Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.527 Base Condomínio"

De WikiBase
(Controle de Registro para o Banco SAFRA)
 
(17 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
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A baixa automática ocorrerá no momento em que o status do recibo for modificado de ''Processado'' para ''Emitido''.
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A baixa automática ocorrerá no momento em que o status do recibo for modificado de ''Processado'' para ''Baixado''.
  
 
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====Novo Parâmetro para Mensagem de Nota Fiscal====
 
====Novo Parâmetro para Mensagem de Nota Fiscal====
  
<TT225768> Implementado um novo '''Parâmetro Cadastral''' (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros) possibilitando cadastrar uma mensagem fixa somente para a Nota Fiscal.
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<TT225768> Implementado novo '''Parâmetro Cadastral''' (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros) possibilitando cadastrar uma mensagem fixa somente para a Nota Fiscal.
  
 
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Poderá ser utilizado para a mensagem padrão referente à empresas optantes pelo simples.
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Poderá ser utilizado para a mensagem padrão referente à empresas optantes pelo simples, Ex:
 
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Ex:
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''Lei 12.741/12 regulamentada pelo Decreto 8.264 de 05/06/2014, Art. 4o (DOU 06/06/2014). Empresa no Simples Nacional, alíquota aproximada dos tributos incidentes sobre suas operações encontra-se exposta, em tabela, anexa em local visível na sede da empresa''
 
''Lei 12.741/12 regulamentada pelo Decreto 8.264 de 05/06/2014, Art. 4o (DOU 06/06/2014). Empresa no Simples Nacional, alíquota aproximada dos tributos incidentes sobre suas operações encontra-se exposta, em tabela, anexa em local visível na sede da empresa''
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====Novas Funcionalidades para o Controle de Avisos====
 
====Novas Funcionalidades para o Controle de Avisos====
  
:<TT225086> Implementadas as condições '''Funcionário ativo''' e '''Vencidos''' para o '''Controle de Avisos''' (Administração > Cadastro de Avisos). Elas permitem fazer crítica para lançamentos de fornecedores que sejam funcionários do condomínio, além de lançamentos vencidos.
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:O cadastro de avisos foi aprimorado para permitir bloqueios e mensagens de aviso baseados na variação da valores e possibilidade de apuração das variações através do '''Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor'''.
 
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:O cadastro de avisos também foi aprimorado para permitir bloqueios e mensagens de aviso baseados na variação da valores e possibilidade de apuração das variações através do '''Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor'''.
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:Esse recurso permite parametrizar avisos e bloqueios de lançamentos baseados no percentual de variação aplicado sobre valores padrão que poderão ser apurados de formas distintas.
 
:Esse recurso permite parametrizar avisos e bloqueios de lançamentos baseados no percentual de variação aplicado sobre valores padrão que poderão ser apurados de formas distintas.
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:Além do recurso citado acima, foi implementada a possibilidade de críticas baseadas nas condições de contas a pagar vencido e funcionários do prédio.
  
 
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Esses ajustes visam minimizar o excesso de mensagens referentes a erros de valores na '''Baixa CNAB''' principalmente com relação aos cálculos de multa e juros quando diferem dos valores apurados pelo sistema.
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Esses ajustes visão minimizar o excesso de mensagens referentes a erros de valores na '''Baixa CNAB''' principalmente com relação aos cálculos de multa e juros quando diferem dos valores apurados pelo sistema.
  
 
Consulte os detalhes na documentação referente ao [[Parâmetro 105 - Multa|'''Parâmetro 105 - Multa''']], [[Parâmetro 106 - Juros|'''Parâmetro 106 - Juros''']] e [[Baixa CNAB|'''Baixa CNAB''']].
 
Consulte os detalhes na documentação referente ao [[Parâmetro 105 - Multa|'''Parâmetro 105 - Multa''']], [[Parâmetro 106 - Juros|'''Parâmetro 106 - Juros''']] e [[Baixa CNAB|'''Baixa CNAB''']].
  
 
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====Lançamento Eletrônico com QrCode====
 
====Lançamento Eletrônico com QrCode====
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====Novas Funcionalidades em Contas a Pagar====
 
 
<TT225085>
 
 
:Implementada a '''Aba Sindico''' no '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Sindico), através dessa aba poderá ser feita a consulta dos dados do Sindico além de outros dados cadastrais do Condomínio, sem a necessidade de sair da tela do lançamento.
 
