Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.519 de 22-11-2016 Base Condomínio"

Edição das 09h47min de 22 de novembro de 2016

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.519.

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.518 de 15/07/2016.

Implementações

• Implementados os controles automáticos para o Registro Automático de Cobrança.

Para mais informações, consulte a documentação referente ao Controle Automático de Cobrança Registrada.

• <TT164959> <TT167095> Implementado o Layout Multipag-Bradesco na Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo).

Para mais informações, consulte o tópico Configurações Bancárias Bradesco da funcionalidade Contas a Pagar Eletrônico.

• <TT113359> Implementada a informação de CNPJ/CPF dos Fornecedores nas telas de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) e Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), a fim de evitar erro no pagamento de fornecedores homônimos.

• <TT113458> Incluído aviso no cadastro de lançamento Avulso (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento > Avulso / Rateio), a fim de alertar o usuário de lançamentos repetidos para a mesma unidade.

• <TT136477> <TT140602> Implementada a opção de Separar Grupo de Saldo por Gestão Financeira nas gerações do Arquivo Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto) e Arquivo Bureaux Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto).

• <TT138573> Implementado o campo Coluna Referência Externa para melhorar o controle dos lançamentos da empresa. (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Avulso > Importar Arquivo). Obs. Para importação, basta informar o número da coluna no novo campo, que deverá conter no máximo 20 caracteres.

• <TT138679> Aumentado o tamanho do campo IMPOSTOS ESTIMADOS TEXTO permitindo que o usuário cadastre a mensagem com até 80 caracteres. (Tabelas Gerais > Principais > Empresa).

• <TT139725> Implementada a aba Parâmetros CP Eletrônico nas configurações de Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação / Configuração). Seguindo as regras já existentes de importação de contas a pagar, foi criada a nova aba para importação dos parâmetros de contas a pagar eletrônico. Para isso basta configurar os campos de acordo com arquivo a ser importado.

• <TT145123> Retirada a crítica que obrigava o preenchimento do condomínio para a Geração do Arquivo Remessa. Sendo assim, foi liberada a opção da geração de um arquivo para todos os condomínios de uma só vez., de acordo com a seleção do banco vinculado aos recibos. (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).

• <TT148171> Implementada a opção Dois Recibos por Página (Conta Corrente > Relatórios > Recibo de entrada por faixa) para que, o relatório só informe duas vias por folha.

• <TT167588> Implementado o CNPJ dos condomínios no cabeçalho do relatório de Controle de Impostos Empresa(PIS+COFINS+CSLL) (Relatórios > Outros > Controle de Impostos Empresa(PIS+COFINS+CSLL)).

• <TT167993> Implementada a Ocorrência '31' válida para a baixa de boleto, do Banco do Brasil, no sistema. (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > baixa Retorno)

De acordo com o Layout FEBRABAN de Débito Automático, versão 04, atualizada em 02.05.2007, a ocorrência valida o Débito efetuado em data diferente da data informada – feriado na praça de débito.

• <TT170653> Implementado o checkbox Condômino Principal na tela de Relatório de Condôminos (Relatórios > Cadastrais > Condôminos). Ao selecionar novo campo, sistema irá informar apenas o Condômino principal cadastrado na unidade.

• <TT174186> Implementado o Controle Operacional das contas.

Com a nova funcionalidade, será possível organizar o plano de contas de um condomínio de maneira exclusiva. Para isso, foi adicionado o campo Escopo na configuração da conta, veja imagem abaixo. (Financeiro > Tabelas > Conta)

No campo Escopo, temos duas opções:

• Operacional, opção utilizada como default e que será utilizado para cadastros da conta em Contas a Receber, Contas a Pagar e Lançamentos no Conta Corrente.
• Demonstrativa, será utilizada especialmente para transferências de conta Operacionais. As contas demonstrativas não estarão disponíveis para o cadastro de Contas a Receber ou Contas a Pagar.

Seguindo o novo conceito de plano de contas personalizado, foi implementado três novos checkbox no Cadastro de Transferência (Administração > Condomínio / Contrato de ADM / Transferência).

Antes da implementação, o cadastro de transferência era utilizado no Contas a Receber, porém, agora poderemos utilizar também no Contas a Pagar ou nos lançamentos de Conta Corrente, para isso, basta cadastrar a transferência selecionando o checkbox de seu interesse.

Para utilizar o Controle Operacional foi criado o Parâmetro 419 – Config. Transferência, onde será habilitado os novos checkbox e consequentemente a possibilidade de transferências de Contas a Pagar e Lançamentos.

Abaixo, seguem exemplos de como o sistema irá se comportar de acordo com o cadastro de transferência.

Checkbox Cts Receber selecionado.

Observe que a conta cadastrada no recibo foi Cota Condominial, porém após a baixa e de acordo com o cadastrado em transferência, no balancete ele automaticamente se transformou na conta Condomínio.

Checkbox Cts a Pagar selecionado.

O mesmo acontece no cadastro de Contas a Pagar. No exemplo acima, a conta Energia Elétrica, após baixada foi transferida para Iluminação Condomínio.

Checkbox Lançamentos selecionado.

No lançamento direto no Conta Corrente, o sistema fará a transferência assim que a tela for salva.

O controle de percentual de transferência levará sempre em consideração o valor da inserção do lançamento. Sendo assim, ao editar o valor de um lançamento de origem, o lançamento de destino não sofrerá qualquer alteração.

