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| − | * <TT108547> Implementada a opção '''Agrupamento por Competência''' no "Balancete RecPag" (Relatórios > Financeiro > Balancete > RecPag). Esse "Agrupamento por Competência" se refere a três tipos: | + | * Implementada a '''Geração de Arquivo Remessa''' para segundo o layout do '''Banco SICOOB''' (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa). |
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| − | :'''1. Recebimentos Atrasados''' - Serão exibidos os recibos lançados no período do balancete, cuja a data de vencimento seja anterior ao período de geração deste balancete.
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| − | :'''2. Recebimentos Antecipados''' - Serão exibidos os recibos lançados no período do balancete, cuja a data de vencimento seja posterior ao período de geração deste balancete.
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| − | :'''3. Recebimentos''' - Serão exibidos os recebimentos no período do balancete que não entrem nos critérios de "Recibos Atrasados" ou "Recibos Antecipados", mais outros créditos que não sejam provenientes de recibos.
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| − | :Para utilizar abra a tela de geração do balancete RecPag.
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| − | :Ao abrir a tela, selecione o(s) condomínio(s) desejado(s) e após, insira o mês de '''referência''' e o '''período desejado'''.
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| − | :Em seguida, marque o check box '''Imprimir Fonte Maior''' para habilitar a opção '''Recebimentos por Competência'''.
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| − | :Ao habilitar a opção '''Recebimentos por Competência''', marque-a. Se desejar, clique nas demais opções para refinar a impressão do balancete. Para finalizar, clique em '''Impressora''' para imprimir e '''Tela''' para visualizar.
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| − | [[Arquivo:BaseCondominio_balancete4.jpg|center]]
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| − | :Veja um exemplo de um balancete RecPag impresso sem o '''"Agrupamento por Competência"'''.
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| − | :E agora, o balancete com a opção "'''Agrupamento por Competência'''"
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| − | ''' A listagem das despesas segue o mesmo padrão do balancete original, independente da opção "Recebimentos por Competência" estar habilitada.''' | + | '''Qualquer implementação quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.''' |
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| + | * Implementada a opção '''Recebimentos por Competência''' no '''Balancete RecPag Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Recpag), seguindo o mesmo padrão da implementação feita no '''Balancete RecPag''' (Relatórios > Financeiro > Balancete > Recpag). |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | A opção '''Recebimentos por Competência''' não será aplicada nas demais formas de agrupamento do balancete. Exemplo: "Agrupar Unidade", "Agrupar Recibo", etc.
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| − | * <TT103323> Implementado o '''Módulo de Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para o Sistema Base Condomínio sem a exigência do registro de licença em módulos.
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| | + | Essa opção também está disponível para a '''Geração de Arquivo Bureaux Composto''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto). |
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| − | Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico, consulte a documentação em [[:categoria:Contas a Pagar Eletrônico|Contas a Pagar Eletrônico]]. | + | Para mais esclarecimentos sobre a emissão do Balancete RecPag agrupado por competência, consulte as notas da [[Versão 1.8.0.503 de 31-07-2014 Base Condomínio|'''Versão 1.8.0.503 de 31/07/2014.''']] |
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| | + | [[Arquivo:Base_Condominio_Bureaux_Composto.jpg|center]] |
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| − | * <TT97559> Implementado o '''Parâmetro 405 RetirarDesc.Compl.CP''' (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro) para retirar o nome do serviço calculado da composição do complemento no lançamento dos serviços na função de "Cálculos Diversos" de "Taxa de Administração", "Material de Expediente" e "ISS" (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), sendo assim, conterá apenas o período calculado. Esse função do parâmetro somente é ativado se o campo valor estiver preenchido com 1.
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| | + | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] |
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Parametro405.jpg|center]]
| + | ===Correções=== |
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| − | Quando o campo valor do parâmetro está preenchido com 0, o nome do serviço é exibido.
| + | * <TT115869> Corrigida a '''Baixa de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando o recibo era proveniente de Baixa CNAB com valor indevido o sistema não estava permitindo sair da tela, repetindo a mensagem de bloqueio de alteração de valor. |
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| | + | * <TT116135> Corrigida a '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Recibo), pois, ao marcar checkbox "Imprimir Código Unidade", recibo não apresentava informação solicitada. |
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Parametro405_Valor0.jpg|center]]
| + | * Corrigida a abertura do sistema, pois, em alguns casos estava dando erro nas verificações do '''Checklist'''. |
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| − | Quando o campo valor do parâmetro está preenchido com o valor 1, o nome do serviço é retirado.
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Parametro_valor.jpg|center]]
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| − | '''O parâmetro 405 apenas interfere no cálculo dos serviços "Taxa de Administração", "Material de Expediente" e "ISS".''' | + | |
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| − | O relatório também será demonstrado de acordo com o valor preenchido no parâmetro.
