Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.503 de 31-07-2014 Base Condomínio"
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+ | Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico, consulte a documentação em [[:categoria:Contas a Pagar Eletrônico|Contas a Pagar Eletrônico]]. | ||
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+ | * <TT97559> Implementado o '''Parâmetro 405 RetirarDesc.Compl.CP''' (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro) para retirar o nome do serviço calculado da composição do complemento no lançamento dos serviços na função de "Cálculos Diversos" de "Taxa de Administração", "Material de Expediente" e "ISS" (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), sendo assim, conterá apenas o período calculado. Esse função do parâmetro somente é ativado se o campo valor estiver preenchido com 1. | ||
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+ | '''O parâmetro 405 apenas interfere no cálculo dos serviços "Taxa de Administração", "Material de Expediente" e "ISS".''' | ||
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+ | O Parâmetro 405 também será ativado para os lançamentos feitos diretamente no contas a pagar. Veja o Parâmetro 185. | ||
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+ | * <TT101105> Implementada a '''Estrutura de Arquivo para Débito Automático''' para o Banco Bradesco para 400 posições - Carteira 09 (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), pois, de acordo com o banco, a estrutura do arquivo deverá respeitar o layout do MANUAL DO DÉBITO AUTOMÁTICO - Versão 08 de nº Nº 4008.524.0121. | ||
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Edição das 11h18min de 15 de julho de 2014
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.503 de 31/07/2014
Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da ultima versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.502 de 24/02/2014. |
Implementações
- <TT108547> Implementada a opção Agrupamento por Competência no "Balancete RecPag" (Relatórios > Financeiro > Balancete > RecPag). Esse "Agrupamento por Competência" se refere a três tipos:
- 1. Recebimentos Atrasados - Serão exibidos os recibos lançados no período do balancete, cuja a data de vencimento seja anterior ao período de geração deste balancete.
- 2. Recebimentos Antecipados - Serão exibidos os recibos lançados no período do balancete, cuja a data de vencimento seja posterior ao período de geração deste balancete.
- 3. Recebimentos - Serão exibidos os recebimentos no período do balancete que não entrem nos critérios de "Recibos Atrasados" ou "Recibos Antecipados", mais outros créditos que não sejam provenientes de recibos.
- Para utilizar abra a tela de geração do balancete RecPag.
- Ao abrir a tela, selecione o(s) condomínio(s) desejado(s) e após, insira o mês de referência e o período desejado.
- Em seguida, marque o check box Imprimir Fonte Maior para habilitar a opção Recebimentos por Competência.
- Ao habilitar a opção Recebimentos por Competência, marque-a. Se desejar, clique nas demais opções para refinar a impressão do balancete. Para finalizar, clique em Impressora para imprimir e Tela para visualizar.
- Veja um exemplo de um balancete RecPag impresso sem o "Agrupamento por Competência".
- E agora, o balancete com a opção "Agrupamento por Competência"
A listagem das despesas segue o mesmo padrão do balancete original, independente da opção "Recebimentos por Competência" estar habilitada. |
A opção Recebimentos por Competência não será aplicada nas demais formas de agrupamento do balancete. Exemplo: "Agrupar Unidade", "Agrupar Recibo", etc. |
- <TT103323> Implementado o Módulo de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para o Sistema Base Condomínio sem a exigência do registro de licença em módulos.
|
- <TT97559> Implementado o Parâmetro 405 RetirarDesc.Compl.CP (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro) para retirar o nome do serviço calculado da composição do complemento no lançamento dos serviços na função de "Cálculos Diversos" de "Taxa de Administração", "Material de Expediente" e "ISS" (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), sendo assim, conterá apenas o período calculado. Esse função do parâmetro somente é ativado se o campo valor estiver preenchido com 1.
Quando o campo valor do parâmetro está preenchido com 0, o nome do serviço é exibido.
Quando o campo valor do parâmetro está preenchido com o valor 1, o nome do serviço é retirado.
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O relatório também será demonstrado de acordo com o valor preenchido no parâmetro.
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- <TT101105> Implementada a Estrutura de Arquivo para Débito Automático para o Banco Bradesco para 400 posições - Carteira 09 (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), pois, de acordo com o banco, a estrutura do arquivo deverá respeitar o layout do MANUAL DO DÉBITO AUTOMÁTICO - Versão 08 de nº Nº 4008.524.0121.
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- <TT101105> Implementada a Estrutura de Arquivo para Débito Automático para o Banco Bradesco para 400 posições - Carteira 09 A(Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), pois, de acordo com o banco, a estrutura do arquivo deverá respeitar o layout de acordo com o MANUAL DO DÉBITO AUTOMÁTICO - Versão 08 de nº Nº 4008.524.0121.
- Para a geração do arquivo com carteira 09, o usuário deve preencher o campo Layout Deb.Aut (Financeiro > Tabelas > Banco > Selecione o banco > Aba Conta Corrente > Layout Deb. Aut) com o valor 400.
Correções
- <TT109553> Corrigida a tela de Preparação de Voucher no "Assistente de Voucher" (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher > Voucher Assistente), pois apresentava lentidão ao carregar a tela, apresentava lentidão. Ajustados também os campos Vencimento Inicial e Vencimento Final para que o sistema carregue esses campos na tela com a data corrente.
- <TT107691> Corrigidas as casas decimais do Balancete RecPag em "Relatórios" (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), visto que, na impressão do RecPag o sistema estava cortando o último zero dos centavos, quando o valor era acima de 1.000.000,00.
- <TT107811> Corrigido o Balancete RecPag em "Relatórios" (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), visto que, ao marcar as opções "Agrupar Recibo" e "Unificar Grupos de Saldos", não imprimia a legenda "Grupo de Saldo".
- <TT111352> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa (Financeiro> Contas a Receber> Débito Automático / Gerar Remessa), pois estava gerando o tipo de inscrição com dois dígitos no arquivo, alterado para gerar com apenas um dígito na posição 130 de acordo com o manual anexado.
- <TT111303> Corrigido no contas a pagar o campo Cód. Etiqueta Avulsa (Relatórios> Financeiro> Contas a Pagar> Etiqueta Código de Barra> Avulsa), pois ao associar o código da etiqueta avulsa ao contas a pagar, o sistema apresentava erro não permitindo salvar a informação.