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| − | * Implementado o '''Controle Automático''' para emissão de '''Cartas de Cobrança''' dos devedores (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança).
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| − | : Através desse controle será possível emitir as cartas de cobrança sem a necessidade de selecionar os modelos, pois, o sistema identificará automaticamente o modelo de carta de acordo com a situação de cada devedor.
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| − | : Além da seleção automática do modelo da carta, será gravada uma ocorrência mensal de emissão automática de carta, evitando assim que seja impressa mais de uma carta para o mesmo devedor dentro do mesmo mês.
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| − | : Porém, antes de colocar a emissão automática em produção alguns pontos deverão ser observados:
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| − | :: '''1 - Cadastro de Carta de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança):'''
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Cadastro_Carta.JPG|center]]
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| − | :: É nesse cadastro que o usuário configura os dias e o texto que deverá ser impresso na carta, nele, foram acrescentadas novas opções.
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| − | :: '''Campo Tipo de Carta''' - Para o campo tipo de carta foram acrescentadas as opções '''Fiador/Principal''' e '''Fiador/Todos''' que serão aplicadas somente no caso de usuários do sistema '''Base Locação'''
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| − | :: '''Até dias em Atraso ''' - Esse campo poderá ser utilizado para determinar o limite de dias válido para emissão da respectiva carta. Por exemplo, o usuário poderá cadastrar um carta com 31 '''Dias para cobrança''' e um limite de 59 dias (esse valor deverá ser informado no campo Até dias em Atraso), então o sistema irá pegar os condôminos que estiverem a mais de 31 dias em atraso, porém até um limite de 59 dias (conforme o exemplo da imagem acima).
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Esses novos campos serão aplicados somente no caso de emissão automática de carta.'''
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | Quando houver uma faixa de dias (nos campos "Dias para cobrança", ""Até dias em Atraso) deverá ser observado que não será possível configurar o limite que ultrapasse a quantidade de dias da próxima carta.
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| − | Na prática o campo '''Até dias em Atraso''' poderá ser utilizado para limitar a quantidade de dias da ultima faixa de carta.
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| − | Exemplo: A ultima carta será impressa para devedores acima de 60 dias se o usuário não quiser que sejam impressas cartas para devedores com mais de 100 dias, basta colocar esse limite no cadastro da ultima carta.
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| − | :: '''2 - Emissão das Cartas de Cobrança (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança):'''
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Emissao_Carta.JPG|center]]
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| − | :: Ao selecionar a opção '''Emissão Automática''' todas as cartas serão impressas com os modelos de acordo com a situação de cada condômino, respeitando as faixas de seleção inicial/final de condomínio e unidade, além das limitações referentes as opções '''Não imprimir Jurídico''' e '''Não Imprimir Unid em Proc Judicial'''.
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| − | :: Ao término da impressão das cartas (botão impressora) o sistema fará os lançamentos de ocorrência referentes a emissão automática na respectiva unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade / Aba Ocorrência), evitando que a cartas sejam impressas novamente.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Quando for selecionada a opção de tela, não serão gravadas na ocorrência e poderão ser colocadas na tela quantas vezes necessárias.'''
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| − | '''Caso haja necessidade de impressão de etiquetas, as mesmas deverão ser impressas antes da impressão das cartas, pois, se as cartas forem impressas as etiquetas NÃO SERÃO IMPRESSAS.'''
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| − | '''A opção de gerar arquivo para word (Botão Tela > Gerar Devedores para Word) também grava ocorrências de emissão automática, portanto, depois de feita também bloqueará tanto a emissão de cartas quanto a emissão de etiquetas. '''
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| − | :: Note, na imagem acima, que ao selecionar a opção '''Emissão Automática''' os campos referentes à seleção de modelo de carta serão desabilitadas, visto que o controle de emissão das cartas será totalmente automático.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | O usuário poderá optar pela emissão convencional de cartas (sem o controle automático) a qualquer momento, nesse caso, basta desmarcar a opção Emissão Automática.
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| − | Vale destacar que a emissão automática de cartas considera como '''data limite''' a '''data atual do servidor'''.
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| − | :: '''3 - Cadastro de Ocorrências (Administração > Condomínio > Botão Unidade / Aba Ocorrência):'''
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Emissao_Carta_Ocorrencia.JPG|center]]
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| − | :: Conforme mencionado anteriormente ao optar pela impressão automática de carta de cobrança, o sistema fará um lançamento de ocorrência referente a carta emitida. Essa ocorrência evita que a carta seja impressa novamente (na emissão automática).