Correções

• <TT162735> Corrigido o Cálculo Diversos / Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversas > Calculo Diversos), pois, se a Taxa de Administração está configurada no contrato com desconto, o sistema estava aplicando o valor do desconto duplicado no conta corrente. Esse problema estava ocorrendo quando o Parâmetro 169 (Desconto-Tx.Adm.) está configurado.

• <TT163144> Corrigida a importação dos lançamentos Avulsos (Financeiro > Contas a Receber / Avulso), pois, o sistema não estava registrando a informação de pagamento obrigatório do item corretamente.

• <TT163489> Corrigida a Impressão de Recibo' (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois, ao selecionar a impressão com Balancete, marcando o checkbox Duplex, o sistema não imprimia o Resumo de Inadimplência.

• <TT163923> <TT168690> Corrigido o Cálculo Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, ao informar que o cálculo do ISS seria sobre a Tx Adm + Mat. Exp, sistema estava calculando apenas o ISS da Taxa de Administração.

• <(TT164591> Corrigida a Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Recibo), pois, ao cancelar o lançamento de uma diferença de recibo, sistema conclui a baixa com valor indevido.

• <TT165025> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibos), pois, ao selecionar o checkbox Imprimir Balancete, os recibos gerados pelo sistema Base Jurídico não respeitavam a marcação da opção Data Baixa.

• <TT166238> <TT171776> Corrigido o lançamento pelo Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois, ao processar os lançamentos cadastrados nos serviços avulsos, o sistema apresentava mensagem de erro informando que estava excedendo a quantidade permitida.

• <TT166239> Corrigido o relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiro > Voucher > Liberação), pois, ao emitir o relatório, o sistema estava exibindo mensagem de erro.

• <TT166473> Corrigida a Geração de Balancete Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Recibo), pois, ao tentar gerar arquivo, o sistema apresentava mensagem de erro.

• <TT166741> Corrigida a geração do Arquivo Bureaux - Balancete Sintético (Relatório > Bureaux Balancete Sintético), pois, ao marcar a opção Analítico e Ordenar por Unidade, o sistema não estava gerando o arquivo por ordem de unidade.

• <TT167588> Corrigido o relatório de Controle de Impostos Empresa(PIS+COFINS+CSLL) (Relatórios > Outros > Controle de Impostos Empresa(PIS+COFINS+CSLL)), pois, ao emitir o relatório, o sistema apresentava os valores totais com 4 casas decimais.

• <TT168032> Corrigida a tela de Preparação de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Assistente), para que, ao expandir a tela, o grid demonstre mais lançamentos de contas a pagar, pois, o sistema só estava exibindo três lançamentos por vez.

• <TT168039> Corrigida a tela de lançamentos Avulsos (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento > Avulso), pois, ao excluir uma unidade do avulso, os totalizadores no rodapé não ficavam corretos.

• <TT169309> Corrigida a Geração do Arquivo Bureaux - Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois, na geração do arquivo, o sistema estava lançando a mensagem externa de um recibo em boletos que não tem mensagem vinculada.

• <TT169462> Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo / Relatório Layout Liberação Voucher), pois, o sistema estava ordenando o relatório por sequência de lançamento mesmo quando não era selecionado a opção Ordenar por sequência de lançamento.

• <TT169473> Corrigido o Relatório de Comprovante Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno / Relatório > Comprovante eletrônico), pois, nos comprovantes de pagamento de Títulos Bancários o relatório estava exibindo no sacado o nome e CNPJ da empresa ao invés do CNPJ do Condomínio. Além disso, nos comprovantes de Crédito em Conta Corrente para o mesmo banco, o relatório não estava exibindo o código da agência e o número de conta corrente.

• <TT169678> Corrigida a tela de Rec/Desp. Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp Financeiras), pois, o sistema não estava respeitando o campo Imp. valor superior para impressão do relatório.

• <TT170311> Corrigida a geração de Arquivo Autônomo (Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo Autônomo), pois, o sistema estava incluindo os condomínios sem CNPJ no arquivo.

• <TT170674> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, O sistema não estava exibindo o Dígito da Conta Corrente no campo Conta Corrente do Favorecido.

• <TT170691> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, o relatório estava cobrando multa quando a data de vencimento era num final de semana.

• <TT171560> Corrigido o lançamento Avulso do Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Avulso), pois, a configuração do checkbox Obrigatório estava obrigatoriamente obedecendo a configuração do Plano de Contas, não permitindo ao usuário altera-la.

• <TT172049> Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois, sistema estava lançando os itens já processado.

• <TT172089> Corrigido o Relatório de Condôminos (Relatórios > Cadastrais > Condôminos), pois, quando o condômino possuía cadastro em condomínios diferentes, ao emitir o relatório informando um dos condomínios, sistema apresentava o Login e Senha incorreto.

• <TT172239> Corrigido o Relatório de Crítica de Recibo (Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo), pois, o sistema estava apresentando erro na tela ao tentar imprimir.

• <TT172602> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, o sistema apresentava erro na tela ao emitir um relatório para condomínio com o código "0".

• <TT172929> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, quando o condômino possuía mais de dez telefones cadastrados, o sistema apresentava erro ao emitir o relatório.

• <TT173884> Corrigida a impressão de Carta de Cobrança (Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Carta de Cobrança), pois, o complemento da unidade não estava sendo impresso por completo.

• <TT174121> Corrigida a tela de Cancelamento de Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento Baixa Contas a Pagar), pois, o botão Cancelar não estava disponível para os usuários diferentes do administrador.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio