|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | <!- | + | <!-- |
| − | * [[Versão 1.8.0.476 de 18-05-2011 Base Condomínio|Versão 1.8.0.476 de 19/05/2011]]
| + | |
| − | | + | |
| − | * Implementado um assistente para facilitar o processo de habilitação/desabilitação de acesso dos perfis para o controle de senha (Módulo Base Utilitários > Utilitários > Habilitar/Desabilitar Senha).
| + | |
| − | | + | |
| − | : Através desse assistente os acessos dos sistemas, formulários e perfis, poderão ser configurados com mais facilidade. Porém, esse assistente não deverá ser utilizado no caso da habilitação ser parcial, pois, a liberação é aplicada em todos os componentes do formulário selecionado, incluindo a manipulação completa dos dados.
| + | |
| − | | + | |
| − | : '''Primeiro Passo''': Selecionar o sistema
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Utilitario_Habilita_Senha.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | :'''Segundo Passo''': Selecionar o formulário
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Utilitario_Habilita_Senha_p2.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''Se nenhum formulário for selecionado, o critério será aplicado a todos os formulários do respectivo sistema.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | :'''Terceiro Passo''': Selecionar o(s) perfil(is) e clicar no botão processar
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Utilitario_Habilita_Senha_p3.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | Pressionando a tecla Ctrl, poderá ser selecionado um ou mais perfis.
| + | |
| − | | + | |
| − | Todos os usuários ligados ao perfil selecionado terão os acessos liberados.
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Implementado a opção "Calcula IR" no Contrato de Administração (Administração > Condomínio > Botão Contrato ADM > Aba Taxa de Administração).
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Contrato_Administracao_Cond_IR.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | : Essa opção ativa o calculo de retenção IRPJ para a geração de RPS, quando marcada em conjunto com outras configurações. A retenção de IRPJ terá o mesmo critério da retenção de PIS/COFINS/CSLL que já é feita pelo sistema, exceto pela configuração do valor limite.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''A retenção de IRPJ só se aplica para condomínios registrados como pessoa jurídica (ex. Associações), portanto, se o condomínio não se encaixar nesse critério a opção "Calcular IR" não deverá ser marcada.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Para mais esclarecimentos, consulte o profissional responsável pela contabilidade da administradora.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | : Depois de marcada a opção "Calcular IR", outros procedimentos devem ser observados:
| + | |
| − | | + | |
| − | : '''Primeiro Passo''': Verificação dos parâmetros de retenção (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro).
| + | |
| − | | + | |
| − | : O parâmetro 139 - Prov. IR/Fonte deverá estar configurado com os respectivos grupo de saldo, conta e percentual de retenção.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Calculo_IR_Cond_Parametro.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | A mesma regra se aplica a retenção de PIS/COFINS/CSll, porém, os parâmetros são 140, 141, 142 e 143.
| + | |
| − | | + | |
| − | A emissão de DARF para recolhimentos dos impostos depende da configuração dos parâmetros 144, 145, 146, 147 e 148.
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | : '''Segundo Passo''': Verificação do parâmetro de configuração da administradora como fornecedor (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro).
| + | |
| − | | + | |
| − | : A identificação da administradora como fornecedor deverá ser feita através do campo campo valor, no parâmetro 151 - Fornecedor Empr.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Calculo_IR_Cond_Parametro_151.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | : Além do parâmetro 151, os impostos deverão ser inseridos na aba impostos do cadastro do fornecedor correspondente ao código indicado no campo valor (Administração > Entidades > Fornecedor > Aba Impostos).
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Calculo_IR_Cond_Cadastro_Fornecedor.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | Observar que, de acordo com o parâmetro o fornecedor correspondente à administradora é o de código 180.
| + | |
| − | | + | |
| − | Não é necessária a identificação do percentual de retenção de cada tipo de imposto dentro do cadastro do fornecedor, pois, o sistema utiliza os percentuais apontados nos parâmetros, esse procedimento é necessário somente se o percentual for diferenciado.
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | : Feitas as devidas configurações, os demais procedimentos ficam a cargo dos cálculos automáticos do sistema.
| + | |
| − | | + | |
| − | : Ao fazer os lançamentos de Taxa de Administração, Material de Expediente, Serviço e ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), o sistema fará o lançamento dos débitos dos serviços em conta corrente e o crédito referente à retenção do IRPJ (desde que o condomínio esteja selecionado através do campo "Calcular IR" no contrato).
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | A retenção de impostos é vinculada ao calculo de ISS.
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | : Os demais procedimentos de geração de RPS, geração/transmissão do arquivo eletrônico e emissão de RPS continuam sem alterações, porém, para os condomínios que tiverem retenção de IRPJ o valor retido será informado dentro dos arquivos gerados e na impressão do RPS.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Calculo_IR_Cond_Modelo_RPS.JPG|center]]
| + | |
| − | <center>''Modelo de RPS''</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | O destaque referente à retenção de IRPJ também será exibido na emissão da nota fiscal através do site da prefeitura.
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Implementada a opção "Imprimir Distribuição Financeira" no Relatório de Prestação de Contas (Relatórios > Outros > Prestação de Contas), essa opção permite que sejam impressos os totais por distribuição financeira no fechamento do relatório de cada condomínio, respeitando o período selecionado.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | Verificar as opções de totalização da distribuição, antes de imprimir o relatório.
