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| − | * Feitas novas implementações nos controles de '''Contas a Pagar Eletrônico'''.
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| − | : '''1. Forma de Pagamento (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento)'''
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| − | :: Foi acrescentada a opção '''Cts Pag Eletrônico''', permitindo criar novas formas de pagamento com características de contas a pagar eletrônico.
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| − | :: Essa opção permitirá mais filtros para os pagamentos, por exemplo separando por banco o conta bancária. Permitindo uma nova classificação para o pagamento na sua origem.
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| − | [[Arquivo:Forma_Eletronico.JPG|center]]
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | A forma de pagamento Contas a Pagar Eletrônico ('''código 999''') continuará valendo para pagamentos eletrônicos, independente de marcado o novo campo.
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| − | : '''2. Parâmetros Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Parâmetros)'''
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| − | :: Nesse cadastro poderão ser parametrizadas as informações adicionais para o pagamento de impostos e tributos (Ex. PIS/COFINS/CSLL, DARF, etc.).
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| − | :: Essas informações serão aproveitadas posteriormente no '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).
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| − | [[Arquivo:Parametros_CP_Eletronico.JPG|center]]
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| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Os dados contidos no campo valor da imagem acima são ilustrativos, a configuração desses parâmetros é opcional sendo de responsabilidade do usuário.'''
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| − | : '''3. Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento)'''
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| − | :: Até a versão anterior as informações adicionais dos pagamentos de impostos e tributos eram gravadas no campo '''Código de Barras''' do lançamento, evitando que o campo tivesse o seu real aproveitamento. No caso do Banco Itaú, para o pagamento de FGTS são exigidas as informações adicionais do respectivo imposto além da informação referente ao próprio código de barras.
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| − | :: Portanto, foi padronizado o lançamento criando a aba '''Parâmetros CP Eletrônico''' para as informações adicionas dos impostos. Esses parâmetros, poderão ser alimentados automaticamente tendo como origem as informações da tabela de parâmetros (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Parâmetros), adicionados ou alterados conforme a necessidade do usuário.
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Lancamento_Imposto3.JPG|center]]
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| − | :: Conforme mencionado anteriormente, outras formas de pagamento também terão o tratamento de contas a pagar eletrônico desde que o campo
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| − | * Acrescentado o campo "Ref. Parcela" na '''Importação de Valores para Contas a Receber Avulso''' ( Financeiro > Contas a Receber > Lançamento > Avulso / Botão Importar Arquivo).
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| − | : Também foi adicionada a opção "Limpar Unidades", essa opção permite que todas as unidades vinculadas ao lançamento avulso sejam excluídas antes da nova inclusão.
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Importar_Avulso.JPG|center]]
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| − | : Os procedimentos para a importação de valores são: 1) Clicar em importar Arquivo; 2) Identificar a coluna referente a cada campo; 3) Clicar em Inserir Dados.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | O critério para importação do campo "Ref. Parcela" é idêntico ao da importação do campo "Complemento", ou seja, se a informação não estiver vinculada à unidade será considerada a Ref. Parcela Principal do Avulso.
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| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''O Incremento de Contas a Receber NÃO IRÁ INCREMENTAR os campos Ref. Parcela importados, somente será incrementado o campo Ref. Parcela principal.'''
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| − | * Implementadas novas configurações de '''Margens para a Carta de Cobrança e Nada Consta''' (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão Carta de Cobrança).
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| − | : Para colocar margens na Carta de nada Consta, basta:
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| − | : No final do arquivo .ini, [[Arquivo:Ini Base Condomínio.JPG|Ini Base Condomínio.JPG]]digitar o texto:
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| − | :[CARTA_NADA_CONSTA] , MARGEMSUP, MARGEMESQ
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| − | Exemplo:
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| − | [[Arquivo:Ini Base Condomínio_Carta nada consta.JPG|Ini Base Condomínio_Carta nada consta.JPG]]
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| − | : E para colocar margens na Carta de cobrança, basta:
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| − | : No final do arquivo .ini, [[Arquivo:Ini Base Condomínio.JPG|Ini Base Condomínio.JPG]]digitar o texto:
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| − | :[CARTA_COBRANCA] , MARGEMSUP, MARGEMESQ
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| − | Exemplo:
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| − | [[Arquivo:Ini Base Condomínio_Carta cobranca.JPG|Ini Base Condomínio_Carta cobranca.JPG]]
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | As medidas são em milímetros (mm), podendo ser diferentes entre os arquivos.
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| − | * Implementada a opção "Imprimir Todas as Unidades" no '''Relatório de Protocolo''' (Relatórios > Financeiro> Conta as Receber > Protocolo), essa opção quando selecionada permitirá imprimir todas as unidades independente do tipo de documento que estiver cadastrado na unidade.
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| − | * Implementada uma crítica no '''Lançamento do Contas a Pagar''' (Financeiro> Contas a Pagar> Lançamento), avisando quando a Data Emissão N.F. for maior que a Data do Vencimento.
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| − | * Implementada a opção "Unificar Grupos de Saldos" no '''Balancete REC/PAG''', essa opção, vinculada à opção "Agrupar Recibo", permite que todos os lançamentos sejam listados sem a distinção/quebra por grupos de saldo.
