Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"

Edição das 16h38min de 11 de julho de 2011

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• Implementado o preenchimento automático do complemento nos lançamentos de conta corrente ( Financeiro > Conta Corrente / Complemento ), Procedimentos:

1)Cadastrar no Parâmetro 151, Código do Fornecedor Empresa a ser utilizado no lançamento do contas a pagar.

2)No contas a pagar o sistema irá utilizar a variável do campo complemento e na conta será utilizada a variável do campo descrição, para forma o complemento do conta corrente após a baixa do contas a pagar.

3)Após os procedimentos o complemento do conta corrente será preenchido automaticamente.

• Sistema ao fazer o lançamento das retenções referente aos serviços cobrados pela Administradora, informar no complemento qual a origem deste valor. Exemplo: sistema ao calcular 4.65% sobre um serviços de xerox(50,00), faz um lançamento de retenção no valor de 2,32 e no complemento informar : retenção sobre xerox. Atualmente, o sistema já faz para as retenções referente a taxa de administração. Ele quer também para os outros serviços.

• Acrescentado ao Relatório de Diário de Lançamento, o Total de Itens, com base na Quantidade de lançamentos do contas a pagar ( Relatórios > Financeiros > Extrato > Diário ), essa informação ficará junto das totalizações de valores.

• Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o layout CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009, o mesmo campo foi feito para o layout 240 posições.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

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