Versão 1.8.0.491 de 03-07-2012 Base Condomínio

De WikiBase
  • Implementado o Layout de Contas a Pagar Eletrônico para a CEF (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).

Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico consulte os Procedimentos.

Atencao.png


O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.

Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

Qualquer correção ou alteração quanto ao contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco.


  • Implementada a Aba de Apuração Simplificada (Financeiro > Contas a Receber > Lançamentos > Apuração)
Nessa nova aba os lançamentos poderão ser feitos através de uma tabela.


Base condominio financeiro contas a receber lançamento apuracao apuração simplificada.JPG


As unidades serão trazidas automaticamente, caso desejar.


Base condominio financeiro contas a receber lançamento apuracao apuração simplificada lancar unidades.JPG


A partir dessa versão torna-se adicionar unidades repetidas com matriculas ou medidores diferentes, caso haja a necessidade, os valores referentes a cada matrícula ou medidor sairão separados no mesmo boleto.
Formas de calculo de acordo com o campo Tipo de Apuração:
Consumo: Calculado através do Consumo Atual multiplicado pelo Valor da Tarifa e caso exista Valor Mínimo preenchido, será somado a cada unidade.


Base condominio financeiro contas a receber lançamento apuracao tipo de apuracao consumoJPG.JPG


Consumo / Rateio : Calculado através do campo Valor, dividido pelo total do Consumo, e multiplicado pelo consumo Atual, e caso exista Valor Mínimo preenchido, será somado ao total da por unidade.


Base condominio financeiro contas a receber lançamento apuracao tipo de apuracao consumo rateio.JPG


Valor: O usuário deverá lançar o valor total referente a cada unidade, independente do consumo.


Dica.png

Além das implementações no lançamento, foram feitas melhorias no layout do Relatório de Apuração com a opção "Conferência da Digitação".


  • Implementada a opção Ordenar Por Unidade, na Geração de Balancete Bureaux Sintético / Analítico (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético).


Base condominio relatorio financeiro bureaux balancete sintetico.JPG


Essa opção, irá gerar o arquivo de Balancete, ordenando os lançamentos por unidade, independente da data.
  • Implementada a Importação de Dados
A Importação de Dados tem por finalidade principal facilitar a troca de informações entre as administradoras e seus sistemas, esse procedimento se faz necessário na transferência de carteiras e troca de clientes entre as administradoras, quando a administradora de origem deverá fornecer as informações cadastrais e financeiras para que seja feita a alimentação na base de dados da administradora destino.


Exportação
Geração dos arquivos que serão importados. (Base utilitários > Condomínio > Exportação de Carteira)


Base utilitarios condominio exportacao de carteira.JPG


Podendo filtrar por condomínio inicial/final, filial inicial/final e gerente; E estabelecendo também os períodos que serão importados os Recibos vencidos, Conta corrente, Contas a Pagar, para gerar as informação financeiras.


Importação
Importar os arquivos para o novo banco de dados. (Base utilitários > Condomínio > Importação de Carteira)


Base utilitarios condominio Importação de dados.JPG


Marcar as opções de arquivos que deverão ser importados.
Condomínio Modelo (Preencher com o código do condomínio que servirá como modelo).


Dica.png

O usuário poderá criar um condomínio como modelo de importação, nesse cadastro poderão ser preenchidos os demais campos que não estiverem no layout de exportação (Ex.: Dados do contrato de administração). Nesse caso o código do condomínio modelo deverá ser informado nesse campo.


Recibo Modelo (Preencher com o código do recibo que servirá como modelo).


Dica.png

Do mesmo que para o condomínio, o usuário poderá criar um recibo como modelo de importação, nesse recibo poderão ser preenchidos os demais campos que não estiverem no layout (Ex.: Conta corrente e critério de cobrança) de exportação. Nesse caso o número do recibo modelo deverá ser informado nesse campo.


Pasta Destino: Selecionar a pasta que foi gerado a exportação.
Importar / Criticar: Verificar se os arquivos estão gerados corretamente.
Processar: para finalizar a importação.
Segue os layout que definem os padrões para importação das informações cadastrais e financeiras das carteiras de condomínio.
Os arquivos deverão ser gerados com padrão CSV.
  • Descrição dos Arquivos
Arquivos Descrição
CONDOMINIO.CSV Cadastro Básico do Condomínio
RECEITAS.CSV Cadastro de Lançamentos de Receitas a ser informado no "Ato Declaratório"
RECIBO.CSV Cadastro do Recibos Vencidos e a Vencer (próximo rateio)
RECIBO_ITEMS.CSV
UNIDADE.CSV Cadastro Básico da Unidade