 
[[Arquivo:BaseCondominio_ContasPagar_Sindico.JPG|center]]
 
 
 
:Também foi adicionada a pesquisa por CPF/CNPJ nos campos ''Fornecedor'' e ''Favorecido'', a pesquisa será feita através do campo nome.
 
 
[[Arquivo:BaseCondominio_ContasPagar_CPF.JPG|center]]
 
 
 
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''
 
 
Não existe a necessidade de digitar os caracteres de máscara (ex. ponto, barra, etc.), pois, a pesquisa pode ser feita somente sobre os campos numéricos, a pesquisa pelo nome também continua valendo.
 
 
Todas as entidades serão exibidas no resultado, enquanto duas ou mais satisfazerem o critério da pesquisa.
 
 
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:Implementado o [[Parâmetro 436 – CP Forn sugere Fav|'''Parâmetro 436 – CP Forn sugere Fav''']], ele faz com que o sistema aproveite o Fornecedor, replicando-o como Favorecido no lançamento.
 
  
 
====Outras====
 
====Outras====
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<TT214794> Implementado o checkbox '''Imprimir Usuário Inclusão/Alteração''', para que se torne opcional a informação nos relatórios de contas a pagar ''Por Condomínio'', ''Por Favorecido'', ''Por Fornecedor'' e ''Por Vencimento''. (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios).
 
<TT214794> Implementado o checkbox '''Imprimir Usuário Inclusão/Alteração''', para que se torne opcional a informação nos relatórios de contas a pagar ''Por Condomínio'', ''Por Favorecido'', ''Por Fornecedor'' e ''Por Vencimento''. (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios).
  
<TT216265> Inseridos '''Nome e CPNJ/CPF do Fornecedor''' relativo a retenção do imposto de contas a pagar na guia do DARF  (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS).
+
<TT216265> Implementado no guia do DARF o '''Nome e CPNJ/CPF do Fornecedor''' relativo a retenção do imposto de contas a pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS).
  
 
<TT219236> Implementado o '''[[Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal|Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal]]''', conforme a descrição esse parâmetro não imprime os dados do '''Fornecedor no Balancete RecPag''' para lançamentos de serviços da Administradora.
 
<TT219236> Implementado o '''[[Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal|Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal]]''', conforme a descrição esse parâmetro não imprime os dados do '''Fornecedor no Balancete RecPag''' para lançamentos de serviços da Administradora.
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<TT220340> Alterado o '''Cadastro de Transferência''' (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Transferência) de forma que não seja obrigatório informar o '''Grupo de Saldo Origem'''.
 
<TT220340> Alterado o '''Cadastro de Transferência''' (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Transferência) de forma que não seja obrigatório informar o '''Grupo de Saldo Origem'''.
  
[[Arquivo:BaseCondominio_Transf.JPG|center]]
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:Assim será possível aplicar a transferência independente do grupo de saldo em que seja feito o lançamento, para tanto basta selecionar a opção '''Todos''' conforma a imagem de exemplo abaixo.
  
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<TT220724> Inseridas as informações referentes ao tipo de pagamento, código do grupo de saldo e número de lançamnto na '''Verificação de Contas a Pagar/Balancete''' (Financeiro > Contas a Pagar > Verificação de Contas a Pagar / Balancete).
  
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Assim será possível aplicar a transferência independente do grupo de saldo em que seja feito o lançamento, para tanto basta selecionar a opção '''Todos''' conforma a imagem de exemplo abaixo.
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[[Arquivo:BaseCondominio_Transf.JPG|center]]
  
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<TT220724> Inseridas as informações referentes ao tipo de pagamento, código do grupo de saldo e número de lançamnto na '''Verificação de Contas a Pagar/Balancete''' (Financeiro > Contas a Pagar > Verificação de Contas a Pagar / Balancete).
 
  
 
<TT225221> Implementado o '''Layout 05''' para o '''Débito Automático''' do '''Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
 
<TT225221> Implementado o '''Layout 05''' para o '''Débito Automático''' do '''Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
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<TT225087> Adicionadas as informações referentes ao Condomínio, Fornecedor, CNPJ,  Nota Fiscal, Base de Cálculo, Alíquota e Município do Condomínio na '''Listagem Analítica''' do '''Relatório de Retenção de ISS''' (Relatórios > Financeiro > DARF / DARM / GPS).
 