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Balancete_RECPAG_Tela.JPG|center]]
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| − | <center>''Modelo''</center>
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Balancete_RECPAG_Mod1.JPG|center]]
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| − | : Quando a descrição do Grupo de Saldo for genérica ('''Todos''') os lançamentos originados de contas a receber serão impressos com a descrição '''Cota''' ou a descrição informada no campo "Descrição do RecPag" do '''Lançamento de Contas a Receber'''.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | Quando a opção unificar grupos de saldo estiver selecionada a descrição "Todos" será impressa no local do grupo de saldo, conforme a imagem acima.
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| − | Essa descrição poderá ser alterada, para tanto basta o usuário cadastrar a nova descrição em grupo de saldo (Financeiro > Tabelas > Grupo de Saldo) utilizando o código '''999999''', essa nova descrição será impressa no balancete conforme a imagem abaixo.
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| − | A descrição informada no campo "Descrição do RecPag" do '''Lançamento de Contas a Receber''' também terá efeito nesse caso.
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Grupo_Saldo_999999.JPG|center]]
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| − | <center>''Modelo''</center>
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Balancete_RECPAG_Mod2.JPG|center]]
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| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Quando não houver descrição informada no campo "Descrição do RecPag" do "Lançamento de Contas a Receber", a descrição selecionada para a unificação através do grupo de saldo código "999999" também será utilizada para identificar os lançamentos originados do lançamento de contas a receber.'''
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| − | * Acrescentadas as informações referentes a Fonte Pagadora e CPF/CNPJ no '''Relatório de Informe de Rendimentos''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).
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| − | <center>''Modelo Mensal''</center>
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Imforme_Mensal.JPG|center]]
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| − | <center>''Modelo Anual''</center>
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Imforme_Anual.JPG|center]]
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| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''A partir dessa alteração é obrigatória a informação da fonte pagadora, pois, os movimentos sem essa informação NÃO SERÃO IMPRESSOS nos relatórios.'''
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| − | '''Se a receita for lançada através da Baixa de Recibo o sistema identificará a fonte pagadora automaticamente pelo condômino ligado ao recibo, caso contrário o usuário deverá editar o respectivo lançamento e informar a fonte pagadora através do campo Fornecedor.'''
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| − | '''Essa alteração não abrange os informes gerados através de arquivo bureaux (Relatórios > Bureaux > Informe de Rendimentos) e a geração da DIRF.'''
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| − | * Implementado o '''Parâmetro 295 - Rec aberto cobrança''' (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro (quando o valor for 1) fixa a opção "Cobrança em Processo" como marcada para o '''Nada Consta''' na emissão do '''Relatório de Devedores''' (Relatórios > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio), não permitindo desmarcá-la. Com a opção "Cobrança em Processo" marcada o relatório de nada consta será impresso somente se não houver cobrança em processo do módulo Base Jurídico.
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| − | [[Arquivo:Parametro_295.JPG|center]]
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| − | * Corrigido o '''Incremento do contas a pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, quando o campo gerente não estava preenchido no cadastro do condomínio ( Administração> Condomínio) o lançamento de contas a pagar desse condomínio não era incrementado.
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| − | * Corrigido o '''Balancete Sintético''' (Relatórios > Financeiro > Balancete > Sintético/Analítico), pois quando selecionava a opção "Duas Colunas" os lançamentos de débito não estavam sendo listados.
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| − | * Corrigido o '''Relatório de Síndico''' (Relatórios >Cadastrais >Condomínio > Condomínio > Opções Sintético / Opção Síndico), pois, não estava listando o telefone do síndico, além de imprimir sempre o primeiro síndico cadastrado independente do período do mandato.
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| − | * Ajustado o '''Relatório de Movimento de Carteira''' (Relatórios > Outros > Movimento de Carteira), pois, quando os valores eram muito altos estava suprimindo os centavos na impressão.
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| − | * Corrigida a tela de '''Baixa Manual de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, o botão "Excluir erros da baixa CNAB" havia perdido a sua funcionalidade. Também foi ajustada a opção "Exibir erros da baixa CNAB" estava exibindo recibos cancelados/baixados de períodos antigos.
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| − | * Corrigido o '''Relatório de Recibos Baixados''' (Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, alguns recibos baixados via banco não estavam sendo listados. Também foi corrigido o resumo e a listagem dos itens, pois, não estavam exibindo os valores pagos.
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| − | * Corrigida a '''Baixa de Caixa Off Line''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo Caixa OffLine), pois, ao tentar acessar estava apresentado a mensagem de erro "Não é possível marcar uma janela visível como modal".
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''A Baixa de Arquivo Caixa Off Line é licenciada a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
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| − | * Corrigida a tela de '''Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, não estava exibindo os detalhes da baixa do recibo baixado.
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| − | * Corrigida a '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, não estava considerando o campo chave na importação, obrigando o usuário a clicar em salvar configurações. Também foi feito um ajuste para gravar a opção de conciliação como fixo.
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| − | * Corrigido o '''Lançamento de Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois, em algumas situações utilizando contas de serviço o valor lançado ficava zerado.
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
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