Mudanças entre as edições de "PJBank"

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(Liberação de Recibos)
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:O status em crítica permite que o recibo seja manipulado com possíveis ajustes, antes da liberação final para o registro. Essa liberação poderá ser feita tanto na tela do próprio recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), quanto pelo Assistente de '''Liberação de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > PJBank > Liberação de Recibos).
 
:O status em crítica permite que o recibo seja manipulado com possíveis ajustes, antes da liberação final para o registro. Essa liberação poderá ser feita tanto na tela do próprio recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), quanto pelo Assistente de '''Liberação de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > PJBank > Liberação de Recibos).
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===Configurando a Liquidação===
 
===Configurando a Liquidação===

Edição das 13h49min de 12 de junho de 2019

PJBank


Visão Geral

O PJbank é um serviço de automação bancária que vem facilitar todo o processo, pois, reduz drasticamente os custos operacionais e tarifários para o controle de registro dos seus boletos.
Vantagens:
  • Abertura de convênio realizado automaticamente.
Ao optar pelo PJBank o sistema faz automaticamente o credenciamento de todas contas de recebimento e estará imediatamente pronto para registrar e emitir os boletos. Sem a necessidade de homologação prévia da cobrança, é só associar o PJBank ao seu contas a receber.
  • Tarifa única, cobrada apenas na liquidação.
A tarifa padrão é cobrada no momento da liquidação do boleto. Não há taxas de baixa, alteração e permanência do boleto
  • Troca de dados para registro e liquidação automatizada.
O sistema faz o registro e a liquidação dos boletos de forma transparente e automática sem a interferência do usuário, não existe a necessidade do envio e processamento de arquivos remessa e retorno. Basta configurar os parâmetros de operação uma vez e deixar o resto com o sistema.

Tipos de Conta

Existem dois tipos de conta PJBank:
Conta Recebimento - Conta exclusiva para emissão e liquidação de boletos, pode ser credenciada sem nenhuma burocracia.
Conta Digital - Permite também a emissão e liquidação de boletos, além de outras vantagens.
  • Permite receber através de boletos e de cartão de crédito.
  • Pagamentos através do cartão de conta digital.
  • Saques e transferências de TED e DOC, independente do banco.
Atencao.png

O credenciamento de Conta Digital ainda não está disponível nos sistemas.

Ele vai requerer o envio de documentação complementar para a ativação da conta.

Procedimentos

Ativação do Serviço

O ícone do PJBank ficará exposto na barra de menu principal do sistema, conforme a imagem abaixo.


Pjbanck ativacao 01.jpg


Clicando sobre o Ícone é exibido um texto explicativo sobre o serviço com a opção de ativa-lo ou não.


Pjbanck ativacao 02.jpg


Atencao.png

A ativação do serviço não interfere nos procedimentos tradicionais das cobranças do seu sistema, somente ativa as funcionalidades PJBank. Portanto, o fluxo de cobrança bancária configurado no seu sistema continua o mesmo nesse ponto.

Para o registro e liquidação automáticos, serão necessários mais procedimentos. Conforme veremos adiante.


Após a aprovação do serviço, aparecerá outra janela de confirmação, com a opção de seguir ou não os demais procedimentos.


Pjbanck ativacao 03.jpg


Conforme mencionado acima, a ativação do serviço vai habilitar o Menu com as funcionalidades PJBank no sistema.


Pjbanck ativacao 04.jpg


Dica.png

Para que o menu seja exibido, é necessário reiniciar o sistema após a ativação.

Ativação dos Condomínios (Financeiro > Contas a Receber > PJBank > Ativação de Condomínios)

Para que o condomínio esteja apto para emitir cobrança pelo PJBank, é necessário a ativação do serviço no Contrato de Administração.
Esse assistente permite filtrar os condomínios ativos no sistema, de forma que a ativação seja feita para um ou todos ao mesmo tempo.


Pjbanck ativacao condominio 01.jpg


No caso da Conta de Recebimento o credenciamento é automático e será criada uma conta corrente do PJBank para cada Condomínio. As contas poderão ser consultadas no Cadastro de Bancos (Financeiro > Tabelas > Banco).
Foram adicionados os campos Instituição, Convênio, Recebimento e Situação, para o controle das contas correntes bancárias.


Pjbanck ativacao condominio 04.jpg


Pjbanck ativacao condominio 05.jpg


Os dados de ativação também ficarão registrados no Contrato de Administração (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM).


Pjbanck ativacao condominio 02.jpg


Atencao.png

A ativação do Condomínio ainda depende do credenciamento dele junto ao PJBank, essa tarefa será feita pelo Robô PJBank conforme veremos mais adiante.

Então, enquanto não for exibida a mensagem Pjbanck_ativacao_condominio_03.jpg o Condomínio não estará apto para realizar a cobrança.

Note que a Conta Corrente apontada no Contrato de Administração deverá ser a conta que receberá os créditos referentes a liquidação automática da cobrança, independente da conta de emissão do boleto bancário.

Lançamento de Contas a Receber

Após o credenciamento do condomínio, a tela de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento) estará habilitada para gerar a cobrança através do PJBank. Então, o contas a receber estará apto para gerar cobrança para a conta corrente bancária vinculada ao próprio condomínio ou pela conta corrente do PJBank. Tratamento semelhante será dado na tela de Lançamento de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo).


Pjbank ativacao condominio 06.jpg


Atencao.png

Mesmo que o condomínio esteja credenciado os recibos terão o vínculo com o PJBank somente após os ajustes feitos no respectivo lançamento de contas a receber.

Os procedimentos para a Geração de Recibos não foram modificados, porém, no caso de recibos para o PJBank será necessário fazer o processo de Liberação dos Recibos, conforme veremos a seguir.

Liberação de Recibos

Todo recibo vinculado ao PJBank, quando criado, terá um status intermediário Em Crítica antes de ser automaticamente registrado.
O status em crítica permite que o recibo seja manipulado com possíveis ajustes, antes da liberação final para o registro. Essa liberação poderá ser feita tanto na tela do próprio recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), quanto pelo Assistente de Liberação de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > PJBank > Liberação de Recibos).

Assistente (Financeiro > Contas a Receber > PJBank > Liberação de Recibos)

Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo)

Configurando a Liquidação

Robô PJBank

Funcionalidades Base Condomínio