O endereço informado é o endereço para a emissão da cobrança caso não seja o

endereço do Condomínio.
CONTAS_PAGAS.CSV Cadastro da Contas Pagas a

Fornecedores (Pessoa Física ou Jurídica)

que tiveram retenções de Impostos.
CONTAS_PAGAS_RETENCOES.CSV Cadastro das Retenções das Contas Pagas a Fornecedores


  • Arquivo: CONDOMINIO.CSV
Cadastro Básico do Condomínio
Campo Desfinição Descrição
CODIGO_DO_CONDOMINIO Número Inteiro Identificação Interna do Condomínio
NOME_DO_CONDOMINIO Texto (40) Razão Social do Condomínio
CNPJ Texto (18)
LOGRADOURO Texto (15)
ENDERECO Texto (35)
COMPLEMENTO Texto (35)
BAIRRO Texto (20)
MUNICIPIO Texto (20)
ESTADO Texto (2)
CEP Texto (9)
TELEFONE Texto (20)


  • Arquivo: RECEITA.CSV
Lançamentos de Receitas a ser informado no "Ato Declaratório"
Campo Desfinição Descrição
CODIGO_DO_CONDOMINIO Número Inteiro
DATA_DO_LANCAMENTO Data
GRUPO_SALDO Texto (40)
CONTA Texto (30)
REFERENCIA Texto (7)
COMPLEMENTO Texto (60)
VALOR Número (18,2)


  • Arquivo: RECIBO.CSV
Cadastro do Recibos Vencidos e a Vencer (próximo rateio)
Campo Desfinição Descrição
NUMERO_DO_RECIBO Número Inteiro Número de Identificação Interna do Recibo
CODIGO_DO_CONDOMINIO Número Inteiro
CODIGO_DA_UNIDADE Número Inteiro
COMPLEMENTO Número Inteiro
DATA_DO_VENCIMENTO Data
PERCENTUAL_MULTA Número Percentual da Multa aplicado após o vencimento
PERCENTUAL_JUROS Número Percentual do Juros de Mora Mensal
VALOR_TOTAL Número (18,2) Valor do Recibo sem Reajustes


  • Arquivo: RECIBO_ITEM.CSV
Cadastro dos itens dos Recibos Vencidos e a Vencer (próximo rateio)
Campo Desfinição Descrição
NUMERO_DO_RECIBO Número Inteiro
CODIGO_DO_ITEM_DO_RECIBO Número Inteiro Identificação Interna da

Sequencia dos Itens do

Recibo
GRUPO_SALDO Texto (40) Grupamento de Saldo a ser

contabilizado no Conta

Corrente
CONTA Texto (30) Classificação do Lançamento dentro do Grupo de Saldo
COMPLEMENTO Texto (60)
REFERENCIA Texto (7) Referencia da Parcela que

poderá ser finita (99/99) ou

infinita (mm/aaaa)
VALOR Número (18,2)
NATUREZA Texto (1) C = Crédito e D = Débito


  • Arquivo: UNIDADE.CSV
Cadastro Básico da Unidade O endereço informado é o endereço para a emissão da

cobrança caso não seja o endereço do Condomínio.

Campo Desfinição Descrição
CODIGO_DO_CONDOMINIO Número Inteiro
CODIGO_DA_UNIDADE Número Inteiro Código de Identificação Interna da Unidade
COMPLEMENTO_UNIDADE Texto (35) Identificação da Unidade no Condomínio
NOME_DO_CONDOMINO Texto (40) Nome do proprietário da Unidade
VALOR_DA_FRACAO Número (15,9) Valor da Fração Ideal do Terreno
CPF_CNPJ Texto (18)
E_MAIL Texto (40)
AOS_CUIDADOS Texto (40) Identificação do Responsável pelo

endereçamento da cobrança, quando não for o próprio

condômino.
LOGRADOURO Texto (15)
ENDERECO Texto (35)
COMPLEMENTO Texto (35)
BAIRRO Texto (20)
MUNICIPIO Texto (20)
ESTADO Texto (2)
CEP Texto (9)
TEL_COMERCIAL Texto (20)
TEL_RESIDENCIAL Texto (20)
TEL_MOVEL Texto (20)


