Mudanças entre as edições de "PJBank"

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(Assistente (Financeiro > Contas a Receber > PJBank > Liberação de Recibos))
(Geração de Recbios)
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O PJBank será identificado pelo nome '''BPP IP S.A'''.
 
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'''O padrão para aplicação de juros no registro dos recibos para o PJBank é ''Diário'', portanto, mesmo que o critério de cobrança adotado para a aplicação de juros seja ''Mensal'' no momento do registro a representação do valor para juros será decomposto de forma diária (valor mensal divido por 30).'''
  
 
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'''Os procedimentos para a '''Geração de Recibos''' não foram modificados, porém, no caso de recibos para o PJBank será necessário fazer o processo de '''Liberação dos Recibos''', conforme veremos a seguir.'''
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'''Existe uma exigência quanto ao valor mínimo do recibo para o registro via PJBank, somente recibos cujo o valor seja superior a r$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) serão liberados para registro. Deve se ter atenção principalmente em recibos para lançamento ou repique de opcionais.'''
  
 
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:O Módulo PJBank deverá ser baixado na área de downloads do Base Ágil, acesse Outros > Base Condomínio/Base Locação > PJBank Versão 1.0.0.1.
  
 
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Edição das 12h46min de 29 de agosto de 2019

PJBank


Visão Geral

O PJbank é um serviço de automação bancária que vem facilitar todo o processo de cobrança, pois, reduz drasticamente os custos operacionais e tarifários para o controle de registro dos seus boletos.
Vantagens:
  • Abertura de convênio realizado automaticamente.
Ao optar pelo PJBank o sistema faz automaticamente o credenciamento de todas contas de recebimento e estará imediatamente pronto para registrar e emitir os boletos. Sem a necessidade de homologação prévia da cobrança, é só associar o PJBank ao seu contas a receber.
  • Tarifa única, cobrada apenas na liquidação.
A tarifa padrão é cobrada no momento da liquidação do boleto. Não há taxas de baixa, alteração e permanência do boleto
  • Troca de dados para registro e liquidação automatizada.
O sistema faz o registro e a liquidação dos boletos de forma transparente e automática sem a interferência do usuário, não existe a necessidade do envio e processamento de arquivos remessa e retorno. Basta configurar os parâmetros de operação uma vez e deixar o resto com o sistema.

Tipos de Conta

Existem dois tipos de conta PJBank:
Conta Recebimento - Conta exclusiva para emissão e liquidação de boletos, pode ser credenciada sem nenhuma burocracia.
Conta Digital - Permite também a emissão e liquidação de boletos, além de outras vantagens.
  • Permite receber através de boletos e de cartão de crédito.
  • Pagamentos através do cartão de conta digital.
  • Saques e transferências de TED e DOC, independente do banco.
Atencao.png

O credenciamento de Conta Digital ainda não está disponível nos sistemas.

Ele vai requerer o envio de documentação complementar para a ativação da conta.

Procedimentos

Base Condomínio

Ativação do Serviço

O ícone do PJBank ficará exposto na barra de menu principal do sistema, conforme a imagem abaixo.
Pjbanck ativacao 01.jpg


Clicando sobre o Ícone é exibido um texto explicativo sobre o serviço com a opção de ativa-lo ou não.


Pjbanck ativacao 02.jpg


Atencao.png

A ativação do serviço não interfere nos procedimentos tradicionais das cobranças do seu sistema, somente ativa as funcionalidades PJBank. Portanto, o fluxo de cobrança bancária configurado no seu sistema continua o mesmo nesse ponto.

Para o registro e liquidação automáticos, serão necessários mais procedimentos. Conforme veremos adiante.


Após a aprovação do serviço, aparecerá outra janela de confirmação, com a opção de seguir ou não os demais procedimentos.


Pjbanck ativacao 03.jpg


Conforme mencionado acima, a ativação do serviço vai habilitar o Menu com as funcionalidades PJBank no sistema.


Pjbanck ativacao 04.jpg


Dica.png

Para que o menu seja exibido, é necessário reiniciar o sistema após a ativação.

Ativação dos Condomínios (Financeiro > Contas a Receber > PJBank > Ativação de Condomínios)

Para que o condomínio esteja apto para emitir cobrança pelo PJBank, é necessário a ativação do serviço no Contrato de Administração.
Esse assistente permite filtrar os condomínios ativos no sistema, de forma que a ativação seja feita para um ou todos ao mesmo tempo.


Pjbanck ativacao condominio 01.jpg


No caso da Conta de Recebimento o credenciamento é automático e será criada uma conta corrente do PJBank para cada Condomínio. As contas poderão ser consultadas no Cadastro de Bancos (Financeiro > Tabelas > Banco).
Foram adicionados os campos Instituição, Convênio, Recebimento e Situação, para o controle das contas correntes bancárias.


