Versão 1.8.0.518 Base Condomínio

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Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.518.

Alterações Importantes nos controles de conta corrente bancária

Essa versão traz grandes modificações com relação aos controles das contas correntes bancárias para depósito e demais tipos de operações aos favorecidos.
Essas modificações visam simplificar e melhorar os controles das contas.

Desvinculação do cadastro de conta corrente bancárias dos favorecidos das contas da Empresa

O cadastro da conta bancária das entidades está agora separada das contas da Empresa.

BC-Banco Empresa.jpg

Com esses ajustes o cadastro das contas correntes de entidades ficará mais simplificado, pois, o cadastro de contas correntes bancárias só deverá conter as contas da empresa e de condomínios conta própria.


Permissão de múltiplas contas para o mesmo favorecido

Será permitido o cadastro de várias contas bancárias para a mesma entidade, porém apenas uma deverá ser informada como principal, na qual será sugerida nos cadastros que exijam a mesma.
BC-Entidades CC.JPG


Dica.png

Caso a conta bancária esteja vinculada a um contas a pagar baixado, a mesma não poderá ser alterada, apenas inativada.


Tabelas de forma de pagamento

A tela de Forma de Pagamento passa a ter conteúdo fixo no sistema, com o cadastro de Tipo de Pagamento transformado em uma tabela auxiliar.
BC-Tipo Pagamento.JPG


Em Tipo de Pagamento, foi implementado o checkbox Conta Corrente. Quando estiver marcado, será obrigatório o preenchimento da Conta Corrente do Favorecido.
Alguns Tipos de Pagamentos serão criados automaticamente na nova versão, e para alguns tipos a marcação do checkbox será obrigatório.

São eles,

Em Contas a Pagar Eletrônico:
  • Ordem de Pagamento
  • Cheque administrativo
  • Crédito conta corrente
  • Doc/Ted
  • Crédito conta salário
E Débito em conta:
  • Crédito conta corrente
Atencao.png

Ao marcar o checkbox Cts Pag Eletrônico, serão carregados automaticamente os Tipos de Pagamentos obrigatórios: Darf, Darf simples, Gps, Ordem de Pagamento, Cheque Administrativo, Títulos bancários, Concessionárias públicas, Crédito conta corrente, Doc/Ted, Iptu, Fgts, Crédito conta salário e Taxa de incêndio.

Caso o usuário desmarque a opção, os Tipos de Pagamentos que não foram utilizados no Contas a Pagar, serão excluídos da tabela.


Lançamento de contas a pagar

Implementada na tela de Contas a Pagar o combo para a seleção de Conta Corrente do Favorecido.
BC-Contas Pagar.JPG


As informações bancárias serão alimentadas respeitando a operação informada no cadastro de Forma de Pagamento indicada no contas a pagar.
Para os Tipos de Pagamento onde a operação exija informações bancárias as mesmas serão solicitadas ao operador.
O combo apresentará as contas correntes Ativas cadastradas no Favorecido, com destaque para a principal ( * Conta Principal * ).
Por default, será sugerida sempre a conta principal do favorecido.
Caso o Favorecido não possua conta corrente, sistema disponibiliza um atalho direto para o cadastramento da informação na entidade (BC-Atalho.JPG).

Importação de contas a pagar

Adicionados os campos Banco, Agência e Conta Corrente na aba de configuração da Importação de Contas a Pagar.
BC-importacao.JPG


Caso a conta informada no arquivo de importação não estiver cadastrada, a mesma será adicionada ao cadastro de Fornecedor. Se o mesmo não possuir nenhuma conta cadastrada será automaticamente denominada como Conta Principal.
Caso o tipo de pagamento informado exija informações bancárias e o arquivo não possua conta informada nem o favorecido possua conta pré cadastrada, o contas a pagar será incluído como a conciliar.
Também será incluído como a conciliar, se a conta informada estiver inativa no cadastro do favorecido.
Quando configurado a importação informando o "Tipo de Pagamento" sendo ele sem o checkbox Conta Corrente marcado, não será inserido a conta bancária do favorecido no contas a pagar.


Voucher

Conta Bancária do Favorecido informada no Relatório Analítico de Voucher (Relatórios> Financeiro> Voucher> Analítico).
BC-Voucher Analitico.JPG
Alterado a preparação do Voucher para agrupar o favorecido por conta bancária, impedindo de se criar voucher para contas a pagar com contas distintas.
BC-Voucher Assistente.JPG


Emissão de cheques

Ajustado a emissão de cheques para listar os vouchers em conformidade com o novo tipo de classificação das Formas de Pagamento (Financeiro> Contas a Pagar> Voucher / Cheque).
BC-Emissao Cheque.JPG
Agora, na emissão de cheques, quando houver outro favorecido indicado na conta corrente da entidade o cheque sairá em nome desse favorecido (Relatórios> Financeiro> Voucher> Relação de Cheque).


Demais Implementações

  • <TT151620> Implementado o Relatório de Controle para Retenção dos Impostos (PIS+COFINS+CSLL) (Relatório> Outros> Controle de Imposto Empresa(PIS+COFINS+CSLL)), onde será informado os valores separados e retidos pela Administradora para cada imposto.
BC-Controle Retencao Impostos.JPG


  • <TT154907> Implementado o Parâmetro 415 – Valor Limite TED. (Tabelas Gerais> Informação> Parâmetros). O campo Valor especifica o valor limite para este tipo de operação bancária para contas a pagar eletrônico, se a operação for inferior a esse valor será considerada como DOC.


