Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.521 de 10-03-2017 Base Condomínio"

Edição das 11h42min de 13 de março de 2017

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.521.

Caso seja utilizado algum tipo de arredondamento para o cálculo de rateio, é muito importante revisa-lo de acordo com o ajuste das regras antes de gerar os recibos.

<TT88052> Ajustadas as regras para arredondamento de valores para mais ou menos no Rateio de Contas a Receber (Contas a Receber > Lançamento / Botão Rateio).

Com esse ajuste os valores válidos para arredondamento ficam:

• 1 - para unidade
• 10 - para dezena
• 100 - para centena (daí por diante na sua proporcionalidade)

De acordo com as regras citadas acima e tomando como exemplo um rateio com valor sem arredondamento de 166,66 os resultados são:

Sem arredondamento:

Arredondamento 1 para mais:

Arredondamento 10 para mais:

Arredondamento 1 para menos:

Arredondamento 10 para menos:

Implementações

• Implementado o Parâmetro 326 – Soma Opc/Desc Reg, esse parâmetro interfere diretamente sobre a forma de se operar com os itens opcionais no Registro Automático de Cobrança.

Consulte também a documentação referente ao Controle Automático de Cobrança Registrada.

• Implementado o novo Controle de Itens Opcionais.

Consulte os detalhes na documentação referente ao Controle e Lançamento de Opcionais.

<TT182969> Inserido o botão Crítica de CNPJ na geração da DIRF de Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção / DIRF), essa opção emite um relatório com o resumo dos fornecedores em que o cadastro está duplicado com o mesmo CNPJ.

Correções

<TT180921> Corrigido o Registro de Cobrança para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando a mesma conta também gerava registros para o Débito Automático o sistema não estava atualizando corretamente o campo sequencial de remessa.

<TT180921> Corrigido o Registro de Cobrança par ao Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, também estava com problemas no campo sequencial de remessa.

<TT180560> Corrigido o Cadastro de Débito Automático, pois, não estava permitindo cadastrar a segunda conta ativa de débito para a mesma entidade mesmo quando todas as demais estavam canceladas, além de misturar os dados cadastrais entre as contas.

<TT178681> Corrigido o Relatório de Condomínios (Relatórios > Cadastrais > Condomínio), pois, não estava respeitando o filtro por gerente.

<TT168033> Ajustada a tela de Emissão de Cheque (Financeiro > Contas a Pagar > Emissão Cheque) para que todas as colunas sejam exibidas sem a necessidade da utilização da barra de rolagem.

<TT177397> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, quando o e-mail da entidade era maior que 40 caracteres, o sistema apresentava erro na tela.

<TT177876> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, sistema não estava respeita a quantidade de dias no mês, sendo considerado sempre 30 dias. Com isso, ao gerar uma remessa, a data de valores com multa estava errada.

<TT178181> Corrigida a Baixa de Arquivo CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o complemento da unidade possuía mais de 60 caracteres, o sistema apresentava mensagem de erro.

<TT178199> Corrigido o relatório Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois ao imprimir o relatório, o sistema estava cortando os centavos.

<TT178206> Corrigido o relatório Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo) pois, ao selecionar checkbox Recibos Baixados, sistema apresentava Valor Pago considerando o desconto informado no critério de cobrança, mesmo que o pagamento fosse integral.

<TT178213> Corrigido o relatório Liberação de Voucher (Relatório > Financeiro > Voucher > Liberação), pois, o sistema estava duplicando o voucher no relatório quando existia os mesmos lançamentos presos em voucher cancelado.

<TT178342> Corrigida a Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, após baixa do recibo, a montagem de complemento automático (Nome do Condomínio + Unidade), estourava o limite de 60 caracteres. Após correção esse número aumentou para 80 e ao atingir o limite, o sistema corta o complemento para não ocorrer erro na baixa.

<TT178677> Corrigido o relatório Rec/Desp. Financeiras (Relatórios > Financeiro > Outros > Rec/Desp. Financeiras), pois, ao selecionar checkbox Lançar em Conta Corrente / Contas a Pagar, o sistema não informava o Fornecedor e a Forma de Pagamento no Contas a Pagar.

<TT178460> Corrigido o Relatório de Seguros Vencidos (Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos), pois, ao tentar emitir o relatório, sistema apresentava mensagem de erro.

<TT178712> Corrigida a geração do Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, ao marcar o checkbox 13ª Taxa de Administração, o sistema calculava o ISS de forma incorreta.

<TT178750> <TT179460> Corrigida a geração do Balancete Rec/Pag - Arquivo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Rec/Pag), pois, no arquivo bureaux, a linha de totalização do grupo de saldo não estava sendo registrada.

<TT178952> Corrigida a tela de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, o campo Valor não estava sendo exibido.

<TT179381> Corrigida a geração do Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, ao selecionar o checkbox Serviço, o sistema estava lançando o ISS no Contas a Pagar como principal e os serviços no desmembramento, causando a mensagem de erro.

<TT179607> Corrigida a geração do Balancete Composto - Arquivo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, o arquivo bureaux estava sendo gerado sem a linha de fim do arquivo. Além disso, ao selecionar os checkbox Somente o Resumo da Inadimplência e Ordenar Por Unidade, o sistema não estava ordenando.

<TT180087> Corrigido o Relatório Analítico de Voucher (Relatórios > Financeiro > Voucher > Analítico), pois, o sistema estava duplicando o voucher no relatório.

<TT180735> Corrigido o Controle de Senha (Segurança > Gerenciamento), pois, ao desabilitar função Entidade Banco, em Entidade Condomínio, o sistema continuava exibindo a informação na tela.

<TT181768> Corrigido o Cadastro de Endereço das Entidades (Administração > Entidade), pois, os logradouros e os bairros não estavam sendo apresentados conforme cadastrado nas devidas tabelas de origem.

<TT177267> Ajustada a geração de Arquivo Remessa do Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, conforme e-mail do banco, se faz necessário que saia no arquivo remessa, na posição 161 a 173, o valor de mora a ser cobrado por dia de atrasado. Além disso, na posição 157 a 158, a instrução 03.

<TT180057> Ajustada a geração de Arquivo Remessa do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, conforme layout do banco, quando no recibo Espécie de Doc - Duplicata de Serviços (DS), se faz necessário que saia no arquivo remessa, na posição 148 a 149, o valor (08).

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio