|
|
| (541 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | <!-- | | <!-- |
| | | | |
| − | * Ajustado o Relatório Demonstrativo de Conta Corrente ( Relatório > Financeiro > Conta Corrente > Demonstrativo de Conta Corrente ), pois, estava com Problema na Opção '''Verificar Transferência''', por esse motivo foi retirado do Demonstrativo de Conta Corrente. '''DOCUMENTAR SO NO UNO'''.
| |
| | | | |
| − | * Implementada a opção '''Data de Inclusão''' na ocorrência do Imóvel ( Admin. de Locação > Imóvel > Ocorrência ) esse campo será preenchido automaticamente com a data do servidor para cada nova inclusão.
| |
| | | | |
| − | | + | --!> |
| − | [[Arquivo:Ocorrencia2.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Implementado o Código da Agencia no cadastro do '''Proprietário Remessa''' ( Admin. de Locação > Contrato de Administração > Remessa / Proprietário Remessa ), agora ao selecionar o código simplificado também, irá aparecer o código da agencia.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Admin Remessa1.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Implementados os campos Início Ocorrência, Tamanho Ocorrência e Ocorrências Válidas no cadastro de banco (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Configurações CNAB). Esse campo permite selecionar os registros válidos para a baixa CNAB no arquivo retorno através de um campo de identificação de ocorrência dentro dos registros (Financeiro > Contas as Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB).
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Cadastro_Banco_ConfCNAB.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | : Esse recurso é muito útil no caso de bancos que retornam registros de liquidação de recibos e confirmação de registro de cobrança dentro do mesmo arquivo (Ex. Banco Itaú), portanto, nem todos os registros dentro do arquivo poderão ser considerados como válidos para baixa dos recibos. No exemplo acima o sistema irá considerar somente os registros com os códigos de ocorrência 06 ou 07 na posição 109 como válidos para a baixa de recibos, descartando os demais registros.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | Se esses campos não forem configurados, todos os registros do arquivo retorno serão considerados como válidos para a baixa dos recibos.
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Os valores dos campos configurados acima são somente sugestivos, para o correto preenchimento desses campos o usuário deverá consultar o layout de arquivo retorno do respectivo banco.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Ajustada a geração de '''Doc Eletrônico''' no Banco Itau para Conta Poupança( Financeiro > Função Diversas > Doc Eletrônico ),para que o sistema possa identificar se a conta é de poupança, basta cadastrar na conta corrente do favorecido no campo '''Tipo de Conta''' a letra '''P'''( Financeiro > Tabelas > Banco / Tipo de Conta ).
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Banco.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | Se tratando da forma de pagamento ( Doc ) código conta poupança = 11 na posição 218-219 de acordo com o Layout.
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − |
| + | |
| − | * Ajustado o tamanho da fonte do termo '''Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação''' na emissão de recibo da Caixa Econômica Federal '''DOCUMENTAR SO NO UNO'''.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − |
| + | |
| − | * Corrigido o calculo da Taxa de Agenciamento ( Admin. de Locação > Contato de Administração > Imóvel > Percentual Taxa de Agenciamento ), pois, não estava calculando a primeira Taxa de Agenciamento.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigida a geração do '''Doc Eletrônico''' ( Financeiro > Funções diversas > Doc eletrônico ), Pois, não estava gerando o arquivo corretamente quando, o código do tipo de endereço era um ( 1 ), na hora de montar o '''CEP''' estava com espaço e na sequência do Arquivo.
| + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigida a Geração de Arquivo Remessa do Banco Santander ( Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa ), pois, estava gerando uma informação fixa dentro do arquivo (I78), quando deveria montar esse arquivo com as informações fornecidas no cadastro do conta corrente, de acordo com o Layout CNAB 400 posições - Versão 2.0 de outubro/2009. '''UNO'''
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher ( Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação de Voucher ), pois, estava apresentando o valor do documento diferente do total do voucher, quando marcada a opção '''Agrupar Lançamento do Desmembramento'''.
| + | |
| − |
| + | |
| − | | + | |
| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
| + | |
| − | | + | |
| − | --> | + | |