<TT225087> Adicionadas as informações referentes ao Condomínio, Fornecedor, CNPJ,  Nota Fiscal, Base de Cálculo, Alíquota e Município do Condomínio na '''Listagem Analítica''' do '''Relatório de Retenção de ISS''' (Relatórios > Financeiro > DARF / DARM / GPS).
 
<TT224009> Implementada opção para ordenar os relatórios de '''Balancete RECPAG''', '''Recibos Baixados''' e '''Devedores''' pelo ''Código do Condomínio''.
 
  
 
===Correções===
 
===Correções===
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<TT206982> Corrigida a tela de '''Unidade''' do condomínio (Administração > Condomínio > Unidade / Observações), pois o sistema apresentava mensagem de erro ao adicionar uma informação na aba ''Observações''.
 
<TT206982> Corrigida a tela de '''Unidade''' do condomínio (Administração > Condomínio > Unidade / Observações), pois o sistema apresentava mensagem de erro ao adicionar uma informação na aba ''Observações''.
  
<TT225452> Também foi feito um ajuste no cadastro da '''Fração''' (Administração > Condomínio > Botão Unidade / Aba Fração) para limitar a quantidade de casas decimais em 9, pois, quando era mais que isso estava gerando erro no '''Relatório de Cadastro de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio). Também foi ajustado o relatório para se limitar o campo fração em 9 casas decimais.
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<TT225452> Também foi feito um ajuste no cadastro da Fração (Administração > Condomínio > Botão Unidade / Aba Fração) para limitar a quantidade de casas decimais em 9, pois, quando era mais que isso estava gerando erro no Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio). Também foi ajustado o relatório para se limitar o campo fração em 9 casas decimais.
  
 
<TT211829> <TT214755> Corrigida a tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava sendo permitido selecionar uma conta bancária inativa do fornecedor. Além disso, ao alterar o Valor Base Imposto, o sistema não calculava automaticamente o valor da aba ''Imposto''.
 
<TT211829> <TT214755> Corrigida a tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava sendo permitido selecionar uma conta bancária inativa do fornecedor. Além disso, ao alterar o Valor Base Imposto, o sistema não calculava automaticamente o valor da aba ''Imposto''.
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<TT216187><TT218397> Corrigida a '''Geração de RPS''', pois, estava inserindo o ISS mesmo quando a conta do ISS não estava marcada para entrar na RPS, também foi feito uma alteração para permitir gerar RPS com data futura.
 
<TT216187><TT218397> Corrigida a '''Geração de RPS''', pois, estava inserindo o ISS mesmo quando a conta do ISS não estava marcada para entrar na RPS, também foi feito uma alteração para permitir gerar RPS com data futura.
  
<TT219055> Corrigidas as telas de '''Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e '''Contas a Receber''' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, não estava exibindo corretamente os dados bancários.
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<TT219055> Corrigida as telas de '''Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e '''Contas a Receber''' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, não estava exibindo corretamente os dados bancários.
  
 
<TT220622> Corrigido o '''Relatório de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, está repetindo aleatoriamente as unidades.
 
<TT220622> Corrigido o '''Relatório de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, está repetindo aleatoriamente as unidades.
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<TT220749> Ajustada a geração de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Itaú''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para enviar o ''Nome do Condomínio'' dentro dos registros para pagamento de ''DARF''.
 
<TT220749> Ajustada a geração de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Itaú''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para enviar o ''Nome do Condomínio'' dentro dos registros para pagamento de ''DARF''.
  
<TT219707> Corrigido o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para o '''Banco Itaú''', pois, estava mandando uma informação incorreta para o campo ''Tipo de Inscrição do Sacado''.
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<TT219707> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o '''Banco Itaú''', pois, estava mandando uma informação incorreta para o campo ''Tipo de Inscrição do Sacado''.
  
 
<TT218771> Corrigida a '''Baixa de Recibos''', pois, o sistema não estava considerando os ''Feriados'' para a aplicação do critério de juros.
 
