Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"
De WikiBase
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | <! | + | <!- |
* Implementada a opção '''Ordenar Por Unidade''', na Geração de Balancete Sintético / Analítico (Relatórios > Financeiro> Bureaux > Balancete Sintético). | * Implementada a opção '''Ordenar Por Unidade''', na Geração de Balancete Sintético / Analítico (Relatórios > Financeiro> Bureaux > Balancete Sintético). | ||
Edição das 10h04min de 28 de junho de 2012
<!-
- Implementada a opção Ordenar Por Unidade, na Geração de Balancete Sintético / Analítico (Relatórios > Financeiro> Bureaux > Balancete Sintético).
Essa opção, irá gerar o arquivo de Balancete, ordenando os lançamentos por unidade, independente da data.
- Descrição dos Arquivos
| Arquivos | Descrição |
| CONDOMINIO | Cadastro Básico do Condomínio |
| RECEITAS | Cadastro de Lançamentos de Receitas a ser informado no "Ato Declaratório" |
| RECIBO | Cadastro do Recibos Vencidos e a Vencer (próximo rateio) |
| RECIBO_ITEMS | |
| UNIDADE | Cadastro Básico da Unidade
O endereço informado é o endereço para a emissão da cobrança caso não seja o endereço do Condomínio. |
| CONTAS_PAGAS | Cadastro da Contas Pagas a
Fornecedores (Pessoa Física ou Jurídica) que tiveram retenções de Impostos. |
| CONTAS_PAGAS_RETENCOES | Cadastro das Retenções das Contas Pagas a Fornecedores |
- Arquivo: CONDOMINIO
Cadastro Básico do Condomínio
| Campo | Desfinição | Descrição |
| CODIGO_DO_CONDOMINIO | Número Inteiro | Identificação Interna do Condomínio |
| NOME_DO_CONDOMINIO | Texto (40) | Razão Social do Condomínio |
| CNPJ | Texto (18) | |
| LOGRADOURO | Texto (15) | |
| ENDERECO | Texto (35) | |
| COMPLEMENTO | Texto (35) | |
| BAIRRO | Texto (20) | |
| MUNICIPIO | Texto (20) | |
| ESTADO | Texto (2) | |
| CEP | Texto (9) | |
| TELEFONE | Texto (20) |
- Arquivo: RECEITA
Cadastro de Lançamentos de Receitas a ser informado no "Ato Declaratório"
| Campo | Desfinição | Descrição |
| CODIGO_DO_CONDOMINIO | Número Inteiro | |
| DATA_DO_LANCAMENTO | Data | |
| GRUPO_SALDO | Texto (40) | |
| CONTA | Texto (30) | |
| REFERENCIA | Texto (7) | |
| COMPLEMENTO | Texto (60) | |
| VALOR | Número (18,2) |
- Arquivo: RECIBO
Cadastro do Recibos Vencidos e a Vencer (próximo rateio)
| Campo | Desfinição | Descrição |
| NUMERO_DO_RECIBO | Número Inteiro | Número de Identificação Interna do Recibo |
| CODIGO_DO_CONDOMINIO | Número Inteiro | |
| CODIGO_DA_UNIDADE | Número Inteiro | |
| COMPLEMENTO | Número Inteiro | |
| DATA_DO_VENCIMENTO | Data | |
| PERCENTUAL_MULTA | Número | Percentual da Multa aplicado após o vencimento |
| PERCENTUAL_JUROS | Número | Percentual do Juros de Mora Mensal |
| VALOR_TOTAL | Número (18,2) | Valor do Recibo sem Reajustes |
- Arquivo: RECIBO_ITEM
Cadastro dos itens dos Recibos Vencidos e a Vencer (próximo rateio)
| Campo | Desfinição | Descrição |
| NUMERO_DO_RECIBO | Número Inteiro | |
| CODIGO_DO_ITEM_DO_RECIBO | Número Inteiro | Identificação Interna da
Sequencia dos Itens do Recibo |
| GRUPO_SALDO | Texto (40) | Grupamento de Saldo a ser
contabilizado no Conta Corrente |
| CONTA | Texto (30) | Classificação do Lançamento dentro do Grupo de Saldo |
| COMPLEMENTO | Texto (60) | |
| REFERENCIA | Texto (7) | Referencia da Parcela que
poderá ser finita (99/99) ou infinita (mm/aaaa) |
| VALOR | Número (18,2) | |
| NATUREZA | Texto (1) | C = Crédito e D = Débito |
- Arquivo: UNIDADE
Cadastro Básico da Unidade O endereço informado é o endereço para a emissão da cobrança caso não seja o endereço do Condomínio.
| Campo | Desfinição | Descrição |
| CODIGO_DO_CONDOMINIO | Número Inteiro | |
| CODIGO_DA_UNIDADE | Número Inteiro | Código de Identificação Interna da Unidade |
| COMPLEMENTO_UNIDADE | Texto (35) | Identificação da Unidade no Condomínio |
| NOME_DO_CONDOMINO | Texto (40) | Nome do proprietário da Unidade |
| VALOR_DA_FRACAO | Número (15,9) | Valor da Fração Ideal do Terreno |
| CPF_CNPJ | Texto (18) | |
| E_MAIL | Texto (40) | |
| AOS_CUIDADOS | Texto (40) | Identificação do Responsável pelo
endereçamento da cobrança, quando não for o próprio condômino. |
| LOGRADOURO | Texto (15) | |
| ENDERECO | Texto (35) | |
| COMPLEMENTO | Texto (35) | |
| BAIRRO | Texto (20) | |
| MUNICIPIO | Texto (20) | |
| ESTADO | Texto (2) | |
| CEP | Texto (9) | |
| TEL_COMERCIAL | Texto (20) | |
| TEL_RESIDENCIAL | Texto (20) | |
| TEL_MOVEL | Texto (20) |
- Arquivo: CONTAS_PAGAS
Cadastro da Contas Pagas a Fornecedores (Pessoa Física ou Jurídica) que tiveram retenções de Impostos.
| Campo | Desfinição | Descrição |
| ID_PAGAMENTO | Número Inteiro | Identificação Interna do Pagamento |
| CODIGO_DO_CONDOMINIO | Número Inteiro | |
| NOME_DO_CONDOMINIO | Texto (40) | |
| CODIGO_DO_FORNECEDOR | Número Inteiro | |
| NOME_DO_FORNECEDOR | Texto (40) | |
| CPF_CNPJ | Texto (18) | |
| PIS | Texto (15) | |
| INSCRICAO_INSS | Texto (15) | NIT |
| GRUPO_DE_SALDO | Texto (40) | |
| CLASSIFICACAO | Texto (30) | |
| NUMERO_NOTA_FISCAL | Número Inteiro | |
| DATA_EMISSAO_NF | Data (D/M/A) | |
| BASE_CALCULO_IMPOSTO | Monetário | |
| DATA_PAGAMENTO | Data (D/M/A) | |
| VALOR | Monetário |
- Arquivo: CONTAS_PAGAS_RETENCOES
Cadastro das Retenções das Contas Pagas a Fornecedores
| Nome Campo | Tipo de Dados | Descrição |
| ID_PAGAMENTO | Número Inteiro | Identificação Interna do Pagamento |
| IMPOSTO | Texto (25) | Descrição da Retenção |
| PERCENTUAL | Número (15,9) | |
| BASE_CALCULO | Monetário | |
| VALOR_IMPOSTO | Monetário |
- Implementada a Reativação de Recibo Cancelado (Financeiro>Contas a receber>Reativação de Recibo Cancelado).
- Essa opção permite que os recibos cancelados por engano sejam reativados.
 |
Quando for finalizada a reativação, os recibos ficaram com status de Processado.
|
- Corrigida tela de Baixa direta (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Baixa Direta), pois, quando era feito um lançamento e logo apos fazia a Baixa Direto, aparecia a mensagem pedindo para preencher a forma de pagamento, mesmo estando preenchida, funcionando somente quando sai da tela de lançamentos e entrava novamente.
- Corrigida a tela Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro> Contas a pagar> Eletrônico> Gerar Arquivo), pois, ao gerar o arquivo pelo filtro "Data de Conciliação Inicial e Final", não estava numerando corretamente os lançamentos dentro do arquivo.
- Corrigido o relatório de Contas a Pagar Eletrônico com a opção Quebrar por Filial/Gerente selecionada (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo > tela), pois, o valor total não esta saindo por gerente.
- Corrigida tela de Lançamento do Contas a Receber(Financeiro > Contas a receber> Lançamento > Avulso), pois, estava permitindo a alteração de valores nos lançamentos de recibos avulsos, quando o contas a receber já estava processado.
- Corrigido o relatório do contas a pagar Por Favorecido (Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Favorecido), pois, ao marcar a opção "Imprimir Filial/Gerente", estava aparecendo mensagem de erro.
- Corrigida a tela de Cancelamento de voucher (Financeiro > Contas a pagar > Voucher cancelamento), pois, quando cancelava um voucher, o lançamento continuava vinculado ao voucher, impossibilitando que fosse feito alguma modificação no lançamento.
- Corrigida a tela de Lançamento de DARDF/DARM/GPSS(Relatórios > Financeiro >DARF/DARM/GPS), pois, quando marcava a opção "Lançar Cts a Pagar", e não preenchia o campo "Tipo de Pagamento",não gerava o DARF.
- Corrigido o Fechamento de Saldos (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldos), pois, em algumas situações estava apresentando mensagem de erro de string truncation.
- Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, estava apresentando mensagem de erro quando o tamanho do código do gerente era muito grande.
- Corrigido o Cadastro de Fornecedor (Administração > Entidade > Fornecedor), pois, não estava exibindo os campos PIS e Inscrição INSS, obrigatórios para a retenção de impostos.
- Corrigida o Lançamento Avulso de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso), pois, ao apurar os lançamentos de conta corrente através do Botão Importar Lanç. CC não estava identificando o número do recibo de origem do lançamento, consquentemente ao transportar os lançamentos referentes a cobrança de diferença de baixa não estava identificando o recibo pago indevidamente para o condômino.
- Corrigido o Balancete por Recibo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Balancete por Recibo), pois, quando existiam baixas idênticas de contas a pagar na mesma data, um dos lançamentos não aparecia no balancete.
Categoria:Notas de Versões Base Condomínio
-->
