Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.521 de 14-11-2013 Base Locação"
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+ | Para mais informações sobre Nota Fiscal Eletrônica consulte a documentação em [[NFS-e Visão Geral Base Condomínio - Base Locação|Visão Geral]] e [[NFS-e Procedimentos Base Condomínio - Base Locação|Procedimentos]]. | ||
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+ | * Implementada a variável '''CNPJ_CEDENTE''' ao gerar Arquivo Bureaux - Recibo (Relatório > Bureaux > Recibo), para que, ao gerar arquivo, contendo recibo de uma Conta Corrente sem o CNPJ do Cedente, sistema preencha com CNPJ da Empresa. <!-- TT98114 --> | ||
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+ | Alteração no arquivo é necessária para se adequar as exigências dos Bancos, onde se torna obrigatória a impressão do CNPJ do Cedente no boleto bancário. | ||
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+ | Mais informações, consulte o arquivo '''LAY OUT BUREAUX RECIBO CONDOMINIO.txt''', que se encontra na pasta de instalação do sistema. | ||
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* Implementada a variável '''CNPJ_CEDENTE''' ao gerar Arquivo Bureaux - Recibo (Relatório > Bureaux > Recibo), para que, ao gerar arquivo, contendo recibo de uma Conta Corrente sem o CNPJ do Cedente, sistema preencha com CNPJ da Empresa. <!-- TT98114 --> | * Implementada a variável '''CNPJ_CEDENTE''' ao gerar Arquivo Bureaux - Recibo (Relatório > Bureaux > Recibo), para que, ao gerar arquivo, contendo recibo de uma Conta Corrente sem o CNPJ do Cedente, sistema preencha com CNPJ da Empresa. <!-- TT98114 --> |
Edição das 08h40min de 18 de novembro de 2013
- Implementado o layout para geração de NF-e de São Gonçalo (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico). Para que os arquivos sejam gerados no novo layout o usuário deverá ajustar a configuração referente ao Tipo de Arquivo no cadastro da Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros) ou da Filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial / Botão Parâmetros), além de outras configurações.
As informações dos campos na imagem acima são somente exemplos, cabe ao usuário consultar o conteúdo correto junto ao contador responsável.
A Base não se responsabiliza pela adoção das informações acima como padrão. |
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- Implementada a variável CNPJ_CEDENTE ao gerar Arquivo Bureaux - Recibo (Relatório > Bureaux > Recibo), para que, ao gerar arquivo, contendo recibo de uma Conta Corrente sem o CNPJ do Cedente, sistema preencha com CNPJ da Empresa.
Mais informações, consulte o arquivo LAY OUT BUREAUX RECIBO CONDOMINIO.txt, que se encontra na pasta de instalação do sistema.
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- Implementada a variável CNPJ_CEDENTE ao gerar Arquivo Bureaux - Recibo (Relatório > Bureaux > Recibo), para que, ao gerar arquivo, contendo recibo de uma Conta Corrente sem o CNPJ do Cedente, sistema preencha com CNPJ da Empresa.
Mais informações, consulte o arquivo LAY OUT BUREAUX RECIBO LOCAÇÃO.txt, que se encontra na pasta de instalação do sistema.
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- Implementado o Parâmetro 315 - Tolerância no Vencto (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), para a emissão do arquivo remessa, colando o valor 1 e 0, para adicionar ou não a tolerância no vencimento.
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Implementado o campo Cedente Alternativo no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.
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- Feito ajustes na Geração do Arquivo do Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), de acordo com o Layout CNAB 240.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigido o Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de locação), pois, ao clicar botão FILTRAR e marcando qualquer opção no filtro, estava aparecendo mensagem de erro dando erro.
- Corrigido o Extrato de C/C (Relatório > Financeiro > conta corrente > Extrato de c/c), pois não estava exibindo os lançamentos de contas a pagar em extratos sem movimentação.
- Corrigido o endereço da carta de cobrança (Relatório > Financeiro > Contas a receber > Devedores > Emissão de cobrança), pois, o Estado estava saindo antes do Município.
- Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, quando o calculo do ISS estava com erro, a mensagem estava aparecendo para todos os outros proprietários.
- Corrigido o Demonstrativo de C/C (Relatório > Financeiro > Conta corrente > Demostrativo de C/C), pois, ao selecionar a opção Duplex, as informações do proprietário não estava saindo na capa.
- Corrigido o Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois, selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava saindo o com o código do imóvel.
- Corrigido o Cadastro do Locatário (Relatórios > Cadastrais> Locatário), pois, quando o locatário possuía dois contratos, um ativo e outro inativo, estava listando duas vezes nos relatórios.
- Corrigido o Lançamento da Taxa de Agenciamento(Admin. De Locação > Contrato de Administração > imóvel), pois, não estava realizando o lançamento da taxa de agenciamento apos baixar o primeiro recibo do imóvel.
- Corrigida a geração de Arquivo Eletrônico do Banco Santander (Financeiro> Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, estava gerando o arquivo sem o trailer do lote e do arquivo de acordo com o Layout CNAB 240.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigida a geração de Arquivo Remessa da Caixa Econômica Federal ( Financeiro > Contas a Receber >Geração d e Arquivo Remessa), pois, alguns segmentos estavam preenchidos errados.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigido o relatório Devedores Sintético/Analítico (Financeiro > Devedores > Devedores Sintético/Analítico), pois, estava saindo a informação de um recibo em outro imóvel.
- Corrigido o Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, sistema estava permitindo alteração da natureza (C/D) do item no recibo vindo do contas a pagar, quando o mesmo era oriundo de uma diferença/devolução de um mesmo histórico.