<TT218771> Corrigida a '''Baixa de Recibos''', pois, o sistema não estava considerando os ''Feriados'' para a aplicação do critério de juros.
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<TT225966> Corrigido o lançamento de '''Taxa de Administração''' através dos '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando o condomínio não tinha o grupo de saldo no controle do contrato de acordo com o [[Parâmetro 109 – Taxa de Administração|Parâmetro 109 – Taxa de Administração]] o condomínio seguinte estava assumindo o grupo de saldo do condomínio anterior ao invés do grupo de saldo do parâmetro.
 
<TT225966> Corrigido o lançamento de '''Taxa de Administração''' através dos '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando o condomínio não tinha o grupo de saldo no controle do contrato de acordo com o [[Parâmetro 109 – Taxa de Administração|Parâmetro 109 – Taxa de Administração]] o condomínio seguinte estava assumindo o grupo de saldo do condomínio anterior ao invés do grupo de saldo do parâmetro.
  
<TT213894> Corrigido o '''Cálculo de Tarifas Sobre Contas a Pagar''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando não existia parâmetro cadastrado para o lançamento o sistema estava mapeando o cálculo mesmo assim, impossibilitando a realização do mesmo em outro momento porque os lançamentos já estavam mapeados.
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<TT227017> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o '''Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, estava gerando registro com o campo ''Valor da Mora'' (posição 127 a 141 do segmento P) com conteúdo inválido.
  
<TT224988> Corrigida a impressão do '''Balancete RecPag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando seleciona a opção ''Recibos em Aberto'' em conjunto com ''Só sair Total'' estava apresentando a mensagem de erro ''QryReciboAberto Campo COUNT não é do tipo esperado''.
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<TT226768> Ajustado o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para não enviar recibos baixados dentro do arquivo. Com isso, recibos que tenham sido baixados antes da geração do registro não serão considerados.
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'''A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS.'''
  
<TT225858> Corrigida a '''Geração do Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico''' para o Banco Bradesco Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), pois, nas posições 12-13 do Header do pagamento de tributos com código de barras (DARF- pelo sistema), o sistema colocava o código 16, de acordo com o manual significa "Tributo - DARF normal", quando deveria ser preenchido com o código 11 - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras.
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'''ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.'''
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'''Consulte também mais informações sobre o [[Cobrança Registrada|'''Controle Automático de Cobrança Registrada''']].'''
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<TT228237> Corrigida a '''Importação de Nota Fiscal''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, estava apresentando a mensagem de erro ''field CNPJ_CPF not found''.
  
 
<TT184761> Corrigida a '''Mensagem de Débito Automático''' na '''Impressão de Recibo''', pois, em algumas situações estava modificando a identificação do banco.
 
<TT184761> Corrigida a '''Mensagem de Débito Automático''' na '''Impressão de Recibo''', pois, em algumas situações estava modificando a identificação do banco.
  
<TT135284> Ajustada a impressão do '''Balancete Analítico''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, ao selecionar a opção ''Agrupar Unidades'' não estava imprimindo o nome do fornecedor para os lançamentos de crédito referentes as retenções de impostos.
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<TT224988> Corrigida a impressão do '''Balancete RecPag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando seleciona a opção ''Recibos em Aberto'' em conjunto com ''Só sair Total'' estava apresentando a mensagem de erro ''QryReciboAberto Campo COUNT não é do tipo esperado''.
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<TT226768> Ajustado o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para não enviar recibos baixados dentro do arquivo. Com isso, recibos que tenham sido baixados antes da geração do registro não serão considerados.
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<TT228873> Corrigida a tela de '''Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois a ordenação do plano de contas não estavam mais por ordem alfabética.
  
<TT199350> Ajustado o '''Relatório de Comprovante Eletrônico''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para suportar o tamanho máximo de 30 posições para o nome do arquivo.
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<TT227382> Corrigido o '''Relatório de Condômino''' (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois ao filtrar por ''Gerente'', o sistema apresentava erro na tela.
  
<TT211840> Corrigido o '''Controle de Bloqueio de Saldo''' através do [[Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher|Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher]], pois, o sistema estava computando os saldos dos grupos de saldos ''sem gestão financeira'' como saldo do condomínio.
+
<TT226745> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar Por Condomínio''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Condomínio), pois os lançamentos estavam saindo em duplicidade.
  
<TT226629> Corrigido o '''Bureaux Composto''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Compostos), pois, não estava considerando a opção ''Separar Gestão Financeira''.
+
<TT228859> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar por Vencimento''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), pois o relatório não estava ordenando por vencimento, e sim por sequência de contas a pagar.
  
<TT225564> Corrigido o '''Relatório de Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois ao marcar ''Imprimir Detalhamento de Itens'', ''Imprimir Itens não Pagos'', ''Não Imprimir Tarifa Bancária'' e ''Imprimir Resumo'', o somatório dos itens não estavam de acordo com a totalização informada no relatório.
+
=== Releases ===
  
 +
*[[Release 1.8.1.527 Base Condomínio|Release 1.8.1.527 de 06/08/2018]]
 +
*[[Versão 1.8.2.527 Base Condomínio|Release 1.8.2.527 de 08/08/2018]]
  
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]

Edição atual tal como às 13h45min de 4 de outubro de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.527.

Implementações

Controle de Registro para o Banco SAFRA

<TT222142> Implementados os controles de Registro de Cobrança para o Banco Safra.

Atencao.png

A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS.

ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.

Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada.

Baixa Automática de Recibos Zerados

<TT220583> Implementado do Parâmetro 437 – Baixa Recibo Zerado (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), ele permite ativar a baixa automática de recibos zerados.

Dica.png

A baixa automática ocorrerá no momento em que o status do recibo for modificado de Processado para Baixado.

Novo Layout Nota Eletrônica Niterói

Implementado o novo Layout de Nota Fiscal Eletrônica via Webservice para o Município de Niterói.

Dica.png

Consulte também mais informações na documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica.

Novo Parâmetro para Mensagem de Nota Fiscal

<TT225768> Implementado novo Parâmetro Cadastral (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros) possibilitando cadastrar uma mensagem fixa somente para a Nota Fiscal.

Dica.png

Poderá ser utilizado para a mensagem padrão referente à empresas optantes pelo simples, Ex:

Lei 12.741/12 regulamentada pelo Decreto 8.264 de 05/06/2014, Art. 4o (DOU 06/06/2014). Empresa no Simples Nacional, alíquota aproximada dos tributos incidentes sobre suas operações encontra-se exposta, em tabela, anexa em local visível na sede da empresa

Consulte também mais informações na documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica.

ISS Retido Nota Fiscal

Implementados novos campos no cadastro do Contrato de Administração para permitir personalizar os dados do Condomínio referente ao ISS Retido e Optante pelo Simples.


BaseCondominio ISS Retido.JPG

Filtros por Tipo de Condomínio

Implementado o campo Tipo de Condomínio no Cadastro de Condomínio (Administração > Condomínio), esse campo poderá ser aproveitado para filtrar os condomínios pelo tipo no Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio) e Carta de Devedores (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança).
Os tipos de clientes deverão ser cadastrados previamente antes de ser aproveitados no cadastro dos condomínios em (Tabelas Gerais > Básicas > Tipo de Cliente Cond.).


BaseCondominio TipoCliente01.JPG


A classificação deverá ser feita através do campo Tipo de Cliente no Cadastro de Condomínio.


BaseCondominio TipoCliente02.JPG


Os filtros poderão ser aplicados no Relatório de Cadastro de Condomínio e Carta de Devedores conforme os exemplos abaixo.


BaseCondominio TipoCliente03.JPG


BaseCondominio TipoCliente04.JPG


Dica.png

1 - A informação referente ao tipo de cliente foi adicionada no corpo do relatório de cadastro.

2 - A opção de filtragem por tipo de cliente abrange também as cartas automáticas.

Novas Funcionalidades para o Controle de Avisos

O cadastro de avisos foi aprimorado para permitir bloqueios e mensagens de aviso baseados na variação da valores e possibilidade de apuração das variações através do Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor.
Esse recurso permite parametrizar avisos e bloqueios de lançamentos baseados no percentual de variação aplicado sobre valores padrão que poderão ser apurados de formas distintas.
Além do recurso citado acima, foi implementada a possibilidade de críticas baseadas nas condições de contas a pagar vencido e funcionários do prédio.
Dica.png

Consulte os detalhes na documentação da funcionalidade Controle de Avisos.

