Versão 1.8.0.506 de 19-09-2014 Base Condomínio

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.506.

Implementações

• Acrescentados os campos código da filial, código do gerente e código do condomínio na Geração do Arquivo de Rentabilidade (Base Utilitários > Condomínio > Controle de Rentabilidade > Geração).

Também foi feita uma alteração para separar os serviços com as colunas para valor bruto, custo e valor líquido.

Para mais informações sobre o controle de rentabilidade consulte a funcionalidade Estatística e Rentabilidade.

• Alterado o Assistente para Inclusão de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Assistente para Inclusão de Recibos) para agilizar o processo e lançamento de recibos por unidade.

Consulte também a funcionalidade Assistente de Recibo.

Correções

• <TT115750> Corrigido o relatório Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo), pois, ao marcar as opções "crítica resumida (2º Layout)" e "Recibos Baixados", quando o recibo é baixado com multa/juros o mesmo aparecia na tela, mesmo com a opção "Multa/Juros" desmarcada.

• <TT117565> Corrigido no "Contrato de Administração" a Tarifa Doc. Bancário (Administração > Condomínio / Contrato de Administração / Tarifa Doc. Bancário), pois, ao cadastrar o valor do Documento na tabela o sistema não estava aceitando valor com casas decimais, somente valores inteiros.

• <TT118278> Corrigida a tela de lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao excluir um lançamento, sistema não seguia sequência de lançamento do conta corrente.

• <TT106939> Ajustada Aba Conta Corrente do Cadastro de Entidades (Administração > Entidades) para permitir vincular os condomínios do tipo de administração conta própria como correntista.

• <TT117913> Corrigida a Geração de Arquivo Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, dependendo dos itens selecionados estava apresentando mensagem de erro ao gerar o arquivo.

• <TT118121> Corrigida a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo/Assistente para Geração de Arquivo), pois, para alguns tipos de pagamento não estava considerando a retenção de impostos para compor o valor do pagamento.

• <TT117726> Feito outro ajuste na Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), para que, ao gerar arquivo do Banco Bradesco, e o 'tipo de documento' do lançamento for 'DOC/TED', o campo Finalidade do arquivo remessa deve ser diferente de 99. Portanto, está definido que na posição 381, 382 (CÓDIGO DA FINALIDADE DO DOC COMPE/TED) deve ser preenchido o valor 01 - Crédito em Conta Corrente. OBS. Essa modificação será somente para modalidade igual a Ted (08), não afetando as demais modalidades.

Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico consulte a funcionalidade Contas a Pagar Eletrônico.

• <TT118451> Ajustada a tela de Baixa de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando editava recibo proveniente de baixa CNAB, ao marcar/desmarcar despesa de cobrança e itens opcionais estava alterando o campo valor pago.

Para garantir a integridade dos valores pagos informados pelo banco, a alteração de valores pagos de recibos provenientes da baixa CNAB é bloqueada.

• <TT108113> Corrigido o Relatório de Cadastro de Condômino (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois, quando marcava a opção Resumido com as opções de dados complementares marcadas o relatório resumido não era impresso.

• <TT116693> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, quando o recibo tinha desconto dado pelo critério de cobrança o sistema não estava informando a data e o valor do desconto no arquivo.

• <TT118752> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa para a Caixa Econômica, pois, quando gerava arquivo remessa para condomínio de conta corrente própria estava informando o CNPJ da empresa ao invés do CNPJ do condomínio.

• <TT118504> Corrigida a Baixa de Débito Automático para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, o sistema não estava interpretando a ocorrência correta (00 nas posições 68 a 69) para o processamento da baixa.

• <TT118885> Corrigido o processamento Checklist, pois, em alguns casos provocava mensagem de erro coversion error for string... na abertura do sistema.

• <TT118733> Ajustada a tela de Cancelamento de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Recibo) para não listar recibos provenientes de acordo feito no módulo Base Jurídico.

Os recibos poderão ser cancelados no lançamento de cobrança do módulo Base Jurídico (Base Jurídico > Cadastro > Processo). Esse ajuste reflete somente para os clientes que utilizam o módulo Base Jurídico para a geração de acordo.

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