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| − | :: De acordo com a imagem acima, poderá ser observado que a ocorrência está com o campo '''Emissão Automática''' marcado.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | Para que a carta seja impressa novamente, basta o usuário excluir a respectiva ocorrência ou desmarcar o campo ''Emissão Automática''.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''A emissão de carta de cobrança através do ''Módulo Base Jurídico'' ainda não está com o controle automático de emissão habilitado. Essas funcionalidades serão lançadas em versão que será liberada em breve.'''
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| − | * Implementado o '''Relatório de Comprovante de Pagamento Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa de Arquivo Retorno : Relatórios > Comprovante Eletrônico), ao fazer a baixa de um pagamento eletrônico, será permitido imprimir o comprovante, de acordo com o tipo de documento.
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| − | : Para Título Bancário, será emitido o comprovante conforme o modelo abaixo:
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| − | [[Arquivo:base condominio_financeiro_contas a pagar_eletronico_baixar arquivo retorno2.JPG|center]]
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| − | : Os campos serão preenchidos com as seguintes informações:
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| − | :: '''Nº Pagamento:''' Nº do Lançamento no contas à pagar
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| − | :: '''Nº NF/FAT/DUP:''' Nº da Nota Fiscal
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| − | :: '''Tipo de Documento:''' Tipo de documento e o Banco Cedente
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| − | :: '''Uso da Empresa:''' Código e Nome do Condomínio
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| − | :: '''Comprovante de Pagamento:''' Tipo de Documento
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| − | :: '''Fornecedor:''' Nome e CPF ou CNPJ do Fornecedor
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| − | :: '''Sacado:''' Nome da Administradora
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| − | :: '''CNPJ:''' CNPJ da Administradora
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| − | : Para os demais documentos será emitido o comprovante conforme o modelo abaixo:
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| − | [[Arquivo:base condominio_financeiro_contas a pagar_eletronico_baixar arquivo retorno.JPG|center]]
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| − | : Os campos serão preenchidos com as seguintes informações:
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| − | :: '''Cliente:''' Nome do Condomínio
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| − | :: '''Conta:''' Conta da Empresa
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| − | :: '''Inscrição:''' CNPJ do Condomínio
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| − | :: '''Favorecido:''' Fornecedor Favorecido
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| − | :: '''Inscrição:'''CPF ou CNPJ do Fornecedor Favorecido
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| − | :: '''Situação:''' Status do Contas à Pagar, quanto a sua baixa
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| − | :: '''Banco / Agência / Conta:''' Dados da Conta Corrente do Fornecedor Favorecido
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| − | :: '''Valor Doc e Valor Pagto:''' Valor Liquido
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| − | :: '''Nº do Pagamento:''' Número do Lançamento
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| − | :: '''Modalidade:''' Tipo de Pagamento
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| − | :: '''Dt Pag.:'''Data do Pagamento
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| − | : A '''Chave Eletrônica''' é um código de autenticação do documento atribuído pelo banco que poderá ser importado do arquivo retorno no momento da baixa, para tanto basta configurar as informações necessárias na aba "Contas a Pagar Eletrônico" do cadastro de banco (Financeiro > Tabelas > Bancos > Aba Conta a Pagar Eletrônico).
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| − | [[Arquivo:Base condomínio_financeiro_tabelas_banco.JPG|center]]
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| − | Deverá ser informado no campo '''Inicio Cod. validação''' a posição que deverá começar a chave eletrônica; E no campo '''Tamanho Cod. Validação''', a quantidade de campos. Essas informações deverão ser consultadas no manual do arquivo retorno do respectivo banco.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| O tamanho máximo para preencher a Chave Eletrônica é de 40 posições.
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| − | * Implementada a opção de '''Consulta de Auditoria por Tela'''.
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| − | [[Arquivo:Auditoria_Passo_0.JPG|center]]
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| − | : Essa consulta ficará disponível em todas as interfaces controladas pela auditoria de senha e poderá ser acessada direto pela respectiva tela utilizando o ''Botão Cunsultar Logs de Auditoria'' posicionado na barra de tarefas conforme a imagem acima. Esse procedimento facilita a consulta da auditoria, que passa ser por tela ao invés de usuário.
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| − | : Tomando como exemplo a tela de Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), ao clicar no botão de consulta de LOG de auditoria será exibida conforme a imagem abaixo.
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| − | [[Arquivo:Auditoria_Passo_1.JPG|center]]
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| − | : Os campos de seleção ''De'' e Até para o período de data, ''Objeto'' para o componentes, ''Usuário'' para usuários e ''Pesquisa Livre'' para consultas mais detalhadas são opcionais e permitem "Afinar" a consulta.
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| − | : Ao preencher os campos conforme a necessidade da consulta e clicar no botão ''Filtrar'', o resultado será exibido conforme a imagem abaixo.