Retenção de INSS Sobre a Isenção do Síndico

Funcionalidade que permite apurar os valores relacionados à isenção de cota condominial que é dada aos síndicos para que sejam geradas as retenções de INSS.
Dica.png

Consulte os detalhes na documentação da funcionalidade Retenção de INSS Síndico.

Alterações na Baixa CNAB

A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.
Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.


CNAB 1.JPG


A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.


CNAB 2.JPG


Atencao.png

Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).


CNAB 3.JPG


Dica.png

Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade.

Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB.


Adaptados os Parâmetros 105 e 106 de forma que o sistema acate possíveis diferenças de centavos entre os valores calculados pelos bancos e os valores calculados pelo sistema.


Dica.png

Esses ajustes visão minimizar o excesso de mensagens referentes a erros de valores na Baixa CNAB principalmente com relação aos cálculos de multa e juros quando diferem dos valores apurados pelo sistema.

Consulte os detalhes na documentação referente ao Parâmetro 105 - Multa, Parâmetro 106 - Juros e Baixa CNAB.

Lançamento Eletrônico com QrCode

O formulário de Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico) foi incrementado com novos campos, além da impressão do QrCode com todos os dados do lançamento.


BaseCondominio Lcto Eletr1.JPG


Assim todos os campos serão preenchidos ao fazer a leitura do QrCode no Módulo Base Caixa, enquanto antes só era possível ler os dados numéricos.


BaseCondominio Lcto Eletr2.JPG


Atencao.png

Essa funcionalidade deverá ser implementada junto com a Versão 1.8.0.133 do Base Caixa.

Outras

<TT214794> Implementado o checkbox Imprimir Usuário Inclusão/Alteração, para que se torne opcional a informação nos relatórios de contas a pagar Por Condomínio, Por Favorecido, Por Fornecedor e Por Vencimento. (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios).

<TT216265> Implementado no guia do DARF o Nome e CPNJ/CPF do Fornecedor relativo a retenção do imposto de contas a pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS).

<TT219236> Implementado o Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal, conforme a descrição esse parâmetro não imprime os dados do Fornecedor no Balancete RecPag para lançamentos de serviços da Administradora.

<TT219311> Implementado o Parâmetro 433 – Gerar Bal. só c/ Etq, para bloquear a geração de balancete bureaux para condomínio sem etiqueta de endereçamento.

<TT220340> Alterado o Cadastro de Transferência (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Transferência) de forma que não seja obrigatório informar o Grupo de Saldo Origem.

Assim será possível aplicar a transferência independente do grupo de saldo em que seja feito o lançamento, para tanto basta selecionar a opção Todos conforma a imagem de exemplo abaixo.

<TT220724> Inseridas as informações referentes ao tipo de pagamento, código do grupo de saldo e número de lançamnto na Verificação de Contas a Pagar/Balancete (Financeiro > Contas a Pagar > Verificação de Contas a Pagar / Balancete).


BaseCondominio Transf.JPG


<TT225221> Implementado o Layout 05 para o Débito Automático do Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).

<TT223068> Implementada uma crítica quanto à CNPJ inválido no Relatório de GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), com essa crítica as guias cujo o fornecedor não estiver com o CNPJ cadastrado ou o CNPJ seja inválido não serão impressas. Consequentemente os lançamentos que estiverem nessa situação poderão ser visualizados no relatório de inconsistências da própria guia.

<TT225087> Adicionadas as informações referentes ao Condomínio, Fornecedor, CNPJ, Nota Fiscal, Base de Cálculo, Alíquota e Município do Condomínio na Listagem Analítica do Relatório de Retenção de ISS (Relatórios > Financeiro > DARF / DARM / GPS).

Correções

<TT184787> <TT191812> <TT192221> <TT198454> <TT200740> <TT205264> Corrigida a impressão do Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois ao marcar os checkbox Recibos abertos Unidade e Duplex, se a unidade tiver um número considerável de recibos em aberto, a capa do recibo era impressa mais de uma vez, ficando fora de ordem.

<TT195822> Corrigida a tela de Serviço (Administração > Condomínio / Contrato ADM / Serviço), pois o campo Complemento e o checkbox Lançar Complemento, não estavam visíveis na tela.

