baixa
• Parâmetros 165 a 166 – Retenção ISS
• Parâmetro 167 – Fator Período
• Parâmetro 168 – Base IRRF – Tx. ADM
• Parâmetro 169 – Desconto-Tx.Adm.
• Parâmetro 170 – Imp. Dt. Reaj. Recibo
• Parâmetro 171 – Bloq CC de Recibo
• Parâmetro 172 – Alt. Unid. Jurídico
• Parâmetro 173 – Cd. Barra c/desconto
• Parâmetro 174 – Bloquear Apuração
• Parâmetro 175 – Liberar Baixa Zerada
• Parâmetros 176 a 178 – Retenção de INSS (Autônomo)
• Parâmetros 179 – Orientador Jurídico
• Parâmetro 180 – Cancela Voucher Ndoc.
• Parâmetro 181 – Mensagem Déb. Recibo
• Parâmetro 182 – Criticar CPF/CNPJ
• Parâmetro 183 – Inserir Imposto Aut
• Parâmetro 184 – Incrementa Unidade
• Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag
• Parâmetro 186 – Bloq. CC Própria
• Parâmetro 187 – Nosso Numero Rec
• Parâmetro 188 – Ort. Jurídico Rec
• Parâmetros 189 e 191 – Parâmetros para o Seguro Aluguel
• Parâmetro 192 – IRRF Agrupado
• Parâmetro 193 – Somar Dias Juros
• Parâmetro 194 – Juros p/Vencimento
• Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários
• Parâmetro 204 – Tar. Cts.Pagar
• Parâmetro 205 – Tar. Retenção
• Parâmetro 206 – ISS de Serviço
• Parâmetro 207 – Multa GPS
• Parâmetro 208 – Crit. PIS/Inscrição
• Parâmetro 209 – Crit. PIS/INSS C.Pag
• Parâmetros 210 a 213 – Base Jurídico
• Parâmetro 214 – Situação Cond/Saldo
• Parâmetro 215 – Opção Canc. Rec Jur
• Parâmetro 216 – Juros Itens Multa
• Parâmetro 217 – Rec.Jur.s/Tolerância
• Parâmetro 218 – Cod.Recolh.GPS
• Parâmetro 219 – Bloq.Cd.Br Deb.Autom
• Parâmetro 220 – Lote Agrup. Encargos
• Parâmetro 221 – Op. Cob. em Processo
• Parâmetro 222 – Rec.Bal.Itens Ñ/Obr
• Parâmetro 223 – Trans.Cond.Cont.Pro.
• Parâmetros FEDCORP Condomínio – Parâmetros FEDCORP Condomínio

Parâmetros Apuração

• Parâmetro 174 – Bloquear Apuração
• Parâmetro 920 – Lança Valor Zerado
• Parâmetro 921 – Lança Complemento
• Parâmetro 922 – Consumo Anterior
• Parâmetro 923 – Medição Anterior
• Parâmetro 924 – Consumo Atual
• Parâmetro 925 – Medição Atual

Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e)

• Visão Geral
• Procedimentos

Contas a Pagar Eletrônico

• Visão Geral
• Procedimentos

Barra Superior

• Configuração

Documentação em PDF (Versões Antigas)

• Versões Anteriores

Assistente de Cadastro

• Visão Geral
• Procedimentos

Importação para Contas a Pagar

Visão Geral

A Importação de Contas a Pagar permite que os lançamentos de contas a pagar sejam feitos automaticamente através da importação de arquivos, os arquivos poderão ser gerados em outros sistemas ou programas (Ex. Folha de Pagamento, Excel, etc.), os dados poderão ser informados em coluna fixa ou delimitados.

Para que a importação funcione todos os dados importados deverão estar na mesma linha de registro, ou seja, uma linha de registro para cada lançamento.

A interface de importação permite que a leitura dos arquivos seja parametrizada, desde que todas as informações necessárias constem da mesma linha de registro.

Configurando e Importando um Arquivo

O acesso é feito pela opção (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), onde será exibida uma tela de configuração/importação conforme a imagem abaixo.

Na "Aba Configuração" estão todos os campos necessários para a parametrização do arquivo que deverá ser importado, o usuário poderá ter configurações diferenciadas de acordo com o arquivo que deverá ser importado.

No primeiro acesso o usuário deverá preencher os campos "Arquivo de Configuração", "Diretório Base", os demais campos de acordo com as características do arquivo que será importado e clicar no botão "Gravar Configuração", nos próximos acessos basta indicar o arquivo de configuração que foi gravado anteriormente.

O arquivo correspondente aos lançamentos deverá ser informado na "Aba Importação". O "Botão Visualizar" exibe um relatório detalhado dos registros encontrados no arquivo antes da importação, que será concluída ao clicar no "Botão Importar"

Layout Padrão

Esse layout poderá ser adotado pelas empresas cujo sistema não tenha a função de exportação para o Contas a Pagar.

        Informar o código referente ao tipo de pagamento a ser executado.
        Caso a forma de pagamento da despesa (Item 7) seja do tipo "Contas a Pagar Eletrônico" este campo se torna OBRIGATÓRIO.
        Segue a codificação a ser usada:
       
        1 – DARF
        2 – DARF Simples
        3 – GPS
        4 – Ordem de Pagamento
        5 – Cheque Adm
        6 – Títulos Bancários
	7 – Concessionárias Públicas
	8 – Crédito Conta Corrente
	9 – DOC/TED 
	10 – IPTU 
	11 – FGTS 
	12 – Crédito Conta Salário
	13 – Taxa de Incêndio
        

Arquivos de Exemplo

• [Clique aqui para acessar o Arquivo Exemplo de Configuração]

• [Clique aqui para acessar o Arquivo Exemplo de Importação]

• [Clique aqui para acessar o Arquivo Exemplo de Configuração]

• [Clique aqui para acessar o Arquivo Exemplo de Importação]

Categoria:Base Condomínio

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