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Caso o usuário desmarque a opção, os Tipos de Pagamentos que '''não''' foram utilizados no Contas a Pagar, serão excluídos da tabela.
  
 
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:Caso a conta informada no arquivo de importação não estiver cadastrada, a mesma será adicionada ao cadastro de Fornecedor. Se o mesmo não possuir nenhuma conta cadastrada será automaticamente denominada como Conta Principal.
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:Caso o tipo de pagamento informado exija informações bancárias e o arquivo não possua conta informada nem o favorecido possua conta pré cadastrada, o contas a pagar será incluído como a conciliar.
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:Também será incluído como a conciliar, se a conta informada estiver inativa no cadastro do favorecido.
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:Alterado a preparação do Voucher para agrupar o favorecido por conta bancária, impedindo de se criar voucher para contas a pagar com contas distintas.
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====Emissão de cheques====
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:Ajustado a emissão de cheques para listar os vouchers em conformidade com o novo tipo de classificação das Formas de Pagamento (Financeiro> Contas a Pagar> Voucher /  Cheque).
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:Agora, na emissão de cheques, quando houver outro favorecido indicado na conta corrente da entidade o cheque sairá em nome desse favorecido (Relatórios> Financeiro> Voucher> Relação de Cheque).
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===Correções===
 
===Correções===

Edição das 10h45min de 7 de julho de 2016

Índice

Notas

Documentação da versão 1.7.0.454.

Atencao.png

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão.

Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.7.0.453 de 20/05/2015.

Implementações

Alterações Importantes nos controles de conta corrente bancária

Essa versão traz grandes modificações com relação aos controles das contas correntes bancárias para depósito e demais tipos de operações aos favorecidos.
Essas modificações visão simplificar e melhorar os controles das contas.

Desvinculação do cadastro de conta corrente bancárias dos favorecidos das contas da Empresa

O cadastro da conta bancária das entidades está agora separada das contas da Empresa.

BC-Banco Empresa.jpg

Com esses ajustes o cadastro das contas correntes de entidades ficará mais simplificado, pois, o cadastro de contas correntes bancárias só deverá conter as contas da empresa e de condomínios conta própria.


Permissão de múltiplas contas para o mesmo favorecido

Será permitido o cadastro de várias contas bancárias para a mesma entidade, porém apenas uma deverá ser informada como principal, na qual será sugerida nos cadastros que exijam a mesma.
BC-Entidades CC.JPG


Dica.png

Caso a conta bancária esteja vinculada a um contas a pagar baixado, a mesma não poderá ser alterada, apenas inativada.


Tabelas de forma de pagamento

A tela de Forma de Pagamento passa a ter conteúdo fixo no sistema, com o cadastro de Tipo de Pagamento transformado em uma tabela auxiliar.
BC-Tipo Pagamento.JPG


Em Tipo de Pagamento, foi implementado o checkbox Conta Corrente. Quando estiver marcado, será obrigatório o preenchimento da Conta Corrente do Favorecido.
Alguns Tipos de Pagamentos serão criados automaticamente na nova versão, e para alguns tipos a marcação do checkbox será obrigatório.

São eles,

Em Contas a Pagar Eletrônico:
  • Ordem de Pagamento
  • Cheque administrativo
  • Crédito conta corrente
  • Doc/Ted
  • Crédito conta salário
E Débito em conta:
  • Crédito conta corrente
Atencao.png

Ao marcar o checkbox Cts Pag Eletrônico, serão carregados automaticamente os Tipos de Pagamentos obrigatórios: Darf, Darf simples, Gps, Ordem de Pagamento, Cheque Administrativo, Títulos bancários, Concessionárias públicas, Crédito conta corrente, Doc/Ted, Iptu, Fgts, Crédito conta salário e Taxa de incêndio.

Caso o usuário desmarque a opção, os Tipos de Pagamentos que não foram utilizados no Contas a Pagar, serão excluídos da tabela.


Lançamento de contas a pagar

Implementada na tela de Contas a Pagar o combo para a seleção de Conta Corrente do Favorecido.
BC-Contas Pagar.JPG


As informações bancárias serão alimentadas respeitando a operação informada no cadastro de Forma de Pagamento indicada no contas a pagar.
Para os Tipos de Pagamento onde a operação exija informações bancárias as mesmas serão solicitadas ao operador.
O combo apresentará as contas correntes Ativas cadastradas no Favorecido, com destaque para a principal ( * Conta Principal * ).
Por default, será sugerida sempre a conta principal do favorecido.
Caso o Favorecido não possua conta corrente, sistema disponibiliza um atalho direto para o cadastramento da informação na entidade (BC-Atalho.JPG).

Importação de contas a pagar

Adicionados os campos Banco, Agência e Conta Corrente na aba de configuração da Importação de Contas a Pagar.
BC-importacao.JPG


Caso a conta informada no arquivo de importação não estiver cadastrada, a mesma será adicionada ao cadastro de Fornecedor. Se o mesmo não possuir nenhuma conta cadastrada será automaticamente denominada como Conta Principal.
Caso o tipo de pagamento informado exija informações bancárias e o arquivo não possua conta informada nem o favorecido possua conta pré cadastrada, o contas a pagar será incluído como a conciliar.
Também será incluído como a conciliar, se a conta informada estiver inativa no cadastro do favorecido.
Quando configurado a importação informando o "Tipo de Pagamento" sendo ele sem o checkbox Conta Corrente marcado, não será inserido a conta bancária do favorecido no contas a pagar.


Voucher

Conta Bancária do Favorecido informada no Relatório Analítico de Voucher (Relatórios> Financeiro> Voucher> Analítico).
BC-Voucher Analitico.JPG
Alterado a preparação do Voucher para agrupar o favorecido por conta bancária, impedindo de se criar voucher para contas a pagar com contas distintas.
BC-Voucher Assistente.JPG


Emissão de cheques

Ajustado a emissão de cheques para listar os vouchers em conformidade com o novo tipo de classificação das Formas de Pagamento (Financeiro> Contas a Pagar> Voucher / Cheque).
BC-Emissao Cheque.JPG
Agora, na emissão de cheques, quando houver outro favorecido indicado na conta corrente da entidade o cheque sairá em nome desse favorecido (Relatórios> Financeiro> Voucher> Relação de Cheque).



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Correções

  • <TT152713> Corrigido o Relatório de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, não estava saindo o Grupo de Saldo do lançamento de Contas a pagar á vinculado ao voucher.


  • <TT153582> Corrigido o relatório Comparativo de Movimento (Relatórios> Gerenciais> Comparativo Movimento), pois, na área destina a Empresa, sistema não informava valores do Contas a Pagar Pago, sendo assim coluna sempre era apresentada com o valor 0.


  • <TT159326> Corrigido o relatório de Extrato Conta Corrente por Data (Relatórios Gerenciais > Extrato C/C por Data), pois, ao emitir o relatório, o tamanho do campo Nº do Lançamento estava sendo insuficiente.

Categoria:Notas de Versões Base Financeiro

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