Temporário - Notas da Versão Base Locação

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• Implementado o Relatório de Comprovante de Pagamento Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa de Arquivo Retorno : Relatórios > Comprovante Eletrônico), ao fazer a baixa de um pagamento eletrônico, será permitido imprimir o comprovante, de acordo com o tipo de documento.

Para Título Bancário, será emitido o comprovante conforme o modelo abaixo:

Os campos serão preenchidos com as seguintes informações:

Nº Pagamento: Nº do Lançamento no contas à pagar

Uso da Empresa: Código e Nome do Proprietário

Imóvel: Endereço do Imóvel

Tipo de Documento: Tipo de documento e o Banco Cedente

Comprovante de Pagamento: Tipo de Documento

Fornecedor: Nome e CPF ou CNPJ do Fornecedor

Sacado: Nome da Administradora

CNPJ: CNPJ da Administradora

Para os demais documentos será emitido o comprovante conforme o modelo abaixo:

Os campos serão preenchidos com as seguintes informações:

Cliente: Nome do Proprietário

Imóvel:Endereço do Imóvel

Conta: Conta da Empresa

Inscrição: CPF do Proprietário

Favorecido: Fornecedor Favorecido

Inscrição:CPF ou CNPJ do Fornecedor Favorecido

Situação: Status do Contas à Pagar, quanto a sua baixa

Banco / Agência / Conta: Dados da Conta Corrente do Fornecedor Favorecido

Valor Doc e Valor Pagto: Valor Liquido

Nº do Pagamento: Número do Lançamento

Modalidade: Tipo de Pagamento

Dt Pag.:Data do Pagamento

A Chave Eletrônica é um código de autenticação do documento atribuído pelo banco que poderá ser importado do arquivo retorno no momento da baixa, para tanto basta configurar as informações necessárias na aba "Contas a Pagar Eletrônico" do cadastro de banco (Financeiro > Tabelas > Bancos).

Deverá ser informado no campo Inicio Cod. validação a posição que deverá começar a chave eletrônica; E no campo Tamanho Cod. Validação, a quantidade de campos. Essas informações deverão ser consultadas no manual do arquivo retorno do respectivo banco.

O tamanho máximo para preencher a Chave Eletrônica é de 40 posições.

• Implementada na tela de Importação (Financeiro > Contas a Pagar > Importação / Configuração), o campo de Cod. de barra.

Permitindo fazer a importação do contas a pagar, com o código de barra.

• Corrigido o voucher (Financeiro > Contas a pagar > Voucher > Relatórios > Liberação) pois, quando o proprietário estava sem saldo, no voucher o campo Saldo disponível estava saindo em branco. Agora quando não tem saldo está saindo com R$0,00.

Categoria:Notas de Versões Base Locação

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