Pjbanck ativacao condominio 04.jpg


Pjbanck ativacao condominio 05.jpg


Os dados de ativação também ficarão registrados no Contrato de Administração (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM).


Pjbanck ativacao condominio 02.jpg


Atencao.png

A ativação do Condomínio ainda depende do credenciamento dele junto ao PJBank, essa tarefa será feita pelo Robô PJBank conforme veremos mais adiante.

Então, enquanto não for exibida a mensagem Pjbanck_ativacao_condominio_03.jpg o Condomínio não estará apto para realizar a cobrança.

Note que a Conta Corrente apontada no Contrato de Administração deverá ser a conta que receberá os créditos referentes a liquidação automática da cobrança, independente da conta de emissão do boleto bancário.

Lançamento de Contas a Receber

Após o credenciamento do condomínio, a tela de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento) estará habilitada para gerar a cobrança através do PJBank. Então, o contas a receber estará apto para gerar cobrança para a conta corrente bancária vinculada ao próprio condomínio ou pela conta corrente do PJBank. Tratamento semelhante será dado na tela de Lançamento de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo).
Dica.png

O PJBank será identificado pelo nome BPP IP S.A.

O padrão para aplicação de juros no registro dos recibos para o PJBank é Diário, portanto, mesmo que o critério de cobrança adotado para a aplicação de juros seja Mensal no momento do registro a representação do valor para juros será decomposto de forma diária (valor mensal divido por 30).


Pjbank ativacao condominio 06.jpg


Atencao.png

Mesmo que o condomínio esteja credenciado os recibos terão o vínculo com o PJBank somente após os ajustes feitos no respectivo lançamento de contas a receber.

Os procedimentos para a Geração de Recibos não foram modificados, porém, no caso de recibos para o PJBank será necessário fazer o processo de Liberação dos Recibos, conforme veremos a seguir.

Existe uma exigência quanto ao valor mínimo do recibo para o registro via PJBank, somente recibos cujo o valor seja superior a r$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) serão liberados para registro. Deve se ter atenção principalmente em recibos para lançamento ou repique de opcionais.

Liberação de Recibos

Todo recibo vinculado ao PJBank, quando criado, terá um status intermediário Em Crítica antes de ser automaticamente registrado.
O status em crítica permite que o recibo seja manipulado com possíveis ajustes, antes da liberação final para o registro. Essa liberação poderá ser feita tanto na tela do próprio recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), quanto pelo Assistente de Liberação de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > PJBank > Liberação de Recibos).
Assistente (Financeiro > Contas a Receber > PJBank > Liberação de Recibos)
Pjbank ativacao condominio 07.jpg


Selecione o(s) Condomínio(s), faixa de vencimento e, ao clicar em Botao Aplicar Filtro.jpg serão exibidos os recibos pendentes de liberação (status Em Crítica).
Clique em Botao Marcar Todos.jpg ou selecione individualmente os recibos no grid, ao clicar em Botao Processar.jpg os recibos serão liberados para registro junto ao PJBank.
Atencao.png

Antes de liberar o recibo, o sistema faz uma verificação de possíveis inconsistências que impeçam o registro. Os recibos inconsistentes ficaram marcados com uma tarja vermelha e impedidos, até que seja feita a correção.

Para consultar o erro, basta dar um duplo clique sobre o respectivo registro, que a mensagem de inconsistência será exibida.


Pjbank liberacao condominio 01.jpg
Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo)
Pjbank ativacao condominio 08.jpg


A liberação do recibo poderá ser feita também pela própria tela alterando o status o seu status de Em Crítica para Processado.
Ao liberar, ele assumirá um estágio intermediário que corresponde ao tempo necessário para que o registro seja efetivado.


Pjbank ativacao condominio 09.jpg


Após o registro o recibo voltar a assumir o status de Processado, o que possibilitará a sua emissão.
Atencao.png

A liberação do recibo para registro está condicionada a um limite mínimo para o valor do recibo que hoje é de r$ 7,51.

Conforme mencionado inicialmente, os processos de registro e liquidação dos boletos é feito de forma automática, se a obrigatoriedade de troca de arquivos de remessa/retorno com o banco.

Essa tarefa será feita pelo Robô PJBank, conforme veremos mais adiante, o intervalo de tempo entre a liberação do recibo e o efetivo registro vai depender das configurações de execução do robô.

Base Locação

Ativação do Serviço

O ícone do PJBank ficará exposto na barra de menu principal do sistema, conforme a imagem abaixo.
Pjbanck ativacao locacao 01.jpg


Clicando sobre o Ícone é exibido um texto explicativo sobre o serviço com a opção de ativa-lo ou não.