  • <TT156686> Implementadas as opções Somente Credor, Somente Devedor, Credor/Devedor e Todos na tela de Rec/Desp. Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras). A opção Todos apresentará além dos credores e devedores aqueles que estão isentos.
BC-RecDesp Financeiras.JPG


  • <TT158556> Implementada a opção para Cancelar Autorizações de pagamento de um Contas a Pagar (Financeiro> Contas a Pagar> Autorização), ou seja, desautoriza os lançamentos em aberto, não vinculados a voucher.
BC-Autorizacao Voucher.JPG


  • <TT158574> Implementado o filtro por Cód. Simplificado (Financeiro> Conciliação Bancárias> Relatório), para que seja possível a visualização dos lançamentos à conciliar por Conta Corrente.
BC-Conciliacao Bancaria.JPG


  • <TT158579> Implementadas as informações de Quantidade de Recibos e Valor Total na tela de Baixa de Recibo por Condomínio (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo por Condomínio).
BC-Baixa Recibo Condominio.JPG


  • <TT161596> Implementado o checkbox Imprimir CPF Condômino na Impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo). Com isso, o usuário poderá escolher se informa ou não o CPF do Condômino no recibo.
BC-Imprimir CPF Condomino.JPG

Correções

  • <TT147187> <TT144845> Corrigido o Assistente Inclusão de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Assistente Inclusão de Recibos), pois, não existia nenhum alerta informando que ao clicar em Avançar, automaticamente era criado outro recibo.


  • <TT149466> Corrigido o relatório Balancete Sintético / Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois ao selecionar as opções Fornecedor e Agrupar por Unidades, o complemento ficava sem espaço entre o fornecedor.


  • <TT149769> Corrigida a Baixa do Arquivo Retorno referente ao Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, ao importar/criticar o arquivo retorno, o sistema apresentava erro na emissão do relatório.


  • <TT152148> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios> Financeiro> Impressão de Recibo), pois, ao selecionar opção Duplex, não estava aparecendo o nome da empresa em negrito, somente marcando a opção "Imprimir Balancete".


  • <TT152461> Retirado o relatório Balancete por unidade do menu lateral (Relatórios> Financeiro> Balancete por unidade), pois esse tipo de relatório não existe mais no sistema.


  • <TT152487> <TT153507> <TT154631> <TT159269> Corrigida a tela de Contas a Pagar (Financeiro> Contas a Pagar> Lançamento), pois o botão Baixa Direta não estava disponível para os usuários.


  • <TT154428> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatório> Financeiro> Contas a Receber> Impressão de Recibo), pois, ao selecionar o checkbox Duplex, o sistema estava imprimindo uma folha excedente.


  • <TT157760> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro> Contas a Receber> Devedores> Devedores com Reajuste), pois, ao selecionar Calcular Juros sob Multa, sistema estava considerando apenas os itens com natureza crédito (C) no recibo.


  • <TT158467> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimento), pois, quando há partilha na unidade, o percentual informado no relatório não estava saindo de acordo com o cadastrado.


  • <TT158529> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro> Contas a Pagar> Lançamento / Voucher), pois, quando o era criado um voucher para o contas a pagar, o botão Voucher se mantinha desabilitado.


  • <TT158676> Corrigida a Impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, quando o tipo de gestão do condomínio era Conta Própria, o endereço cedente não estava aparecendo corretamente.


  • <TT158843> <TT159921> Corrigido o Cancelamento de Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento Baixa C.Pagar), pois, ao selecionar o botão Cancelar, sistema não estava cancelando o contas a pagar selecionado.


  • < TT159445> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois, ao selecionar a opção de ordenação por Sequência solicitando as impressões do Nome Condomínio e Código Condomínio, sistema não apresentava as informações.


  • <TT160072> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios> Financeiro> Contas a Receber / Recibos Baixados), pois, as marcações dos checkbox Nome do Condômino e Quebrar Página por Condomínio não estavam funcionando.


  • <TT160072> Ainda em Relatório de Recibos Baixados (Relatórios> Financeiro> Contas a Receber / Recibos Baixados), foi corrigido o checkbox Não Imprimir Tarifa Bancária, pois o relatório não mostrava os lançamentos, mas no final apresentava o total dos mesmos.


  • <TT160957> Corrigido o Cadastro de Entidades (Administração> Entidades), pois, sistema apresentava erro ao localizar um endereço pelo CEP contendo mais de 35 caracteres.


  • <TT161578> Corrigido no contas a receber o lançamento Avulso (Financeiro> Contas a Receber> Lançamento / Avulso), pois, ao criar o cabeçalho e inserir uma unidade no avulso, o sistema não marcava o checkbox "Obrigatório". Tal informação deveria ser preenchida conforme a configuração da opção da conta no Plano de Conta (Financeiro> Tabelas> Conta).


  • <TT162469> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro> Contas a Pagar> Lançamentos), pois, ao ativar o Parâmetro 292, sistema não estava retendo os impostos dos lançamentos quando o tipo de conciliação era Valor Fixo ou Conciliado.


  • <TT162826> Corrigida a Baixa de Arquivo Retorno do Contas a Pagar Eletrônico(Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Baixar Arquivo Retorno), pois, sistema estava apresentando mensagem de erro nos arquivos com mais de 1000 linhas.


  • <TT163139> Corrigido o Relatório DARF/DARM/GPS (Relatórios> Financeiro> DARF/DARM/GPS), pois, o sistema não estava respeitando a marcação da opção de ordenação por Nome/Código do Condomínio.


  • <TT163805> Corrigida a geração do arquivo bureaux Balancete Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Recibo), pois, ao selecionar as opções de somente em natureza da conta Débitos ou Créditos, sistema apresentava erro e o arquivo não era gerado.


  • <TT164026> Corrigida a geração do arquivo bureaux Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois, sistema não informava no arquivo os recibos com o valor total zerado.


Categoria:Notas de Versões Base Condomínio