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| − | [[Arquivo:Auditoria_Passo_2.JPG|center]]
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | A tela de consulta poderá ser redimencionada para melhor visualização do resultado da pesquisa, bastando posicionar o ''ponteiro do mouse'' nos limites da tela até que apareça a indicação de redimencionamento.
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| − | : O '''Botão Relatório''' exibe uma listagem que reflete o resultado da pesquisa.
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| − | : '''Tipos de LOG'''
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| − | :: Basicamente, existem quatro tipos de LOG's na consulta:
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| − | :: 1. ''Registro Inserido'' - LOG de inclusão de dados.
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| − | :: 2. ''Registro removido'' - LOG de exclusão de dados.
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| − | :: 3. ''Registro modificado ou Registro Original'' - LOG de alteração de dados.
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| − | :: 4. ''LOGs Diversos'' - LOGs referentes a operações diversas (Ex. Cancelamento de Recibos).
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| − | : '''Pesquisa Livre'''
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| − | :: Através da Pesquisa Livre, poderão ser feitas consultas mais refinadas através da combinação de resultados.
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| − | :: Contudo, deverão ser obedecidas algumas regras:
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| − | :: 1. Para fazer uma ''pesquisa simples'' basta digitar a sentença no campo ''Pesquisa Livre'', um exemplo prático utilizando o resultado da primeira pesquisa acima, seria a consulta de exclusão de registro.
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| − | :: Para isso basta colocar o objeto da consulta dentro da caixa de pesquisa livre (nesse caso ''Registro removido'') e clicar novamente no botão ''Filtrar'', o resultado será conforme o exemplo abaixo.
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| − | [[Arquivo:Auditoria_Passo_3.JPG|center]]
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| − | :: 2. Para a ''pesquisa composta'' as sentenças deverão estar entre '''#''' (popular jogo da velha), continuando a utilizar o resultado da primeira pesquisa como exemplo, seria a consulta de alteração de um registro que teve como origem o condomínio de código 1,
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| − | :: Para isso, basta colocar as sentenças ''#Registro original# #CODIGO_DO_CONDOMINIO=1#'' e clicar novamente no botão Filtrar, o resultado será conforme o exemplo abaixo.
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| − | [[Arquivo:Auditoria_Passo_4.JPG|center]]
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''O campo de Pesquisa Livre NÂO É [http://pt.wikipedia.org/wiki/Case_sensitive CASE SENSITIVE], portanto não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.'''
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| − | '''A pesquisa por sentença (separada por #) será satisfatória somente se TODAS AS SENTENÇAS FOREM VERDADEIRAS.'''
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | Para prevenir possíveis falhas de digitação no campo pesquisa livre, aconselhamos que se faça uma pesquisa geral e que o ''refinamento'' seja feito copiando os campos necessários do resultado (Ctrl+C) e colando no campo de pesquisa (CTRL+V).
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| − | : Nas telas de processamento os LOGs são personalizados, conforme o exemplo abaixo utilizando o Cancelamento de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Voucher).
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| − | [[Arquivo:Auditoria_Passo_5.JPG|center]]
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''No exemplo acima a consulta exibe somente o voucher cancelado, os detalhes do voucher não ficarão gravados na auditoria e deverão ser consultados no próprio voucher. Esse tipo de comportamento será comum para todas as telas de processamento.'''
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| − | '''Essa funcionalidade estará disponível somente para usuários com "status de administrador".'''
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| − | '''Para que a auditoria esteja ativa, a interface deverá estar habilitada no controle de senhas.'''
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | Para mais esclarecimentos acesse o [[Controle de Usuários|Controle de Usuários]].
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| − | * Implementadas novas configurações para a importação do código de barras na tela de '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar> Importação / Configuração).
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| − | [[Arquivo:base_condominio_financeiro_contas a pagar_importacao.JPG|center]]
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| − | : Permitindo fazer a importação do contas a pagar, com o código de barra.
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| − | * Implementada a opção de '''Quebrar Página por Recibo''' (Relatórios>Outros> Recibo de entrada por faixa).
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| − | [[Arquivo:Base condominio_relatorios_outros_recibo de entrada por faixa.JPG|center]]
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| − | : Essa opção permite imprimir um recibo por folha.
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| − | * Implementada uma nova estrutura de arquivo de '''Débito Automático''' para o '''Banco Bradesco''', de acordo com o banco a estrutura do arquivo deverá respeitar o layout de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Layout_debito_automatico_versao_5-1.pdf '''MANUAL DO DÉBITO AUTOMÁTICO Versão 50 de 06/085/2008'''] que obriga a informação do CPF/CNPJ do correntista no arquivo.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | Para que o novo layout seja ativado, o usuário deverá colocar a versão do layput "05" no campo Layout Deb. Aut. do cadastro da conta corrente bancária da administradora correspondente ao convênio do débito automático, do contrário o sistema irá gerar os arquivos no formato antigo.
