Mudanças entre as edições de "Tarifas sobre Contas a Pagar"

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		+	O valor será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante.
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		+	Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
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		+	O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante.
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		+	Para que o calculo seja feito o campo '''Tarifa Retenção Cts. Pagar''' deverá estar marcado no contrato.
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		+	O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, desde que a opção '''Valor Fixo''' esteja marcado.
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		+	Financeiro > Contas a Pagar > Tarifa Retençao
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		+	Para que o calculo seja feito as faixas de quantidade de retenção e seus valores sejam configurados nessa tabela, conforme o exemplo acima.
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		+	'''Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, se as faixas de retenção não forem configuradas o débito não será feito.'''
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		+	====Cálculos Diversos====
		+	Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
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		+	Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Retenção Cts. Pagar''' e o período para verificação.
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		+	O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar de acordo com a faixa de retenção, baixados no período selecionado.
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		+	O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção '''Valor Fixo''' esteja marcada.
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		+	| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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		+	'''O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 205.'''
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		+	'''O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.'''
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		+	Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do [[Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag|Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag]] o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar.
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Edição das 10h51min de 19 de novembro de 2014

Visão Geral

As tarifas sobre contas a pagar permitem calcular serviços referentes a manutenção do contas a pagar, para débito ao condomínio.

Cada tipo de tarifa depende de parametrizações para que sejam calculadas.

Tarifa Doc Bancário

A Tarifa DOC Bancário é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado de contas a pagar cujo o campo Tipo de Pagamento esteja preenchido.

Para cada tipo de documento deverá ser informado o valor cobrado por evento.

Parâmetros

Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros

Os Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários determinam os valores, grupos de saldo e contas que serão utilizadas para fazer o lançamento do débito por tipo de documento.

Os valores também poderão ser personalizados por condomínio, como veremos mais adiante.

Contrato de Administração

Administração > Condomínio > Contrato de Administração

Para que o calculo seja feito o campo Tarifa Doc. Bancário deverá estar marcado no contrato.

Os valores das tarifas também poderão ser parametrizados por condomínio através do Botão Tarifa Doc. Bancário (conforme a imagem abaixo), caso contrário serão utilizados os valores indicados nos parâmetros 195 a 203.

Cálculos Diversos

Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos

Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Doc. Bancário e o período para verificação.

O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar por tipo de documento, baixados no período selecionado.

O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário).

O lançamento será feito somente se o respectivo tipo de documento tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro de parâmetros (193 a 203). Se o campo valor no cadastro de parâmetros for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio (botão “Tarifa Doc Bancário). O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.

Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar.

Tarifa Contas a Paga Eletrônico

A Tarifa de Contas a Pagar Eletrônico é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado de contas a pagar cujo o campo Forma de Pagamento seja do tipo contas a pagar eletrônico.

A indicação de que a forma de pagamento é do tipo eletrônico deverá ser feita na Tabela de Forma de Pagamento (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento). Somente essas formas de pagamento serão considerados para a realização do cálculo.

Parâmetro

Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros

O Parâmetro 294 – Tarifa Ct.Pg.Eletro determina o valore, grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.

O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante.

Contrato de Administração

Administração > Condomínio > Contrato de Administração

Para que o calculo seja feito o campo Tarifa Contas a Pagar Eletrônico deverá estar marcado no contrato.

O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 294.

Cálculos Diversos

Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos

Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Cts. Pagar Eletrônico e o período para verificação.

O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar pela forma de pagamento, baixados no período selecionado.

O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio.

O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 294. Se o campo valor no cadastro do parâmetro for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.

Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar.

Tarifa Contas a Pagar

A Tarifa de Contas a Pagar é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado de contas a pagar, desde que a conta utilizada para o lançamento forme base para o cálculo.

Parâmetro

Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros

O Parâmetro 204 – Tar. Cts.Pagar determina o valor, grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.

O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante.

Contrato de Administração

Administração > Condomínio > Contrato de Administração

Para que o calculo seja feito o campo Tarifa Contas a Pagar deverá estar marcado no contrato.

O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 204.

Cadastro de Conta

Financeiro > Tabelas > Conta

Para que o calculo seja feito o campo Tar.Cts.Pagar deverá estar marcado no cadastro da conta que foi utilizada no lançamento de contas a pagar.

Mesmo que o calculo esteja habilitado no contrato de administração, ele será feito somente se a conta utilizada para o lançamento em contas pagar formar base de cálculo.

Cálculos Diversos

Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos

Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Cts. Pagar e o período para verificação.

O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar de acordo com a conta utilizada no lançamento, baixados no período selecionado.

O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio.

O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 204. Se o campo valor no cadastro do parâmetro for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.

Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar.

Tarifa Retenção

A Tarifa de Retenção é cobrada a cada evento de retenção de impostos ligado ao contas a pagar baixado, desde que tenha sido feita a retenção de impostos federais (Ex. PIS, COFINS, CSLL, etc.).

O valor será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante.

Parâmetro

Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros

O Parâmetro 205 – Tar. Retenção o grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.

O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante.

Contrato de Administração

Administração > Condomínio > Contrato de Administração

Para que o calculo seja feito o campo Tarifa Retenção Cts. Pagar deverá estar marcado no contrato.

O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, desde que a opção Valor Fixo esteja marcado.

Faixa de Retenção

Financeiro > Contas a Pagar > Tarifa Retençao

Para que o calculo seja feito as faixas de quantidade de retenção e seus valores sejam configurados nessa tabela, conforme o exemplo acima.

Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, se as faixas de retenção não forem configuradas o débito não será feito.

Cálculos Diversos

Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos

Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Retenção Cts. Pagar e o período para verificação.

O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar de acordo com a faixa de retenção, baixados no período selecionado.

O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção Valor Fixo esteja marcada.

O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 205. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.

Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar.

Tarifa Retenção INSS

????? A Tarifa de Retenção de INSS é cobrada a cada evento de retenção de impostos ligado ao contas a pagar baixado, desde que tenha sido feita a retenção de impostos federais (Ex. PIS, COFINS, CSLL, etc.).

O valor será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante.

Parâmetro

Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros

O Parâmetro 205 – Tar. Retenção o grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.

O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante.

Contrato de Administração

Administração > Condomínio > Contrato de Administração

Para que o calculo seja feito o campo Tarifa Retenção Cts. Pagar deverá estar marcado no contrato.

O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, desde que a opção Valor Fixo esteja marcado.

Faixa de Retenção

Financeiro > Contas a Pagar > Tarifa Retençao

Para que o calculo seja feito as faixas de quantidade de retenção e seus valores sejam configurados nessa tabela, conforme o exemplo acima.

Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, se as faixas de retenção não forem configuradas o débito não será feito.

Cálculos Diversos

Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos

Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Retenção Cts. Pagar e o período para verificação.

O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar de acordo com a faixa de retenção, baixados no período selecionado.

O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção Valor Fixo esteja marcada.

O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 205. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.

Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar.