Versão 1.8.0.495 de 01-02-2013 Base Condomínio

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  • Implementada a nova versão do layout da DIRF-2013. O novo layout foi implementado tanto para a geração do Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos / Aba Dirf), quanto para a geração do Comprovante Anual de Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos / Botão Dirf).


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Para mais informações sobre a DIRF-2013 consulte o Site da Receita Federal.


  • Implementada uma opção para imprimir a fonte pagadora no Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos). Com essa implementação o nome da fonte pagadora será impresso somente se a opção estiver marcada


BaseCondominio Informe Rendimentos FtePag.JPG


Atencao.png

O campo fonte pagadora foi incluído nesse relatório na versão 1.8.0.494, porém condicionando a emissão do relatório ao preenchimento desse campo no lançamento de conta corrente, através dos campos unidade ou fornecedor.

Com essa implementação, o preenchimento da fonte pagadora volta a ser opcional. Mesmo que o usuário utilize a opção imprimir fonte pagadora o movimento será impresso com a descrição Fonte Pagadora não Informada no relatório.


  • Implementado o controle de Desmembramento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento). Essa implementação permite que o lançamento de contas a pagar seja feito pelo valor total e a baixa seja feita em grupos de saldo e contas diferentes.
Para que o desmembramento seja ativado serão necessários alguns procedimentos:
1 - Parâmetro 297 - Desmembramento CP


Parametro 297.JPG


O Parâmetro 297 ativa a aba de desmembramento de contas a pagar, para que o desmembramento seja ativado o valor do parâmetro deverá ser preenchido com 1, conforme a imagem acima.


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No primeiro momento, o valor do Parâmetro 297 será 0, ou seja, o desmembramento estará desativado e, para ativá-lo, o valor do parâmetro deverá ser alterado para 1.


2 - Lançamento de Contas a Pagar


Base Condominio CP Desmembramento1.JPG


Através da aba desmembramento o lançamento de contas a pagar poderá ser desmembrado, permitindo que sejam selecionados grupos de saldo, contas, valores, complementos e tipos de parcela diferenciados.


Base Condominio CP Desmembramento2.JPG


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O desmembramento não poderá ser feito utilizando a mesma conta do lançamento principal e o total desmembrado deverá ser menor que o valor do lançamento principal.

Os demais procedimentos decorrentes do lançamento de contas a pagar (retenção de impostos, relatórios, vouchers, emissão de cheque, etc) não sofreram alterações. Contudo, ao processar a baixa do respectivo contas a pagar os valores serão lançados separadamente, a diferença entre o total do desmembramento e o valor do contas a pagar principal será lançado utilizando os dados do lançamento principal, refletindo nos balancetes e relatórios de movimentação de conta corrente.


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O Incremento de Contas a Pagar também irá incrementar o desmembramento, considerando os tipos, parcelas e referências.


  • Implementada a opção "Realçar Lançamentos com retenção de Imposto" no Relatório de Contas a Pagar por Chave (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Chave). Quando selecionada as informações dos lançamentos que tiverem retenção de imposto serão impressas em negrito.
  • Implementada a opção "Resumo das Filiais" no Relatório de Extrato por Chave (Relatórios > Financeiro > Extratos > Por Chave).


Base Condominio Extrato Chave Resumo.JPG


Base Condominio Extrato Chave Modelo.JPG


  • Alterada a Geração de Remessa de Débito Automático para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa), essa alteração permite utilizar o campo "Nome do Cedente" do Cadastro de Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Conta Corrente) como opção de nome da empresa (posições 20 a 43 do registro HEADER no arquivo).


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Se o nome do cedente não estiver preenchido no cadastro da conta corrente, o sistema utilizará o campo "Nome da Empresa" do Cadastro de Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa).


  • Ajustada a geração do arquivo de conta as pagar eletrônico para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo) , pois, estava criticando a obrigatoriedade do preenchimento do código de barras para o pagamento de DARF e GPS, sem necessidade.
  • Ajustada a abertura das telas de Cancelamento de Baixa de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Baixa de Recibo / Cancelamento de Baixa de Recibo Ch. Devolvido), pois, estava levando muito tempo para abrir as telas.
Os campos referentes ao número do recibo foram modificados, para não serem alimentados automaticamente, porém permitindo ainda a digitação.
  • Ajustada a Geração de Arquivo Bureaux de Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois, estava muito lento ao marcar simultaneamente as opções "Muda status do recibo para emitido", "Separar Arquivo Por Envio" e "Recibos Abertos Unidade".
Também foi feito um ajuste para gerar os recibos de unidades sem forma de envio em arquivo separado, quando marcar a opção "Separar Arquivo Por Envio".
  • Corrigida a Baixa de Arquivo Retorno de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, está apresentando mensagem de recibos não encontrados quando existiam recibos para baixar no arquivo.
  • Corrigido o Balancete REC/PAG (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, ao marcar simultaneamente as opções "Imprimir Fonte Maior" e "Agrupar Recibo" estava colocando uma linha a mais entre os lançamentos no balancete, além de não imprimir a descrição de uma determinada unidade ao agrupar por unidade.
  • Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa), pois, não estava imprimindo o CEP das unidades, além de não imprimir a imagem do arquivo RTF.


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Com essa correção o padrão RTF foi abolido como modelo de imagem para a capa do relatório, para que seja aceito o respectivo arquivo RTF deverá ser alterado para o padrão BMP.


  • Corrigido o controle de acesso ao Cancelamento de Voucher através do botão "Cancelamento" (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher / Botão Cancelamento), pois, mesmo quando o usuário estava bloqueado através do controle de senha conseguia acessar o cancelamento através da tela do voucher.


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