  • Arquivo: CONTAS_PAGAS.CSV
Cadastro da Contas Pagas a Fornecedores (Pessoa Física ou Jurídica) que tiveram retenção de Impostos.
Campo Desfinição Descrição
ID_PAGAMENTO Número Inteiro Identificação Interna do Pagamento
CODIGO_DO_CONDOMINIO Número Inteiro
NOME_DO_CONDOMINIO Texto (40)
CODIGO_DO_FORNECEDOR Número Inteiro
NOME_DO_FORNECEDOR Texto (40)
CPF_CNPJ Texto (18)
PIS Texto (15)
INSCRICAO_INSS Texto (15) NIT
GRUPO_DE_SALDO Texto (40)
CLASSIFICACAO Texto (30)
NUMERO_NOTA_FISCAL Número Inteiro
DATA_EMISSAO_NF Data (D/M/A)
BASE_CALCULO_IMPOSTO Monetário
DATA_PAGAMENTO Data (D/M/A)
VALOR Monetário


  • Arquivo: CONTAS_PAGAS_RETENCOES.CSV
Cadastro das Retenções das Contas Pagas a Fornecedores
Nome Campo Tipo de Dados Descrição
ID_PAGAMENTO Número Inteiro Identificação Interna do Pagamento
IMPOSTO Texto (25) Descrição da Retenção
PERCENTUAL Número (15,9)
BASE_CALCULO Monetário
VALOR_IMPOSTO Monetário


  • Implementada a Reativação de Recibo Cancelado (Financeiro>Contas a receber>Reativação de Recibo Cancelado).
Essa opção permite que os recibos cancelados por engano sejam reativados.


Base condominio financeiro contas a receber reativacao de recibos cancelados.JPG


Atencao.png

Quando for finalizada a reativação, os recibos ficaram com status de Processado.


  • Inseridos os campos Emissão Automática e Condômino no Cadastro de Ocorrências (Administração > Condomínio > Unidade / Aba Ocorrência), esses campos servirão para o controle automático de emissão de carta de cobrança que será implementado na versão 1.8.0.492, além da identificação do condômino da respectiva ocorrência.
  • Corrigido o Calculo da Taxa de Administração (Financeiro > Funçoes diversas > calculos diversos), pois, ao reajustar o valor da Taxa de Administração no contrato, o sistema estava lançando a taxa com o valor anterior ao reajuste.
  • Corrigida tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Botão Baixa Direta), pois, quando era feito um lançamento e logo apos ao tentar fazer a Baixa Direto, aparecia a mensagem pedindo para preencher a forma de pagamento, mesmo estando preenchida, funcionando somente quando sai da tela de lançamentos e entrava novamente.
  • Corrigida a tela Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, ao gerar o arquivo aplicando o filtro pela "Data de Conciliação", não estava numerando corretamente os lançamentos dentro do arquivo.
  • Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Eletrônico, pois, ao selecionar a opção "Quebrar por Filial/Gerente" selecionada o valor total não esta saindo por gerente.
  • Corrigida tela de Lançamento do Contas a Receber(Financeiro > Contas a receber> Lançamento > Avulso), pois, estava permitindo a alteração de valores nos lançamentos dos lançamentos avulsos, quando o contas a receber já estava processado.
  • Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Por Favorecido (Relatórios > Financeiro > Contas a pagar > Favorecido), pois, ao marcar a opção "Imprimir Filial/Gerente", estava aparecendo mensagem de erro.
  • Corrigida a tela de Cancelamento de voucher (Financeiro > Contas a pagar > Voucher cancelamento), pois, quando cancelava um voucher, o lançamento continuava vinculado ao voucher, impossibilitando que fosse feito alguma modificação no lançamento.
  • Corrigida o Lançamento de DARDF/DARM/GPSS(Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois, quando marcava a opção "Lançar Cts a Pagar", e não preenchia o campo "Tipo de Pagamento",não gerava o DARF.
  • Corrigido o Fechamento de Saldos (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldos), pois, em algumas situações estava apresentando mensagem de erro de string truncation.
  • Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, estava apresentando mensagem de erro quando o tamanho do código do gerente era muito grande.
  • Corrigido o Cadastro de Fornecedor (Administração > Entidade > Fornecedor), pois, não estava exibindo os campos PIS e Inscrição INSS, obrigatórios para a retenção de impostos.
  • Corrigido o Lançamento Avulso de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso), pois, ao apurar os lançamentos de conta corrente através do Botão Importar Lanç. CC não estava identificando o número do recibo de origem do lançamento, consquentemente ao transportar os lançamentos referentes a cobrança de diferença de baixa não estava identificando o recibo pago indevidamente para o condômino.
  • Corrigido o Balancete por Recibo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Balancete por Recibo), pois, quando existiam baixas idênticas de contas a pagar na mesma data, um dos lançamentos não aparecia no balancete.


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