Versão 1.8.0.479 de 01-08-2011 Base Condomínio

• Implementado o Controle de Transferência para pagamentos de itens em atraso/adiantado (Financeiro > Contas a Receber > Transferência de Recibos Adiantados/Atrasados).

Através desse cadastro, poderão ser configuradas contas especiais para identificação de pagamentos fora do período de vencimento, facilitando a identificação desses lançamentos nos Balancetes Sintético e Analítico, além do Relatório de Movimento por Conta (Relatórios > Outros > Movimento de Contas).

Procedimentos:

1) Cadastrando as contas (Financeiro > Tabelas > Contas).

As contas que deverão receber os lançamentos deverão estar cadastradas, antes de fazer a configuração da transferência.

Não é obrigatório o cadastramento de contas de transferência para todos os itens de recibo, pois, os itens que não tiverem as suas contas de transferências identificadas serão creditados utilizando as contas do próprio item. Ex.: Um recibo que tenha os itens condomínio, fundo de reserva e cota extra, pode ter transferência somente para condomínio e fundo de reserva. Para evitar confusão na conferência dos movimentos, é aconselhável a utilização de contas distintas de transferência para cada conta de origem no recibo.

Caso haja necessidade, também poderão ser cadastrados grupos de saldos específicos para esse tipo de transferência. Nesse caso, o grupos de saldo também deverão ser cadastrados (Financeiro > Tabelas > Grupo de Saldo)

2) Configurando as transferências (Financeiro > Contas a Receber > Transferência de Recibos Adiantados/Atrasados).

As contas que deverão ser substituídas para pagamentos atrasados/adiantados deverão ser configuradas nesse cadastro.

O exemplo acima abrange as possibilidades válidas de configuração:

Quando cadastramos a transferência sem identificar o condomínio significa que esses parâmetros serão genéricos, ou seja, serão aplicados em todos os condomínios que não possuírem configuração específica.

O cadastro genérico é opcional, caso exista e tenha algum condomínio em que o critério de transferência não deve ser aplicado, o mesmo deverá ser cadastrado sem identificação de grupo de saldo e conta destino, conforme exemplo do cadastro do COND. DO EDIF. BASE SOFTWARE. O mesmo critério se aplicará em condomínios que tenham configurações específicas, conforme o exemplo do cadastro do CONDOMÍNIO DE MORADORES DA BARRA.

Exemplo de Balancete Sintético com contas transferidas

O sistema considera como pagamentos fora do período, recibos em que a data de lançamento em conta corrente não estiver compreendida entre o primeiro e o ultimo dia do mês/ano de vencimento do recibo (ex.: Recibo com vencimento 10/08/2011, se lançado com data anterior a 01/08/2011 é considerado como pagamento antecipado, se lançado com data posterior a 31/08/2011 é considerado pagamento atrasado). As transferências automáticas de cotas pagas fora do período serão feitas somente no nível de conta corrente, ou seja, os itens dos recibos continuarão conforme a sua origem antes da baixa.

• Implementada a opção Empresa Cobrança no Relatório de Devedores com Reajuste ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste ), essa opção permite definir se o cabeçalho do relatório deverá sair com os dados da Empresa de Cobrança ou os dados da administradora, feito também para os sistemas Jurídico e Locação.

• Implementado campo Valor da Assembléia no relatório de contrato de administração ( Relatórios > Cadastrais > Contrato de Administração > Contrato ), o valor só vai aparecer no relatório se o mesmo estiver cadastrado dentro do contrato de Administração ( Administração > Condomínio > Contrato de Administração ).

• Acrescentadas varias Implementações no lançamento de Serviços Avulsos ( Financeiro > Serviços Avulsos / Lançamentos ).

1) Implementado o filtro e Lançamento pelo código do condomínio

2) Implementada a coluna "Valor Total" com o resultado da multiplicação entre as colunas Quantidade e Valor Unitário.

3) Implementado no Relatórios de Serviços Avulsos os campos código de condomínio Inicial e Final ( Relatórios > Financeiros > Serviços Avulsos )e acrescentado a opção para não Imprimir Data/Hora.

4)Implementados os campos Fornecedor e Ref. parcela no Lançamento Conta Corrente.