<TT199577> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois a importação, através do arquivo delimitado, estava identificando os condomínios e entidades através do código interno ao invés de consultar o campo Código de Integração.

<TT206982> Corrigida a tela de Unidade do condomínio (Administração > Condomínio > Unidade / Observações), pois o sistema apresentava mensagem de erro ao adicionar uma informação na aba Observações.

<TT225452> Também foi feito um ajuste no cadastro da Fração (Administração > Condomínio > Botão Unidade / Aba Fração) para limitar a quantidade de casas decimais em 9, pois, quando era mais que isso estava gerando erro no Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio). Também foi ajustado o relatório para se limitar o campo fração em 9 casas decimais.

<TT211829> <TT214755> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava sendo permitido selecionar uma conta bancária inativa do fornecedor. Além disso, ao alterar o Valor Base Imposto, o sistema não calculava automaticamente o valor da aba Imposto.

<TT212547> Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois o complemento configurado nos Serviços não era lançado no desmembramento do contas a pagar.

<TT212919> Corrigido o relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros >Protocolo de Entrega), pois não estava ordenado por código do condomínio.

<TT214715> Corrigida a Baixa de Recibo (Relatório > Conta a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, ao selecionar a opção Exibir erros na baixa CNAB, o sistema apresentava mensagem de erro. Isso ocorria devido a um problema de importação, pois não havia usuário cadastrado para o caixa.

<TT215190> Corrigida a tela de Cadastro de Avisos (Administração > Cadastro de Avisos), pois ao Filtrar, o sistema apresentava mensagem de erro.

<TT215719> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos(Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois marcando a opção Duplex, o relatório estava gerando uma folha em branco após a impressão da capa.

<TT215980> Corrigida a geração do arquivo Bureaux - Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag), pois ao selecionar o checkbox Imprimir Apenas Condomínios Configurados, o sistema não estava respeitando a quantidade configurada, imprimindo para todas as unidades.

<TT217287> Corrigido o relatório de Contas a Pagar Por Favorecido (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Favorecido), pois ao marcar o checkbox Imprimir filial/gerente, o relatório apresentava mensagem de erro.

<TT217043> TT217370> Corrigida a tela de Serviços Extras (Financeiro > Contas a Receber > Serviços Extras), pois ao incluir um item opcional no cadastro de serviços extras, o sistema apresenta mensagem de erro.

<TT218224> Corrigido o cálculo do ISS em Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, quando no contrato de administração a forma de cálculo de ISS está configurada para cobrar Somente sobre Taxa de Administração, o sistema estava cobrando ISS em cima de todos os itens. Isso ocorria quando o parâmetro 185 era igual a 1, somente para o lançamento em Conta Corrente.

<TT218531> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois quando o Parâmetro 209 está preenchido como Valor 1, o sistema estava permitindo lançar contas a pagar para fornecedor sem PIS e Inscrição de INSS.

<TT215692> Corrigida a emissão das Guias de Impostos (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois, estava preenchendo o campo código de barras ao fazer os lançamentos em contas a pagar.

<TT216187><TT218397> Corrigida a Geração de RPS, pois, estava inserindo o ISS mesmo quando a conta do ISS não estava marcada para entrar na RPS, também foi feito uma alteração para permitir gerar RPS com data futura.

<TT219055> Corrigida as telas de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, não estava exibindo corretamente os dados bancários.

<TT220622> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, está repetindo aleatoriamente as unidades.

<TT218018> Ajustado o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, não estava aceitando o mês 13 no parâmetro competência para o pagamento eletrônico de GPS sobre 13º salário.

<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.

Ajustada a tela de Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando a quantidade de dias para o cálculo de juros era zero no cadastro do critério o sistema estava sugerindo o pagamento com juros no dia do vencimento.

<TT223783> Resolvido o problema de lentidão na Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação).

<TT194021> Corrigida a tela da Entidade - Procurador (Administração > Entidades > Procurador), pois, não era possível visualizar o vínculo entre esse tipo de entidade e a unidade na aba Análise Geral.

<TT222905><TT220280> Corrigido o Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, quando seleciona a opção Unidade o relatório estava lento proporcionalmente a faixa de condomínios selecionada. Também estava apresentando mensagem de erro ao selecionar a opção Fraçao.

