Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"

Edição das 11h45min de 20 de agosto de 2012

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• Implementada na tela de Devedores com Reajuste a opção "Aplicar Tolerância no Vencimento".

Ao selecionar está opção, os recibos em aberto aparecera com a data da tolerância, cadastrada no Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação). E também será calculado multa e juros de acordo com a data de tolerância.

O filtro do Vencimento Inicial e Final, não será feito pela data da tolerância.

• Modificada a tela de Cadastro de IPTU por Código de Barras (Financeiro > Lançamento IPTU Codigo Barra):

Através desta tela será cadastrado o IPTU pelo Código de Barra

Ao lançar o Código de Barra, o sistema irá verificar se o Código de Barra e a Inscrição de IPTU, já existe.

Essa opção está liberada apenas para IPTU do Rio de Janeiro, pois o código de barra contém o numero da inscrição do IPTU.

Após Cadastrar o IPTU do imóvel, deverá ser acrescentado todos os código de barras das parcelas na opção "Cód. Barras Parcela", para que quando seja feito o contas a pagar já esteja com o código de barra preenchido no lançamento.

• Implementado o Relatório de Comprovante de Pagamento Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa de Arquivo Retorno : Relatórios > Comprovante Eletrônico), ao fazer a baixa de um pagamento eletrônico, será permitido imprimir o comprovante, de acordo com o tipo de documento.

Para Título Bancário, será emitido o comprovante conforme o modelo abaixo:

Os campos serão preenchidos com as seguintes informações:

Nº Pagamento: Nº do Lançamento no contas à pagar

Uso da Empresa: Código e Nome do Proprietário

Imóvel: Endereço do Imóvel

Tipo de Documento: Tipo de documento e o Banco Cedente

Comprovante de Pagamento: Tipo de Documento

Fornecedor: Nome e CPF ou CNPJ do Fornecedor

Sacado: Nome da Administradora

CNPJ: CNPJ da Administradora

Para os demais documentos será emitido o comprovante conforme o modelo abaixo:

Os campos serão preenchidos com as seguintes informações:

Cliente: Nome do Proprietário

Imóvel:Endereço do Imóvel

Conta: Conta da Empresa

Inscrição: CPF do Proprietário

Favorecido: Fornecedor Favorecido

Inscrição:CPF ou CNPJ do Fornecedor Favorecido

Situação: Status do Contas à Pagar, quanto a sua baixa

Banco / Agência / Conta: Dados da Conta Corrente do Fornecedor Favorecido

Valor Doc e Valor Pagto: Valor Liquido

Nº do Pagamento: Número do Lançamento

Modalidade: Tipo de Pagamento

Dt Pag.:Data do Pagamento

A Chave Eletrônica é um código de autenticação do documento atribuído pelo banco que poderá ser importado do arquivo retorno no momento da baixa, para tanto basta configurar as informações necessárias na aba "Contas a Pagar Eletrônico" do cadastro de banco (Financeiro > Tabelas > Bancos).

Deverá ser informado no campo Inicio Cod. validação a posição que deverá começar a chave eletrônica; E no campo Tamanho Cod. Validação, a quantidade de campos. Essas informações deverão ser consultadas no manual do arquivo retorno do respectivo banco.

O tamanho máximo para preencher a Chave Eletrônica é de 40 posições.

• Implementada na tela de Importação (Financeiro > Contas a Pagar > Importação / Configuração), o campo de Cod. de barra.

Permitindo fazer a importação do contas a pagar, com o código de barra.

• Ajusta a geração de Arquivo Remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), segundo a orientação do banco o campo Nosso Número (posição 38 a 57 do segmento P) deve ser informado com 10 posições ao invés de 11.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a geração de Doc Eletrônico (Financeiro > Funções Diversas > Doc Eletrônico), pois, o arquivo estava gerando sem o trailer do lote.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o Lançamento de Serviços/Acessórios (Asmin. de Locação > Contrato de Locação > Serviços/Acessórios), pois, ao invés de selecionar, quando preenchia a opção no campo "Tipo", não estava fazendo o lançamento no recibo.

• Corrigida Tela de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa),pois, ao aplicar o filtro, a tela ficava lenta.

• Corrigido o Voucher (Financeiro > Contas a pagar > Voucher > Relatórios > Liberação) pois, quando o proprietário estava sem saldo, no voucher o campo Saldo disponível estava saindo em branco. Agora quando não tem saldo está saindo com R$0,00.

• Corrigido o Relatório de Extrato C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato C/C), pois, ao marcar a opção "imprimir contas a pagar" a ordenação estava sendo feita por numero do lançamento e não por data de vencimento.

• Corrigido o Relatório de Demonstrativo C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Demonstrativo C/C), pois, não estava totalizando o contas a pagar do proprietário, apenas somando todos os valores debitados no contas a pagar do proprietário o do imóvel.

Categoria:Notas de Versões Base Locação

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