Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.122 de 31-07-2014 Base Caixa"
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:: Poderão ocorrer duas situações: | :: Poderão ocorrer duas situações: | ||
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| − | '''Todos esses controles são necessários "somente" para as integrações dos movimentos de caixa com o '''Módulo Base Financeiro''', e serão ativados somente se o [[Parâmetro 400 – Ativa Financeiro|Parâmetro 400 – '''Ativa Financeiro''']] estiver configurado. | + | '''Todos esses controles são necessários "somente" para as integrações dos movimentos de caixa com o '''Módulo Base Financeiro''', e serão ativados somente se o [[Parâmetro 400 – Ativa Financeiro|Parâmetro 400 – '''Ativa Financeiro''']] estiver configurado.''' |
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'''Para que os movimentos sejam separados de acordo com a empresa de origem da receita, a filial deverá estar mapeada no '''Base Financeiro''', para mais informações consulte o tópico [[Versão_1.7.0.451_de_31-07-2014_Base_Financeiro#Mapeamento_de_Filial.2FEmpresa|'''Mapeamento de Filial/Empresa''']] nas notas da [[Versão 1.7.0.451 de 31-07-2014 Base Financeiro|'''Versão 1.7.0.451 de 31/07/2014''']] do '''Base Financeiro'''.''' | '''Para que os movimentos sejam separados de acordo com a empresa de origem da receita, a filial deverá estar mapeada no '''Base Financeiro''', para mais informações consulte o tópico [[Versão_1.7.0.451_de_31-07-2014_Base_Financeiro#Mapeamento_de_Filial.2FEmpresa|'''Mapeamento de Filial/Empresa''']] nas notas da [[Versão 1.7.0.451 de 31-07-2014 Base Financeiro|'''Versão 1.7.0.451 de 31/07/2014''']] do '''Base Financeiro'''.''' | ||
Edição das 08h51min de 17 de julho de 2014
Índice
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.122 de 31/07/2014
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Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da ultima versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.121 de 18/04/2014. |
Implementações
Baixa de Contas a Pagar
- Alterada a Baixa de Contas a Pagar (Principal > Baixa de Ct Pagar) para gerar movimento com valor zero, quando o voucher for de cheque da conta corrente da empresa.
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Esse ajuste evita a necessidade de entrada dos cheques como saldo de caixa, já que o movimento de saída será lançado com valor zero. Por outro lado, se os cheques forem registrados como entrada de caixa o valor de saída será correspondente ao valor de entrada do respectivo cheque. Também foi corrigida a sangria, pois, estava listando os cheques relacionados à conta corrente da empresa. |
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A autenticação no documento será correspondente ao valor do voucher, mesmo que o movimento da fita do caixa seja zero. Para o voucher baixado em dinheiro o movimento de saída será no valor do voucher, o movimento da fita com valor zero será somente para vouchers pagos com cheque da empresa. |
- Por outro lado, para que os valores referentes a baixa de voucher com cheques sejam registrados na saída, os cheques deverão ser registrados no caixa como entrada de Extra Caixa (Principal > Extra Caixa).
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A saída do cheque será registrada também como extra caixa. |
Sangria
- Alterado o Lançamento de Sangria para apurar os cheques e valores separados por empresa.
- Essa alteração permite que os valores em dinheiro e cheque da sangria sejam apurados de acordo com a empresa de origem da receita.
- Ao abrir a tela de lançamento de sangria será exibido o Campo Empresa, onde deverá ser selecionada a empresa para a filtragem dos valores em cheque e dinheiro da sangria.
- A listagem de valores em cheque e dinheiro será exibida de acordo com a empresa de origem da receita.
- Crítica no Lançamento de Sangria
- Para a correta integração com o Sistema Base Financeiro é necessário que o lançamento de sangria das empresas seja feito de forma correta.
- Poderão ocorrer duas situações:
- 1 - Sangria de caixa para depósito em conta corrente bancária
- O lançamento deverá ser feito obrigatoriamente no Base Financeiro, a crédito do grupo de saldo patrimonial do caixa e identificando a conta corrente bancária de destino do depósito.
- Desse modo o saldo da conta patrimonial será atualizado e o sincronismo tratará de atualizar o saldo da conta patrimonial correspondente à conta corrente bancária.
- 2 - Sangria de um caixa para outro caixa
- O lançamento deverá ser feito através de extra caixa, transferindo os valores e cheques para o caixa de destino que poderá ser sangrado posteriormente.
- Desse modo o saldo das contas patrimoniais de caixa será atualizado no sincronismo, pois, os lançamentos de extra caixa são sincronizados.
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Essas regras não se aplicam à sangria de recebimentos de Condomínios com administração do tipo Conta Própria. Para que os movimentos sejam separados de acordo com a empresa de origem da receita, a filial deverá estar mapeada no Base Financeiro, para mais informações consulte o tópico Mapeamento de Filial/Empresa nas notas da Versão 1.7.0.451 de 31/07/2014 do Base Financeiro. |
- O Lançamento da sangria será restrito somente às duas situações mencionadas acima.
Correções
- <TT106288> Corrigida a tela de Baixa de Recibos (Principal > Baixa Ct Receber), pois, quando era feito lançamento de diferença de baixa de recibos em algumas situações estava causando diferença entre o valor baixado no caixa e os lançamentos feitos no respectivo sistema.
- <TT110904> Corrigida a tela de Sangria (Utilitários > Sangria), pois, quando selecionava uma sangria para o cancelamento ao clicar no botão sair estava estornando a sangria, mesmo sem clicar em cancelar.
