Mudanças entre as edições de "Versão 1.7.0.451 de 31-07-2014 Base Financeiro"

Edição das 16h15min de 15 de julho de 2014

Índice

Notas

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da versão. Para consultar a documentação da ultima versão liberada acesse as notas da Versão 1.7.0.450 de 03/07/2012.

Documentação da versão 1.7.0.451 de 31/07/2014

Essa versão do Base Financeiro trás uma série de implementações e ajustes para garantir o controle das operações realizadas na administradora, principalmente com relação ao fechamento dos saldos dos grupos de saldo patrimoniais de caixa.

O Sincronismo foi reformulado visando garantir a integridade das operações realizadas. Foi implementado o controle de quebra de log, permitindo o reprocessamento do sincronismo e liberando a correção de lançamentos nas carteiras de condomínio e locação mesmo depois de sincronizado. Agora a contra partida dos serviços cobrados na carteira também será feita através do sincronismo, o que anteriormente era feito em tempo real.

O Relatório de Saldos Disponíveis também foi modificado para demonstrar o saldo da empresa, resultante da diferença entre os grupos de saldo patrimoniais e da carteira.

Implementações

Mapeamento de Operações

Inserido mais um tipo de mapeamento BAIXA DE CONTAS A PAGAR ELETR, a partir dessa versão as operações referentes às baixas de contas pagar eletrônico serão sincronizadas separadamente no Base Financeiro. Permitindo um melhor controle dessas operações.

O sincronismo também irá separar as operações de contas a pagar por lote geradas pelo assistente de contas a pagar eletrônico, para maiores esclarecimentos sobre a geração de contas a pagar eletrônico consulte o tópico Assistente de Contas a Pagar Eletrônico em Contas a Pagar Eletrônico.

Mapeamento de Banco

• Ajustada a tela para filtrar somente os grupos de saldo do tipo patrimonial.

• Inserida uma crítica para bloquear o mapeamento do mesmo grupo de saldo para contas correntes diferentes, deverá ser criado um grupo de saldo patrimonial para cada conta corrente bancária da empresa.

Os grupos de saldo do tipo Patrimonial são exclusivamente para apurar os saldos das contas correntes bancárias e caixas da empresa e não permitem lançamento direto. A atualização desses grupos de saldo será feita no momento do sincronismo.

Mapeamento de Caixa

• Ajustada a tela para filtrar somente os grupos de saldo do tipo patrimonial.

Os grupos de saldo do tipo Patrimonial são exclusivamente para apurar os saldos das contas correntes bancárias e caixas da empresa e não permitem lançamento direto. A atualização desses grupos de saldo será feita no momento do sincronismo.

• Inserida uma crítica para bloquear o mapeamento do mesmo grupo de saldo para caixas diferentes, deverá ser criado um grupo de saldo patrimonial para cada caixa.

• Inserido o campo "Empresa", esse campo permite o mapeamento de caixas de empresas diferentes.

Esse mapeamento permite que o sincronismo dos saldos de caixa sejam divididos em empresas diferentes no financeiro. Ele deverá ser feito somente quando houver a necessidade de sincronizar saldo de caixa em empresas distintas, isso poderá ocorrer quando os caixas (ex. Caixa 1 - Matriz e Caixa 2 - Filial) pertencerem à filiais com CNPJ diferente, nesse caso o sincronismo dos saldos será feito na empresa correspondente à filial mapeada no caixa.

Quando não houver empresa indicada no mapeamento o sincronismo dos saldos de caixa será feito na empresa identificada no Parâmetro 108 – Empresa Administradora.

Mapeamento de Carteira

• Implementado o Mapeamento de Carteira, onde deverão ser identificados os grupos de saldo patrimoniais e contas correspondentes aos créditos e débitos das carteiras de condomínio e locação.

A partir dessa versão o sincronismo também contemplará os totais de crédito e débito dia a dia de cada carteira, com isso o Balancete Sintético/Analítico refletirá o Relatório de Movimento de Carteira dos sistemas.

O sincronismo do movimento das carteiras será feito somente para os lançamentos feitos através de conta corrente bancária da empresa ou caixa.

Mapeamento de Filial/Empresa

• Implementado o Mapeamento de Filial/Empresa, onde deverão ser identificadas as empresas ligadas a cada filial.

Esse mapeamento permite que as carteiras de condomínio e locação sejam divididas por empresas diferentes no financeiro. Ele deverá ser feito somente quando houver a necessidade de sincronizar operações em empresas distintas, de acordo com a origem da operação, isso poderá ocorrer quando as carteiras forem divididas entre filiais com CNPJ diferente, nesse caso o sincronismo será feito na empresa correspondente à filial mapeada, levando em consideração a filial identificada nos Cadastro dos Proprietários e Condomínios.

Quando não houver empresa indicada no mapeamento o sincronismo continuará sendo feito na empresa identificada no Parâmetro 108 – Empresa Administradora.

Sincronismo

• Implementado o Controle de Log de Sincronismo.

Com essa implementação o sistema libera os ajustes de lançamento em conta corrente nas carteiras de origem depois de sincronizados, o que antes não era possível.

Ao processar o sincronismo o sistema irá criar um log das datas sincronizadas, a qualquer inclusão, alteração ou exclusão em conta corrente, o log será marcado como Quebrado (indicado em vermelho na listagem de logs), forçando o seu reprocessamento.

Para processar o sincronismo basta indicar a data final no campo Até e clicar no Botão Processar.

A partir dessa versão a contra partida dos serviços cobrados dos Proprietários e Condomínios, que antes era em tempo real, também será feita através do processo de sincronismo. Isso permite ajustes de possíveis erros de mapeamento de locação e condomínio, que poderão ser corrigidos e reprocessados através da quebra de log. O controle de Quebra de Logs será aplicado sempre após à Data Inicial de Log, nenhum sincronismo feito antes dessa data poderá ser quebrado e reprocessado. Se no momento da atualização já houver algum sincronismo feito a data inicial será indicada pela data do ultimo sincronismo feito. A Data Inicial de Log também poderá ser criada ou modificada através do Botão Alterar Data Inicial de Log.

A quebra de log também poderá ser forçada através da aba Quebrar Logs.

Indique a data de partida para a quebra no campo A partir de e clique no Botão Quebrar.

Os Logs Quebrados serão reprocessados ao realizar um novo sincronismo no mesmo período.

• Ajustar Saldos.

O sincronismo atualiza os saldos dos grupos de saldo patrimoniais da empresa (contas correntes bancárias e caixas) até a Data Inicial do Log.

Eventualmente, poderão ocorrer divergências entre o saldo real do grupo de saldo patrimonial e o respectivo saldo da conta corrente bancária ou caixa.

A correção poderá ser feita através do Botão Ajustar Saldos, que exibirá uma tela com os saldos apurados nos grupos de saldo patrimoniais. Basta informar o valor no campo Saldo Sugerido, do Tipo (C para Credor e D para Devedor) e clicar no Botão Processar.

Parâmetros

Sangria de Caixa

Relatório de Extrato por Data

Relatório de Saldos Disponíveis

Relatório de Demonstrativo no Período

Transferência

Auditoria

Implementado a consulta de auditoria por tela, agilizando o processo de consulta.

Para mais informações consulte o tópico Consulta de Auditoria por tela em Controle de Usuários.

Correções

Categoria:Notas de Versões Base Financeiro