Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.497 de 27-06-2013 Base Condomínio"

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* Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), inserido o parâmetro CODIGO CUMINICACAO conforme imagem abaixo, esse parâmetro deverá ser informado quando solicitado pelo banco.
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* Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), inserido o parâmetro "CODIGO COMUNICACAO" conforme imagem abaixo, esse parâmetro deverá ser informado quando solicitado pelo banco.
  
  

Edição atual tal como às 17h02min de 3 de abril de 2014

  • Implementado o Layout SANTANDER para a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Coontas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).


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Para mais informações sobre o módulo de Contas a Pagar Eletrônico consulte a documentação em: Visão Geral e Procedimentos.


Atencao.png

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.

Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.

Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.


  • Implementado o Parâmetro 404 - Endereço Fil. Rec (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro quando habilitado altera a forma de impressão da etiqueta do remetente na impressão duplex do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo / opção Duplex), imprimindo os dados do Cadastro de Filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial) vinculada ao condomínio.


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O parâmetro está originalmente desabilitado (valor 0), nesse caso a etiqueta do remetente será impressa com os dados de acordo com o Cadastro da Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa). Para habilitá-lo basta trocar o campo valor para 1, conforme a imagem abaixo.


Parametro 404.JPG


Atencao.png

Certifique-se de que o cadastro das filiais estão completos, antes de habilitar o parâmetro.


Parametro 404 Modelo.JPG


  • Implementada a opção "Imprimir Consumo" no Relatório de Movimento de Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas), além do filtro por Filial e Gerente Inicial/Final.


Base Condominio Movimento Conta New.JPG


Base Condominio Movimento Conta Modelo New.JPG


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Com o advento do novo filtro, o layout do relatório também foi modificado para agrupar e totalizar por Filial e Gerente.

Foi adicionada uma crítica para não permitir emitir o relatório sem selecionar uma conta.


  • Implementada a impressão de múltiplos condôminos no Relatório de Cadastro de Condôminos (Relatórios > Cadastrais > Condôminos).
  • Alterada a emissão de DARF/DARM/GPS (Relatórios > Financeiros > DARF/DARM/GPS) para informar automaticamente os parâmetros de contas a pagar eletrônico ao fazer o lançamento em contas a pagar.
  • Implementada uma geração de arquivo XLS baseado no Lançamento de Contas a Pagar com retenção de impostos (Financeiro > Contas a Pagar > Exportação Contas a Pagar XLS).


Base Condominio CPagar XLS.JPG


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O Layout do arquivo XLS poderá ser consultado em: Layout XLS.


  • Implementado o Layout 150 Posições para a geração do arquivo de Débito Automático para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa).


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Para que o arquivo seja gerado no Layout 150 posições, o campo Layout Deb. Aut. do Cadastro da Conta Corrente deverá ter essa informação, conforme o exemplo da imagem abaixo.


Base Condominio DbAuto Itau.JPG


  • Implementado o filtro por Filial Inicial/Final e Gerente Inicial/Final na tela de Incremento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Incremento).


Base Condominio Incremento CReceber.JPG


  • Alterado o Relatório de Baixa de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno) para inserir na listagem as mensagens de erro do arquivo retorno, personalizadas pelo Banco.
  • Ajustada a geração do Arquivo Remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa) para adaptar-se ao Layout UNICRED.


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Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.


  • Ajustado o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo) para padronizar a impressão dos itens de acordo com a impressão do recibo.
  • Inserido o campo CPF do Condômino ao lado do Nome do Sacado, na Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo).


Base Condominio Recibo CPF.JPG


Feita uma correção na impressão da Ficha do Sacado, pois, não estava imprimindo a linha de divisão entre o Nome do Cedente e os demais campos em alguns modelos de impressora .
  • Corrigido o Relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros > Protocolo de Entrega), pois, não estava imprimindo o endereço completo do destinatário.
  • Corrigida a tela de Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, estava apresentando uma mensagem de erro ao tentar importar um arquivo.
  • Corrigido o Balancete RECPAG (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando selecionava a opção "Agrupar Unidade" não estava imprimindo o complemento dos débitos.
Também foi feito um ajuste, pois, quando o condomínio tinha um número muito grande de unidades estava estourando a capacidade de impresso do complemento, apresentando uma mensagem de erro.
  • Corrigida a geração do Arquivo de Débito Automático para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa), pois, estava utilizando o campo errado para informar a sequência de geração do arquivo.
  • Ajustado o Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois, estava dando diferença de centavos ao aplicar a regra de rateio entre as unidades.
  • Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, não estava informando a data de pagamento no formato correto para os pagamentos de títulos bancários.
Também foi ajustada a geração para o Banco Bradesco, pois, ao gerar pagamentos de GPS referentes a retenção de INSS/PJ estava utilizando o CNPJ do condomínio, quando deveria utilizar o CNPJ do fornecedor.


Atencao.png

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.

Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.

Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.


  • Corrigido o Cálculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, dependendo do Cadastro das Contas (Financeiro > Tabelas > Conta) que entrariam no cálculo o lançamento estava sendo feito em duplicidade.
  • Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco SICREDI (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).


Atencao.png

Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.


  • Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco BANESTES (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).


Atencao.png

Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.


  • Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), inserido o parâmetro "CODIGO COMUNICACAO" conforme imagem abaixo, esse parâmetro deverá ser informado quando solicitado pelo banco.


Base Condominio SANTANDER.JPG


Atencao.png

Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.


  • Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, não estava fazendo a retenção de impostos na inclusão, obrigando a editar e salvar o registro novamente para que a retenção fosse feita.
  • Corrigido o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibos), pois, não a opção "Imprimir Fração Unidade" não estava funcionando.
  • Corrigido o Relatório de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), pois, estava imprimindo a descrição Envio no campo de assinatura, quando o campo Jurídico estava marcado no Cadastro da Unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade)


Dica.png

Quando a unidade estiver marcada como Jurídico será impressa a descrição Departamento Jurídico no relatório, para que isso não ocorra basta selecionar a opção "Não Imprimir a frase Jurídico" na tela do relatório.


Categoria:Notas de Versões Base Condomínio