Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"

Edição das 15h57min de 16 de agosto de 2013

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• Implementado o Layout SANTANDER para a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Coontas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).

Para mais informações sobre o módulo de Contas a Pagar Eletrônico consulte a documentação em: Visão Geral e Procedimentos.

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

• Implementada a opção "Imprimir Consumo" no Relatório de Movimento de Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas).

• Implementada a impressão de múltiplos condôminos no Relatório de Cadastro de Condôminos (Relatórios > Cadastrais > Condôminos).

• Alterada a emissão de DARF/DARM/GPS (Relatórios > Financeiros > DARF/DARM/GPS) para informar automaticamente os parâmetros de contas a pagar eletrônico ao fazer o lançamento em contas a pagar.

• Implementada uma geração de arquivo XLS baseado no Lançamento de Contas a Pagar com retenção de impostos (Financeiro > Contas a Pagar > Exportação Contas a Pagar XLS).

O Layout do arquivo XLS poderá ser consultado em: Layout XLS.

• Implementado o Layout 150 Posições para a geração do arquivo de Débito Automático para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa).

Para que o arquivo seja gerado no Layout 150 posições, o campo Layout Deb. Aut. do Cadastro da Conta Corrente deverá ter essa informação, conforme o exemplo da imagem abaixo.

• Implementado o filtro por Filial Inicial/Final e Gerente Inicial/Final na tela de Incremento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Incremento).

• Alterado o Relatório de Baixa de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno) para inserir na listagem as mensagens de erro do arquivo retorno, personalizadas pelo Banco.

• Ajustada a geração do Arquivo Remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa) para adaptar-se ao Layout UNICRED.

Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.

• Ajustado o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo) para padronizar a impressão dos itens de acordo com a impressão do recibo.

• Inserido o campo CPF do Condômino ao lado do Nome do Sacado, na Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo).

Feita uma correção na impressão da Ficha do Sacado, pois, não estava imprimindo a linha de divisão entre o Nome do Cedente e os demais campos em alguns modelos de impressora .

• Corrigido o Relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros > Protocolo de Entrega), pois, não estava imprimindo o endereço completo do destinatário.

• Corrigido o Balancete RECPAG (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando selecionava a opção "Agrupar Unidade" não estava imprimindo o complemento dos débitos.

Também foi feito um ajuste, pois, quando o condomínio tinha um número muito grande de unidades estava estourando a capacidade de impresso do complemento, apresentando uma mensagem de erro.

• Corrigida a geração do Arquivo de Débito Automático para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa), pois, estava utilizando o campo errado para informar a sequência de geração do arquivo.

• Ajustado o Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois, estava dando diferença de centavos ao aplicar a regra de rateio entre as unidades.

• Corrigida a geração para o Banco HSBC, pois, não estava informando a data de pagamento no formato correto para os pagamentos de títulos bancários.

Também foi ajustada a geração para o Banco Bradesco, pois, ao gerar pagamentos de GPS referentes a retenção de INSS/PJ estava utilizando o CNPJ do condomínio, quando deveria utilizar o CNPJ do fornecedor.

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

• Corrigido o Cálculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, dependendo do Cadastro das Contas (Financeiro > Tabelas > Conta) que entrariam no cálculo o lançamento estava sendo feito em duplicidade.

• Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco SICREDI (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).

Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.

• Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco BANESTES (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).

Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.

• Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), inserido o parâmetro CODIGO CUMINICACAO conforme imagem abaixo, esse parâmetro deverá ser informado quando solicitado pelo banco.

Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.

• Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, não estava fazendo a retenção de impostos na inclusão, obrigando a editar e salvar o registro novamente para que a retenção fosse feita.

• Corrigido o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibos), pois, não a opção "Imprimir Fração Unidade" não estava funcionando.

• Corrigido o Relatório de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), pois, estava imprimindo a descrição Envio no campo de assinatura, quando o campo Jurídico estava marcado no Cadastro da Unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade)

Quando a unidade estiver marcada como Jurídico será impressa a descrição Departamento Jurídico no relatório, para que isso não ocorra basta selecionar a opção "Não Imprimir a frase Jurídico" na tela do relatório.

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