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Cadastro_Distribuicao.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Prestacao_Contas_Distribuicao_Tela.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Prestacao_Contas_Distribuicao.JPG|center]]
| + | |
| − | <center>''Modelo''</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | '''A totalização das distribuições financeiras é agrupada mês a mês utilizando campo descrição do cadastro da distribuição (Financeiro > Distribuição Financeira), portanto, NÃO PODE HAVER NENHUMA DIFERENÇA NA DESCRIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MESMO TIPO ENTRE UM MÊS E OUTRO, isso acarretará na impressão de duas totalizações para distribuições do mesmo tipo.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | '''A totalização da distribuição financeira não levará em consideração o índice selecionado, bem como o botão gerar arquivo.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Implementada a opção '''Imprimir Fechamento de Saldo''' no relatório de prestação de contas ( Relatórios > Outros > Prestação de Contas ), com essa opção o sistema informará toda a movimentação com um total geral do saldo do condomínio dentro do período especificado.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Prestacao de Contas_Saldo1.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Relatorio_Prestacao de Contas_Saldo.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Implementada a opção '''Atalho de Complemento''' ( Tabelas Gerais > Básicas > Atalhos/Complementos ), para lançamento de complemento automático no Serviços Avulsos ( Financeiro > Serviços Avulsos ), essa opção permite lançar os complementos automaticamente no serviços avulsos de acordo com o cadastro feito no Atalho de complemento.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Atalhos_complemento.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Serviços_Avulsos_Atalhos.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Implementado o campo CPF/CNPJ do condômino na geração de arquivo bureaux de recibo (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Recibo).
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | Para a informação referente ao CPF/CNPJ do condômino foi criado o campo CPF_CNPJ dentro do registro do tipo "2","1","0","Cabeçalho do Recibo".
| + | |
| − | | + | |
| − | O layout de impressão dessa informação deverá ser combinado junto à respectiva empresa de impressão.
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Implementada a Coluna '''Total''' no relatório Extrato de C/C por Chave( Relatório > Financeiro > Extrato > Por Chave ), que tem a finalidade de totalizar cada chave e o total geral dos créditos e débitos no resumo das chaves.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Extrato Chave_2.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Implementada a opção para selecionar o statos do condomínio (Ativos, Inativos ou Todos) na geração de Arquivo Devedores ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Geração de Arquivo Devedores ), pois, estava gerando arquivos para condomínio com status de Ativos e Inativo juntos.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Arquivo Devedores.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Implementada a opção "Apenas Unid. Cad. como Débito Aut." nos relatórios de Devedores Sintético/Analítico por Condomínio" (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio) e Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados).
| + | |
| − | | + | |
| − | :Essa opção permite filtrar somente as unidades que estejam ativas no cadastro de débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Cadastro).
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Relatorio_Devedores_Condominio.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Relatorio_Recibos_Baixados_Cond.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Debito_Automatico_Cadastro.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Para essa opção, serão consideradas somente as unidades cujo cadastro do débito automático esteja ativo.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Acrescentadas as informações referentes ao código e nome do Condomínio no campo uso da empresa da geração de contas a pagar eletrônico de tributos para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).
| + | |
| − | | + | |
| − | : Isso facilita a impressão do comprovante de pagamento do banco e identificação do Condomínio, pois, essa informação será impressa no comprovante.
| + | |
| − | | + | |
| − | : Além desses ajustes, também foi acrescentada a estrutura referente ao pagamento de IPTU.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
| + | |
| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Habilitada a alteração do campo '''Valor Base Imposto''' nos lançamentos de contas a pagar baixados ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento ).
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Menu_Contas a Pagar.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Habilitada a impressão da mensagem no Balancete Sintético/Analitico Opção “Duas Colunas” ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, quando a Opção Duas Colunas estava marcada o campo mensagem ficava desabilitado.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Balancete_Sintetico_Analitico1.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco BRADESCO (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).
| + | |
| − | | + | |
| − | : Alterações realizadas de acordo com o layout MP_4008-0121-01 de 11/11/2010:
| + | |
| − | | + | |
| − | : '''1.''' Registro transação Tipo 1 - Posição 66 a 66 - Ajustado para preencher com o valor 2, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
| + | |
| − | : '''2.''' Registro transação Tipo 1 - Posição 67 a 70 - Ajustado para preencher com o percentual de multa, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
| + | |
| − | : '''3.''' Registro transação Tipo 1 - Posição 161 a 173 - Ajustado para preencher com o valor dos juros (diários), quando houver cobrança de juros de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | Quando houver dois tipos de multa no cadastro do critério de cobrança, o sistema contemplará o primeiro item encontrado.
| + | |
| − | O sistema calculará o valor dos '''juros diários''' independente da periodicidade selecionada no cadastro do critério de cobrança.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigido o cadastro do código do Cedente na conta corrente ( Financeiro > Tabelas > Conta / Conta Corrente / Código do Cedente ), estava apresentado erro de ( @1 )na impressão de recibo, isso acontecia quando na conta corrente o código do cedente estava com um digito. Ex.: 123466-9
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigida a Geração de Demonstrativo Rec/Despesas Agrupado ( Relatório > Financeiro > Bureaux / Demonstrativo Rec/Despesas Agrupado ), pois, estava gerando a referencia em duplicidade.
| + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigida a Impressão de Recibo Pre-Impresso ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ), pois, estava apresentando erro de violação.
| + | |
| − | | + | |
| | | | |
| | + | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] |
| | | | |
| | --> | | --> |