<TT222520> Ajustado o Cadastro de Conta (Financeiro > Tabelas > Conta), pois, quando tinham contas marcadas com escopo Demonstrativo o sistema estava exibindo uma mensagem de erro ao acessar o cadastro.

<TT223593> Adicionada uma crítica no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para não permitir alteração os campos referentes à retenção de impostos quando o lançamento já estiver vinculado à um voucher.

<TT220749> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para enviar o Nome do Condomínio dentro dos registros para pagamento de DARF.

<TT219707> Corrigido o Controle de Registro para o Banco Itaú, pois, estava mandando uma informação incorreta para o campo Tipo de Inscrição do Sacado.

<TT218771> Corrigida a Baixa de Recibos, pois, o sistema não estava considerando os Feriados para a aplicação do critério de juros.

<TT220417> Corrigido o relatório de Recibo de Entrada por Faixa (Financeiro > Conta Corrente / Botão Relatórios > Recibo de Entrada Por Faixa), pois não estava respeitando a empresa indicada no Parâmetro 108 – Empresa Administradora.

<TT224133> Corrigido o cálculo da 13ª Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversos > Cálculos Diversos), pois, o sistema só estava fazendo o cálculo proporcional quando a data de início do contrato era no meio do período.

<TT224138> Corrigido o cálculo de Serviços (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois estava dando mensagem de erro por não informar a referência no histórico do cálculo.

<TT221746> Feitas melhorias no layout do relatório de Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas as Pagar > Comprovante Eletrônico).

<TT223023> Corrigido o Relatório de Contas a Receber Analítico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois em algumas situações estava duplicando informações.

<TT223475> Corrigido o relatório de Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois não estava imprimindo a capa da ultima unidade listada ao optar pela Impressão Duplex.

<TT222932> Corrigido a Apuração de ISS Retido (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois estava lançando o recolhimento de ISS em duplicidade no contas a pagar.

<TT222319> Ajustado o layout do relatório de Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico) de forma que o código de barras saia no rodapé.

<TT219424> Corrigido o Relatório Rec/Desp. Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras), pois não estava lançando o resultado apurado em conta corrente.

<TT218653> Feitos ajustes no Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).

<TT192611> Ajustado o envio de e-mail dos arquivos gerados pelo Filtro SECOVI, através do Módulo PADI.

<TT225449> Ajustada a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB) para gravar o número do recibo no complemento do conta corrente, quando houver lançamentos de diferença.

<TT225966> Corrigido o lançamento de Taxa de Administração através dos Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando o condomínio não tinha o grupo de saldo no controle do contrato de acordo com o Parâmetro 109 – Taxa de Administração o condomínio seguinte estava assumindo o grupo de saldo do condomínio anterior ao invés do grupo de saldo do parâmetro.

<TT227017> Corrigido o Controle de Registro para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, estava gerando registro com o campo Valor da Mora (posição 127 a 141 do segmento P) com conteúdo inválido.

Atencao.png

A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS.

ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.

Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada.

<TT228237> Corrigida a Importação de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, estava apresentando a mensagem de erro field CNPJ_CPF not found.

<TT184761> Corrigida a Mensagem de Débito Automático na Impressão de Recibo, pois, em algumas situações estava modificando a identificação do banco.

<TT224988> Corrigida a impressão do Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando seleciona a opção Recibos em Aberto em conjunto com Só sair Total estava apresentando a mensagem de erro QryReciboAberto Campo COUNT não é do tipo esperado.

<TT226768> Ajustado o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para não enviar recibos baixados dentro do arquivo. Com isso, recibos que tenham sido baixados antes da geração do registro não serão considerados.

<TT228873> Corrigida a tela de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois a ordenação do plano de contas não estavam mais por ordem alfabética.

<TT227382> Corrigido o Relatório de Condômino (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois ao filtrar por Gerente, o sistema apresentava erro na tela.

<TT226745> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Por Condomínio (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Condomínio), pois os lançamentos estavam saindo em duplicidade.

<TT228859> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), pois o relatório não estava ordenando por vencimento, e sim por sequência de contas a pagar.

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Categoria:Notas de Versões Base Condomínio