Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"
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:: '''Nº Pagamento:''' Nº do Lançamento no contas à pagar | :: '''Nº Pagamento:''' Nº do Lançamento no contas à pagar | ||
| − | :: '''Uso da Empresa:''' Código e Nome | + | :: '''Uso da Empresa:''' Código e Nome do Proprietário |
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:: '''Tipo de Documento:''' Tipo de documento e o Banco Cedente | :: '''Tipo de Documento:''' Tipo de documento e o Banco Cedente | ||
:: '''Comprovante de Pagamento:''' Tipo de Documento | :: '''Comprovante de Pagamento:''' Tipo de Documento | ||
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:: '''Conta:''' Conta da Empresa | :: '''Conta:''' Conta da Empresa | ||
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:: '''Dt Pag.:'''Data do Pagamento | :: '''Dt Pag.:'''Data do Pagamento | ||
| − | : A '''Chave Eletrônica''' é um código de autenticação do documento atribuído pelo banco que poderá ser importado do arquivo retorno no momento da baixa, para tanto basta configurar as informações necessárias na aba "Contas a Pagar Eletrônico" do cadastro de banco (Financeiro > Tabelas > Bancos | + | : A '''Chave Eletrônica''' é um código de autenticação do documento atribuído pelo banco que poderá ser importado do arquivo retorno no momento da baixa, para tanto basta configurar as informações necessárias na aba "Contas a Pagar Eletrônico" do cadastro de banco (Financeiro > Tabelas > Bancos). |
Edição das 10h46min de 6 de agosto de 2012
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- Implementado o Relatório de Comprovante de Pagamento Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa de Arquivo Retorno : Relatórios > Comprovante Eletrônico), ao fazer a baixa de um pagamento eletrônico, será permitido imprimir o comprovante, de acordo com o tipo de documento.
- Para Título Bancário, será emitido o comprovante conforme o modelo abaixo:
- Os campos serão preenchidos com as seguintes informações:
- Nº Pagamento: Nº do Lançamento no contas à pagar
- Uso da Empresa: Código e Nome do Proprietário
- Imóvel: Endereço do Imóvel
- Tipo de Documento: Tipo de documento e o Banco Cedente
- Comprovante de Pagamento: Tipo de Documento
- Fornecedor: Nome e CPF ou CNPJ do Fornecedor
- Sacado: Nome da Administradora
- CNPJ: CNPJ da Administradora
- Para os demais documentos será emitido o comprovante conforme o modelo abaixo:
- Os campos serão preenchidos com as seguintes informações:
- Cliente: Nome do Proprietário
- Imóvel:Endereço do Imóvel
- Conta: Conta da Empresa
- Inscrição: CPF do Proprietário
- Favorecido: Fornecedor Favorecido
- Inscrição:CPF ou CNPJ do Fornecedor Favorecido
- Situação: Status do Contas à Pagar, quanto a sua baixa
- Banco / Agência / Conta: Dados da Conta Corrente do Fornecedor Favorecido
- Valor Doc e Valor Pagto: Valor Liquido
- Nº do Pagamento: Número do Lançamento
- Modalidade: Tipo de Pagamento
- Dt Pag.:Data do Pagamento
- A Chave Eletrônica é um código de autenticação do documento atribuído pelo banco que poderá ser importado do arquivo retorno no momento da baixa, para tanto basta configurar as informações necessárias na aba "Contas a Pagar Eletrônico" do cadastro de banco (Financeiro > Tabelas > Bancos).
Deverá ser informado no campo Inicio Cod. validação a posição que deverá começar a chave eletrônica; E no campo Tamanho Cod. Validação, a quantidade de campos. Essas informações deverão ser consultadas no manual do arquivo retorno do respectivo banco.
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O tamanho máximo para preencher a Chave Eletrônica é de 40 posições. |
- Implementada na tela de Importação (Financeiro > Contas a Pagar > Importação / Configuração), o campo de Cod. de barra.
- Permitindo fazer a importação do contas a pagar, com o código de barra.
Categoria:Notas de Versões Base Locação
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