Pjbanck ativacao 02.jpg


Atencao.png

A ativação do serviço não interfere nos procedimentos tradicionais das cobranças do seu sistema, somente ativa as funcionalidades PJBank. Portanto, o fluxo de cobrança bancária configurado no seu sistema continua o mesmo nesse ponto.

Para o registro e liquidação automáticos, serão necessários mais procedimentos. Conforme veremos adiante.


Dica.png

Para que o menu seja exibido, é necessário reiniciar o sistema após a ativação.

Ativar Conta de Repasse (Financeiro > Tabelas > Banco)

Para o Sistema Base Locação, é necessário o credenciamento de uma Conta Corrente de Repasse' para a Administradora. Essa tarefa deverá ser feita acessando o cadastro de contas correntes e marcando o check box Repasse PJBank, conforme a imagem de exemplo abaixo. A Conta de Repasse será a conta que receberá os créditos provenientes da liquidação da cobrança.
Pjbanck contarepasse 01.jpg


Atencao.png

A conta corrente de repasse obrigatóriamente deverá ser uma Conta do Tipo Empresa.

O sistema permitirá somente uma conta de repasse. Então, mesmo que a Administradora tenha mais de uma conta do tipo empresa, somente uma poderá ser selecionada.

Depois de selecionada, a conta ainda dependerá do credenciamento que deverá ser feito pelo Robô PJBank, conforme veremos mais adiante. Então, enquanto não for exibida a mensagem Pjbanck_ativacao_condominio_03.jpg o Sistema não estará apto para realizar a cobrança.


Geração de Recbios

Após o credenciamento da conta de repasse, a tela de Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos) estará habilitada para gerar a cobrança através do PJBank. Então, o contas a receber estará apto para gerar cobrança para as contas correntes bancárias da empresa ou pela conta corrente do PJBank. Tratamento semelhante será dado na tela de Lançamento de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo).
Dica.png

O PJBank será identificado pelo nome BPP IP S.A.

O padrão para aplicação de juros no registro dos recibos para o PJBank é Diário, portanto, mesmo que o critério de cobrança adotado para a aplicação de juros seja Mensal no momento do registro a representação do valor para juros será decomposto de forma diária (valor mensal divido por 30).


Pjbank geracao recibo 01.jpg


Atencao.png

Os procedimentos para a Geração de Recibos não foram modificados, porém, no caso de recibos para o PJBank será necessário fazer o processo de Liberação dos Recibos, conforme veremos a seguir.

Existe uma exigência quanto ao valor mínimo do recibo para o registro via PJBank, somente recibos cujo o valor seja superior a r$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) serão liberados para registro. Deve se ter atenção principalmente em recibos para lançamento ou repique de opcionais.

Liberação de Recibos

Todo recibo vinculado ao PJBank, quando criado, terá um status intermediário Em Crítica antes de ser automaticamente registrado.
O status em crítica permite que o recibo seja manipulado com possíveis ajustes, antes da liberação final para o registro. Essa liberação poderá ser feita tanto na tela do próprio recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), quanto pelo Assistente de Liberação de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > PJBank > Liberação de Recibos).
Assistente (Financeiro > Contas a Receber > PJBank > Liberação de Recibos)
Pjbank liberacao locacao 01.jpg


Selecione o(s) Imóveis(s), faixa de vencimento e, ao clicar em Botao Aplicar Filtro.jpg serão exibidos os recibos pendentes de liberação (status Em Crítica).
Clique em Botao Marcar Todos.jpg ou selecione individualmente os recibos no grid, ao clicar em Botao Processar.jpg os recibos serão liberados para registro junto ao PJBank.
Atencao.png

Antes de liberar o recibo, o sistema faz uma verificação de possíveis inconsistências que impeçam o registro. Os recibos inconsistentes ficaram marcados com uma tarja vermelha e impedidos, até que seja feita a correção.

Para consultar o erro, basta dar um duplo clique sobre o respectivo registro, que a mensagem de inconsistência será exibida.


Pjbank liberacao locacao 04.jpg
Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo)
Pjbank liberacao locacao 02.jpg


A liberação do recibo poderá ser feita também pela própria tela alterando o status o seu status de Em Crítica para Processado.
Ao liberar, ele assumirá um estágio intermediário que corresponde ao tempo necessário para que o registro seja efetivado.


Pjbank liberacao locacao 03.jpg


Após o registro o recibo voltar a assumir o status de Processado, o que possibilitará a sua emissão.
Atencao.png

A liberação do recibo para registro está condicionada a um limite mínimo para o valor do recibo que hoje é de r$ 7,51.

Conforme mencionado inicialmente, os processos de registro e liquidação dos boletos é feito de forma automática, se a obrigatoriedade de troca de arquivos de remessa/retorno com o banco.

Essa tarefa será feita pelo Robô PJBank, conforme veremos mais adiante, o intervalo de tempo entre a liberação do recibo e o efetivo registro vai depender das configurações de execução do robô.