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Parametro405_rel.jpg|center]]
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| | + | :Também foi corrigido posicionamento dos ícones, pois, dependendo da resolução de vídeos estavam fora de posição. |
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| − | | + | Consulte também as notas da [[Versão 1.8.0.503 de 31-07-2014 Base Condomínio|'''Versão 1.8.0.503 de 31/07/2014.''']] |
| − | O Parâmetro 405 também será ativado para os lançamentos feitos diretamente no contas a pagar. Veja o Parâmetro 185.
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| − | * <TT101105> Implementada a '''Estrutura de Arquivo para Débito Automático''' para o Banco Bradesco para 400 posições - Carteira 09 (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), pois, de acordo com o banco, a estrutura do arquivo deverá respeitar o layout do MANUAL DO DÉBITO AUTOMÁTICO - Versão 08 de nº Nº 4008.524.0121.
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Para a geração do arquivo com carteira 09, o usuário deve preencher o campo "Layout Deb.Aut" com o valor 400.'''
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Tabelas_Banco2.jpg|center]]
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| − | * <TT101105> Implementada a '''Estrutura de Arquivo para Débito Automático''' para o Banco Bradesco para 400 posições - Carteira 09 A(Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), pois, de acordo com o banco, a estrutura do arquivo deverá respeitar o layout de acordo com o MANUAL DO DÉBITO AUTOMÁTICO - Versão 08 de nº Nº 4008.524.0121.
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| − | : Para a geração do arquivo com carteira 09, o usuário deve preencher o campo '''Layout Deb.Aut''' (Financeiro > Tabelas > Banco > Selecione o banco > Aba Conta Corrente > Layout Deb. Aut) com o valor 400.
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| − | [[Arquivo:BaseCondominio_Banco_DebAut.png|center]]
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
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| − | * <TT101813> Corrigida a '''Reativação de Recibos Cancelados''' (Financeiro > Contas a Receber > Reativação de Recibo Cancelado) pois, os recibos presos a processos no Base Jurídico não podem ser reativados pelo sistema.
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| − | * <TT104286> Corrigido no "Comprovante Anual de Retenção de Impostos" o '''Relatório/Analítico''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos), visto que, este relatório é baseado somente sobre o contas a pagar, o layout foi ajustado para a inclusão da coluna com o número do conta corrente. Também implementadas as correções feitas para o comprovante e DIRF.
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| − | * <TT104445> Corrigido no "Cadastro de Fornecedor" o botão '''Cancelar Modificação de Registro''' (Administração > Entidades > Fornecedor), pois mesmo quando habilitado não funcionava.
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| − | * <TT104756> Corrigida a função '''Voucher - Lançamentos''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher) pois, ao preencher o campo "Nº do Documento", com valor já existente em outro voucher, aparecia a mensagem perguntando se desejava lançar o nº de documento. Ao selecionar "SIM" número será lançado no voucher.
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| − | * <TT104871> Corrigida a '''Geração do Arquivo para Dirf - Ato Declaratório''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos > Dirf) visto que, o sistema estava gerando Dirf com as informações fixas, com a ordem de primeiro as pessoas físicas e depois pessoas jurídicas e consistia no erro na importação do arquivo.
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| − | * <TT105476> Corrigido no "Relatório de Protocolo" o '''Relatório de Protocolo de Síndico''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo > Protocolo de Síndico > Duas Vias), pois, não estava imprimindo protocolo para condomínio, quando eram marcadas as opções "Protocolo de Síndico" e "Duas Vias".
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| − | * <TT105726> Corrigidos os '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando o lançamento era feito em contas a pagar (parâmetro 185), não estava lendo o parâmetro 100, sendo assim, não permitia a criação de voucher.
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| − | * <TT99227> Corrigida a '''Geração de Remessa''' (Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Gerar Remessa) pois, o campo de identificação do cliente na empresa, segundo o manual do banco ITAÚ, estava sendo preenchido com o código do condômino, quando o correto seria o código do condomínio + código da unidade.
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| − | * <TT102219> Corrigido no "Relatório de RPS" o campo '''Competência''' (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), visto que, na emissão de guia de GPS, estava sendo exibido o dia, mês e ano no formato "31/01/2014", sendo correto apenas o mês e ano, no formato "01/2014".
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| − | * <TT103983> Corrigido o '''Relatório de Comprovante Anual de Retenção de Impostos''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos), pois, quando cadastrado dois síndicos com mandatos ativos no condomínio, ocorria erro ao gerar o relatório.
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| − | * <TT108011> Corrigida na "Tela de Geração de Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico" o campo '''Grupo de Saldo''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, ocorria erro ao gerar o arquivo de contas a pagar eletrônico, pois a descrição do nome do grupo de saldo era muito extenso para caber no tamanho do campo, sendo diferente, do tamanho do campo onde era cadastrado originalmente.
