Mudanças entre as edições de "Migração de dados Base Condomínio"

De WikiBase
(→‎Itens dos Recibos)
(→‎Unidade Condôminos)
 
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==Arquivos de Exemplo==
 
==Arquivos de Exemplo==
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Faça o download do [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Arquivos_Condominio.zip '''Pacote de Arquivos'''].
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==Layouts==
 
==Layouts==
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====Entidade====
 
====Entidade====
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O Cadastro de Entidades armazena as informações básicas (CPF, CNPJ, endereços, telefones, etc.) das pessoas físicas e jurídicas no sistema, com as suas características específicas como: Proprietário, Locatário, Fiador, Funcionário, Fornecedor, Procurador, Condômino ou Profissional Externo (Observe os campos 20 a 27 na estrutura do arquivo).
 
O Cadastro de Entidades armazena as informações básicas (CPF, CNPJ, endereços, telefones, etc.) das pessoas físicas e jurídicas no sistema, com as suas características específicas como: Proprietário, Locatário, Fiador, Funcionário, Fornecedor, Procurador, Condômino ou Profissional Externo (Observe os campos 20 a 27 na estrutura do arquivo).
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====Entidade Complemento====
 
====Entidade Complemento====
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O cadastro de complemento armazena as informações referentes aos dados complementares da entidade, como filial, gerente, procurador, etc.
 
O cadastro de complemento armazena as informações referentes aos dados complementares da entidade, como filial, gerente, procurador, etc.
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====Entidade Conta Corrente====
 
====Entidade Conta Corrente====
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O Cadastro de Conta Corrente Bancária armazena as informações referentes às contas correntes das entidades do tipo favorecido.
 
O Cadastro de Conta Corrente Bancária armazena as informações referentes às contas correntes das entidades do tipo favorecido.
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====Condomínio====
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====Entidade Impostos====
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O Cadastro de impostos armazena as informações referentes aos impostos que deverão ser provisionados ao lançar o contas a pagar.
  
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Para mais informações, consulte o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Estrutura_Arquivo_Entidade_Imposto.pdf '''Layout do arquivo'''].
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====Condomínio====
 
O Cadastro de Condomínios armazena as informações básicas (CPF, CNPJ, endereços, telefones, etc.) dos condomínios no sistema,
 
O Cadastro de Condomínios armazena as informações básicas (CPF, CNPJ, endereços, telefones, etc.) dos condomínios no sistema,
  
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====Unidade====
 
====Unidade====
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O Cadastro de Unidades armazena as informações básicas das unidades no sistema, além da ligação com os condomínios.
 
O Cadastro de Unidades armazena as informações básicas das unidades no sistema, além da ligação com os condomínios.
  
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====Tipo de Documento====
 
====Tipo de Documento====
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O Cadastro de Tipos de Documento armazena as informações básicas de descrição dos tipos de documento (Ex. Ata, recibo, balancete, etc.) para posterior identificação no cadastro das unidades.
 
O Cadastro de Tipos de Documento armazena as informações básicas de descrição dos tipos de documento (Ex. Ata, recibo, balancete, etc.) para posterior identificação no cadastro das unidades.
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====Unidade Envio====
 
====Unidade Envio====
 
O Cadastro de Tipos de Documento armazena as informações básicas de descrição dos tipos de documento (Ex. Ata, recibo, balancete, etc.) para posterior identificação no cadastro das unidades.
 
O Cadastro de Tipos de Documento armazena as informações básicas de descrição dos tipos de documento (Ex. Ata, recibo, balancete, etc.) para posterior identificação no cadastro das unidades.
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====Unidade Fração====
 
====Unidade Fração====
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O Cadastro de Frações para Unidades armazena as informações referentes aos valores de fração de cada unidade.
 
O Cadastro de Frações para Unidades armazena as informações referentes aos valores de fração de cada unidade.
  
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====Índice====
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====Unidade Débito Automático====
  
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O Cadastro de Índices armazena as informações básicas (nome, tipo de cotação, etc) dos índices aplicados nos contratos de locação e relação de devedores do sistema.
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O Cadastro de Débito Automática armazena as informações referentes aos dados bancários dos condôminos para que seja gerado o arquivo de débito automático junto aos bancos credenciados.
  
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Para mais informações, consulte o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Estrutura_Arquivo_Debito_Automatico.pdf '''Layout do arquivo'''].
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====Índice====
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O Cadastro de Índices armazena as informações básicas (nome, tipo de cotação, etc) dos índices aplicados nos contratos de locação e relação de devedores do sistema.
  
 
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====Cotação====
 
====Cotação====
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O Cadastro de cotação armazena as informações data e valor para cotação dos índices aplicados nos contratos de locação e relação de devedores do sistema.
 
O Cadastro de cotação armazena as informações data e valor para cotação dos índices aplicados nos contratos de locação e relação de devedores do sistema.
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====Bancos da Empresa====
 
====Bancos da Empresa====
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O Cadastro de conta corrente armazena as informações referentes ao cadastro das contas correntes bancárias operadas pela empresa para contas a receber e contas a pagar.  
 
O Cadastro de conta corrente armazena as informações referentes ao cadastro das contas correntes bancárias operadas pela empresa para contas a receber e contas a pagar.  
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[[Arquivo:Contas_Debito.JPG|center]]
 
[[Arquivo:Contas_Debito.JPG|center]]
 
<center>''Exemplo estrutura de contas de despesa''</center>
 
<center>''Exemplo estrutura de contas de despesa''</center>
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De acordo com o exemplo acima, o plano de contas foi dividido em quatro níveis para receitas e 3 níveis para despesas, onde:
 
De acordo com o exemplo acima, o plano de contas foi dividido em quatro níveis para receitas e 3 níveis para despesas, onde:
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*Contas analíticas são exclusivas para os lançamentos
 
*Contas analíticas são exclusivas para os lançamentos
 
*A estrutura deve seguir o mesmo critério quanto à natureza das contas, ou seja, uma conta com natureza de receita (sintética ou analítica) deve estar vinculada à uma conta da mesma natureza.
 
*A estrutura deve seguir o mesmo critério quanto à natureza das contas, ou seja, uma conta com natureza de receita (sintética ou analítica) deve estar vinculada à uma conta da mesma natureza.
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Para mais informações, consulte o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Estrutura_Arquivo_Contas.pdf '''Layout do arquivo'''].
 
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Existe duas estratégias para a migração do planto de contas:
 
Existe duas estratégias para a migração do planto de contas:
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::Nesse caso o arquivo deverá ser gerado seguindo o layout acima. Levando em consideração as regras de hierarquia e nivelamento das contas.
 
::Nesse caso o arquivo deverá ser gerado seguindo o layout acima. Levando em consideração as regras de hierarquia e nivelamento das contas.
 
::Obs. No caso de migração para um banco de dados em produção é aconselhável a hipótese 2 e, caso seja necessário, utilizar o utilitário para mesclar as contas.
 
::Obs. No caso de migração para um banco de dados em produção é aconselhável a hipótese 2 e, caso seja necessário, utilizar o utilitário para mesclar as contas.
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Para mais informações, consulte o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Estrutura_Arquivo_Contas.pdf '''Layout do arquivo'''].
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====Controle de Grupos de Saldo====
 
====Controle de Grupos de Saldo====
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====Critério de Cobrança====
 
====Critério de Cobrança====
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O Cadastro de Critérios de Cobrança armazena as informações referente aos critério de multa e juros,  aplicados nos recibos do sistema.
 
O Cadastro de Critérios de Cobrança armazena as informações referente aos critério de multa e juros,  aplicados nos recibos do sistema.
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====Item de Critério====
 
====Item de Critério====
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O Cadastro de Itens do Critério de Cobrança armazena as informações aos itens e seus tipos.
 
O Cadastro de Itens do Critério de Cobrança armazena as informações aos itens e seus tipos.
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====Caixas da Empresa====
 
====Caixas da Empresa====
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O Cadastro de caixa armazena as informações referentes aos caixas da empresa.
 
O Cadastro de caixa armazena as informações referentes aos caixas da empresa.
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===Financeiro===
 
===Financeiro===
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Incorpora os lançamentos de recibos inadimplentes, movimentos e saldos dos condomínios.
 
Incorpora os lançamentos de recibos inadimplentes, movimentos e saldos dos condomínios.
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====Recibos====
 
====Recibos====
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====Laçamentos de Conta Corrente====
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'''Para que esse procedimento seja executado com êxito é muito importante que toda a parte cadastral básica do condomínio (Condomínio, Contrato de Administração e Grupos de Saldo) e a migração do plano de contas seja efetuado sem erros. '''
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====Laçamentos de Contas a Pagar====
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O lançamento de contas a pagar armazena os dados principais dos pagamentos em aberto para os condomínios.
  
 
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Para mais informações, consulte o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Estrutura_Arquivo_Conta_Corrente_Condominio.pdf '''Layout do arquivo'''].
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Para mais informações, consulte o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Estrutura_Arquivo_Contas_Pagar_Condominio.pdf '''Layout do arquivo'''].
  
 
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'''É importante Enviar informações referentes ao ultimo período pendente para a geração das informações pertinentes ao imposto de renda (informe de rendimentos e DIMOB).'''
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'''Para que esse procedimento seja executado com êxito é muito importante que toda a parte cadastral básica do condomínio (Condomínio, Contrato de Administração e Grupos de Saldo), o cadastro de fornecedores incluindo os seus parâmetros para provisão de impostos e a migração do plano de contas seja efetuado sem erros. '''
  
 
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====Laçamentos de Desmembramento para Contas a Pagar====
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O lançamento de desmembramento armazena os dados necessários para desmembrar o mesmo pagamento em vários lançamentos com grupo de saldo/conta/valores distintos ao baixar o contas a pagar.
  
 
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Linha 465: Linha 479:
 
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Para mais informações, consulte o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Estrutura_Arquivo_Conta_Corrente_Locacao.pdf '''Layout do arquivo'''].
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Para mais informações, consulte o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Estrutura_Arquivo_Contas_Pagar_Desmembramento_Condominio.pdf '''Layout do arquivo'''].
  
 
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====Saldos dos Condomínios====
 
  
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'''Para que esse procedimento seja executado com êxito é muito importante que toda a parte cadastral básica do condomínio (Condomínio, Contrato de Administração e Grupos de Saldo) e a migração do plano de contas seja efetuado sem erros. '''
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====Laçamentos de Conta Corrente====
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O lançamento de conta corrente armazena os dados principais da movimentação financeira (créditos e débitos) dos condomínios.
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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Para mais informações, consulte o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Estrutura_Arquivo_Conta_Corrente_Condominio.pdf '''Layout do arquivo'''].
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''É importante é enviar informações referentes ao ultimo período pendente para a geração das informações pertinentes ao imposto de renda (informe de rendimentos – Ato Declaratório da RF).'''
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'''Para que esse procedimento seja executado com êxito é muito importante que toda a parte cadastral básica do condomínio (Condomínio, Contrato de Administração e Grupos de Saldo), o cadastro de fornecedores incluindo os seus parâmetros para provisão de impostos e a migração do plano de contas seja efetuado sem erros. '''
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====Saldos dos Condomínios====
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O lançamento de saldo tem a finalidade de atualizar os saldos de conta corrente dos condomínios.
  
 
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Edição atual tal como às 17h39min de 16 de novembro de 2017

Visão Geral

A migração de dados permite que informações provenientes de outros sistemas sejam incorporadas ao banco de dados do Sistema Base Condomínio, evitando a tarefa de digitação das informações o que agiliza sensivelmente o processo.

Esse procedimento pode ser utilizado tanto para incorporação de dados em um sistema em operação, quanto para a implantação completa do sistema.

Padronização dos Arquivos

Todos os procedimentos são baseados em Layouts específicos para cada fase cadastral e financeira, através da importação dos dados externos para o banco de dados do sistema.

Os arquivos deverão ser gerados no formato CSV, com os campos delimitados por virgula (,).


Dica.png

CSV (Comma-separed values) é um formato de arquivo para armazenar dados, muito usado para troca de informações. Os campos são separados por um delimitador e as quebras de linha representam os diferentes registros.


Os tipos de campo válidos para o preenchimentos são:


Tipo de Campo Observação
Alfanumérico Números e letras informados entre aspas duplas.
. Ex. “Base Software”
Alfa Somente letras informados entre aspas duplas. Obs. Excepcionalmente números.
Número Inteiro Inteiro entre -2147483648 e 2147483647
Valor Máximo duas casa decimais separadas com “.” podendo ser negativo.
Ex. 10345,98 ou -10345,98
Data Padrão AAAA-MM-DD


O nome de cada arquivo será informado dentro da estrutura do seu respetivo Layout.

Arquivos de Exemplo

Dica.png

Faça o download do Pacote de Arquivos.

Layouts

Os Layouts são específicos para cada tipo de cadastro.

Atencao.png


Os arquivos deverão ser gerados na ordem de documentação dos Layouts.


Cadastro

Incorpora os cadastros básicos do sistema.

Entidade

O Cadastro de Entidades armazena as informações básicas (CPF, CNPJ, endereços, telefones, etc.) das pessoas físicas e jurídicas no sistema, com as suas características específicas como: Proprietário, Locatário, Fiador, Funcionário, Fornecedor, Procurador, Condômino ou Profissional Externo (Observe os campos 20 a 27 na estrutura do arquivo).

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Entidade Complemento

O cadastro de complemento armazena as informações referentes aos dados complementares da entidade, como filial, gerente, procurador, etc.

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Entidade Conta Corrente

O Cadastro de Conta Corrente Bancária armazena as informações referentes às contas correntes das entidades do tipo favorecido.

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Entidade Impostos

O Cadastro de impostos armazena as informações referentes aos impostos que deverão ser provisionados ao lançar o contas a pagar.

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Condomínio

O Cadastro de Condomínios armazena as informações básicas (CPF, CNPJ, endereços, telefones, etc.) dos condomínios no sistema,

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Unidade

O Cadastro de Unidades armazena as informações básicas das unidades no sistema, além da ligação com os condomínios.

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Tipo de Documento

O Cadastro de Tipos de Documento armazena as informações básicas de descrição dos tipos de documento (Ex. Ata, recibo, balancete, etc.) para posterior identificação no cadastro das unidades.

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Unidade Envio

O Cadastro de Tipos de Documento armazena as informações básicas de descrição dos tipos de documento (Ex. Ata, recibo, balancete, etc.) para posterior identificação no cadastro das unidades.

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Unidade Fração

O Cadastro de Frações para Unidades armazena as informações referentes aos valores de fração de cada unidade.

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Unidade Grupo

O Cadastro de Grupos de Rateio para Unidades armazena as informações referentes aos grupos que as unidades pertencem.

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Unidade Condôminos

O Cadastro de Condôminos para Unidades armazena as informações referentes aos condôminos que tiveram vinculo com as unidades em um determinado período e os percentuais de participação. Essa informação é utilizada na montagem do informe de rendimentos (Ato Declaratório da RF).

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Unidade Débito Automático

O Cadastro de Débito Automática armazena as informações referentes aos dados bancários dos condôminos para que seja gerado o arquivo de débito automático junto aos bancos credenciados.

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Índice

O Cadastro de Índices armazena as informações básicas (nome, tipo de cotação, etc) dos índices aplicados nos contratos de locação e relação de devedores do sistema.

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Cotação

O Cadastro de cotação armazena as informações data e valor para cotação dos índices aplicados nos contratos de locação e relação de devedores do sistema.

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Bancos da Empresa

O Cadastro de conta corrente armazena as informações referentes ao cadastro das contas correntes bancárias operadas pela empresa para contas a receber e contas a pagar.

Atencao.png

Esse arquivo deverá conter somente as contas da empresa, não deve conter as contas correntes dos fornecedores/favorecidos.


Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.


Contrato de Administração

O Cadastro dos Contratos de Administração armazena as informações referentes à relação do condomínio com a administradora (ex. Taxa de administração, tarifas, etc.)

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Plano de Contas

O Cadastro do Plano de Contas armazena as informações básicas das contas para classificação dos lançamentos feitos nos condomínios (Ex. Cota Condominial, Manutenção Elevador, etc.) para posterior identificação nos lançamentos financeiros e demais controles necessários.

O plano de contas deve ter uma classificação hierárquica que determina o nivelamento (observar o campo nível nas imagens abaixo), levando em consideração os campos conta anterior, tipo de conta e natureza.


Contas Credito.JPG
Exemplo estrutura de contas de receita


Contas Debito.JPG
Exemplo estrutura de contas de despesa


De acordo com o exemplo acima, o plano de contas foi dividido em quatro níveis para receitas e 3 níveis para despesas, onde:

  • O nível 0 é o nível raiz para cada natureza
  • Contas sintéticas tem a função de agrupamento e não recebem lançamentos diretos, têm a função de agrupamento dos lançamentos nos balancetes analíticos e sintéticos do sistema
  • Contas analíticas são exclusivas para os lançamentos
  • A estrutura deve seguir o mesmo critério quanto à natureza das contas, ou seja, uma conta com natureza de receita (sintética ou analítica) deve estar vinculada à uma conta da mesma natureza.

Existe duas estratégias para a migração do planto de contas:

  • Considerar o plano de contas nativo do sistema:
Nesse caso enviaremos uma listagem de plano de contas que será adotada como padrão e, obrigatoriamente, os códigos das respectivas contas deverão ser apontados nos locais exigidos de acordo com cada situação.
Ex. Para o item referente a “Cota Condominial” no recibo deverá ser indicado o código da conta correspondente na nossa tabela de contas.
  • Gerar o plano de contas de acordo com o sistema de origem:
Nesse caso o arquivo deverá ser gerado seguindo o layout acima. Levando em consideração as regras de hierarquia e nivelamento das contas.
Obs. No caso de migração para um banco de dados em produção é aconselhável a hipótese 2 e, caso seja necessário, utilizar o utilitário para mesclar as contas.


Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Controle de Grupos de Saldo

O Cadastro de Grupos de Saldo de controle armazena as informações referentes aos grupos de saldo (Ex. Condomínio, Fundo de Reserva, etc.) que condomínio tem controle.

Os grupos de saldo são utilizados para controlar e classificar o saldo dos condomínios de forma detalhada.


Grupo de Saldo.JPG
Exemplo


Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Serviços

O Cadastro de Serviços armazena as informações referentes aos serviços e tarifas cobrados do condomínio.

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Transferências

O Cadastro de Transferências armazena as informações referentes às transferência de condomínio para condomínio/empresa. Esse cadastro para transferências de receitas de um condomínio tipo bloco para o condomínio geral, ou, para transferências de serviços cobrados dos condomínios para a empresa.

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Mandatos (Síndico)

O Cadastro de Mandato armazena as informações referentes aos síndicos de acordo com o período de vigência do mandato.

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Agrupamento

O Cadastro de Agrupamento armazena as informações referentes às ligações entre condomínios (Ex. blocos ligados à um condomínio geral). Ele é importante na distribuição de receitas do condomínio geral entre os blocos para o informe de rendimentos (Ato declaratório da RF).

Dica.png

Para mais informações, consulte o Layout do arquivo.

Empregados

O Cadastro de empregados armazena as informações referentes aos funcionários do condomínio.

Dica.png

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Critério de Cobrança

O Cadastro de Critérios de Cobrança armazena as informações referente aos critério de multa e juros, aplicados nos recibos do sistema.

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Item de Critério

O Cadastro de Itens do Critério de Cobrança armazena as informações aos itens e seus tipos.

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Caixas da Empresa

O Cadastro de caixa armazena as informações referentes aos caixas da empresa.

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Financeiro

Incorpora os lançamentos de recibos inadimplentes, movimentos e saldos dos condomínios.

Recibos

O lançamento de recibo armazena os dados principais do recibo de condomínio.

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Itens dos Recibos

O lançamento de itens armazena os itens detalhados do recibo de condomínio.

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Para que esse procedimento seja executado com êxito é muito importante que toda a parte cadastral básica do condomínio (Condomínio, Contrato de Administração e Grupos de Saldo) e a migração do plano de contas seja efetuado sem erros.

Laçamentos de Contas a Pagar

O lançamento de contas a pagar armazena os dados principais dos pagamentos em aberto para os condomínios.

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Para que esse procedimento seja executado com êxito é muito importante que toda a parte cadastral básica do condomínio (Condomínio, Contrato de Administração e Grupos de Saldo), o cadastro de fornecedores incluindo os seus parâmetros para provisão de impostos e a migração do plano de contas seja efetuado sem erros.

Laçamentos de Desmembramento para Contas a Pagar

O lançamento de desmembramento armazena os dados necessários para desmembrar o mesmo pagamento em vários lançamentos com grupo de saldo/conta/valores distintos ao baixar o contas a pagar.

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Para que esse procedimento seja executado com êxito é muito importante que toda a parte cadastral básica do condomínio (Condomínio, Contrato de Administração e Grupos de Saldo) e a migração do plano de contas seja efetuado sem erros.

Laçamentos de Conta Corrente

O lançamento de conta corrente armazena os dados principais da movimentação financeira (créditos e débitos) dos condomínios.

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É importante é enviar informações referentes ao ultimo período pendente para a geração das informações pertinentes ao imposto de renda (informe de rendimentos – Ato Declaratório da RF).

Para que esse procedimento seja executado com êxito é muito importante que toda a parte cadastral básica do condomínio (Condomínio, Contrato de Administração e Grupos de Saldo), o cadastro de fornecedores incluindo os seus parâmetros para provisão de impostos e a migração do plano de contas seja efetuado sem erros.

Saldos dos Condomínios

O lançamento de saldo tem a finalidade de atualizar os saldos de conta corrente dos condomínios.

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Funcionalidades Base Condomínio Uno

Funcionalidades Base Condomínio

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