Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"

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* Ajustado o Relatório Demonstrativo de Conta Corrente ( Relatório > Financeiro > Conta Corrente > Demonstrativo de Conta Corrente ), pois, estava com Problema na Opção '''Verificar Transferência''', por esse motivo foi retirado do Demonstrativo de Conta Corrente. '''DOCUMENTAR SO NO UNO'''.
 
* Ajustado o Relatório Demonstrativo de Conta Corrente ( Relatório > Financeiro > Conta Corrente > Demonstrativo de Conta Corrente ), pois, estava com Problema na Opção '''Verificar Transferência''', por esse motivo foi retirado do Demonstrativo de Conta Corrente. '''DOCUMENTAR SO NO UNO'''.
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[[Arquivo:Admin Remessa1.JPG|center]]
 
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* Ajustada a geração de '''Doc Eletrônico''' Banco Itau para conta poupança ( Financeiro > Função Diversas > Doc Eletrônico ),
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nessa geração o sistema vai verificar se a conta do favorecido é conta poupança, para que o sistema possa identificar que a conta é de poupança, basta cadastrar na conta corrente do favorecido no campo '''Tipo de Conta''' a letra '''P'''.
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no campo tipo de conta.código conta poupança = 11 na posição 218-219).
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: Dentro do cadastro da conta na opção "Tipo de Conta" colocar "P" nas contas de Poupança ( Financeiro > Tabelas > Banco )
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Obs: Para o sistema poder indentificar que a conta é poupança, basta cadastrar na conta corrente "P" no campo tipo de conta.
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* Corrigido o calculo da Taxa de Agenciamento ( Admin. de Locação > Contato de Administração > Imóvel > Percentual Taxa de Agenciamento ), pois, não estava calculando a primeira Taxa de Agenciamento.
 
* Corrigido o calculo da Taxa de Agenciamento ( Admin. de Locação > Contato de Administração > Imóvel > Percentual Taxa de Agenciamento ), pois, não estava calculando a primeira Taxa de Agenciamento.

Edição das 13h34min de 8 de dezembro de 2011

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  • Ajustado o Relatório Demonstrativo de Conta Corrente ( Relatório > Financeiro > Conta Corrente > Demonstrativo de Conta Corrente ), pois, estava com Problema na Opção Verificar Transferência, por esse motivo foi retirado do Demonstrativo de Conta Corrente. DOCUMENTAR SO NO UNO.
  • Implementada a opção Data de Inclusão na ocorrência do Imóvel ( Admin. de Locação > Imóvel > Ocorrência ) esse campo será preenchido automaticamente com a data do servidor para cada nova inclusão.
Ocorrencia2.JPG
  • Implementado o Código da Agencia no cadastro do Proprietário Remessa ( Admin. de Locação > Contrato de Administração > Remessa / Proprietário Remessa ), agora ao selecionar o código simplificado também, irá aparecer o código da agencia.
Admin Remessa1.JPG
  • Ajustada a geração de Doc Eletrônico Banco Itau para conta poupança ( Financeiro > Função Diversas > Doc Eletrônico ),

nessa geração o sistema vai verificar se a conta do favorecido é conta poupança, para que o sistema possa identificar que a conta é de poupança, basta cadastrar na conta corrente do favorecido no campo Tipo de Conta a letra P.






no campo tipo de conta.código conta poupança = 11 na posição 218-219).



Dentro do cadastro da conta na opção "Tipo de Conta" colocar "P" nas contas de Poupança ( Financeiro > Tabelas > Banco )



Obs: Para o sistema poder indentificar que a conta é poupança, basta cadastrar na conta corrente "P" no campo tipo de conta. 




  • Corrigido o calculo da Taxa de Agenciamento ( Admin. de Locação > Contato de Administração > Imóvel > Percentual Taxa de Agenciamento ), pois, não estava calculando a primeira Taxa de Agenciamento.
  • Corrigida a geração do Doc Eletrônico ( Financeiro > Funções diversas > Doc eletrônico ), Pois, não estava gerando o arquivo corretamente quando, o código do tipo de endereço era um ( 1 ), na hora de montar o CEP estava com espaço e na sequência do Arquivo.
  • Corrigido a Geração de Arquivo Remessa do Banco Santander ( Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa ), pois, estava gerando uma informação fixa dentro do arquivo (I78), quando deveria montar esse arquivo com as informações fornecidas no cadastro do conta corrente, de acordo com o Layout CNAB 400 posições - Versão 2.0 de outubro/2009. UNO
Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

  • Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher ( Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação de Voucher ), pois, estava apresentando o valor do documento diferente do total do voucher, quando marcada a opção "Agrupar Lançamento do Desmembramento".


Categoria:Notas de Versões Base Locação

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