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| − | * <TT108525> Corrigida a '''Importação de Arquivo''' para a "Baixa de Contas a Pagar Eletrônico" (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno) pois, o sistema não estava conseguindo filtrar os lançamentos que já estavam baixados, exibindo erro na crítica.
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| − | * <TT100197> Corrigido no sistema "Base Utilitários" a '''Importação de Carteira''' (Base Utilitários > Condomínio > Importação de Carteira), pois, o contas a pagar não era importado quando no sistema de Condomínio não existia grupo de saldo com código 1.
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| − | * <TT107331> Corrigido o "Bureaux" do '''Balancete Sintético''' (Relatório > Bureaux > Balancete Sintético), para que, ao marcar e desmarcar a opção Analítico, a opção "Dem. Inadimplência" não seja selecionada automaticamente.
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| − | * <TT107495> Corrigido no "Contas a Pagar Eletrônico" o '''Assistente de Geração de Arquivo''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, ao tentar gerar um arquivo eletrônico para um Contas a pagar (Itaú) onde a conta de um dos favorecidos (Hsbc) possuíam dois dígitos no campo dígito, sistema apresentava erro.
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| − | * <TT109287> Corrigido o '''Bureaux Composto''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, ao seleciona na aba "Demonstrativo Agr por Unidade" a opção "Pronta Localização das Receitas", o resumo estava se baseando pela data de pagamento ao invés da data de lançamento.
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| − | * <TT110310> Corrigida a geração de arquivo para '''Débito Automático''' (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa), pois, o cálculo do dígito do "nosso número" estava utilizando o valor da carteira do cadastro de conta corrente, quando deveria usar o campo carteira débito automático.
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| − | * <TT110919> Corrigida a '''Geração de Arquivo Autônomo''' (Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo Autônomo), pois estava gerando registro apenas de lançamento que tinha imposto quando o correto é gerar todos os lançamentos do autônomo, mesmo os que não tenham imposto retido.
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| − | * <TT110905> Corrigido no sistema "Base Utilitários" a função de '''Mesclar Grupo de Saldo/Conta''' (Base Utilitários > Condomínio > Mesclar Grupo de Saldo/Conta), pois, ao marcar opção "Excluir Origem", sistema apresentava erro impossibilitando a conclusão da função.
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| − | * <TT110898> Corrigido o '''Balancete Rec/Pag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois ao marcar recebimento por competência, com todas as outras opções desmarcadas, relatório apresentava erro.
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| − | * <TT109553> Corrigida a tela de '''Preparação de Voucher''' no "Assistente de Voucher" (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher > Voucher Assistente), pois apresentava lentidão ao carregar a tela, apresentava lentidão. Ajustados também os campos '''Vencimento Inicial''' e '''Vencimento Final''' para que o sistema carregue esses campos na tela com a data corrente.
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| − | * <TT107691> Corrigidas as casas decimais do '''Balancete RecPag''' em "Relatórios" (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), visto que, na impressão do RecPag o sistema estava cortando o último zero dos centavos, quando o valor era acima de 1.000.000,00.
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| − | * <TT107811> Corrigido o '''Balancete RecPag''' em "Relatórios" (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), visto que, ao marcar as opções "Agrupar Recibo" e "Unificar Grupos de Saldos", não imprimia a legenda "Grupo de Saldo".
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| − | * <TT111352> Corrigida a '''Geração de Arquivo Remessa''' (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático / Gerar Remessa), pois estava gerando o tipo de inscrição com dois dígitos no arquivo, alterado para gerar com apenas um dígito na posição 130 de acordo com o manual anexado.
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| − | *<TT111303> Corrigido no contas a pagar o campo '''Cód. Etiqueta Avulsa''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Etiqueta Código de Barra> Avulsa), pois ao associar o código da etiqueta avulsa ao contas a pagar, o sistema apresentava erro não permitindo salvar a informação.
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| − | *<TT112782> Corrigido no contas a receber o lançamento '''Avulso''' (Financeiro> Contas a Receber> Lançamento / Avulso), pois, estava sendo possível criar um lançamento avulso sem grupo de saldo, gerando itens no recibo sem o mesmo definido.
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| − | * <TT108023> Corrigido o '''Balancete Bureaux Analítico''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético / Opção Analítico), pois, não estava respeitando a opção "Ordenar Por Unidade" sempre ordenando as receitas pela ordem de data.
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| − | * <TT115655> Corrigida a '''Baixa CNAB do Banco Itaú''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de arquivo CNAB), pois, o sistema não estava considerando o valor informado nas posições 176 a 189 para compor o valor pago, gerando mensagem de erro de valor incorreto para todos os recibos.
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| | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] |