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| − | '''Nesse novo layout a informação do tipo e número de inscrição (CPF/CNPJ) do condômino passa a ser obrigatória. Se o débito automático já estiver em produção, a adoção ou não do novo layout deverá ser consultada junto ao banco Bradesco.'''
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Layout_DebAut.JPG|center]]
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Ajustada a crítica do vínculo de conta corrente bancária ao '''Contrato de Administração''' (Administração > Condomínio > Botão Contrato ADM), para mostrar o nome do condomínio quando já houver outro condomínio de conta própria utilizando a conta corrente selecionada.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Também foi feita uma crítica para não permitir utilizar uma conta corrente bancária que tenha correntista vinculado no cadastro (Financeiro > Tabelas > Banco > Aba Conta Corrente / Campo Correntista).'''
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| − | * Colocada um crítica no '''Cadastro de Conta Corrente Bancária''' (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Conta Corrente) para não permitir vincular correntista em conta corrente ligada à condomínio de conta própria (Administração > Condomínio > Botão Contrato ADM).
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| − | * Ajustada a impressão da '''Distribuição Financeira''' no '''Recibo com Balancete''' (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo / Opção Imprimir Balancete / Distribuição Financeira) para ordenar pela sequência de inclusão do item da distribuição.
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| − | * Corrigida a tela de '''Baixa de Recibo'''(Financeiro > Contas á receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, ao incluir mais de 3 recibos, com forma de pagamento Cheque,estava pedindo para preencher apenas os 3 primeiros cheque, não baixando os outros recibos.
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| − | * Corrigida a geração de arquivo '''Remessa do Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, de acordo com o banco para o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/CNAB_240_Posicoes_Santander.pdf Layout 240 posições] é obrigatória a geração do registro tipo ''"Q"''. Seguindo as orientações do banco, também foram feitos ajustes na estrutura do arquivo remessa referente ao [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Layout_CNAB_400_posicoes_Ver20_Out2009.pdf Layout CNAB 400 posições]
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigido o '''Relatório de Diário''' (Relatório > Financeiro > Extrato > Diário), pois, quando o sequencial do lançamento no c/c ultrapassava 6 dígitos, estava saindo cortado.
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| − | * Corrigida a tela do '''Recibo com balancete''' (Financeiro > Contas a receber > Impressão de recibo), pois, quando não tinha mensagem no recibo, estava saindo com uma caixa preta.
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| − | * Corrigida a tela de '''Capa''' (Relatórios > Cadastrais > Capa), pois, quando o complemento da unidade (Administração > Condomínio > Unidade) tinham mas de 20 caracteres, não estava saindo na capa.
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| − | * Corrigido o '''Recibo com Balancete''' (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois ao selecionar "Tela" com a opção "Resumo Inadimplência", desmarcada estava aparecendo a mensagem "Resumo da Inadimplência Total 0,00".
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| − | * Corrigida a tela de '''Taxa de Administração''' (Financeiro > Funçoes diversas > calculos diversos : taxa de administração ), pois, ao fazer o reajuste da taxa, o sistema estava lançando com o valor anterior ao reajuste do contrato.
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| − | * Corrigido o '''Relatório de Baixa de Retorno''' (Financeiro > Contas a receber > Debito Automático > Baixa Retorno > Relatório) pois, estava exibindo a data de pagamento do recibo de trás para frente.
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| − | * Corrigida a tela de '''Prestação de Contas''' (Relatórios > Outros > Prestação de contas), pois, ao preencher a referencia final, maior que a inicial estava aparecendo mensagem de erro, dizendo que a ref final tem que ser maior que inicial.
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| − | * Corrigido o '''Relatório de Condômino''',( Relatórios > Cadastrais > Condômino ),pois, quando imprimia o nome do condômino não saia na impressão.
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| − | * Corrigida a tela '''Baixa de retorno''' (Financeiro > Contas a receber > Debito Automático > Baixa de retorno), pois não estava aparecendo na listagem de banco o Banco Santander.
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| − | * Corrigida a '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois quando o valor do item era muito alto (ex. 454.090,87) estava arredondando centavos na impressão do respectivo item no recibo, apesar do total estar correto.
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| − | * Corrigida a tela de impressão da '''Prestação de Contas''' (Relatórios > Outros > Prestação de Contas), pois, estava criticando a entrada dos períodos como inválida mesmo quando estava correta.
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| − | * Corrigido o lançamento de '''Serviços Avulsos''' (Financeiro > Serviços Avulsos), pois, ao fazer lançamento para o conta corrente estava marcando como lançados serviços que não tinham sido selecionados.
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
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