Temporário - Notas da Versão Base Condomínio
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- Feitas novas implementações nos controles de Contas a Pagar Eletrônico.
- 1. Forma de Pagamento (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento)
- Foi acrescentada a opção Cts Pag Eletrônico, permitindo criar novas formas de pagamento com características de contas a pagar eletrônico.
- Essa opção permitirá mais filtros para os pagamentos, por exemplo separando por banco o conta bancária.
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A forma de pagamento Contas a Pagar Eletrônico (código 999) continuará valendo para pagamentos eletrônicos, independente de marcado o novo campo. |
- Acrescentado o campo "Ref. Parcela" na Importação de Valores para Contas a Receber Avulso ( Financeiro > Contas a Receber > Lançamento > Avulso / Botão Importar Arquivo).
- Também foi adicionada a opção "Limpar Unidades", essa opção permite que todas as unidades vinculadas ao lançamento avulso sejam excluídas antes da nova inclusão.
- Os procedimentos para a importação de valores são: 1) Clicar em importar Arquivo; 2) Identificar a coluna referente a cada campo; 3) Clicar em Inserir Dados.
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O critério para importação do campo "Ref. Parcela" é idêntico ao da importação do campo "Complemento", ou seja, se a informação não estiver vinculada à unidade será considerada a Ref. Parcela Principal do Avulso. |
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O Incremento de Contas a Receber NÃO IRÁ INCREMENTAR os campos Ref. Parcela importados, somente será incrementado o campo Ref. Parcela principal. |
- Implementadas novas configurações de Margens para a Carta de Cobrança e Nada Consta (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão Carta de Cobrança).
- Para colocar margens na Carta de nada Consta, basta:
- No final do arquivo .ini,
digitar o texto:
- [CARTA_NADA_CONSTA] , MARGEMSUP, MARGEMESQ
Exemplo:
- E para colocar margens na Carta de cobrança, basta:
- No final do arquivo .ini, digitar o texto:
- [CARTA_COBRANCA] , MARGEMSUP, MARGEMESQ
Exemplo:
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As medidas são em milímetros (mm), podendo ser diferentes entre os arquivos. |
- Implementada a opção "Imprimir Todas as Unidades" no Relatório de Protocolo (Relatórios > Financeiro> Conta as Receber > Protocolo), essa opção quando selecionada permitirá imprimir todas as unidades independente do tipo de documento que estiver cadastrado na unidade.
- Implementada uma crítica no Lançamento do Contas a Pagar (Financeiro> Contas a Pagar> Lançamento), avisando quando a Data Emissão N.F. for maior que a Data do Vencimento.
- Implementada a opção "Unificar Grupos de Saldos" no Balancete REC/PAG, essa opção, vinculada à opção "Agrupar Recibo", permite que todos os lançamentos sejam listados sem a distinção/quebra por grupos de saldo.
- Quando a descrição do Grupo de Saldo for genérica (Todos) os lançamentos originados de contas a receber serão impressos com a descrição Cota ou a descrição informada no campo "Descrição do RecPag" do Lançamento de Contas a Receber.
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Quando a opção unificar grupos de saldo estiver selecionada a descrição "Todos" será impressa no local do grupo de saldo, conforme a imagem acima. Essa descrição poderá ser alterada, para tanto basta o usuário cadastrar a nova descrição em grupo de saldo (Financeiro > Tabelas > Grupo de Saldo) utilizando o código 999999, essa nova descrição será impressa no balancete conforme a imagem abaixo. A descrição informada no campo "Descrição do RecPag" do Lançamento de Contas a Receber também terá efeito nesse caso. |
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Quando não houver descrição informada no campo "Descrição do RecPag" do "Lançamento de Contas a Receber", a descrição selecionada para a unificação através do grupo de saldo código "999999" também será utilizada para identificar os lançamentos originados do lançamento de contas a receber. |
- Acrescentadas as informações referentes a Fonte Pagadora e CPF/CNPJ no Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).
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A partir dessa alteração é obrigatória a informação da fonte pagadora, pois, os movimentos sem essa informação NÃO SERÃO IMPRESSOS nos relatórios. Se a receita for lançada através da Baixa de Recibo o sistema identificará a fonte pagadora automaticamente pelo condômino ligado ao recibo, caso contrário o usuário deverá editar o respectivo lançamento e informar a fonte pagadora através do campo Fornecedor. Essa alteração não abrange os informes gerados através de arquivo bureaux (Relatórios > Bureaux > Informe de Rendimentos) e a geração da DIRF. |
- Implementado o Parâmetro 295 - Rec aberto cobrança (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro (quando o valor for 1) fixa a opção "Cobrança em Processo" como marcada para o Nada Consta na emissão do Relatório de Devedores (Relatórios > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio), não permitindo desmarcá-la. Com a opção "Cobrança em Processo" marcada o relatório de nada consta será impresso somente se não houver cobrança em processo do módulo Base Jurídico.
- Corrigido o Incremento do contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, quando o campo gerente não estava preenchido no cadastro do condomínio ( Administração> Condomínio) o lançamento de contas a pagar desse condomínio não era incrementado.
- Corrigido o Balancete Sintético (Relatórios > Financeiro > Balancete > Sintético/Analítico), pois quando selecionava a opção "Duas Colunas" os lançamentos de débito não estavam sendo listados.
- Corrigido o Relatório de Síndico (Relatórios >Cadastrais >Condomínio > Condomínio > Opções Sintético / Opção Síndico), pois, não estava listando o telefone do síndico, além de imprimir sempre o primeiro síndico cadastrado independente do período do mandato.
- Ajustado o Relatório de Movimento de Carteira (Relatórios > Outros > Movimento de Carteira), pois, quando os valores eram muito altos estava suprimindo os centavos na impressão.
- Corrigida a tela de Baixa Manual de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, o botão "Excluir erros da baixa CNAB" havia perdido a sua funcionalidade. Também foi ajustada a opção "Exibir erros da baixa CNAB" estava exibindo recibos cancelados/baixados de períodos antigos.
- Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, alguns recibos baixados via banco não estavam sendo listados. Também foi corrigido o resumo e a listagem dos itens, pois, não estavam exibindo os valores pagos.
- Corrigida a Baixa de Caixa Off Line (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo Caixa OffLine), pois, ao tentar acessar estava apresentado a mensagem de erro "Não é possível marcar uma janela visível como modal".
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A Baixa de Arquivo Caixa Off Line é licenciada a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
- Corrigida a tela de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, não estava exibindo os detalhes da baixa do recibo baixado.
- Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, não estava considerando o campo chave na importação, obrigando o usuário a clicar em salvar configurações. Também foi feito um ajuste para gravar a opção de conciliação como fixo.
- Corrigido o Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, em algumas situações utilizando contas de serviço o valor lançado ficava zerado.
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