Configurando a Liquidação em Parâmetros

O Robô PJBank será o encarregado de realizar todos os procedimentos automáticos, incluindo as liquidações. A frequência em que as operações serão realizadas dependerá da forma que ele estiver configurado e é o que veremos mais adiante.
Existem alguns parâmetros (Tabela Gerais > Informações > Parâmetro) que devem ser observados para que a Liquidação Automática seja processada corretamente.
Pjbank ativacao condominio 10.jpg


  • 445 - Chave Liq. PJBank - Determina qual chave será utilizada para os lançamentos em conta corrente.
Dica.png

Preencher o campo valor com a chave desejada, caso seja deixado em branco não será utilizada nenhuma chave.

  • 446 - Dif. Auto PJBank - Habilita (quando o valor for 1) a liquidação automática dos recibos com diferença de baixa que se encaixem nos parâmetros 245 a 248.
Dica.png

Caso o parâmetro não esteja ativo (valor igual a 0), os eventuais recibos com diferença de baixa deverão ser processados através da baixa manual.

  • 447 - Ent. Baixa PJBank - Determina qual será o funcionário utilizado para identificação na baixa.
Dica.png

Preencher o campo valor com um código de funcionário que esteja habilitado no Controle de Caixa (Financeiro > Tabelas > Caixa), caso não seja informado o sistema adotara o primeiro funcionário cadastrado nessa tabela.

Robô PJBank

Instalação

O Módulo PJBank deverá ser baixado na área de downloads do Base Ágil, acesse Outros > Base Condomínio/Base Locação > PJBank Versão 1.0.0.1.
Pjbank 01.jpg


Caminho dos Dados
A primeira tarefa deverá ser o ajuste das configurações necessárias para a execução do Módulo PJBank.
  • Banco de Dados
Essas configurações serão necessárias caso o executável seja instalado em diretório diferente da aplicação, nesse caso deverá ser feita a configuração para o acesso ao banco de dados.
Caminho Banco.jpg


Dica.png

Se o executável for instalado no mesmo diretório do Sistema Base Condomínio, ele aproveitará as configurações de caminho do banco de dados do sistema.

Formas de Execução

Existem duas formas de executar o Robô PJBank:
  • Execução Manual - Através de chamadas do executável, por fora ou por dentro do sistema.
  • Execução Automática - Através de chamadas do executável, através de tarefas agendadas no Agendador de Tarefas do Windows.
Execução Manual
Ao executar o Robô PJBank pela primeira vez ele será exibido conforme a imagem abaixo.
Pjbank 02.jpg
Nesse modo, será necessário clicar na função que deseja executar no momento da chamada:
  • Credenciar - Verifica os condomínios que necessitam de inclusão ou alteração de credenciamento.
  • Registrar - Verifica os recibos que deverão ser registrados.
  • Baixar Recibos - Verifica os recibos que deverão ser liquidados, além de eventuais problemas nos registros processados.
Existe uma forma de executar automaticamente os três procedimentos através da chamada manual, para isso basta configurar o parâmetro FECHA_AUTOMATICO com o valor 1, esse parâmetro fica dentro do arquivo PJBank.INI conforme a imagem de exemplo abaixo.
Pjbank 03.jpg


Atencao.png

O parâmetro URL é para uso interno e não deverá ser manipulado, de forma alguma, sem o acompanhamento da nossa Equipe de Suporte.

A execução manual poderá ser realizada de dentro do sistema, através do menu Financeiro > Contas a Receber > PJBank > Executar Robô.
Pjbank 04.jpg
Porém, se o executável do robô estiver em outro local que não seja o mesmo do executável do sistema, essa configuração deverá ser feita através do parâmetro caminho_exe dentro do arquivo SQS2000CONDO.INI.
Pjbank 05.jpg
Execução Automática
A execução automática é feita exclusivamente através do agendamento da tarefa no windows, onde o usuário poderá estipular os intervalos e regras para a execução do módulo.
Esse modo é mais aconselhável, porque permite que os procedimentos sejam executados sem a necessidade de um comando específico do usuário, pois é o agendador de tarefas que se encarregará de executá-los.
O mais importante é que ao configurar a Ação seja informado corretamente o programa com o seu caminho completo para execução e que no campo Argumento seja adicionado o parâmetro auto, conforme a imagem de exemplo abaixo.


PJBank 06.jpg


Atencao.png

A execução dos procedimentos automáticos de credenciamento, registro e liquidação pelo sistema, vai depender do intervalo de tempo em que o robô é executado.

O ideal é que ele seja configurado de forma que seja executado intermitentemente, com intervalo mínimo de duas horas.

Para mais informações sobre o agendador de tarefas consulte o tutorial Agendar Tarefas.


Funcionalidades Base Condomínio

Funcionalidades Base Locação