5)Implementado filtro pela situação do condomínio (Ativos/Inativos/Todos)e filtro pelo Tipo de Administração (Gerência Completa/Convencional/Todos)

6)Implementada Aba Assistente que permiti fazer o mesmo tipo de lançamento podendo selecionar mais de um condomínio.

• Implementado o preenchimento automático do campo complemento no conta corrente ( Financeiro > Conta Corrente / Complemento ), através da entidade Fornecedor Empresa ( Administração > Entidade > Fornecedor ), cadastrado no parâmetro 151 como segue:

1)Cadastrar no Parâmetro 151, Código do Fornecedor Empresa a ser utilizado no lançamento do contas a pagar.

2)No contas a pagar o sistema irá utilizar a variável do campo complemento e na conta será utilizada a variável do campo descrição, para forma o complemento do conta corrente após a baixa do contas a pagar.

3)Após os procedimentos o complemento do conta corrente será preenchido automaticamente.

• Acrescentado ao Relatório de Diário de Lançamento, o Total de Itens, com base na Quantidade de lançamentos do contas a pagar ( Relatórios > Financeiros > Extrato > Diário ), essa informação ficará junto das totalizações de valores.

• Implementado o campo Email no Cadastro de Condomínio (Administração > Condomínio).

Esse campo também será atualizado no módulo Base CRM.

• Implementada uma opção para Carga do CRM (Base Utilitários > Utilitário > Carga do CRM), essa opção deverá ser utilizada para a execução da primeira atualização de dados para o Base CRM.

O campo Data Inicial do Contas a Pagar, determina o período que deverá ser utilizado para a vinculação dos relacionamentos entre os fornecedores e os condomínios.

Ao clicar no Botão Processar serão gerados os arquivos necessários para a inclusão das informações no Base CRM.

Também foram feitos ajustes no controle de relacionamentos, pois, no caso da alteração de síndicos ao atualizar o Base CRM estava duplicando o cadastro ao invés de atualizar pelo cadastro do síndico atual.

Essa opção deverá ser utilizada na primeira atualização, somente pelos clientes que utilizem a integração do sistema com o Base CRM. O módulo Base CRM é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

• Implementada a geração de arquivo remessa para o Banco BANRISUL (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), segundo o Layout CNAB 400 Posições Padrão Febraban Versão 26.05.2010. Também foi feita correção no calculo dos dígitos verificadores para o campo nosso número.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco.

• Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o layout CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009, o mesmo campo foi feito para o layout 240 posições.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Feitos ajustes na geração do arquivo remessa para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), de acordo com o layout COBRANÇA REGISTRADA - MANUAL TÉCNICO - MÓDULO I - PADRÃO CNAB 400 - Versão Outubro/2009.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Ajustada a impressão de cheque ( Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque ), para que na impressão de cheque o sistema verifique no condomínio qual a filial anexada e pegar a cidade no cadastro da filial para impressão.

• Corrigido o Relatório de Controle de Cheque do contas a pagar ( Relatório > Financeiro > Voucher > Relação de Cheque ), pois, ao marcar a opção de cheque canelado não estava aparecendo o lançamento de contas a pagar do voucher, mesmo estando com a opção marcada.

• Corrigido o Relatório de Condômino ( Relatório > Cadastrais > Condômino ), pois, não estava saindo o Login das unidades.

• Corrigido o Critério de Cobrança ( Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança ), que ao lançar valor que tenha centavos (ex. 10,10) o sistema estava apresentando um valor fracionado, esse erro só acontecia quando o usuário salvava e fechava a tela, e ao abrir novamente o valor fracionado aparecia.

• Corrigida a tela de Orçamento ( Financeiro > Orçamento ), pois, na aba " Despesas " não estava aparecendo a planilha das contas.

• Corrigido o Demonstrativo Rec/Desp Bureaux (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp), pois, o contador de unidades estava se perdendo quando não existia unidade identificada no lançamento de crédito.

• Ajustada a leitura do código de barras para o pagamento de contas da concessionária Light (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Campo Código de Barra e Botão Código de Barra), pois, estava identificando a conta pelas posições 24 a 30 do código de barras, quando deveria utilizar as posições 33 a 44 correspondentes à referência bancária. Também foram acrescentados os parâmetros para leitura do código de barras para a concessionária Livre Embratel.

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