Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.122 de 31-07-2014 Base Caixa"

Edição das 16h15min de 16 de julho de 2014

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.122 de 31/07/2014

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da ultima versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.121 de 18/04/2014.

Implementações

Baixa de Contas a Pagar

• Alterada a Baixa de Contas a Pagar (Principal > Baixa de Ct Pagar) para gerar movimento com valor zero, quando o voucher for de cheque da conta corrente da empresa.

Esse ajuste evita a necessidade de entrada dos cheques como saldo de caixa, já que o movimento de saída será lançado com valor zero. Por outro lado, se os cheques forem registrados como entrada de caixa o valor de saída será correspondente ao valor de entrada do respectivo cheque. Também foi corrigida a sangria, pois, estava listando os cheques relacionados à conta corrente da empresa.

A autenticação no documento será correspondente ao valor do voucher, mesmo que o movimento da fita do caixa seja zero. Para o voucher baixado em dinheiro o movimento de saída será no valor do voucher, o movimento da fita com valor zero será somente para vouchers pagos com cheque da empresa.

Por outro lado, para que os valores referentes a baixa de voucher com cheques sejam registrados na saída, os cheques deverão ser registrados no caixa como entrada de Extra Caixa (Principal > Extra Caixa).

A saída do cheque será registrada também como extra caixa.

Sangria

• Alterado o Lançamento de Sangria para apurar os cheques e valores separados por empresa.

Essa alteração permite que os valores em dinheiro e cheque da sangria sejam apurados de acordo com a empresa de origem da receita.

Ao abrir a tela de lançamento de sangria será exibido o Campo Empresa, onde deverá ser selecionada a empresa para a filtragem dos valores em cheque e dinheiro da sangria.

A listagem de valores em cheque e dinheiro será exibida de acordo com a empresa de origem da receita.

• Crítica no Lançamento de Sangria

Esse tipo de controle é necessário "somente" para as integrações dos movimentos de caixa com o Módulo Base Financeiro, e será ativado somente se o Parâmetro 400 – Ativa Financeiro estiver configurado. Para que os movimentos sejam separados de acordo com a empresa de origem da receita, a filial deverá estar mapeada no Base Financeiro, para mais informações consulte o tópico Mapeamento de Filial/Empresa nas notas da Versão 1.7.0.451 de 31/07/2014 do Base Financeiro.

Correções

• <TT106288> Corrigida a tela de Baixa de Recibos (Principal > Baixa Ct Receber), pois, quando era feito lançamento de diferença de baixa de recibos em algumas situações estava causando diferença entre o valor baixado no caixa e os lançamentos feitos no respectivo sistema.

• <TT110904> Corrigida a tela de Sangria (Utilitários > Sangria), pois, quando selecionava uma sangria para o cancelamento ao clicar no botão sair estava estornando a sangria, mesmo sem clicar em cancelar.

Categoria:Notas de Versões Base Caixa